Répartition sectorielle

04
Technology 1,8%
Financials 1,6%
Energy 1,1%
Retail 0,8%
Communication Services 0,7%
Consumer products 0,5%
Industrials 0,5%
Utilities 0,3%
Health Care 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 92,4%

Portefeuille complet 76 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $52 255 721 13,37% 76 085 $5 394 612 Baisse ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $41 144 977 10,53% 1 297 540 $1 563 395 Hausse ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $34 047 593 8,71% 942 364 $6 288 969 Baisse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $32 423 506 8,30% 294 358 $1 516 132 Baisse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $32 336 073 8,27% 171 918 $5 417 628 Baisse ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $25 481 959 6,52% 332 229 $1 146 118 Hausse ×4
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $22 035 004 5,64% 455 739 $1 869 423 Hausse ×6
DIVO Amplify ETF Trust $21 301 915 5,45% 466 125 $2 598 903 Hausse ×6
NOBL ProShares Trust $18 261 174 4,67% 325 163 $107 218 Hausse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $15 801 954 4,04% 196 127 $2 175 938 Hausse ×6
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11 523 329 2,95% 139 694 $2 312 387 Hausse ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $7 397 772 1,89% 146 259 $-44 954 Baisse ×1
SPY SPY $6 229 673 1,59% 8 342 $797 336 Baisse ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 343 157 1,37% 42 827 $457 259 Baisse ×1
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $5 297 364 1,36% 165 594 $-333 687 Baisse ×2
IDOG ALPS ETF Trust $5 251 537 1,34% 127 526 $-425 541 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 19249U609) $3 978 333 1,02% 168 195 Hausse ×1
IJH iShares Trust $3 890 605 1,00% 50 455 $453 857 Baisse ×1
V Visa Inc. $2 974 376 0,76% 8 669 $354 144
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 890 814 0,74% 9 990 $286 128 Baisse ×1
TRPA Hartford Funds Exchange-Traded Trust $2 527 098 0,65% 65 034 $-338 640 Baisse ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 454 943 0,63% 9 602 $110 327
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 648 861 0,42% 7 548 $152 545
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 618 075 0,41% 17 228 $9 034 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 529 661 0,39% 10 431 $25 231 Hausse ×1
SMDV ProShares Trust $1 413 799 0,36% 18 354 $151 420 Hausse ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1 385 408 0,35% 19 891 $54 567 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 289 176 0,33% 3 655 $89 227 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 255 028 0,32% 3 552 $212 579 Baisse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1 246 881 0,32% 13 028 $9 147 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 245 803 0,32% 5 227 $179 252 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 216 796 0,31% 4 327 $192 456 Hausse ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1 161 588 0,30% 9 088 $164 705
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 015 015 0,26% 9 442 $86 111
MUB iShares Trust $1 004 848 0,26% 9 337 $13 725
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 003 644 0,26% 32 917 $-95 815 Baisse ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $929 653 0,24% 15 293 $64 515 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $865 510 0,22% 2 320 $36 596 Hausse ×1
IBTA Ibotta, Inc. Class A Common Stock $860 149 0,22% 25 180 $-47 822 Baisse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $818 773 0,21% 6 983 $52 659
ITOT iShares Trust $766 933 0,20% 4 669 $96 434 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $684 400 0,18% 6 043 $-66 591
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $649 947 0,17% 3 248 $205 638 Hausse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $604 481 0,15% 2 555 $55 341 Hausse ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $575 346 0,15% 7 280 $7 569 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $547 700 0,14% 4 006 $-131 958
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $528 550 0,14% 1 479 $114 751 Hausse ×1
URA Global X Funds $512 124 0,13% 11 719 $-15 041 Hausse ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $499 980 0,13% 4 238 $52 168 Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $493 034 0,13% 3 531 Hausse ×1
SAP SAP SE ADS $468 340 0,12% 3 039 $-51 967
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $449 623 0,12% 1 362 $37 479 Baisse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $438 169 0,11% 4 591 $-23 469 Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $437 382 0,11% 12 925 $60 877
INTF iShares Trust $407 962 0,10% 9 960 $29 232 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $402 532 0,10% 378 $104 270 Baisse ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $400 072 0,10% 6 840 $34 845
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $393 464 0,10% 2 813 $51 701 Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $376 347 0,10% 498 $-54 669
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $355 823 0,09% 483 $80 397 Hausse ×3
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $352 953 0,09% 4 272 $62 678 Hausse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $340 617 0,09% 6 837 $17 147 Baisse ×1
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $339 167 0,09% 6 035 $20 518
ORCL Oracle Corporation Common Stock $336 772 0,09% 2 298 $-1 287
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund $330 506 0,08% 13 142 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $330 152 0,08% 1 300 $12 627 Hausse ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $295 610 0,08% 767 $91 909
OEF iShares Trust $294 159 0,08% 804 $38 431
IVV iShares Trust $292 816 0,07% 391 $37 411
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $267 669 0,07% 2 204 $46 870
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $260 860 0,07% 2 150 $49 171
SPMD SPDR SERIES TRUST $245 633 0,06% 3 636 $30 354 Hausse ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $215 476 0,06% 806 Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $209 974 0,05% 2 438 Hausse ×1
IWD iShares Trust $209 944 0,05% 866 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $207 235 0,05% 2 550

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SCHD $41 144 977 10,53% en hausse ×6
BIV $25 481 959 6,52% en hausse ×4
JPIB $22 035 004 5,64% en hausse ×6
DIVO $21 301 915 5,45% en hausse ×6
VO $15 801 954 4,04% en hausse ×6
JIRE $11 523 329 2,95% en hausse ×4
SPYV $929 653 0,24% en hausse ×3
VIG $604 481 0,15% en hausse ×4
QQQ $355 823 0,09% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 19249U609) $3 978 333 168 195 1,02%
INTC $493 034 3 531 0,13%
WTBN $330 506 13 142 0,08%
SNX $215 476 806 0,06%
VUG $209 974 2 438 0,05%
IWD $209 944 866 0,05%
KO $207 235 2 550 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SCHA Réduit -12K +$6.3M
IUSG Réduit -2K +$5.4M
VOO Réduit -2K +$5.4M
DIVO A acheté plus +49K +$2.6M
JIRE A acheté plus +18K +$2.3M
VO A acheté plus +149K +$2.2M
JPIB A acheté plus +34K +$1.9M
SCHD A acheté plus +7K +$1.6M
IUSV Réduit -8K +$1.5M
BIV A acheté plus +17K +$1.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
RSPF 30 juin 2025 31 678 $2 297 627 4,2%
CVX 30 juin 2026 1 492 $308 657 24,7%
KO 30 juin 2025 4 197 $300 555 21,1%
MCD 30 juin 2025 777 $242 769 -20,6%
IWM 30 juin 2025 1 133 $225 954 30,7%
GLD 30 juin 2026 524 $225 472
AXP 31 mars 2026 582 $215 482 0,1%
AGCO 31 mars 2026 2 050 $213 818 -1,1%
DUK 30 juin 2026 1 625 $212 840 -9,8%
URNM 30 juin 2026 3 352 $211 696 -9,8%
JNJ 30 juin 2025 1 266 $209 953 67,6%
LMT 30 juin 2026 336 $203 075 -0,8%
KMB 30 juin 2025 1 418 $201 668 -26,8%
DUK 31 décembre 2025 1 617 $200 139 -2,6%
DCGO 30 juin 2026 269 887 $169 786 -28,4%