Victory Portfolios II (UBND)
Société de gestion · XNAS · Série S000073698 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$21,37
Au 21 août 2026
▼ -0,04 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$21,34 – $22,41
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,71% | — |
| 3M | ▼ -2,71% | — |
| 6M | ▼ -3,59% | — |
| YTD | ▼ -2,89% | — |
| 1Y | ▼ -1,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +0,07% | — |
- Volatilité 1A
- 4,57%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,71
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$67.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$252.8M
- 12 derniers mois
- +$1.2B
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 453 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRIS CNTY TEX HOTEL OCCUPANCY TAX REV | 414157BQ9 | $157K | 0,01 | 160 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV | 70879QF57 | $157K | 0,01 | 155 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133CV3P7 | $156K | 0,01 | 154 621 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XKP95 | $156K | 0,01 | 163 088 | ABS-MBS | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC | 29374LAC4 | $155K | 0,01 | 151 000 | ABS-MBS | US |
| MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC | 55317WAD3 | $155K | 0,01 | 152 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133B3ES2 | $153K | 0,01 | 172 936 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ERQ5 | $150K | 0,01 | 152 357 | ABS-MBS | US |
| NMEF FUNDING LLC | 62919UAB9 | $149K | 0,01 | 147 653 | ABS-MBS | US |
| ALLOYA AUTO RECEIVABLES TRUST | 01986QAN8 | $148K | 0,01 | 147 000 | ABS-MBS | US |
| TEXAS WTR DEV BRD REV | 88285AGN2 | $148K | 0,01 | 150 000 | DBT | US |
| Asplundh Tree Expert, LLC | 04538FAE9 | $147K | 0,01 | 146 506 | LON | US |
| LAMAR MEDIA CORP. | 513075CA7 | $147K | 0,01 | 149 000 | DBT | US |
| AUXILIOR TERM FUNDING LLC | 05335JAE3 | $146K | 0,01 | 141 000 | ABS-MBS | US |
| HPEFS EQUIPMENT TRUST | 40444MAL5 | $144K | 0,01 | 141 999 | ABS-MBS | US |
| KEYCORP | 49326EEN9 | $142K | 0,01 | 145 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY HSG REV | 57587GP66 | $142K | 0,01 | 150 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179YFM1 | $139K | 0,01 | 135 992 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384EYV1 | $137K | 0,01 | 135 523 | ABS-MBS | US |
| MASTEC, INC. | 576323AT6 | $136K | 0,01 | 132 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133C5HN4 | $136K | 0,01 | 134 415 | ABS-MBS | US |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST | 14319GAH4 | $135K | 0,01 | 134 000 | ABS-MBS | US |
| ARI FLEET LEASE TRUST | 04033CAE6 | $135K | 0,01 | 135 417 | ABS-MBS | US |
| CCG RECEIVABLES TRUST | 12515XAE0 | $134K | 0,01 | 133 000 | ABS-MBS | US |
| SBNA AUTO LEASE TRUST | 78437VAG5 | $134K | 0,01 | 132 657 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383HHS1 | $133K | 0,01 | 151 857 | ABS-MBS | US |
| JetBlue Airways 2019-1 Pass Through Trusts | 477143AH4 | $133K | 0,01 | 151 109 | DBT | US |
| AMERICAN HERITAGE AUTO RECEIVABLES TRUST | 026944AF5 | $133K | 0,01 | 130 500 | ABS-MBS | US |
| DLLAD LLC | 23346MAD8 | $133K | 0,01 | 128 980 | ABS-MBS | US |
| WEST VIRGINIA ST HSG DEV FD | 95662NQX9 | $132K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST | 50117DAD8 | $131K | 0,01 | 129 000 | ABS-MBS | US |
| NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV | 6582078Q1 | $130K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST | 34529NAH3 | $130K | 0,01 | 130 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140N4P35 | $130K | 0,01 | 128 720 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN ASSETS TRUST, L.P. | 02401LAB0 | $130K | 0,01 | 131 000 | DBT | US |
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST | 36269EAF6 | $128K | 0,01 | 120 000 | ABS-MBS | US |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST | 78435VAF9 | $128K | 0,01 | 126 000 | ABS-MBS | US |
| CHICAGO US MIDCO III LP | 16825PAC7 | $128K | 0,01 | 129 310 | LON | US |
| AUXILIOR TERM FUNDING LLC | 05335FAD3 | $127K | 0,01 | 124 094 | ABS-MBS | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC | 29375PAB6 | $127K | 0,01 | 125 907 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179YFJ8 | $126K | 0,01 | 130 097 | ABS-MBS | US |
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC | 42806MCA5 | $126K | 0,01 | 125 000 | ABS-MBS | US |
| AUXILIOR TERM FUNDING LLC | 05335JAC7 | $126K | 0,01 | 124 000 | ABS-MBS | US |
| UNITED AIRLINES, INC. | 90932WAB9 | $126K | 0,01 | 124 986 | DBT | US |
| CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12477BAE4 | $125K | 0,01 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| PPL CAPITAL FUNDING, INC. | 69352PAT0 | $125K | 0,01 | 124 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 3622ACEL0 | $125K | 0,01 | 136 194 | ABS-MBS | US |
