Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +83.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +46.1%

Annualisé : +62.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 21,5%
Healthcare 20,6%
Technology 15,9%
Communication Services 11,7%
Financials 9,4%
Materials 5,0%
Consumer products 4,8%
Consumer Discretionary 4,3%
Energy 2,5%
Retail 1,3%
Real Estate 0,6%
Consumer Staples 0,2%
Autre/Non mappé 2,2%

Portefeuille complet 133 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $17 434 357 5,15% 136 174 $11 924 788 Baisse ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $16 916 837 4,99% 27 425 $5 417 511 Baisse ×1
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $11 604 256 3,43% 487 369 $5 895 041 Hausse ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $11 320 165 3,34% 76 405 $734 911 Baisse ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $9 117 968 2,69% 10 863 $4 342 320 Baisse ×2
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $8 946 520 2,64% 57 508 $2 840 778 Hausse ×1
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock $8 211 918 2,42% 382 840 $4 310 306 Hausse ×2
ATI ATI Inc. Common Stock $8 092 926 2,39% 41 060 $2 003 243 Baisse ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $7 966 479 2,35% 573 128 $103 677 Baisse ×1
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $7 626 636 2,25% 38 985 $2 389 151 Baisse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $7 586 108 2,24% 8 841 $1 269 701 Baisse ×4
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $7 498 080 2,21% 381 000 $966 789 Baisse ×2
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $7 259 803 2,14% 65 439 $5 179 693 Hausse ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $7 173 474 2,12% 29 307 $4 030 716 Hausse ×2
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $7 056 648 2,08% 84 158 $1 423 642 Baisse ×1
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $7 037 882 2,08% 174 205 $2 015 496 Hausse ×2
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $6 832 316 2,02% 136 701 $2 384 524 Hausse ×5
ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock $6 773 354 2,00% 145 946 $3 004 630 Baisse ×2
IMAX Imax Corporation Common Stock $6 064 540 1,79% 152 146 $-97 147 Baisse ×3
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $6 030 895 1,78% 317 750 $1 985 256 Baisse ×2
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $5 238 423 1,55% 46 655 $2 319 145 Baisse ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $5 203 377 1,54% 74 579 $-778 192 Baisse ×1
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $5 124 668 1,51% 467 153 $1 172 488 Baisse ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $4 651 570 1,37% 51 501 $-9 296 Baisse ×2
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $4 528 202 1,34% 28 645 $659 435 Baisse ×1
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $4 440 782 1,31% 1 159 473 $630 320 Baisse ×2
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $4 240 092 1,25% 78 593 $506 625 Baisse ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $4 093 185 1,21% 675 443 $861 965 Baisse ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $4 005 253 1,18% 44 101 $386 080 Baisse ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $3 775 236 1,11% 43 781 $1 556 248 Baisse ×3
INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock $3 565 527 1,05% 794 104 $967 879 Baisse ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $3 482 068 1,03% 21 656 $785 597 Baisse ×1
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $3 443 272 1,02% 81 382 $185 535 Baisse ×1
KBH KB Home Common Stock $3 199 663 0,94% 51 121 $161 317 Baisse ×1
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $3 183 322 0,94% 140 544 $116 582 Baisse ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $3 166 113 0,93% 496 256 Hausse ×1
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $3 047 052 0,90% 116 211 $263 297 Baisse ×1
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $2 957 401 0,87% 158 744 $-483 803 Baisse ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $2 912 594 0,86% 66 331 $416 888 Baisse ×1
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $2 869 077 0,85% 211 740 Hausse ×1
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock $2 759 722 0,81% 603 878 $2 209 912 Hausse ×2
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $2 758 589 0,81% 92 045 $-1 436 635 Baisse ×2
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $2 562 737 0,76% 190 114 $85 934 Hausse ×3
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $2 551 508 0,75% 65 373 $17 114 Baisse ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $2 358 097 0,70% 32 838 $1 372 456 Hausse ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $2 356 875 0,70% 23 778 $-1 465 154 Baisse ×6
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 341 625 0,69% 412 258 $-176 481 Baisse ×2
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $2 193 195 0,65% 170 147 $380 805 Baisse ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $2 173 754 0,64% 55 723 $833 724 Hausse ×1
MNKD MannKind Corporation - Common Stock $2 052 136 0,61% 481 722 $705 170 Baisse ×1
INR Infinity Natural Resources, Inc. Class A Common Stock $1 969 440 0,58% 155 074 $-1 082 215 Baisse ×2
PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock $1 942 376 0,57% 77 109 Hausse ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $1 918 711 0,57% 23 117 $585 807 Baisse ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $1 881 943 0,56% 20 708 $892 752 Baisse ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $1 788 964 0,53% 70 822 $223 071 Baisse ×4
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $1 785 806 0,53% 35 223
AIR AAR Corp. Common Stock $1 770 474 0,52% 12 387 $391 278 Baisse ×2
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $1 755 581 0,52% 7 741 $397 143 Baisse ×1
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock $1 706 985 0,50% 66 368 $412 579 Baisse ×2
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $1 674 966 0,49% 10 324 $435 638 Baisse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 639 556 0,48% 5 457 $-2 270 164 Baisse ×1
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $1 630 688 0,48% 512 795 $-509 442 Baisse ×1
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $1 531 456 0,45% 31 839 $1 062 760 Hausse ×1
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 464 554 0,43% 66 997 Hausse ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 432 328 0,42% 79 751 Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 427 686 0,42% 17 047 $3 640 Baisse ×2
GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock $1 351 254 0,40% 296 979 $-99 952 Baisse ×1
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $1 340 791 0,40% 80 335 $135 131 Baisse ×1
SOPH SOPHiA GENETICS SA - Ordinary Shares $1 282 059 0,38% 222 194 $164 592 Baisse ×1
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $1 228 073 0,36% 74 159 $136 281 Baisse ×3
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $1 107 673 0,33% 6 743 $103 790 Baisse ×1
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $1 082 271 0,32% 399 362 $166 347 Baisse ×3
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $1 033 434 0,31% 15 429 $-172 498 Baisse ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $1 027 670 0,30% 6 749 $-969 816 Baisse ×4
ROC Rank One Computing Corporation - Common stock $943 873 0,28% 179 103 $-329 362 Baisse ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $925 198 0,27% 20 113 $-420 917 Baisse ×1
ATEN A10 Networks, Inc. Common Stock $803 987 0,24% 21 520 $194 128 Baisse ×1
ADEA Adeia Inc. - Common Stock $789 694 0,23% 23 981 $5 691 Baisse ×1
EEM iShares, Inc. $732 808 0,22% 10 712 $70 409 Baisse ×2
FENC Fennec Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $700 352 0,21% 65 149 $388 516 Hausse ×2
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $673 117 0,20% 18 579 $335 537
GLOB Globant S.A. Common Shares $673 087 0,20% 23 258 $-417 829 Baisse ×2
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $659 786 0,19% 32 406 $179 205
OFRM Once Upon a Farm, PBC Common Stock $650 117 0,19% 31 744 $120 818 Baisse ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $618 904 0,18% 1 958 $227 989
COHR Coherent Corp. Common Stock $602 356 0,18% 1 527 $169 767 Baisse ×2
NPKI NPK International Inc. Common Stock $582 545 0,17% 36 615 $-1 967 738 Baisse ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $544 068 0,16% 10 381 $15 998 Hausse ×2
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $498 318 0,15% 16 216 $59 837
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $465 994 0,14% 3 625 $131 515
AROC Archrock, Inc. Common Stock $454 039 0,13% 11 153 $-126 112 Baisse ×1
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $453 194 0,13% 34 255 $210 688 Hausse ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $446 200 0,13% 10 639 $170 547 Hausse ×2
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $441 991 0,13% 33 714 $106 671 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $441 709 0,13% 1 236 $71 619 Baisse ×2
