Victory Portfolios II (UBND)
Société de gestion · XNAS · Série S000073698 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$21,37
Au 21 août 2026
▼ -0,04 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$21,34 – $22,41
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,53% | — |
| 3M | ▼ -2,53% | — |
| 6M | ▼ -3,41% | — |
| YTD | ▼ -2,70% | — |
| 1Y | ▼ -1,90% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +0,26% | — |
- Volatilité 1A
- 4,57%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,73
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$67.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$252.8M
- 12 derniers mois
- +$1.2B
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 453 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKET SOFTWARE, INC. | 77314EAB4 | $2.1M | 0,11 | 2 077 000 | DBT | US |
| OCP CLO LTD | 67122YAL1 | $2.1M | 0,11 | 2 077 872 | ABS-MBS | US |
| DISH NETWORK CORPORATION | 25470MAG4 | $2.1M | 0,11 | 1 994 000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP, INC. | 91836LAA0 | $2.0M | 0,11 | 2 089 000 | DBT | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES LLC | 03237FAD7 | $2.0M | 0,11 | 2 014 000 | ABS-MBS | US |
| GESTION D'ASSURANCES JONES DESLAURIERS INC | 48020RAE5 | $2.0M | 0,11 | 2 232 000 | DBT | CA |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859AZ7 | $2.0M | 0,11 | 2 091 000 | DBT | US |
| DELAWARE ST HSG AUTH REV | 246395V20 | $2.0M | 0,11 | 2 000 000 | DBT | US |
| Becle, S.A.B. de C.V. | 07586PAA9 | $2.0M | 0,11 | 2 374 000 | DBT | MX |
| Freddie Mac | 31425U3X1 | $2.0M | 0,11 | 2 141 801 | ABS-MBS | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST | 36261XAJ4 | $2.0M | 0,11 | 2 029 331 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466LAK0 | $2.0M | 0,11 | 2 930 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | 78017TAD5 | $2.0M | 0,11 | 2 099 000 | DBT | LR |
| BLOCK, INC. | 852234AU7 | $2.0M | 0,11 | 2 028 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137H7ZB2 | $2.0M | 0,11 | 2 154 425 | ABS-MBS | US |
| COLORADO HSG & FIN AUTH | 19648G2V3 | $2.0M | 0,11 | 2 000 000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING | 05377RHP2 | $2.0M | 0,11 | 1 900 000 | ABS-MBS | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST | 36266XAE0 | $2.0M | 0,11 | 1 943 000 | ABS-MBS | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | 89236TPJ8 | $2.0M | 0,11 | 2 022 000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661EE3 | $2.0M | 0,11 | 2 793 000 | DBT | US |
| AUTONATION FINANCE TRUST | 05330QAF9 | $2.0M | 0,11 | 1 939 000 | ABS-MBS | US |
| VERIZON MASTER TRUST | 92348KDX8 | $1.9M | 0,11 | 1 905 958 | ABS-MBS | US |
| NMEF FUNDING LLC | 62919UAD5 | $1.9M | 0,11 | 1 900 000 | ABS-MBS | US |
| HUDSON YARDS MORTGAGE TRUST | 44421LAA0 | $1.9M | 0,11 | 1 939 210 | ABS-MBS | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 06406RBW6 | $1.9M | 0,11 | 1 895 000 | DBT | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389XBH7 | $1.9M | 0,11 | 2 318 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FMG9 | $1.9M | 0,11 | 1 974 980 | ABS-MBS | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES LLC | 03236XAE7 | $1.9M | 0,10 | 1 890 000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810TK4 | $1.9M | 0,10 | 2 275 000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BX4 | $1.9M | 0,10 | 1 989 000 | DBT | US |
| TKC HOLDINGS, INC. | 87256YAE3 | $1.9M | 0,10 | 1 884 000 | DBT | US |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 00791GAC1 | $1.9M | 0,10 | 1 907 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS EDL FING AUTH ED LN REV | 57563RUF4 | $1.9M | 0,10 | 1 865 000 | DBT | US |
| OCP CLO LTD | 67570AAS5 | $1.9M | 0,10 | 1 871 815 | ABS-MBS | US |
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP | 505742AR7 | $1.9M | 0,10 | 1 788 000 | DBT | US |
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST | 14319UAF7 | $1.8M | 0,10 | 1 815 000 | ABS-MBS | US |
| FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST A | 34528QJR6 | $1.8M | 0,10 | 1 829 000 | ABS-MBS | US |
| WMG ACQUISITION CORP. | 92933BAQ7 | $1.8M | 0,10 | 1 942 000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP, INC. | 88632QAE3 | $1.8M | 0,10 | 1 868 000 | DBT | US |
| USB AUTO OWNER TRUST | 90367VAG4 | $1.8M | 0,10 | 1 807 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVJJ5 | $1.8M | 0,10 | 1 797 525 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DUJN8 | $1.8M | 0,10 | 1 784 730 | ABS-MBS | US |
| X.AI LLC | 98402XAB1 | $1.8M | 0,10 | 1 538 462 | LON | US |
| SCF EQUIPMENT LEASING LLC | 78437DAD2 | $1.8M | 0,10 | 1 765 427 | ABS-MBS | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748CF7 | $1.8M | 0,10 | 1 798 000 | DBT | US |
| SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST | 805922AJ0 | $1.8M | 0,10 | 1 738 000 | ABS-MBS | US |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 00791GAB3 | $1.8M | 0,10 | 1 774 000 | DBT | US |
| VOYAGER PARENT, LLC | 92921HAD7 | $1.8M | 0,10 | 1 770 562 | LON | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W2YU9 | $1.8M | 0,10 | 1 761 476 | ABS-MBS | US |
| BLOCK FINANCIAL LLC | 093662AH7 | $1.7M | 0,10 | 1 856 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498 972 674 | 29,94% | 22 967 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385 137 734 | 23,11% | 17 683 091 | Actions | 31 mars 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186 000 651 | 11,16% | 8 561 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177 375 267 | 10,64% | 8 164 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89 152 426 | 5,35% | 4 103 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57 989 341 | 3,48% | 2 669 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 300 092 | 2,72% | 2 084 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39 984 871 | 2,40% | 1 840 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39 645 648 | 2,38% | 1 824 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37 099 840 | 2,23% | 1 707 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25 532 097 | 1,53% | 1 175 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11 733 153 | 0,70% | 540 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10 192 430 | 0,61% | 467 972 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9 307 012 | 0,56% | 428 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 938 599 | 0,54% | 411 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7 147 830 | 0,43% | 329 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Investors, Inc | $6 607 398 | 0,40% | 304 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 931 945 | 0,36% | 273 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 901 899 | 0,29% | 225 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 404 227 | 0,26% | 202 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $2 307 162 | 0,14% | 106 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1 366 744 | 0,08% | 62 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938 737 | 0,06% | 43 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915 665 | 0,05% | 42 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878 320 | 0,05% | 40 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875 561 | 0,05% | 40 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867 371 | 0,05% | 39 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866 458 | 0,05% | 39 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758 333 | 0,05% | 34 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698 503 | 0,04% | 32 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685 207 | 0,04% | 31 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584 668 | 0,04% | 26 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518 928 | 0,03% | 23 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $517 907 | 0,03% | 23 779 | Actions | 31 mars 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405 787 | 0,02% | 18 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $333 392 | 0,02% | 15 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $295 156 | 0,02% | 13 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276 147 | 0,02% | 12 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235 217 | 0,01% | 10 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDW Wealth LLC | $231 393 | 0,01% | 10 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216 555 | 0,01% | 9 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203 528 | 0,01% | 9 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77 659 | 0,00% | 3 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54 335 | 0,00% | 2 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $49 154 | 0,00% | 2 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28 074 | 0,00% | 1 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15 115 | 0,00% | 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $13 187 | 0,00% | 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 537 | 0,00% | 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 147 | 0,00% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $5 720 | 0,00% | 260 | Actions | 31 décembre 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $2 585 | 0,00% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2 455 | 0,00% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 362 | 0,00% | 62 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.8B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |