ADMA Aperçu de l'action
Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines
03
Prix$9.72
Capitalisation Boursière (MRQ)$2.19B
P/E (TTM)13.9
BPA (TTM)$0.70
Revenu (TTM)$512M
ROE (TTM)41.9%
Dette/Capitaux propres (MRQ)0.5
Fourchette 52 semaines$7–$20
ADMA Graphique du cours de l'action
OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
04
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
À propos de ADMA Biologics Inc - Common Stock
Présentation de l'entreprise depuis Wikipedia
La médiane des pairs est calculée sur une base standardisée par métrique et peut ne pas toujours correspondre à la base TTM/MRQ indiquée pour cette action.
Rentabilité
Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC
Métrique
Tendance sur 5 ans
ADMA
moyenne 5 ans
Médiane des pairs
Verdict
Marge Brute (TTM)
64.7%
·
·
·
Marge d'exploitation (TTM)
43.8%
·
-1089.3%
Premier rang
Marge EBITDA (TTM)
45.3%
·
-1089.3%
Premier rang
Marge avant impôts (TTM)
42.3%
·
-553.3%
Premier rang
Marge nette (TTM)
33.0%
·
-1113.0%
Premier rang
ROA (TTM)
27.2%
·
-42.4%
Premier rang
ROE (TTM)
41.9%
·
-59.4%
Premier rang
ROIC
28.0%
·
-88.3%
Premier rang
Santé financière
Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan
Métrique
Tendance sur 5 ans
ADMA
moyenne 5 ans
Médiane des pairs
Verdict
Dette / Capitaux propres (MRQ)
0.5
·
0.0
Endettement élevé
Ratio de liquidité (MRQ)
7.0
·
8.5
Inférieur à la moyenne
Quick Ratio (Ratio de liquidité réduite)
3.5
·
5.9
Faible liquidité
Dette à long terme / Capitaux propres (MRQ)
0.5
·
0.2
Endettement élevé
Croissance
Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans
Métrique
Tendance sur 5 ans
ADMA
moyenne 5 ans
Médiane des pairs
Verdict
Revenue YoY (Chiffre d'affaires YoY)
19.6%
·
·
·
Revenue CAGR 3Y (CAGR du chiffre d'affaires 3 ans)
49.0%
·
·
·
Revenue CAGR 5Y (CAGR du chiffre d'affaires 5 ans)
64.6%
·
·
·
EPS YoY (BPA Année/Année)
-25.9%
·
·
·
Net Income YoY (Bénéfice net YoY)
-25.7%
·
·
·
Indicateurs par action
BPA, valeur comptable par action, flux de trésorerie par action, dividende par action
Métrique
Tendance sur 5 ans
ADMA
moyenne 5 ans
Médiane des pairs
Verdict
EPS (Diluted) (BPA (Dilué))
$0.60
·
·
·
Revenue / Share (Chiffre d'affaires / Action)
$2.08
·
·
·
Cash Flow / Share (Flux de trésorerie / action)
$0.21
·
·
·
Cash / Share (Trésorerie / action)
$0.37
·
·
·
Efficacité du capital
Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances
Métrique
Tendance sur 5 ans
ADMA
moyenne 5 ans
Médiane des pairs
Verdict
Asset Turnover (Rotation des actifs)
0.9
·
0.1
Premier rang
Inventory Turnover (Rotation des stocks)
1.2
·
·
·
Receivables Turnover (Rotation des créances)
4.9
·
7.2
Faible
Revenue / Employee (Chiffre d'affaires annuel ÷ employés (effectif déclaré, yfinance). Dérivé — pas un concept SEC-XBRL stocké.)
≈$797.1K
·
·
·
valeur · ≈ moyenne 5 ans · médiane du secteur · verdict par rapport à la médiane
Historique des bénéfices
BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats
14
Surprise Moyenne-7.5%
Prochain rapportNov 03, 2026
Période
Rapport
EPS Actual
BPA est.