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $420 142 0,12% 5 753 $33 655
FSBC Five Star Bancorp - Common Stock $407 681 0,12% 8 373 $91 851
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $406 170 0,12% 4 500 $55 215
MMS Maximus, Inc. Common Stock $396 749 0,12% 7 380 $3 752 Hausse ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $389 776 0,12% 4 932 $25 055 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JEF $6 832 316 2,02% en hausse ×5
ARLO $2 562 737 0,76% en hausse ×3
MMS $396 749 0,12% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NUAI $3 166 113 496 256 0,93%
SGHC $2 869 077 211 740 0,85%
PTRN $1 942 376 77 109 0,57%
GXO $1 785 806 35 223 0,53%
SNDX $1 464 554 66 997 0,43%
AMLX $1 432 328 79 751 0,42%
TFX $384 717 3 035 0,11%
APC $372 702 19 772 0,11%
AMD $353 193 608 0,10%
PTHS $293 339 10 380 0,09%
PAL $242 245 35 572 0,07%
IWO $206 041 523 0,06%
IGIC $205 775 7 863 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MXL Réduit -181K +$11.9M
ALHC A acheté plus +163K +$5.9M
CRS Réduit -2K +$5.4M
LNTH A acheté plus +38K +$5.2M
STRL Réduit -863 +$4.3M
ADPT A acheté plus +102K +$4.3M
AXSM A acheté plus +11K +$4.0M
ASTH Réduit -8K +$3.0M
CPA A acheté plus +4K +$2.8M
KALU Réduit -4K +$2.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VRNA 30 septembre 2025 98 057 $9 274 231 Ne suit plus
WNS 30 septembre 2025 112 932 $7 141 820 Ne suit plus
EHC 30 juin 2025 58 112 $5 885 583 1,7%
FOUR 31 décembre 2025 61 345 $4 748 103 -38,9%
LYFT 31 mars 2026 226 604 $4 389 319 18,5%
DHT 31 mars 2026 333 051 $4 066 553 28,7%
SIMO 31 mars 2026 41 696 $3 865 219 153,8%
PR 30 juin 2026 173 765 $3 703 801 21,4%
OLED 31 décembre 2025 24 818 $3 564 609 -31,8%
TNDM 30 septembre 2025 188 754 $3 518 375 33,1%
CERT 31 mars 2026 388 540 $3 423 037 62,6%
GTLS 30 septembre 2025 17 907 $2 948 388 Ne suit plus
HBM 31 décembre 2025 182 769 $2 770 778 35,8%
STC 31 mars 2026 34 682 $2 436 757 -16,0%
AVAV 31 décembre 2025 7 039 $2 216 511 -40,7%
MTRX 31 décembre 2025 156 391 $2 045 594 -8,1%
PNFP 30 septembre 2025 17 750 $1 959 778 2,5%
SRAD 30 juin 2026 116 658 $1 952 855 -18,6%
BKSY 30 septembre 2025 93 803 $1 930 466 12,5%
ACEL 31 décembre 2025 170 742 $1 890 114 -4,1%
PAYO 30 juin 2026 386 452 $1 866 563 0,4%
DCGO 30 juin 2025 663 499 $1 751 637 -76,6%
EXAS 31 décembre 2025 31 605 $1 729 110 Ne suit plus
SM 31 décembre 2025 64 220 $1 603 573 87,7%
PIPR 30 juin 2025 6 428 $1 591 958 -5,5%
GXO 31 décembre 2025 29 902 $1 581 517 -11,9%
QUIK 30 juin 2026 153 772 $1 442 381 -42,5%
LNTH 31 décembre 2025 27 735 $1 422 528 50,2%
GTLB 31 mars 2026 37 358 $1 402 046 138,6%
PBPB 30 septembre 2025 114 297 $1 400 138 Ne suit plus
AIRO 31 décembre 2025 72 173 $1 385 722 -20,2%
CALX 30 juin 2025 38 312 $1 357 777 -33,7%
EVTL 31 mars 2026 250 642 $1 335 922 -74,7%
ALDX 31 mars 2026 223 317 $1 156 782 -45,8%
THG 30 juin 2025 6 518 $1 133 806 29,5%
CAKE 30 juin 2026 19 941 $1 091 770 36,1%
CZR 30 juin 2026 38 599 $1 020 172 -1,8%
ADMA 30 juin 2026 113 155 $1 019 527 21,6%
RNG 31 décembre 2025 35 571 $1 008 082 167,5%
DEFT 31 décembre 2025 473 162 $996 006 -31,8%
USAR 31 mars 2026 82 783 $985 118 -9,2%
WING 31 mars 2026 4 126 $984 010 -27,6%
BTDR 31 décembre 2025 57 486 $982 436 -2,7%
WULF 31 mars 2026 85 151 $978 385 3,7%
BOOT 31 décembre 2025 5 475 $907 317 -29,6%
ASTH 30 juin 2025 26 860 $832 929 48,7%
OSCR 30 juin 2025 62 268 $816 333 50,8%
LOVE 30 juin 2025 35 336 $642 408 -18,9%
DDI 31 mars 2026 61 900 $534 197 58,6%
ANIP 30 septembre 2025 7 683 $501 316 -21,9%
GENK 30 septembre 2025 114 102 $444 998 -42,9%
IWO 31 mars 2026 1 186 $383 090
GMRE 30 juin 2026 10 784 $356 735 Ne suit plus
VBTX 30 septembre 2025 12 252 $319 777 Ne suit plus
CADE 31 décembre 2025 8 011 $300 533 Ne suit plus
KMPR 30 septembre 2025 4 650 $300 111 -49,4%
GMREXXXX 30 septembre 2025 40 496 $280 637 Ne suit plus
SPIB 30 juin 2026 8 234 $276 004
EEX 30 juin 2025 64 953 $255 265 Ne suit plus
GS 30 juin 2025 455 $248 562 26,8%
VRTX 30 juin 2025 496 $240 471 12,8%
GTY 31 mars 2026 8 294 $227 007 -12,3%
FISV 30 juin 2025 1 000 $220 830 -73,6%
OBK 30 septembre 2025 6 001 $214 476 53,0%
OXM 31 décembre 2025 5 251 $212 876 -25,5%
IDCC 30 septembre 2025 941 $211 000 -1,7%
BWXT 30 juin 2026 1 000 $204 490 -25,1%
AMGN 30 juin 2025 650 $202 508 44,2%
CRGY 30 juin 2025 17 989 $202 196 58,4%
SCVL 31 décembre 2025 9 631 $200 228 Ne suit plus
JILL 31 décembre 2025 10 846 $186 009 80,5%
ARQ 31 mars 2026 44 306 $144 881 -19,9%
SYRS 30 juin 2025 39 244 $1 176 Ne suit plus