WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund (DDLS)
Société de gestion · CBSX · Série S000052351 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$9.0M
- 12 derniers mois
- -$26.4M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 086 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WISDOMTREE GOVERNMENT MONEY MARKET DIGITAL FUND | — | $12.9M | 2,97 | 12 900 000 | STIV | US |
| Hafnia Ltd. | — | $3.4M | 0,77 | 438 855 | EC | SG |
| Hoegh Autoliners ASA | — | $3.1M | 0,72 | 220 149 | EC | NO |
| Elecnor SA | — | $2.8M | 0,65 | 73 283 | EC | ES |
| DOF Group ASA | — | $2.5M | 0,59 | 178 435 | EC | NO |
| NOS SGPS SA | — | $2.5M | 0,57 | 393 946 | EC | PT |
| Plus500 Ltd. | — | $2.4M | 0,56 | 45 028 | EC | IL |
| ODFJELL DRILLING LTD | — | $2.2M | 0,50 | 209 584 | EC | BM |
| MAN GROUP PLC | — | $2.1M | 0,48 | 631 072 | EC | JE |
| FIBI HOLDINGS LTD | — | $2.0M | 0,45 | 20 643 | EC | IL |
| First Resources Ltd. | — | $1.9M | 0,44 | 854 427 | EC | SG |
| REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A | — | $1.9M | 0,43 | 432 987 | EC | PT |
| DAH Sing Banking G | — | $1.8M | 0,42 | 1 183 600 | EC | HK |
| Proximus S.A | — | $1.8M | 0,41 | 218 950 | EC | BE |
| Dunelm Group PLC | — | $1.7M | 0,39 | 164 372 | EC | GB |
| Energean PLC | — | $1.7M | 0,39 | 147 316 | EC | GB |
| SpareBank 1 SMN | — | $1.7M | 0,39 | 79 046 | EC | NO |
| Sonae SGPS SA | — | $1.6M | 0,38 | 738 139 | EC | PT |
| Pennon Group PLC | — | $1.6M | 0,38 | 233 122 | EC | GB |
| Etablissements Maurel & Prom S.A. | — | $1.6M | 0,37 | 129 728 | EC | FR |
| ENAV S.p.A. | — | $1.6M | 0,37 | 269 157 | EC | IT |
| Clariant AG | — | $1.6M | 0,36 | 163 624 | EC | CH |
| Aperam SA | — | $1.5M | 0,35 | 38 812 | EC | LU |
| OPmobility | — | $1.5M | 0,34 | 85 361 | EC | FR |
| Shufersal Ltd. | — | $1.5M | 0,34 | 100 840 | EC | IL |
| Venture Corp Ltd. | — | $1.5M | 0,34 | 122 400 | EC | SG |
| VENTIA SERVICES GROUP LTD | — | $1.5M | 0,33 | 405 641 | EC | AU |
| SpareBank 1 Nord-Norge | — | $1.4M | 0,33 | 89 746 | EC | NO |
| Beach Energy Ltd. | — | $1.4M | 0,33 | 1 598 357 | EC | AU |
| Sparebanken Norge AS | — | $1.4M | 0,33 | 69 030 | EC | NO |
| Hysan Development Co Ltd. | — | $1.4M | 0,32 | 584 000 | EC | HK |
| TP ICAP Group PLC | — | $1.4M | 0,32 | 386 159 | EC | JE |
| DAH Sing Financial | — | $1.4M | 0,32 | 268 800 | EC | HK |
| Vicat SA | — | $1.4M | 0,32 | 19 222 | EC | FR |
| Swire Pacific Ltd. | — | $1.3M | 0,31 | 820 000 | EC | HK |
| Keppel Infrastructure Trust | — | $1.3M | 0,31 | 3 374 650 | EC | SG |
| Bumitama Agri Ltd | — | $1.3M | 0,31 | 935 200 | EC | SG |
| Rai Way S.p.A | — | $1.3M | 0,31 | 196 929 | EC | IT |
| Stolt-Nielsen Ltd | — | $1.3M | 0,30 | 38 433 | EC | BM |
| Netlink Nbn Trust | — | $1.3M | 0,30 | 1 758 300 | EC | SG |
| Sheng Siong Group Ltd | — | $1.3M | 0,30 | 595 001 | EC | SG |
| Hang Lung Group Ltd. | — | $1.3M | 0,30 | 674 000 | EC | HK |
| Outokumpu Oyj | — | $1.3M | 0,29 | 238 320 | EC | FI |
| Societe BIC SA | — | $1.3M | 0,29 | 20 479 | EC | FR |
| VTECH HOLDINGS LTD | — | $1.3M | 0,29 | 167 900 | EC | BM |
| Leroy Seafood Group ASA | — | $1.3M | 0,29 | 249 455 | EC | NO |
| Austevoll Seafood ASA | — | $1.2M | 0,28 | 114 991 | EC | NO |
| OSB Group PLC | — | $1.2M | 0,28 | 177 714 | EC | GB |
| MEGA OR HOLDINGS LTD | — | $1.2M | 0,28 | 7 603 | EC | IL |
| Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | — | $1.2M | 0,28 | 102 300 | EC | JP |
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Dividendes 39 paiements
$1,63
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,7650 |
| 26 mars 2026 | $0,1000 |
| 26 décembre 2025 | $0,3370 |
| 25 septembre 2025 | $0,4250 |
| 25 juin 2025 | $0,7450 |
| 26 mars 2025 | $0,1250 |
| 26 décembre 2024 | $0,3960 |
| 25 septembre 2024 | $0,2750 |
| 25 juin 2024 | $0,5250 |
| 22 mars 2024 | $0,2400 |
| 22 décembre 2023 | $0,2350 |
| 25 septembre 2023 | $0,3350 |
| 26 juin 2023 | $0,4400 |
| 27 mars 2023 | $0,3300 |
| 23 décembre 2022 | $0,2440 |
| 7 décembre 2022 | $0,3450 |
| 26 septembre 2022 | $0,2950 |
| 24 juin 2022 | $0,6350 |
| 25 mars 2022 | $0,1100 |
| 27 décembre 2021 | $0,2250 |
| 24 septembre 2021 | $0,4000 |
| 24 juin 2021 | $0,4800 |
| 25 mars 2021 | $0,0140 |
| 21 décembre 2020 | $0,3430 |
| 22 septembre 2020 | $0,2750 |
| 23 juin 2020 | $0,2850 |
| 24 mars 2020 | $0,0710 |
| 23 décembre 2019 | $0,3010 |
| 24 septembre 2019 | $0,2150 |
| 24 juin 2019 | $0,6950 |
| 25 septembre 2018 | $0,0390 |
| 25 juin 2018 | $0,4420 |
| 26 décembre 2017 | $0,0820 |
| 26 septembre 2017 | $0,1250 |
| 26 juin 2017 | $0,2350 |
| 27 mars 2017 | $0,0950 |
| 23 décembre 2016 | $0,2510 |
| 26 septembre 2016 | $0,2050 |
| 20 juin 2016 | $0,4450 |
Détenteurs institutionnels (13F) 44 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $11 238 760 | 17,83% | 255 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Wealth Management, LLC | $10 024 821 | 15,91% | 227 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 422 041 | 14,95% | 213 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berkeley, Inc | $8 328 279 | 13,21% | 189 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $5 899 229 | 9,36% | 133 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3 580 778 | 5,68% | 81 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 764 792 | 4,39% | 69 995 | Actions | 30 juin 2025 |
| LPL Financial LLC | $2 259 130 | 3,58% | 51 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| CERTUITY, LLC | $1 808 269 | 2,87% | 41 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| JT Stratford LLC | $1 712 865 | 2,72% | 38 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 222 572 | 1,94% | 27 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 083 255 | 1,72% | 24 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $784 979 | 1,25% | 17 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $533 512 | 0,85% | 12 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $455 424 | 0,72% | 11 530 | Actions | 30 juin 2025 |
| Quantinno Capital Management LP | $372 635 | 0,59% | 8 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $266 362 | 0,42% | 6 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $206 964 | 0,33% | 4 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $162 992 | 0,26% | 3 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $110 614 | 0,18% | 2 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $101 231 | 0,16% | 2 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $92 000 | 0,15% | 2 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $86 518 | 0,14% | 1 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $77 179 | 0,12% | 1 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $73 868 | 0,12% | 1 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $56 428 | 0,09% | 1 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $38 545 | 0,06% | 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $38 193 | 0,06% | 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $37 752 | 0,06% | 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $29 591 | 0,05% | 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $27 709 | 0,04% | 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $24 326 | 0,04% | 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18 105 | 0,03% | 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $16 866 | 0,03% | 510 | Actions | 30 juin 2025 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $13 656 | 0,02% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $13 568 | 0,02% | 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $13 040 | 0,02% | 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $7 712 | 0,01% | 175 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6 432 | 0,01% | 148 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 110 | 0,01% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 851 | 0,00% | 64 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2 203 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $881 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $269 | 0,00% | 6 107 | Actions | 30 juin 2026 |
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