QSIG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,56%▼ -1,20%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,14%▼ -1,42%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) -$4.8M
Trimestre clos le Jui 2026 -$9.7M
12 derniers mois +$5.1M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 612 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $772K 1,45 772 291 STIV US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GB29 $422K 0,79 419 000 DBT US
DREY INST PREF GOV MM-M · $413K 0,78 412 550 STIV US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GWV2 $298K 0,56 303 000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GLG2 $288K 0,54 285 000 DBT US
ONEOK INC 682680BJ1 $270K 0,51 264 000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 036752AG8 $250K 0,47 252 000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FUND 04020EAN7 $249K 0,47 253 000 DBT US
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431AM1 $246K 0,46 247 000 DBT US
HALEON US CAPITAL LLC 36264FAL5 $242K 0,46 250 000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFK6 $240K 0,45 238 000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GB60 $237K 0,45 238 000 DBT US
FISERV INC 337738AU2 $236K 0,44 246 000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GZU1 $236K 0,44 236 000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 247361A32 $228K 0,43 226 000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHQ5 $223K 0,42 227 000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3E1 $222K 0,42 218 000 DBT US
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 24703TAM8 $220K 0,41 218 000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CBS3 $217K 0,41 218 000 DBT US
NISOURCE INC 65473PAN5 $216K 0,41 214 000 DBT US
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 251526CU1 $214K 0,40 205 000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3J0 $211K 0,40 209 000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFH3 $208K 0,39 201 000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBX6 $208K 0,39 217 000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDX0 $202K 0,38 206 000 DBT US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAG9 $202K 0,38 213 000 DBT US
MORGAN STANLEY 61744YAP3 $200K 0,38 203 000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174468G7 $199K 0,37 201 000 DBT US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824CCA5 $198K 0,37 202 000 DBT US
EATON CORP 278058DX7 $196K 0,37 200 000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334CG7 $193K 0,36 194 000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCK5 $189K 0,36 190 000 DBT US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824CBT5 $189K 0,36 190 000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308JM0 $186K 0,35 189 000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3G6 $185K 0,35 179 000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAQ5 $183K 0,34 174 000 DBT US
STARBUCKS CORP 855244AP4 $182K 0,34 185 000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174468L6 $181K 0,34 195 000 DBT US
EQT CORP 26884LAQ2 $179K 0,34 176 000 DBT US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAM5 $178K 0,34 180 000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VBT9 $178K 0,33 179 000 DBT US
HCA INC 404119CA5 $176K 0,33 186 000 DBT US
HCA INC 404119BX6 $175K 0,33 178 000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HBW4 $175K 0,33 177 000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AJ0 $174K 0,33 185 000 DBT US
DTE ENERGY COMPANY 233331BJ5 $173K 0,32 172 000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PEL6 $173K 0,32 172 000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBR8 $173K 0,32 171 000 DBT US
HP INC 40434LAK1 $171K 0,32 174 000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJB6 $168K 0,32 182 000 DBT US

Dividendes 127 paiements

08
4,52%Rendement TTM
$2,14Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
25 septembre 2026$0,1750
26 août 2026$0,1750
28 juillet 2026$0,1800
25 juin 2026$0,1850
26 mai 2026$0,1850
27 avril 2026$0,1750
26 mars 2026$0,2000
24 février 2026$0,1250
27 janvier 2026$0,1800
26 décembre 2025$0,1900
24 novembre 2025$0,1800
28 octobre 2025$0,1850
25 septembre 2025$0,1750
26 août 2025$0,1850
28 juillet 2025$0,1950
25 juin 2025$0,1750
27 mai 2025$0,1900
25 avril 2025$0,1750
26 mars 2025$0,2000
25 février 2025$0,1500
28 janvier 2025$0,1850
26 décembre 2024$0,2140
25 novembre 2024$0,1750
28 octobre 2024$0,1750
25 septembre 2024$0,1750
27 août 2024$0,1750
26 juillet 2024$0,1750
25 juin 2024$0,1700
24 mai 2024$0,1700
24 avril 2024$0,1700
22 mars 2024$0,1700
23 février 2024$0,1650
25 janvier 2024$0,1650
22 décembre 2023$0,1470
24 novembre 2023$0,1450
25 octobre 2023$0,1350
25 septembre 2023$0,1350
25 août 2023$0,1300
25 juillet 2023$0,1300
26 juin 2023$0,1250
24 mai 2023$0,1250
24 avril 2023$0,1250
27 mars 2023$0,1250
22 février 2023$0,1200
25 janvier 2023$0,1200
23 décembre 2022$0,1200
23 novembre 2022$0,1200
25 octobre 2022$0,1200
26 septembre 2022$0,1200
25 août 2022$0,1000

Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Prime Capital Investment Advisors, LLC $17 283 154 39,43% 357 636 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $6 791 362 15,50% 140 532 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3 826 301 8,73% 79 080 Actions 30 juin 2026
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $3 569 462 8,14% 73 862 Actions 30 juin 2026
WT Wealth Management $2 132 694 4,87% 44 131 Actions 30 juin 2026
Smartleaf Asset Management LLC $1 998 502 4,56% 41 304 Actions 30 juin 2026
JT Stratford LLC $1 938 473 4,42% 40 112 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 296 444 2,96% 26 827 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 267 700 2,89% 26 230 Actions 30 juin 2026
WealthPoint Financial, LLC $732 237 1,67% 15 152 Actions 30 juin 2026
NewSquare Capital LLC $713 680 1,63% 14 768 Actions 30 juin 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $432 315 0,99% 8 946 Actions 30 juin 2026
W.H. Cornerstone Investments Inc. $403 028 0,92% 8 340 Actions 30 juin 2026
RFG Advisory, LLC $304 399 0,69% 6 299 Actions 30 juin 2026
Team Financial Group, LLC $299 380 0,68% 6 195 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $257 395 0,59% 5 326 Actions 30 juin 2026
Beacon Financial Advisory LLC $256 902 0,59% 5 316 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $152 179 0,35% 3 149 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $101 176 0,23% 2 094 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $36 728 0,08% 760 Actions 30 juin 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $24 742 0,06% 512 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $4 833 0,01% 100 Actions 30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4 156 0,01% 86 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $310 0,00% 6 414 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $48 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
Smallwood Wealth Investment Management, LLC $26 0,00% 0 Actions 30 juin 2026
Covestor Ltd $13 0,00% 279 Actions 30 juin 2026

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10

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