AJ Advisors, LLC

CIK 1951167 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +19.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations85,90%

Poids des 25 principales participations98,86%

Positions supérieures à 1%13

Nombre effectif de positions9,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,22% Achats estimés $30 463 331 · Ventes $643 495

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 86,0% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté20

Diminué12

Fermé1

Valeur du portefeuille $321.8M #5 037 sur 9 337 par valeur 13F · top 53.9%

Positions 37

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Consumer Discretionary 4,8%

Financials 1,1%

Technology 0,9%

Retail 0,5%

Communication Services 0,4%

Health Care 0,2%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 92,1%

Portefeuille complet 37 positions

					Série
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$76 705 413	23,83%	111 684	$11 633 376	Hausse ×4
IGRO iShares Trust	$40 671 434	12,64%	462 543	$3 518 966	Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$40 625 502	12,62%	55 168	$9 164 158	Hausse ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$20 357 755	6,33%	252 672	$2 748 318	Hausse ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$20 242 585	6,29%	66 781	$3 083 786	Hausse ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$18 000 056	5,59%	82 596	$2 170 601	Hausse ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$15 703 824	4,88%	153 718	$448 039	Hausse ×6
SMH SMH	$15 382 438	4,78%	23 453	$6 191 681	Baisse ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$14 648 334	4,55%	180 710	$2 443 522	Hausse ×6
AOM iShares Trust	$14 123 617	4,39%	283 095	$1 103 217	Hausse ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$11 475 017	3,57%	148 577	$429 293	Hausse ×5
PTRB PGIM ETF Trust	$7 846 045	2,44%	189 244	$294 888	Hausse ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$5 733 758	1,78%	216 205	$313 376	Hausse ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST	$3 044 405	0,95%	119 670
FMHI First Trust Municipal High Income ETF	$3 028 665	0,94%	62 460
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 565 932	0,49%	4 784	$163 033	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 492 371	0,46%	5 157	$170 939	Baisse ×2
YLD Principal Exchange-Traded Funds	$1 487 110	0,46%	77 941
SPY SPY	$1 359 063	0,42%	1 820	$178 449	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 315 179	0,41%	3 680	$252 650	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$939 993	0,29%	2 520	$23 002	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$812 263	0,25%	3 408	$74 154	Baisse ×1
V Visa Inc.	$557 120	0,17%	1 624	$63 113	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$550 427	0,17%	1 561	$27 236	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$475 721	0,15%	2 378	$49 781	Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$465 657	0,14%	484	$-1 362	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$434 839	0,14%	869	$15 060	Baisse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$419 263	0,13%	1 075	$-82 941	Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$417 858	0,13%	4 755	$62 924	Hausse ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$351 644	0,11%	11 718	$-325	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$276 023	0,09%	369	$33 292	Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$272 726	0,08%	531	$7 868	Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$232 515	0,07%	1 586	$-1 510	Baisse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$228 460	0,07%	1 462	$8 931	Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$224 702	0,07%	240	$-19 288	Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$216 847	0,07%	522
LPRO Open Lending Corporation - Common Stock	$144 360	0,04%	46 418		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VOO	$76 705 413	23,83%	en hausse ×4
IGRO	$40 671 434	12,64%	en hausse ×6
QQQ	$40 625 502	12,62%	en hausse ×6
VO	$20 357 755	6,33%	en hausse ×4
VB	$20 242 585	6,29%	en hausse ×4
VTV	$18 000 056	5,59%	en hausse ×6
STIP	$15 703 824	4,88%	en hausse ×6
RDVY	$14 648 334	4,55%	en hausse ×6
VCRB	$11 475 017	3,57%	en hausse ×5
PTRB	$7 846 045	2,44%	en hausse ×6
PYLD	$5 733 758	1,78%	en hausse ×3
SPY	$1 359 063	0,42%	en hausse ×3
DVY	$228 460	0,07%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
HYMB	$3 044 405	119 670	0,95%
FMHI	$3 028 665	62 460	0,94%
YLD	$1 487 110	77 941	0,46%
UNH	$216 847	522	0,07%
LPRO	$144 360	46 418	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VOO	A acheté plus	+3K	+$11.6M
QQQ	A acheté plus	+659	+$9.2M
SMH	Réduit	-519	+$6.2M
IGRO	A acheté plus	+19K	+$3.5M
VB	A acheté plus	+1K	+$3.1M
VO	A acheté plus	+191K	+$2.7M
RDVY	A acheté plus	+2K	+$2.4M
VTV	A acheté plus	+2K	+$2.2M
AOM	A acheté plus	+8K	+$1.1M
STIP	A acheté plus	+6K	+$448K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SOXX	30 juin 2025	25 056	$4 714 845	146,7%
FMHI	31 mars 2026	60 429	$2 896 645
HYMB	31 décembre 2025	104 075	$2 594 590	-5,1%
YLD	31 mars 2026	74 021	$1 406 763
IBM	30 septembre 2025	1 870	$551 243	-21,6%
PFRL	31 décembre 2025	5 023	$251 816
LLY	30 septembre 2025	314	$244 666	52,2%
BPRE	31 mars 2026	16 199	$242 985	-23,8%
UNH	31 décembre 2025	631	$217 735	12,2%
COST	31 décembre 2025	224	$207 585	6,3%
GMED	30 juin 2026	2 399	$206 698	-4,1%