| BBVA Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Mexico | 07336UAA1 | $125K | 0,01 | 116 000 | DBT | MX |
| COLORADO HSG & FIN AUTH | 19648GMW9 | $123K | 0,01 | 125 000 | DBT | US |
| BURLINGTON COAT FACTORY WAREHOUSE CORPORATION | 121575AL8 | $123K | 0,01 | 123 438 | LON | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498 972 674 | 29,94% | 22 967 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385 137 734 | 23,11% | 17 683 091 | Actions | 31 mars 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186 000 651 | 11,16% | 8 561 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177 375 267 | 10,64% | 8 164 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89 152 426 | 5,35% | 4 103 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57 989 341 | 3,48% | 2 669 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 300 092 | 2,72% | 2 084 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39 984 871 | 2,40% | 1 840 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39 645 648 | 2,38% | 1 824 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37 099 840 | 2,23% | 1 707 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25 532 097 | 1,53% | 1 175 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11 733 153 | 0,70% | 540 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10 192 430 | 0,61% | 467 972 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9 307 012 | 0,56% | 428 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 938 599 | 0,54% | 411 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7 147 830 | 0,43% | 329 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Investors, Inc | $6 607 398 | 0,40% | 304 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 931 945 | 0,36% | 273 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 901 899 | 0,29% | 225 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 404 227 | 0,26% | 202 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $2 307 162 | 0,14% | 106 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1 366 744 | 0,08% | 62 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938 737 | 0,06% | 43 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915 665 | 0,05% | 42 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878 320 | 0,05% | 40 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875 561 | 0,05% | 40 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867 371 | 0,05% | 39 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866 458 | 0,05% | 39 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758 333 | 0,05% | 34 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698 503 | 0,04% | 32 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685 207 | 0,04% | 31 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584 668 | 0,04% | 26 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518 928 | 0,03% | 23 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $517 907 | 0,03% | 23 779 | Actions | 31 mars 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405 787 | 0,02% | 18 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $333 392 | 0,02% | 15 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $295 156 | 0,02% | 13 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276 147 | 0,02% | 12 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235 217 | 0,01% | 10 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDW Wealth LLC | $231 393 | 0,01% | 10 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216 555 | 0,01% | 9 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203 528 | 0,01% | 9 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77 659 | 0,00% | 3 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54 335 | 0,00% | 2 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $49 154 | 0,00% | 2 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28 074 | 0,00% | 1 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15 115 | 0,00% | 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $13 187 | 0,00% | 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 537 | 0,00% | 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 147 | 0,00% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $5 720 | 0,00% | 260 | Actions | 31 décembre 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $2 585 | 0,00% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2 455 | 0,00% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 362 | 0,00% | 62 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QQEW First Trust Exchange-Traded Fund | $1.8B |
| FALN iShares Trust | $1.8B |
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| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |