WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN)
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WTBN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -6,22% | ▼ -4,17% |
| 6M | ▼ -6,22% | ▼ -4,17% |
| YTD | ▼ -5,92% | ▼ -3,65% |
| 1Y | ▼ -6,69% | ▼ -2,93% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,63% | ▲ +7,05% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 17 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464288588 | $27.6M | 25,85 | 291 360 | EC | US |
| WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund | · | $18.8M | 17,60 | 18 800 000 | STIV | US |
| ISHARES TRUST | 464288661 | $16.4M | 15,31 | 138 918 | EC | US |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 808524862 | $13.9M | 13,01 | 574 088 | EC | US |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 808524680 | $9.6M | 9,03 | 309 907 | EC | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | · | $6.9M | 6,47 | 6 914 522 | STIV | US |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 92206C813 | $6.8M | 6,38 | 90 328 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $5.9M | 5,48 | 61 838 | EC | US |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 92206C409 | $5.6M | 5,26 | 70 932 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B747 | $5.3M | 5,01 | 51 594 | EC | US |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 92206C870 | $4.9M | 4,63 | 59 652 | EC | US |
| WisdomTree Trust | 97717X867 | $3.2M | 2,98 | 111 194 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288166 | $2.4M | 2,24 | 21 927 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46436E494 | $2.1M | 2,01 | 24 793 | EC | US |
| WisdomTree Trust | 97717W430 | $2.1M | 2,00 | 95 280 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287432 | $866K | 0,81 | 10 101 | EC | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $24K | 0,02 | 24 020 | STIV | US |
Dividendes 34 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,0750 |
| 26 août 2026 | $0,0800 |
| 28 juillet 2026 | $0,0800 |
| 25 juin 2026 | $0,0950 |
| 26 mai 2026 | $0,0850 |
| 27 avril 2026 | $0,0900 |
| 26 mars 2026 | $0,0400 |
| 24 février 2026 | $0,0600 |
| 26 décembre 2025 | $0,2420 |
| 10 décembre 2025 | $0,0030 |
| 24 novembre 2025 | $0,0800 |
| 28 octobre 2025 | $0,0800 |
| 25 septembre 2025 | $0,0800 |
| 26 août 2025 | $0,0800 |
| 28 juillet 2025 | $0,0850 |
| 25 juin 2025 | $0,0750 |
| 27 mai 2025 | $0,0750 |
| 25 avril 2025 | $0,0850 |
| 26 mars 2025 | $0,0950 |
| 25 février 2025 | $0,0700 |
| 31 décembre 2024 | $0,1830 |
| 26 décembre 2024 | $0,0620 |
| 6 décembre 2024 | $0,0220 |
| 25 novembre 2024 | $0,0200 |
| 28 octobre 2024 | $0,0500 |
| 25 septembre 2024 | $0,0650 |
| 27 août 2024 | $0,0550 |
| 25 juin 2024 | $0,0750 |
| 24 mai 2024 | $0,0800 |
| 24 avril 2024 | $0,0650 |
| 22 mars 2024 | $0,0700 |
| 23 février 2024 | $0,0600 |
| 25 janvier 2024 | $0,0550 |
| 28 décembre 2023 | $0,0070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10 702 088 | 24,14% | 425 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $7 915 000 | 17,86% | 314 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 769 763 | 17,53% | 308 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 049 048 | 13,65% | 239 124 | Actions | 31 mars 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $5 874 986 | 13,25% | 233 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $2 050 683 | 4,63% | 81 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 521 201 | 3,43% | 60 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 137 000 | 2,56% | 45 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop National Bank | $581 013 | 1,31% | 23 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $340 288 | 0,77% | 13 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $330 506 | 0,75% | 13 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $56 759 | 0,13% | 2 256 946 | Actions | 30 juin 2026 |