Surprise
30 juin 2026
Aoû 12, 2026
$0.16
$0.18
-9.1%
31 mars 2026
Mai 13, 2026
$0.19
$0.20
-6.9%
31 décembre 2025
$0.20
$0.19
6.0%
30 septembre 2025
$0.15
$0.15
-2.0%
30 juin 2025
$0.14
$0.14
-2.0%
31 mars 2025
$0.11
$0.16
-31.2%
Fondamentaux complets
Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie
15
Compte de résultat18
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Revenue
$510M
$426M
$258M
$154M
$81M
$42M
$29M
$17M
$23M
$11M
$7M
$6M
Cost of Revenue
$217M
$207M
$169M
$119M
$80M
$61M
$40M
$42M
$29M
$2M
$4M
$4M
Gross Profit
$293M
$220M
$89M
$35M
$1M
$-19M
·
$-25M
$-6M
$4M
$3M
$2M
R&D Expense
$5M
$2M
$3M
$4M
$4M
$6M
$2M
$4M
$6M
$8M
$7M
$10M
SG&A Expense
$92M
$74M
$59M
$52M
$43M
$35M
$26M
$23M
$19M
$8M
$7M
$5M
Operating Expenses
$101M
$81M
$67M
$75M
$60M
$46M
$71M
$77M
$62M
$28M
$23M
$22M
Operating Income
$191M
$139M
$22M
$-39M
$-58M
$-65M
$-41M
$-60M
$-39M
$-17M
$-16M
$-16M
Interest Expense
·
·
$25M
$19M
$13M
$12M
$9M
$6M
$3M
$2M
$2M
$1M
Interest Income
$2M
$2M
$2M
$45.0K
$35.0K
$288.1K
$800.8K
·
·
·
·
·
Other Non-op
$-212.0K
$-193.0K
$-287.0K
$-635.0K
$-252.0K
$-128.5K
$-227.3K
$-127.1K
$-10.1K
$4.5K
$-2M
$-1M
Pretax Income
$183M
$126M
$-28M
$-66M
·
·
·
·
·
$-20M
$-18M
$-17M
Income Tax
$36M
$-72M
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$-551.7K
Net Income
$147M
$198M
$-28M
$-66M
$-72M
$-76M
$-48M
$-66M
$-44M
$-20M
$-18M
$-17M
EPS (Basic)
$0.62
$0.85
$-0.13
$-0.33
$-0.51
$-0.88
·
·
·
·
·
·
EPS (Diluted)
$0.60
$0.81
$-0.13
$-0.33
$-0.51
$-0.88
·
·
·
·
·
·
Shares (Basic)
238,299,024
233,084,236
223,977,315
197,874,895
139,578,538
86,145,052
·
·
·
·
·
·
Shares (Diluted)
244,904,640
243,342,466
223,977,315
197,874,895
139,578,538
86,145,052
·
·
·
·
·
·
EBITDA
$199M
$147M
$29M
$-33M
$-54M
$-62M
$-39M
$-58M
$-38M
$-17M
$-15M
$-16M
Bilan28
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Cash & Equivalents
$88M
$103M
$51M
$87M
$51M
$56M
$27M
$27M
$43M
$10M
$10M
$17M
Short-term Investments
·
·
·
·
·
·
·
·
$0
$5M
$6M
$5M
Receivables
$158M
$50M
$27M
$16M
$29M
$13M
$3M
$1M
$4M
$1M
$924.5K
$384.0K
Inventory
$206M
$170M
$173M
$163M
$125M
$82M
$53M
$19M
$13M
$5M
$3M
$2M
Prepaid Expense
$7M
$8M
$5M
$5M
$4M
$3M
$3M
$2M
$1M
$313.9K
$111.0K
$143.6K
Current Assets
$467M
$331M
$257M
$270M
$209M
$154M
$86M
$45M
$62M
$22M
$21M
$24M
PP&E (Net)
$65M
$55M
$54M
$58M
$51M
$42M
$32M
$30M
$30M
$2M
$2M
$3M
PP&E (Gross)
$103M
$88M
$81M
$78M
$64M
$50M
$37M
$34M
$32M
$4M
$4M
$4M
Accum. Depreciation
$38M
$34M
$27M
$19M
$13M
$9M
$6M
$3M
$1M
$2M
$2M
$1M
Goodwill
$4M
$4M
$4M
$4M
$4M
$4M
$4M
$4M
$4M
$0
·
·
Intangibles
$632.0K
$460.0K
$499.0K
$1M
$2M
$2M
$3M
$4M
$5M
$0
·
·
Total Assets
$624M
$489M
$329M
$348M
$276M
$208M
$127M
$89M
$108M
$24M
$24M
$27M
Accounts Payable
$23M
$20M
$16M
$13M
$12M
$11M
$9M
$6M
$6M
$3M
$2M
$2M
Accrued Liabilities
·
·
·
·
·
$8M
$4M
$4M
$3M
$2M
$2M
$2M
Short-term Debt
·
·
·
·
·
·
·
$0
$0
$6M
$0
·
Current Liabilities
$70M
$56M
$50M
$39M
$30M
$20M
$14M
$10M
$9M
$11M
$4M
$4M
Capital Leases
$7M
$9M
$10M
$11M
$7M
$4M
$1M
$119.1K
$0
$19.7K
$36.3K
$51.4K
Other Non-current Liabilities
$0
$360.0K
$419.0K
$350.0K
$397.4K
$54.9K
$106.6K
$260.7K
$106.0K
$117.8K
$1M
$132.5K
Total Liabilities
$147M
$140M
$194M
$196M
$135M
$119M
$101M
$69M
$68M
$28M
$23M
$21M
Long-term Debt
$72M
$72M
·
·
·
·
$0
$3M
$3M
$2M
·
·
Total Debt
$72M
·
·
·
·
·
·
$0
$0
$6M
·
·
Common Stock
$24.0K
$24.0K
$23.0K
$22.0K
$19.6K
$10.5K
$5.9K
$4.6K
$3.7K
$1.3K
$1.1K
$929
Paid-in Capital
$671M
$658M
$641M
$630M
$553M
$429M
$291M
$236M
$191M
$102M
$88M
$75M
Retained Earnings
$-162M
$-309M
$-506M
$-478M
$-412M
$-340M
$-265M
$-216M
$-151M
$-107M
$-87M
$-69M
Treasury Stock
$32M
$0
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Stockholders' Equity
$477M
$349M
$135M
$152M
$141M
$88M
$26M
$20M
$40M
$-4M
$821.0K
$6M
Liabilities + Equity
$624M
$489M
$329M
$348M
$276M
$208M
$127M
$89M
$108M
$24M
$24M
$27M
Shares Outstanding
237,874,496
236,620,545
226,063,032
221,816,930
195,813,817
104,902,888
59,318,355
46,353,068
36,725,499
12,886,741
10,713,087
9,291,823
Flux de trésorerie18
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
D&A
$8M
$8M
$8M
$6M
$5M
$3M
$2M
$3M
$2M
$400.0K
$469.8K
$247.9K
Stock-based Comp
$20M
$14M
$6M
$5M
$3M
$3M
$3M
$2M
$2M
$1M
$2M
$1M
Deferred Tax
$11M
$-84M
$0
$0
·
·
·
·
·
·
·
·
Amort. of Intangibles
$144.0K
$388.0K
$724.0K
$715.0K
$715.0K
$715.4K
$844.9K
$844.9K
$1M
$0
·
·
Other Non-cash
$-136M
$-16M
$23M
$-5M
$-49M
$-32M
$-33M
$-2M
$3M
$-473.5K
$370.7K
$611.9K
Operating Cash Flow
$50M
$119M
$9M
$-60M
$-112M
$-102M
$-76M
$-63M
$-37M
$-18M
$-15M
$-15M
CapEx
$23M
$8M
$5M
$14M
$14M
$13M
$4M
$2M
$3M
$73.4K
$26.1K
$2M
Investing Cash Flow
$-22M
$-9M
$-5M
$-14M
$-14M
$-13M
$-4M
$-2M
$15M
$904.6K
$-2M
$-4M
Debt Issued
·
·
·
·
·
$28M
$72M
$0
$30M
$4M
·
·
Net Debt Issued
·
·
·
·
·
$14M
$72M
$0
$30M
·
·
·
Stock Issued
·
$0
$0
$65M
$121M
$131M
$48M
$43M
$39M
$13M
$10M
$0
Stock Repurchased
$32M
$0
$0
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Net Stock Activity
$-32M
$0
$0
$65M
$121M
$131M
$48M
$43M
$39M
$14M
$10M
$0
Financing Cash Flow
$-44M
$-58M
$-39M
$109M
$121M
$144M
$80M
$43M
$61M
$17M
$10M
$10M
Net Change in Cash
$-16M
$52M
$-35M
$35M
$-5M
$29M
$-2.7K
$-22M
$39M
$-526.1K
$-7M
$-9M
Taxes Paid
$20M
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Free Cash Flow
$28M
$110M
$4M
$-73M
$-126M
$-115M
$-80M
$-65M
$-40M
$-18M
$-15M
$-17M
Levered FCF
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$-21M
$-17M
$-18M
Rentabilité8
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Gross Margin
57.4%
51.5%
34.4%
22.9%
1.5%
·
·
-148.4%
-28.1%
40.3%
39.9%
36.7%
Operating Margin
37.5%
32.6%
8.4%
-25.6%
-72.1%
-153.8%
-141.1%
-354.9%
-172.7%
-162.6%
-216.1%
-270.8%
Net Margin
28.8%
46.4%
-10.9%
-42.8%
-88.5%
-179.4%
-164.5%
-387.1%
-192.3%
-183.1%
-250.4%
-284.2%
Pretax Margin
35.8%
29.5%
·
·
·
·
·
·
·
-183.1%
-250.4%
-293.6%
EBITDA Margin
39.1%
34.4%
11.3%
-21.4%
-66.2%
-146.2%
-133.0%
-339.6%
-166.1%
-158.1%
-209.6%
-266.6%
ROA
26.4%
45.0%
-8.3%
-20.3%
-27.8%
-38.1%
-47.0%
-67.3%
-66.5%
-82.3%
-70.8%
-56.8%
ROE
33.6%
68.1%
-19.7%
-52.2%
-58.7%
-94.9%
-155.0%
-230.8%
-243.9%
1073.4%
-526.2%
-153.5%
ROIC
28.0%
62.6%
·
·
·
·
·
·
·
-1047.9%
-1889.7%
-258.1%
Liquidité et Solvabilité5
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Current Ratio
6.7
6.0
5.2
6.9
6.9
7.7
6.1
4.6
6.7
1.9
5.0
5.7
Quick Ratio
3.5
2.8
1.6
2.6
2.6
3.5
2.2
2.5
5.0
1.5
4.2
5.3
Debt / Equity
0.2
·
·
·
·
·
·
0.0
0.0
-1.4
·
·
LT Debt / Equity
0.1
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Interest Coverage
·
·
0.9
-2.0
-4.5
-5.4
-4.6
-10.9
-12.0
-7.7
-8.4
-12.5
Efficacité3
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Asset Turnover
0.9
1.0
0.8
0.5
0.3
0.2
0.3
0.2
0.3
0.4
0.3
0.2
Inventory Turnover
1.2
1.2
1.0
0.8
0.8
0.9
1.1
2.7
0.3
1.5
1.7
2.8
Receivables Turnover
4.9
11.0
12.0
7.0
3.9
5.1
12.1
6.4
9.3
11.0
11.0
13.6
Par action5
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Book Value / Share
$2.01
$1.48
$0.60
$0.69
$0.72
$0.84
$0.44
$0.43
$1.10
$-0.35
$0.08
$0.65
Revenue / Share
$2.08
$1.75
$1.15
$0.78
$0.58
·
·
·
·
·
·
·
Cash Flow / Share
$0.21
$0.49
$0.04
$-0.30
$-0.81
·
·
·
·
·
·
·
Cash / Share
$0.37
$0.44
$0.23
$0.39
$0.26
$0.53
$0.45
$0.49
$1.17
$0.77
$0.97
$1.85
EPS (TTM)
$0.60
$0.81
$-0.13
$-0.33
$-0.51
$-0.88
·
·
·
·
·
·
Taux de croissance5
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Revenue YoY
19.6%
65.1%
67.6%
90.4%
91.7%
·
·
·
·
·
·
·
Revenue CAGR 3Y
49.0%
74.0%
82.9%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Revenue CAGR 5Y
64.6%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
EPS YoY
-25.9%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Net Income YoY
-25.7%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Valorisation (TTM)14
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Revenue TTM
$510M
$426M
$258M
$154M
$81M
$42M
$29M
$17M
$23M
$11M
$7M
$6M
Net Income TTM
$147M
$198M
$-28M
$-66M
$-72M
$-76M
$-48M
$-66M
$-44M
$-20M
$-18M
$-17M
Market Cap
$4.34B
$4.06B
$1.02B
$861M
$276M
$205M
$237M
$111M
$118M
$66M
$86M
$104M
Enterprise Value
$4.32B
·
·
·
·
·
·
$88M
$75M
$57M
·
·
P/E
30.4
21.2
-34.8
-11.8
-2.8
-2.2
·
·
·
·
·
·
P/S
8.5
9.5
4.0
5.6
3.4
4.8
8.1
6.5
5.2
6.2
12.0
17.5
P/B
9.1
11.6
7.6
5.7
2.0
2.3
9.1
5.6
2.9
-14.8
105.3
17.3
P / Tangible Book
9.2
11.8
7.8
5.8
2.0
2.5
·
·
·
·
·
·
P / Cash Flow
86.1
34.2
116.1
-14.5
-2.5
-2.0
-3.1
-1.8
-3.2
-3.6
-5.6
-7.1
P / FCF
156.0
36.7
253.6
-11.7
-2.2
-1.8
-3.0
-1.7
-3.0
-3.6
-5.6
-6.1
EV / EBITDA
21.7
·
·
·
·
·
·
-1.5
-2.0
-3.4
·
·
EV / FCF
155.4
·
·
·
·
·
·
-1.4
-1.9
-3.1
·
·
EV / Revenue
8.5
·
·
·
·
·
·
5.2
3.3
5.3
·
·
Earnings Yield
3.3%
4.7%
-2.9%
-8.5%
-36.2%
-45.1%
·
·
·
·
·
·
Compte de résultat18
Métrique
Tendance
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Revenue
$124M
$114M
$139M
$134M
$122M
$115M
$118M
$120M
$107M
$82M
$74M
$67M
$60M
$57M
$50M
$41M
Cost of Revenue
$38M
$34M
$50M
$59M
$55M
$54M
$54M
$60M
$50M
$43M
$43M
$43M
$43M
$40M
$36M
$31M
Gross Profit
$86M
$81M
$89M
$76M
$67M
$61M
$63M
$60M
$57M
$39M
$31M
$25M
$17M
$17M
$14M
$10M
R&D Expense
$6M
$3M
$1M
$2M
$1M
$826.0K
$391.0K
$412.0K
$560.0K
$450.0K
$446.0K
$596.0K
$1M
$855.0K
$1M
$1M
SG&A Expense
$27M
$27M
$24M
$22M
$22M
$24M
$23M
$19M
$17M
$16M
$16M
$15M
$14M
$15M
$14M
$13M
Operating Expenses
$34M
$22M
$26M
$25M
$24M
$26M
$25M
$20M
$18M
$17M
$17M
$16M
$17M
$17M
$20M
$19M
Operating Income
$52M
$58M
$63M
$51M
$43M
$35M
$38M
$40M
$39M
$22M
$14M
$9M
$-473.0K
$-813.0K
$-6M
$-9M
Interest Expense
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$4M
·
$6M
$6M
$6M
·
$6M
Interest Income
·
·
$487.0K
$376.0K
$400.0K
$608.0K
$598.0K
$666.0K
$449.0K
$384.0K
$614.0K
$423.0K
$414.0K
$166.0K
$2.4K
$7.2K
Other Non-op
$-22.0K
$-140.0K
$-19.0K
$-21.0K
$-108.0K
$-64.0K
$-86.0K
$-56.0K
$-16.0K
$-35.0K
$-102.0K
$-145.0K
$-13.0K
$-27.0K
$-439.1K
$-9.6K
Pretax Income
$50M
$57M
$62M
$48M
$40M
$33M
$35M
$37M
$36M
$18M
$-18M
$3M
$-6M
$-7M
·
·
Income Tax
$12M
$12M
$12M
$11M
$6M
$7M
$-77M
$840.0K
$4M
$595.0K
$0
$0
$0
$0
·
·
Net Income
$38M
$45M
$49M
$36M
$34M
$27M
$112M
$36M
$32M
$18M
$-18M
$3M
$-6M
$-7M
$-12M
$-15M
EPS (Basic)
$0.17
$0.19
$0.22
$0.15
$0.14
$0.11
$0.48
$0.15
$0.14
$0.08
$-0.08
$0.01
$-0.03
$-0.03
$-0.05
$-0.08
EPS (Diluted)
$0.16
$0.19
$0.20
$0.15
$0.14
$0.11
$0.45
$0.15
$0.13
$0.08
$-0.08
$0.01
$-0.03
$-0.03
$-0.05
$-0.08
Shares (Basic)
228,232,503
236,072,751
·
238,602,978
241,490,715
237,775,476
·
234,571,376
232,417,645
228,874,847
·
225,276,980
222,683,393
221,921,750
·
196,383,935
Shares (Diluted)
230,337,048
239,955,762
·
244,664,263
248,608,460
244,676,350
·
244,804,065
242,167,072
236,414,374
·
233,761,262
222,683,393
221,921,750
·
196,383,935
EBITDA
$54M
$60M
·
$53M
$45M
$37M
·
$42M
$41M
$24M
·
$11M
$1M
$1M
·
$-8M
Bilan25
Métrique
Tendance
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Cash & Equivalents
$136M
$138M
$88M
$61M
$90M
$72M
$103M
$87M
$88M
$45M
·
$74M
$63M
$69M
·
$35M
Receivables
$138M
$136M
$158M
$138M
$110M
$99M
$50M
$50M
$30M
$50M
·
$31M
$37M
$27M
·
$21M
Inventory
$239M
$222M
$206M
$197M
$191M
$172M
$170M
$172M
$180M
$178M
·
$163M
$162M
$164M
·
$163M
Prepaid Expense
$15M
$15M
$7M
$7M
$8M
$9M
$8M
$10M
$6M
$4M
·
$5M
$5M
$4M
·
$5M
Current Assets
$528M
$511M
$467M
$403M
$400M
$352M
$331M
$318M
$304M
$276M
·
$274M
$266M
$264M
·
$224M
PP&E (Net)
$67M
$65M
$65M
$70M
$58M
$58M
$55M
$54M
$54M
$55M
·
$55M
$56M
$57M
·
$57M
PP&E (Gross)
$108M
$105M
$103M
·
$95M
$93M
$88M
$86M
$85M
$84M
·
$80M
$80M
$79M
·
$75M
Accum. Depreciation
$42M
$40M
$38M
·
$38M
$35M
$34M
$32M
$31M
$29M
·
$25M
$23M
$21M
·
$18M
Goodwill
$4M
$4M
$4M
$4M
$4M
$4M
$4M
$4M
$4M
$4M
·
$4M
$4M
$4M
·
$4M
Intangibles
$575.0K
$630.0K
$632.0K
$491.0K
$527.0K
$452.0K
$460.0K
$485.0K
$479.0K
$321.0K
·
$476.9K
$655.7K
$834.6K
·
$1M
Total Assets
$684M
$665M
$624M
$569M
$558M
$511M
$489M
$391M
$376M
$351M
$329M
$349M
$343M
$341M
$348M
$301M
Accounts Payable
$32M
$21M
$23M
$24M
$30M
$21M
$20M
$16M
$14M
$17M
·
$11M
$12M
$13M
·
$25M
Current Liabilities
$76M
$74M
$70M
$56M
$75M
$53M
$56M
$45M
$44M
$53M
·
$42M
$42M
$37M
·
$44M
Capital Leases
$6M
$6M
$7M
$9M
$9M
$8M
$9M
$9M
$9M
$9M
·
$10M
$10M
$10M
·
$11M
Other Non-current Liabilities
·
·
$0
$90.0K
$2.0K
$2.0K
$360.0K
$375.0K
$390.0K
$405.0K
·
$434.6K
$449.5K
$338.7K
·
$362.2K
Total Liabilities
$276M
$275M
$147M
$138M
$160M
$137M
$140M
$159M
$188M
$197M
·
$198M
$196M
$195M
·
$200M
Long-term Debt
$197M
$197M
$72M
$72M
·
·
$72M
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Total Debt
$197M
$197M
·
$72M
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Common Stock
$24.0K
$24.0K
$24.0K
$24.0K
$24.0K
$24.0K
$24.0K
$24.0K
$23.0K
$23.0K
·
$22.6K
$22.5K
$22.2K
·
$19.7K
Paid-in Capital
$675M
$650M
$671M
$665M
$661M
$655M
$658M
$652M
$645M
$642M
·
$640M
$638M
$630M
·
$566M
Retained Earnings
$-79M
$-116M
$-162M
$-211M
$-247M
$-282M
$-309M
$-420M
$-456M
$-488M
·
$-489M
$-491M
$-485M
·
$-466M
Treasury Stock
$188M
$143M
$32M
$23M
$15M
·
$0
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Stockholders' Equity
$408M
$390M
$477M
$431M
$398M
$373M
$349M
$232M
$188M
$154M
$135M
$151M
$147M
$146M
$152M
$100M
Liabilities + Equity
$684M
$665M
$624M
$569M
$558M
$511M
$489M
$391M
$376M
$351M
·
$349M
$343M
$341M
·
$301M
Shares Outstanding
225,355,228
232,288,977
237,874,496
238,332,393
238,567,308
238,532,252
236,620,545
236,378,607
233,026,736
231,769,765
·
225,958,084
224,526,748
222,262,588
·
196,776,871
Flux de trésorerie15
Métrique
Tendance
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
D&A
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
Stock-based Comp
$6M
$6M
$5M
$5M
$5M
$5M
$5M
$3M
$3M
$2M
$2M
$2M
$2M
$1M
$1M
$1M
Deferred Tax
$3.0K
$3M
$1M
$5M
$2M
$3M
$-84M
$0
$0
$0
·
·
·
·
·
·
Amort. of Intangibles
$55.0K
$55.0K
$49.0K
$38.0K
$32.0K
$25.0K
$25.0K
$28.0K
$142.0K
$193.0K
$187.0K
$179.0K
$179.0K
$179.0K
$178.5K
$178.8K
Other Non-cash
·
$2M
·
·
·
$-57M
·
·
·
$-24M
·
·
·
$-11M
·
·
Operating Cash Flow
$30M
$58M
$36M
$13M
$21M
$-20M
$50M
$25M
$46M
$-2M
$18M
$12M
$-6M
$-15M
$-7M
$-13M
CapEx
$2M
$3M
$1M
$14M
$2M
$5M
$3M
$1M
$2M
$2M
$1M
$756.8K
$872.4K
$2M
$4M
$3M
Investing Cash Flow
$-2M
$2M
$-276.0K
$-14M
$-3M
$-5M
$-3M
$-1M
$-2M
$-2M
$-1M
$-756.8K
$-872.4K
$-2M
$-4M
$-3M
Stock Issued
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$65M
