Algorithmic Investment Models, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +6.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Poids des 10 principales participations63,70%
Poids des 25 principales participations96,24%
Positions supérieures à 1%22
Nombre effectif de positions19,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 20,61% Achats estimés $17 253 593 · Ventes $17 302 829
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 34,7% toujours détenu
Nouvelles positions11
Augmenté10
Diminué14
Fermé8
Valeur du portefeuille
$86.4M
Positions
35
Au
30 juin 2026 Données au Q2 2026
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 35 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLQM | $6 543 989 | 7,57% | 113 052 | $552 775 | Hausse ×2 | ||
| XLE | $6 386 587 | 7,39% | 120 252 | $-561 299 | Hausse ×3 | ||
| XLK | $5 391 887 | 6,24% | 28 301 | $57 303 | Baisse ×1 | ||
| XLI | $5 349 998 | 6,19% | 28 883 | $-104 581 | Baisse ×4 | ||
| XLU | $5 300 094 | 6,13% | 116 897 | $-111 167 | Baisse ×1 | ||
| XLF | $5 241 467 | 6,07% | 97 770 | ||||
| XLB | $5 232 356 | 6,06% | 102 938 | $-481 100 | Baisse ×1 | ||
| XLV | $5 210 345 | 6,03% | 32 840 | $-281 401 | Baisse ×1 | ||
| XLRE | $5 195 289 | 6,01% | 117 994 | $-175 070 | Baisse ×1 | ||
| XLP | $5 177 465 | 5,99% | 62 327 | $-303 562 | Baisse ×1 | ||
| XLY | $5 172 559 | 5,99% | 44 104 | ||||
| VEU | $4 485 612 | 5,19% | 53 560 | $359 682 | Baisse ×4 | ||
| XSOE | $4 466 365 | 5,17% | 90 817 | $469 454 | Baisse ×4 | ||
| AMLP | $2 118 936 | 2,45% | 40 867 | $70 820 | Hausse ×1 | ||
| DXJ | $1 339 921 | 1,55% | 7 722 | $50 983 | Baisse ×1 | ||
| EWW | $1 226 525 | 1,42% | 16 295 | Hausse ×1 | |||
| XBI | $1 214 252 | 1,41% | 7 673 | $3 883 | Baisse ×1 | ||
| USDU | $1 213 862 | 1,41% | 45 378 | $19 296 | Hausse ×1 | ||
| VRIG | $1 210 806 | 1,40% | 48 297 | ||||
| DBND | $1 199 436 | 1,39% | 26 309 | $-2 741 | Hausse ×1 | ||
| IXJ | $1 196 891 | 1,39% | 12 166 | Hausse ×1 | |||
| VCSH | $1 139 685 | 1,32% | 14 421 | $-12 074 | Baisse ×1 | ||
| SHV | $798 272 | 0,92% | 7 234 | $61 971 | Hausse ×1 | ||
| IYM | $690 831 | 0,80% | 3 848 | Hausse ×1 | |||
| LVHI | $644 571 | 0,75% | 15 882 | $4 566 | Hausse ×1 | ||
| EWU | $627 366 | 0,73% | 13 597 | Hausse ×1 | |||
| ASHR | $624 650 | 0,72% | 17 039 | $44 376 | Baisse ×1 | ||
| IOO | $587 790 | 0,68% | 4 303 | Hausse ×1 | |||
| RSP | $501 499 | 0,58% | 2 357 | $49 719 | Hausse ×2 | ||
| VT | $355 037 | 0,41% | 2 262 | $44 041 | Hausse ×1 | ||
| BELFA | $325 886 | 0,38% | 1 119 | Hausse ×1 | |||
| SPDW | $201 560 | 0,23% | 4 000 | Hausse ×1 | |||
| ELME | $14 800 | 0,02% | 10 000 | $-8 785 | Baisse ×1 | ||
| GOSS | $3 636 | 0,00% | 22 091 | $97 | Hausse ×1 | ||
| ARAY | $2 740 | 0,00% | 10 630 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| XLE | $6 386 587 | 7,39% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| XLF | $5 241 467 | 97 770 | 6,07% |
| XLY | $5 172 559 | 44 104 | 5,99% |
| EWW | $1 226 525 | 16 295 | 1,42% |
| VRIG | $1 210 806 | 48 297 | 1,40% |
| IXJ | $1 196 891 | 12 166 | 1,39% |
| IYM | $690 831 | 3 848 | 0,80% |
| EWU | $627 366 | 13 597 | 0,73% |
| IOO | $587 790 | 4 303 | 0,68% |
| BELFA | $325 886 | 1 119 | 0,38% |
| SPDW | $201 560 | 4 000 | 0,23% |
| ARAY | $2 740 | 10 630 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPAB | 31 décembre 2025 | 608 102 | $15 719 437 | |
| VEA | 31 décembre 2025 | 142 294 | $8 526 256 | |
| XLP | 30 septembre 2025 | 74 201 | $6 008 039 | Ne suit plus |
