Team Financial Group, LLC

CIK 1845163 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$235.5M
#5 912 sur 9 443 par valeur 13F · top 62.6%
Positions
56
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +6.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
77,74%
Poids des 25 principales participations
95,59%
Positions supérieures à 1%
15
Nombre effectif de positions
12,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,76% Achats estimés $15 400 745 · Ventes $15 854 319

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 18,9% toujours détenu

Nouvelles positions
1
Augmenté
38
Diminué
16
Fermé
218
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
0,5%
Retail
0,5%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
98,9%

Portefeuille complet 56 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $38 955 098 16,54% 407 395 $4 547 190 Hausse ×6
EPS $35 581 964 15,11% 457 411 $4 879 797 Hausse ×2
USFR $19 453 107 8,26% 386 358 $-546 914 Baisse ×4
SCHG $18 865 108 8,01% 557 480 $3 810 098 Hausse ×6
USMF $15 502 553 6,58% 285 798 $-2 585 798 Baisse ×2
PTRB $13 292 461 5,64% 320 609 $-569 314 Baisse ×1
PSDM $11 119 979 4,72% 218 467 $895 630 Hausse ×6
WTV $10 811 390 4,59% 106 286 $1 033 996 Hausse ×2
AVLV $10 305 098 4,37% 112 982 $5 726 538 Hausse ×6
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $9 220 033 3,91% 229 660 $1 585 579 Hausse ×6
AVMV $7 760 595 3,29% 96 363 $967 629 Hausse ×6
AVUV $6 845 308 2,91% 54 868 $579 236 Baisse ×4
GLDM $6 234 470 2,65% 78 500 $-698 093 Hausse ×1
COWZ $5 509 281 2,34% 88 574 $-1 162 855 Baisse ×4
GCC $2 953 846 1,25% 130 413 $-44 872 Hausse ×1
DLN $2 181 345 0,93% 22 647 $167 247 Hausse ×5
PAAA $1 895 447 0,80% 36 970 $1 448 480 Hausse ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1 579 413 0,67% 31 728 $65 960 Hausse ×6
SCHO $1 575 150 0,67% 65 251 $1 723 Hausse ×5
IVV $1 269 338 0,54% 1 695 $324 007 Hausse ×5
AVMC $1 164 877 0,49% 14 516 $847 133 Hausse ×3
AVLC $931 890 0,40% 10 359 $697 480 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $787 753 0,33% 2 722 $97 443 Hausse ×1
DON $778 862 0,33% 13 780 $25 197 Baisse ×6
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $596 137 0,25% 10 044 $66 077 Hausse ×1
BSV $580 480 0,25% 7 451 $-7 158 Baisse ×2
PULS $518 200 0,22% 10 458 $-18 864 Baisse ×6
EZM $498 359 0,21% 6 576 $57 548 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $460 406 0,20% 492 $-29 502
AVSC $444 479 0,19% 6 061 $323 937 Hausse ×2
VYM $442 288 0,19% 2 799 $-44 714 Baisse ×1
QHY $430 702 0,18% 9 402 $-21 520 Baisse ×1
DTD $418 469 0,18% 4 488 $31 130 Hausse ×1
SUB $418 096 0,18% 3 927 $1 338 Hausse ×2
DYNF $391 856 0,17% 5 762 $177 147 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $354 173 0,15% 1 486 $72 592 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $341 887 0,15% 1 709 $62 030 Hausse ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $324 126 0,14% 7 513 $-4 077 Baisse ×6
SCHJ $315 785 0,13% 12 806 $179 155 Hausse ×1
GLD $311 281 0,13% 845 $214 035 Hausse ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $310 655 0,13% 3 457 $88 032 Baisse ×1
AGGY $306 576 0,13% 7 051 $-418 Baisse ×1
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund $306 175 0,13% 6 095 $32 Hausse ×4
QGRW $306 115 0,13% 4 636 Hausse ×1
QSIG $299 380 0,13% 6 195 $-29 683 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $286 442 0,12% 812 $7 505 Baisse ×1
VIG $276 547 0,12% 1 169 $94 544 Hausse ×4
NTSX $254 680 0,11% 4 313 $31 019 Hausse ×4
MUB $247 554 0,11% 2 300 $4 165 Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $242 908 0,10% 1 656 $5 463 Hausse ×1
IVE $230 457 0,10% 1 015 $26 543 Hausse ×4
BAI $216 719 0,09% 4 111 $168 225 Hausse ×4
GDE $214 567 0,09% 3 512 $54 548 Hausse ×2
IGV $211 732 0,09% 2 337 $40 665 Hausse ×1
QUAL $207 865 0,09% 947 $-9 391 Baisse ×1
IVW $207 250 0,09% 1 507 $46 879 Hausse ×4

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
DGRW $38 955 098 16,54% en hausse ×6
SCHG $18 865 108 8,01% en hausse ×6
PSDM $11 119 979 4,72% en hausse ×6
AVLV $10 305 098 4,37% en hausse ×6
COWG $9 220 033 3,91% en hausse ×6
AVMV $7 760 595 3,29% en hausse ×6
DLN $2 181 345 0,93% en hausse ×5
PAAA $1 895 447 0,80% en hausse ×3
LMBS $1 579 413 0,67% en hausse ×6
SCHO $1 575 150 0,67% en hausse ×5
IVV $1 269 338 0,54% en hausse ×5
AVMC $1 164 877 0,49% en hausse ×3
DYNF $391 856 0,17% en hausse ×4
GLD $311 281 0,13% en hausse ×3
USSH $306 175 0,13% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
QGRW $306 115 4 636 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AVLV A acheté plus +56K +$5.7M
EPS A acheté plus +7K +$4.9M
DGRW A acheté plus +16K +$4.5M
SCHG A acheté plus +41K +$3.8M
USMF Réduit -81K -$2.6M
COWG A acheté plus +3K +$1.6M
PAAA A acheté plus +28K +$1.4M
COWZ Réduit -18K -$1.2M
WTV A acheté plus +3K +$1.0M
AVMV A acheté plus +5K +$968K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
DFCF 30 juin 2025 13 527 $568 930 Ne suit plus
VCSH 30 juin 2026 3 875 $307 148
PLTR 30 juin 2026 2 000 $292 560 49,7%
DIA 30 juin 2026 500 $231 595 Ne suit plus
QSIG 31 mars 2025 4 697 $225 714 Ne suit plus
UNH 30 juin 2026 830 $224 676 -5,6%
EES 31 mars 2025 3 883 $209 468 Ne suit plus
MSFT 30 juin 2026 494 $182 945 29,5%
TSLA 30 juin 2026 473 $175 838 -17,9%
EFV 30 juin 2026 2 285 $169 921 Ne suit plus
VYMI 30 juin 2026 1 789 $168 590
WTMF 30 juin 2026 4 078 $161 822 Ne suit plus
EES 30 juin 2026 2 745 $159 362 Ne suit plus
DSTL 30 juin 2026 2 729 $157 929 Ne suit plus
DEM 30 juin 2026 3 073 $152 677 Ne suit plus
SPYM 30 juin 2026 1 918 $146 791 Ne suit plus
GOOGL 30 juin 2026 503 $144 592 -4,0%
USMV 30 juin 2026 1 528 $141 729 Ne suit plus
SPY 30 juin 2026 196 $127 467 Ne suit plus
VTI 30 juin 2026 395 $126 873 Ne suit plus
VEA 30 juin 2026 1 965 $125 904 Ne suit plus
SPMD 30 juin 2026 2 088 $123 651 Ne suit plus
IBIT 30 juin 2026 3 119 $119 832
TBG 30 juin 2026 3 425 $119 396 Ne suit plus
DE 30 juin 2026 202 $114 062 -5,1%
META 30 juin 2026 196 $112 383 -2,9%
JLL 30 juin 2026 322 $97 991 25,6%
COP 30 juin 2026 677 $89 305 29,7%
GDMN 30 juin 2026 875 $88 533 Ne suit plus
IBM 30 juin 2026 365 $88 380 -16,1%
IQDG 30 juin 2026 2 198 $88 209 Ne suit plus
DXJ 30 juin 2026 555 $88 004 Ne suit plus
BBEU 30 juin 2026 1 211 $87 689 Ne suit plus
ARTY 30 juin 2026 1 818 $84 582 Ne suit plus
MTUM 30 juin 2026 352 $84 463 Ne suit plus
IEMG 30 juin 2026 1 200 $83 666 Ne suit plus
FNDX 30 juin 2026 2 996 $83 426 Ne suit plus
THRO 30 juin 2026 2 291 $82 966 Ne suit plus
ALL 30 juin 2026 387 $80 241 7,4%
PFFD 30 juin 2026 4 340 $79 862 Ne suit plus
USIN 30 juin 2026 1 574 $78 877
XLG 30 juin 2026 1 389 $75 755 Ne suit plus
GE 30 juin 2026 257 $72 908 -5,5%
IYF 30 juin 2026 609 $71 616 Ne suit plus
AVGO 30 juin 2026 222 $68 668 -3,6%
MRK 30 juin 2026 569 $68 398 17,0%
VOO 30 juin 2026 111 $66 399 Ne suit plus
SMH 31 décembre 2025 200 $65 180 55,4%
PSX 30 juin 2026 355 $64 754 44,4%
WMT 30 juin 2026 484 $60 122 -7,9%
BUG 30 juin 2026 2 377 $59 686
IWF 30 juin 2026 138 $58 919 Ne suit plus
BRKB 30 juin 2026 122 $58 462 Ne suit plus
BOTZ 30 juin 2026 1 739 $57 764
RTX 30 juin 2026 291 $56 080 14,5%
XPH 30 juin 2026 1 000 $54 090 Ne suit plus
AVEM 30 juin 2026 659 $53 119 Ne suit plus
CVX 30 juin 2026 255 $52 800 25,4%
XLV 30 juin 2026 359 $52 670 Ne suit plus
SPMO 30 juin 2026 469 $52 594 Ne suit plus
CII 30 juin 2026 2 494 $52 422 -6,7%
IYW 30 juin 2026 282 $51 232 Ne suit plus
GEV 30 juin 2026 57 $49 755 -17,3%
COHR 30 juin 2026 207 $49 309 -28,9%
DIS 30 juin 2026 507 $48 865 12,2%
IWV 30 juin 2026 131 $48 559 Ne suit plus
WTAI 30 juin 2026 1 680 $47 426 Ne suit plus
UHS 30 juin 2026 262 $46 913 17,4%
DAVE 30 juin 2026 269 $46 830 -8,8%
EFG 30 juin 2026 415 $46 259 Ne suit plus
MS 30 juin 2026 276 $45 421 2,3%
SBUX 30 juin 2026 500 $44 795 3,1%
FDX 30 juin 2026 124 $44 084 4,0%
ROK 30 juin 2026 123 $43 993 -12,2%
JPM 30 juin 2026 149 $43 862 8,5%
FNDF 30 juin 2026 895 $43 770 Ne suit plus
PEP 30 juin 2026 248 $38 560 5,0%
DFAC 30 juin 2026 975 $37 889 Ne suit plus
VTV 30 juin 2026 186 $36 581 Ne suit plus
QQQ 30 juin 2026 60 $34 420
VBR 30 juin 2026 156 $33 891 Ne suit plus
OEF 30 juin 2026 106 $33 718 Ne suit plus
GOOG 30 juin 2026 116 $33 341 -3,7%
PPLT 30 juin 2026 175 $31 190 Ne suit plus
MDT 30 juin 2026 357 $30 945 20,3%
DFIC 30 juin 2026 868 $30 840 Ne suit plus
VUG 30 juin 2026 70 $30 699 Ne suit plus
AVNM 30 juin 2026 400 $30 500 Ne suit plus
IAU 30 juin 2026 343 $30 239 Ne suit plus
IUSB 30 juin 2026 633 $29 217
WT 30 juin 2026 2 000 $29 120 35,4%
NSC 30 juin 2026 100 $28 700 10,2%
ITA 30 juin 2026 131 $28 550 Ne suit plus
PPTA 30 juin 2026 1 000 $28 120 23,0%
DUHP 30 juin 2026 744 $27 349 Ne suit plus
DVY 30 juin 2026 176 $26 586
QCOM 30 juin 2026 205 $26 373 -12,3%
PH 30 juin 2026 29 $25 878 4,2%
SCHX 30 juin 2026 999 $25 613 Ne suit plus
FND 30 juin 2026 500 $25 400 -6,4%
HIMU 30 juin 2026 529 $25 377 Ne suit plus
AVDE 30 juin 2026 293 $24 884 Ne suit plus
PLTY 31 décembre 2025 373 $24 349 Ne suit plus
RODM 30 juin 2026 605 $23 832 Ne suit plus
CCL 30 juin 2026 901 $23 306 -9,1%
FSK 30 juin 2026 2 261 $23 017 15,3%
UBER 30 juin 2026 316 $22 730 10,4%
PRU 30 juin 2026 229 $22 415 12,7%
EXPE 30 juin 2026 97 $22 391 27,4%
DFIS 30 juin 2026 649 $21 852 Ne suit plus
D 30 juin 2026 342 $21 154 0,0%
XOM 30 juin 2026 121 $20 537 22,5%
COF 30 juin 2026 112 $20 432 6,5%
MMM 30 juin 2026 138 $20 021 11,4%
IWP 30 juin 2026 156 $20 008 Ne suit plus
ITOT 30 juin 2026 140 $19 998 Ne suit plus
BBAG 30 juin 2026 430 $19 849 Ne suit plus
IJJ 30 juin 2026 136 $18 023 Ne suit plus
BLOK 30 juin 2026 359 $17 858 Ne suit plus
VB 30 juin 2026 68 $17 811 Ne suit plus
OZK 30 juin 2026 387 $17 746 -5,2%
TSM 30 juin 2026 50 $16 898 -13,6%
STLD 30 juin 2026 92 $16 613 -2,9%
EMXC 30 juin 2026 210 $16 542
SPYV 30 juin 2026 281 $15 895 Ne suit plus
PFG 30 juin 2026 176 $15 863 2,7%
KO 30 juin 2026 202 $15 361 12,1%
WM 30 juin 2026 66 $15 116 1,2%
IJT 30 juin 2026 104 $15 058
IEI 30 juin 2026 127 $15 013
IJS 30 juin 2026 125 $14 830 Ne suit plus
DLR 30 juin 2026 80 $14 479 6,9%
IAK 30 juin 2026 110 $14 112 Ne suit plus
VLO 31 mars 2026 87 $14 089 41,0%
IQLT 30 juin 2026 300 $13 878 Ne suit plus
QBTS 30 juin 2026 917 $13 232 Ne suit plus
JPME 30 juin 2026 115 $13 211 Ne suit plus
SHLD 30 juin 2026 184 $13 036 Ne suit plus
TSYY 31 décembre 2025 1 505 $12 759
AVDV 30 juin 2026 125 $12 483 Ne suit plus
PM 30 juin 2026 74 $12 244 5,6%
FFIV 30 juin 2026 42 $12 152 -9,0%
CVNY 31 décembre 2025 299 $12 059 Ne suit plus
VRTX 30 juin 2026 27 $12 057 9,5%
KMI 30 juin 2026 334 $11 210 0,5%
SCHA 30 juin 2026 379 $11 009 Ne suit plus
ULTY 31 décembre 2025 1 979 $10 823 Ne suit plus
DIHP 30 juin 2026 330 $10 633 Ne suit plus
TSLY 30 septembre 2025 1 281 $10 465 Ne suit plus
JNJ 30 juin 2026 42 $10 265 7,1%
SLV 30 juin 2026 150 $10 221 Ne suit plus
CRWD 30 juin 2026 25 $9 760 3,7%
BAC 30 juin 2026 195 $9 497 10,4%
HEFA 30 juin 2026 223 $9 460 Ne suit plus
DFAE 30 juin 2026 276 $9 345 Ne suit plus
FNDA 30 juin 2026 288 $9 339 Ne suit plus
NVS 30 juin 2026 58 $8 860 1,5%
MSTY 31 décembre 2025 632 $8 826 Ne suit plus
CRM 30 juin 2026 45 $8 490 31,3%
STIP 30 juin 2026 81 $8 396 Ne suit plus
TMUS 30 juin 2026 39 $8 191 8,8%
SPYG 30 juin 2026 83 $8 129 Ne suit plus