$0
Stock Repurchased
$25M
$130M
$9M
$23M
$0
$0
$0
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Net Stock Activity
·
$-130M
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Financing Cash Flow
$-29M
$-10M
$-9M
$-28M
$48.0K
$-7M
$-31M
$-25M
$-362.0K
$-1M
$-39M
$416.4K
$240.5K
$-650.0K
$63M
$-843.8K
Net Change in Cash
$-2M
$51M
$26M
$-29M
$19M
$-32M
$16M
$-2M
$43M
$-6M
$-23M
$12M
$-7M
$-17M
$52M
$-18M
Free Cash Flow
·
$56M
·
·
·
$-24M
·
·
·
$-5M
·
·
·
$-17M
·
·
Levered FCF
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$-8M
·
·
·
·
·
·
Rentabilité8
Métrique
Tendance
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Gross Margin
69.4%
70.5%
·
56.3%
55.1%
53.2%
·
49.8%
53.6%
47.8%
·
36.6%
27.8%
29.0%
·
23.5%
Operating Margin
42.2%
50.9%
·
38.0%
35.1%
30.4%
·
33.1%
36.6%
26.7%
·
12.9%
-0.79%
-1.4%
·
-22.7%
Net Margin
30.4%
39.6%
·
27.1%
28.1%
23.4%
·
30.0%
29.9%
21.8%
·
3.8%
-10.6%
-11.9%
·
-36.3%
Pretax Margin
40.4%
49.9%
·
35.4%
32.9%
29.1%
·
30.7%
33.5%
22.5%
·
·
·
·
·
·
EBITDA Margin
43.5%
52.5%
·
39.5%
36.7%
32.0%
·
34.7%
38.3%
29.0%
·
15.7%
2.4%
1.9%
·
-18.5%
ROA
6.1%
7.7%
·
7.6%
7.3%
6.2%
·
9.7%
8.9%
5.1%
·
0.79%
-2.0%
-2.1%
·
-5.5%
ROE
9.4%
11.9%
·
11.0%
11.7%
10.2%
·
18.7%
19.1%
11.9%
·
2.0%
-4.9%
-5.0%
·
-14.7%
ROIC
6.5%
7.9%
·
7.8%
9.2%
7.5%
·
16.7%
18.6%
13.7%
·
·
·
·
·
·
Liquidité et Solvabilité5
Métrique
Tendance
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Current Ratio
7.0
7.0
·
7.1
5.3
6.6
·
7.1
6.9
5.2
·
6.5
6.3
7.2
·
5.0
Quick Ratio
3.6
3.7
·
3.5
2.7
3.2
·
3.0
2.7
1.8
·
2.5
2.4
2.6
·
1.3
Debt / Equity
0.5
0.5
·
0.2
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
LT Debt / Equity
0.5
0.5
·
0.2
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Interest Coverage
·
·
·
·
·
·
·
·
·
5.8
·
1.4
-0.1
-0.1
·
-1.7
Efficacité3
Métrique
Tendance
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Asset Turnover
0.2
0.2
·
0.3
0.3
0.3
·
0.3
0.3
0.2
·
0.2
0.2
0.2
·
0.2
Inventory Turnover
0.2
0.2
·
0.3
0.3
0.3
·
0.4
0.3
0.3
·
0.3
0.3
0.3
·
0.2
Receivables Turnover
1.0
1.0
·
1.4
1.7
1.5
·
2.9
3.2
2.2
·
2.6
2.2
2.2
·
2.0
Par action5
Métrique
Tendance
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Book Value / Share
$1.81
$1.68
·
$1.81
$1.67
$1.57
·
$0.98
$0.81
$0.66
·
$0.67
$0.65
$0.66
·
$0.51
Revenue / Share
$0.54
$0.48
·
$0.55
$0.49
$0.47
·
$0.49
$0.44
$0.35
·
$0.29
$0.27
$0.26
·
$0.21
Cash Flow / Share
·
$0.24
·
·
·
$-0.08
·
·
·
$-0.01
·
·
·
$-0.07
·
·
Cash / Share
$0.60
$0.59
·
$0.26
$0.38
$0.30
·
$0.37
$0.38
$0.20
·
$0.33
$0.28
$0.31
·
$0.18
EPS (TTM)
$0.70
$0.68
·
$0.85
$0.85
$0.84
·
$0.28
$0.14
$-0.02
·
$-0.10
$-0.19
$-0.23
·
$-0.35
Valorisation (TTM)11
Métrique
Tendance
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Revenue TTM
$512M
$510M
·
$489M
$474M
$459M
·
$383M
$330M
$283M
·
$234M
$208M
$182M
·
$130M
Net Income TTM
$169M
$165M
·
$209M
$209M
$207M
·
$68M
$35M
$-4M
·
$-23M
$-40M
$-48M
·
$-70M
Market Cap
$1.89B
$2.09B
·
$3.49B
$4.34B
$4.73B
·
$4.73B
$2.61B
$1.53B
·
$809M
$829M
$736M
·
$478M
Enterprise Value
$1.95B
$2.15B
·
$3.50B
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
P/E
12.0
13.2
·
17.2
21.4
23.6
·
71.4
79.9
-330.0
·
-35.8
-19.4
-14.4
·
-6.9
P/S
3.7
4.1
·
7.2
9.2
10.3
·
12.3
7.9
5.4
·
3.5
4.0
4.0
·
3.7
P/B
4.6
5.4
·
8.1
10.9
12.7
·
20.4
13.8
10.0
·
5.3
5.6
5.1
·
4.8
P / Tangible Book
4.7
5.4
·
8.2
11.0
12.8
·
20.7
14.1
10.2
·
5.5
5.8
5.2
·
5.0
P / Cash Flow
·
35.9
·
·
·
-240.5
·
·
·
-689.7
·
·
·
-50.0
·
·
EV / Revenue
3.8
4.2
·
7.2
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Earnings Yield
8.4%
7.5%
·
5.8%
4.7%
4.2%
·
1.4%
1.2%
-0.30%
·
-2.8%
-5.1%
-7.0%
·
-14.4%
Période la plus récente à gauche · valeurs nulles affichées comme ·
États financiers
Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années
16
Métrique
2025-12-31
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
Revenu
$510M
·
·
$426M
·
Marge Brute %
57.4%
·
·
51.5%
·
Marge d'exploitation %
37.5%
·
·
32.6%
·
Résultat net
$147M
·
·
$198M
·
BPA dilué
$0.60
·
·
$0.81
·
Métrique
2025-12-31
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
Dette / Capitaux propres
0.2
·
·
·
·
Ratio de liquidité
6.7
·
·
6.0
·
Ratio de liquidité réduite
3.5
·
·
2.8
·
Métrique
2025-12-31
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
Flux de trésorerie libre
$28M
·
·
$110M
·
Détenteurs institutionnels (13F)
361 déclarants
· $2.1B total
· Au 30 septembre 2026
17
Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
Détenteurs361
Valeur détenue$2.1B
Nouvelles positions53
Positions clôturées82
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
Nouvelles positions
Positions clôturées
Augmenté
Diminué
Variation nette des actions
53 (-23 vs T. préc.)
82 (+21 vs T. préc.)
90 (-48 vs T. préc.)
151 (+41 vs T. préc.)
-9.3M
Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.
Investisseurs ayant déposé un Schedule 13D auprès de la SEC — détention effective supérieure à 5% avec l'intention d'influencer l'émetteur (participations activistes, campagnes pour le conseil d'administration, fusions-acquisitions). Chaque ligne montre le dernier état connu de la position du déposant.
Burrill Capital Fund IV, L.P. (the “Fund”), Burrill & Company (BCF IV GP), LLC (the “General Partner”), G. Steven Burrill (“Burrill”), Bryant Fong (“Fong”), Victor Hebert (“Hebert”), Douglas Lind (“Lind”), David Wetherell (“Wetherell”), Joshua Zelig (“Zelig”)
×2 dépôts
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Initiés de la société
20 initiés
· 8 dirigeants · 12 administrateurs
Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché
Détention d'ETF
Détenu par 46 ETFs
20
Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.