| VO | 31 décembre 2025 | 19 338 | $5 680 344 | |
| XLF | 30 juin 2025 | 108 495 | $5 404 136 | 2,1% |
| XLC | 30 juin 2026 | 48 590 | $5 386 703 | 3,0% |
| FDIS | 30 juin 2025 | 60 601 | $5 121 391 | |
| XLV | 30 juin 2025 | 35 006 | $5 111 226 | 23,3% |
| FCOM | 30 juin 2025 | 90 458 | $5 089 192 | |
| FNCL | 31 mars 2026 | 63 564 | $4 941 477 | |
| XLY | 31 mars 2026 | 40 636 | $4 852 319 | Ne suit plus |
| VBK | 30 juin 2025 | 17 269 | $4 347 737 | |
| VRIG | 31 décembre 2025 | 147 869 | $3 711 512 | |
| IEI | 31 décembre 2025 | 30 992 | $3 703 854 | |
| BWZ | 30 septembre 2025 | 128 711 | $3 612 918 | |
| VCLT | 31 décembre 2025 | 35 084 | $2 724 273 | |
| FLTB | 31 décembre 2025 | 51 444 | $2 606 182 | |
| FTSL | 31 décembre 2025 | 53 583 | $2 456 245 | |
| IGSB | 30 juin 2025 | 46 597 | $2 440 285 | |
| ACWV | 30 juin 2025 | 20 704 | $2 409 324 | |
| MUB | 30 juin 2025 | 22 642 | $2 387 372 | |
| FPE | 30 juin 2025 | 135 360 | $2 380 982 | |
| CXSE | 31 décembre 2025 | 48 700 | $2 171 046 | |
| EQIX | 30 juin 2025 | 2 258 | $1 841 060 | 28,9% |
| SCHP | 31 décembre 2025 | 62 806 | $1 692 622 | -4,6% |
| JPM | 30 juin 2025 | 5 900 | $1 447 270 | 14,6% |
| INDA | 31 décembre 2025 | 27 401 | $1 426 496 | |
| AGG | 31 mars 2026 | 12 677 | $1 266 211 | |
| CEMB | 31 décembre 2025 | 26 620 | $1 230 376 | |
| RPV | 30 juin 2026 | 11 420 | $1 226 394 | |
| SMIN | 30 septembre 2025 | 15 877 | $1 225 387 | |
| SPHQ | 30 septembre 2025 | 16 977 | $1 209 781 | |
| COMT | 30 juin 2026 | 35 704 | $1 207 152 | |
| IEF | 30 juin 2026 | 12 421 | $1 185 460 | |
| MBB | 30 septembre 2025 | 12 256 | $1 150 716 | |
| EUFN | 31 décembre 2025 | 33 373 | $1 146 029 | |
| TSLA | 30 juin 2025 | 4 252 | $1 101 871 | 16,7% |
| ASEA | 31 décembre 2025 | 62 762 | $1 072 916 | |
| SPY | 31 décembre 2025 | 1 347 | $897 344 | Ne suit plus |
| MSFT | 30 juin 2025 | 2 068 | $776 307 | 4,0% |
| GVI | 30 juin 2026 | 6 183 | $659 595 | |
| ILF | 31 mars 2026 | 21 485 | $654 218 | -2,2% |
| NEU | 30 juin 2025 | 1 105 | $625 927 | 33,8% |
| STIP | 31 mars 2026 | 6 099 | $624 476 | |
| NANR | 31 mars 2026 | 9 202 | $624 172 | |
| EWX | 30 juin 2026 | 9 261 | $612 337 | |
| SDY | 30 septembre 2025 | 4 384 | $595 040 | |
| ICLN | 30 juin 2026 | 32 232 | $589 523 | |
| IAI | 30 juin 2025 | 4 090 | $573 050 | |
| FBTC | 30 juin 2025 | 7 939 | $571 399 | |
| ACWI | 31 décembre 2025 | 4 118 | $569 272 | |
| EFV | 31 mars 2026 | 7 728 | $551 856 | |
| IGE | 31 mars 2026 | 10 987 | $551 547 | -0,2% |
| VNQI | 31 mars 2026 | 11 853 | $543 342 | |
| PEP | 30 juin 2025 | 3 500 | $524 790 | -4,7% |
| IWD | 30 juin 2025 | 2 319 | $436 343 | |
| PGR | 30 juin 2025 | 1 413 | $399 893 | -21,2% |
| AGMA | 30 juin 2025 | 2 778 | $397 254 | Ne suit plus |
| AWK | 30 juin 2025 | 2 280 | $336 346 | -6,4% |
| NANR | 30 juin 2025 | 5 676 | $315 088 | |
| QLTA | 30 juin 2025 | 6 060 | $288 032 | |
| FXI | 30 juin 2025 | 7 877 | $282 312 | -7,6% |
| FIDU | 30 juin 2025 | 4 022 | $275 385 | |
| DOCS | 31 mars 2026 | 6 100 | $270 108 | 19,9% |
| IGF | 31 mars 2026 | 3 445 | $211 385 | |
| EPM | 30 juin 2025 | 19 070 | $98 782 | Ne suit plus |
| GUTS | 30 juin 2026 | 15 500 | $7 096 | -48,8% |
| APLT | 31 décembre 2025 | 10 403 | $6 293 | Ne suit plus |
| EPIX | 31 décembre 2025 | 28 225 | $5 391 | Ne suit plus |
| SOWG | 31 mars 2026 | 15 401 | $5 299 | 470,0% |
| KLTO | 31 mars 2026 | 16 259 | $4 699 | Ne suit plus |
| OPITQ | 31 décembre 2025 | 12 372 | $4 073 | Ne suit plus |