AVGE 30 juin 2026 87 $7 647 Ne suit plus
ABBV 30 juin 2026 31 $6 742 5,4%
LLY 30 juin 2026 7 $6 438 5,7%
ORCL 30 juin 2026 43 $6 267 -2,7%
TXN 30 juin 2026 32 $6 208 -10,8%
GD 30 juin 2026 18 $6 178 10,6%
QDPL 30 juin 2026 151 $6 042 Ne suit plus
VTR 30 juin 2026 73 $5 994 4,3%
ZBH 30 juin 2026 65 $5 908 17,4%
AMD 30 juin 2026 29 $5 899 -19,8%
IWM 31 décembre 2025 24 $5 863 Ne suit plus
SYLD 30 juin 2026 76 $5 764 Ne suit plus
MCD 30 juin 2026 18 $5 512 0,2%
PXE 30 juin 2026 138 $5 401 Ne suit plus
DGS 30 juin 2026 89 $5 349 Ne suit plus
OMC 30 juin 2026 70 $5 290 19,8%
XLY 30 juin 2026 48 $5 231 Ne suit plus
V 30 juin 2026 17 $5 214 7,1%
GS 30 juin 2026 6 $5 175 0,6%
IEFA 30 juin 2026 57 $5 160 Ne suit plus
PVAL 31 mars 2026 113 $5 149 Ne suit plus
NVDL 30 juin 2026 70 $5 080
BK 30 juin 2026 43 $5 055 Ne suit plus
GIS 30 septembre 2025 96 $4 994 -21,0%
BINC 30 juin 2026 93 $4 831 Ne suit plus
FMB 30 juin 2026 92 $4 661
HYG 30 juin 2026 58 $4 614 Ne suit plus
BETA 30 juin 2026 300 $4 410 50,4%
VZ 30 juin 2026 83 $4 167 16,7%
DUK 30 juin 2026 31 $4 042 -2,0%
FANG 30 juin 2026 19 $3 758 22,4%
GPC 30 juin 2026 35 $3 711 11,7%
NVO 30 juin 2026 100 $3 675 -3,0%
VOE 30 juin 2026 19 $3 549 Ne suit plus
TPR 30 juin 2026 25 $3 528 -10,8%
ABT 30 juin 2026 33 $3 358 26,6%
LMT 30 juin 2026 5 $3 250 14,5%
AJG 30 juin 2026 15 $3 178 13,4%
LOW 30 juin 2026 13 $3 175 -0,8%
MBB 30 juin 2026 33 $3 148
MDYG 30 juin 2026 32 $3 103 Ne suit plus
WAB 30 juin 2026 12 $2 999 8,5%
PPG 30 septembre 2025 26 $2 937 7,5%
MO 31 mars 2026 49 $2 815 0,5%
J 31 mars 2026 20 $2 713 15,8%
MDV 30 juin 2026 182 $2 611 Ne suit plus
DEO 30 septembre 2025 25 $2 522 -2,0%
ACN 30 juin 2026 12 $2 452 48,7%
IAGG 30 juin 2026 49 $2 429 Ne suit plus
USHY 30 juin 2026 65 $2 395 Ne suit plus
WBD 30 juin 2026 87 $2 389 6,4%
REGN 30 juin 2026 3 $2 318 33,9%
EUO 30 juin 2026 74 $2 190 Ne suit plus
CL 30 juin 2026 25 $2 091 -0,7%
CHYM 31 décembre 2025 100 $2 017 33,6%
F 30 juin 2026 171 $1 973 0,6%
CMF 30 juin 2026 33 $1 876 Ne suit plus
FCAL 30 juin 2026 35 $1 711
DJT 31 décembre 2025 100 $1 642 -35,8%
SCHH 30 juin 2026 74 $1 584 Ne suit plus
UGI 30 juin 2026 43 $1 565 11,4%
MA 30 juin 2026 3 $1 514 12,3%
PFE 31 mars 2026 58 $1 451 -0,9%
VMBS 30 juin 2026 26 $1 221
GRNY 30 juin 2026 48 $1 146 Ne suit plus
ECG 31 mars 2026 13 $1 112 8,5%
MDU 31 mars 2026 55 $1 066 -0,5%
KNF 31 mars 2026 12 $844 -20,4%
FOXA 30 juin 2026 14 $818 31,0%
ALC 30 juin 2026 10 $754 11,2%
ARMP 30 juin 2026 71 $727 Ne suit plus
AMTM 31 mars 2026 21 $609 -20,5%
AFRM 30 juin 2026 12 $550 -6,4%
BP 30 juin 2026 11 $512 22,2%
BTCW 30 juin 2026 6 $430 Ne suit plus
BND 30 juin 2026 6 $418
KMB 30 juin 2026 4 $386 -0,5%
WTPI 30 juin 2026 9 $283 Ne suit plus
NWSA 30 juin 2026 10 $249 18,7%
C 30 juin 2026 2 $227 -5,7%
WCLD 30 juin 2026 4 $109