GVI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,86%▼ -1,86%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,45%▼ -2,14%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$10.5M
Trimestre clos le Mai 2026 -$79.7M
12 derniers mois +$375.1M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 6 238 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
TREASURY NOTE 0,75 ≈$28.1M 29 040 000 91282CNC1 0.8044 BOND USD
TREASURY NOTE 0,74 ≈$27.9M 29 421 000 91282CJZ5 0.815 BOND USD
TREASURY NOTE 0,74 ≈$27.9M 28 705 000 91282CLW9 0.7952 BOND USD
TREASURY NOTE 0,73 ≈$27.5M 28 824 000 91282CNT4 0.7984 BOND USD
TREASURY NOTE (OLD) 0,73 ≈$27.3M 28 100 000 91282CQQ7 0.7784 BOND USD
TREASURY NOTE 0,72 ≈$27.1M 28 695 000 91282CPJ4 0.7949 BOND USD
TREASURY NOTE 0,71 ≈$26.8M 28 564 000 91282CLF6 0.7912 BOND USD
TREASURY NOTE 0,70 ≈$26.1M 26 717 000 91282CQK0 0.7401 BOND USD
TREASURY NOTE (2OLD) 0,69 ≈$25.8M 27 414 000 91282CPZ8 0.7594 BOND USD
TREASURY NOTE 0,68 ≈$25.6M 26 098 000 91282CKQ3 0.7229 BOND USD
TREASURY NOTE 0,66 ≈$24.6M 24 999 000 91282CMM0 0.6925 BOND USD
TREASURY NOTE 0,65 ≈$24.6M 24 712 000 91282CNM9 0.6845 BOND USD
TREASURY NOTE 0,64 ≈$24.2M 24 534 000 91282CNU1 0.6796 BOND USD
TREASURY NOTE 0,62 ≈$23.4M 23 913 000 91282CGQ8 0.6624 BOND USD
TREASURY NOTE 0,61 ≈$22.9M 23 103 000 91282CGH8 0.64 BOND USD
TREASURY NOTE 0,58 ≈$22.0M 22 107 000 91282CNY3 0.6124 BOND USD
TREASURY NOTE 0,58 ≈$21.9M 23 145 000 91282CHT1 0.6411 BOND USD
TREASURY NOTE 0,58 ≈$21.8M 25 712 000 91282CCS8 0.7122 BOND USD
TREASURY NOTE 0,58 ≈$21.8M 25 600 000 91282CDJ7 0.7091 BOND USD
TREASURY NOTE 0,57 ≈$21.5M 22 000 000 91282CFV8 0.6094 BOND USD
TREASURY NOTE 0,56 ≈$21.0M 22 590 000 91282CGM7 0.6258 BOND USD
TREASURY NOTE 0,56 ≈$20.9M 21 444 000 91282CPA3 0.594 BOND USD
TREASURY NOTE 0,55 ≈$20.8M 22 450 000 91282CHC8 0.6219 BOND USD
TREASURY NOTE 0,55 ≈$20.7M 21 080 000 91282CQG9 0.5839 BOND USD
TREASURY NOTE (2OLD) 0,55 ≈$20.6M 20 970 000 91282CQX2 0.5809 BOND USD
TREASURY NOTE 0,55 ≈$20.5M 20 639 000 91282CJJ1 0.5717 BOND USD
TREASURY NOTE 0,54 ≈$20.2M 21 206 000 91282CQD6 0.5874 BOND USD
TREASURY NOTE 0,54 ≈$20.1M 23 000 000 91282CCB5 0.6371 BOND USD
TREASURY NOTE 0,53 ≈$20.0M 20 450 000 91282CNK3 0.5665 BOND USD
TREASURY NOTE 0,53 ≈$20.0M 20 475 000 91282CNN7 0.5672 BOND USD
TREASURY NOTE 0,53 ≈$19.8M 20 351 000 91282CPD7 0.5637 BOND USD
TREASURY NOTE 0,52 ≈$19.4M 22 527 000 91282CBL4 0.624 BOND USD
TREASURY NOTE 0,51 ≈$19.3M 21 120 000 91282CEP2 0.585 BOND USD
TREASURY NOTE 0,51 ≈$19.3M 19 454 000 91282CPS4 0.5389 BOND USD
TREASURY NOTE 0,51 ≈$19.3M 19 990 000 91282CPR6 0.5537 BOND USD
TREASURY NOTE 0,51 ≈$19.0M 18 818 000 91282CMS7 0.5213 BOND USD
TREASURY NOTE 0,50 ≈$18.9M 18 893 000 91282CPE5 0.5234 BOND USD
TREASURY NOTE 0,50 ≈$18.8M 20 991 000 91282CFF3 0.5815 BOND USD
TREASURY NOTE 0,50 ≈$18.8M 18 791 000 91282CNH0 0.5205 BOND USD
TREASURY NOTE 0,48 ≈$18.2M 17 897 000 91282CKP5 0.4958 BOND USD
TREASURY NOTE 0,48 ≈$18.1M 18 854 000 91282CNX5 0.5223 BOND USD
TREASURY NOTE (OLD) 0,48 ≈$18.1M 18 305 000 91282CRA1 0.5071 BOND USD
TREASURY NOTE 0,48 ≈$18.1M 17 898 000 91282CKT7 0.4958 BOND USD
TREASURY NOTE 0,48 ≈$17.9M 18 017 000 91282CMA6 0.4991 BOND USD
TREASURY NOTE 0,48 ≈$17.9M 18 741 000 91282CBB6 0.5191 BOND USD
TREASURY NOTE 0,46 ≈$17.3M 17 341 000 91282CMU2 0.4804 BOND USD
TREASURY NOTE 0,45 ≈$17.1M 17 300 000 91282CMZ1 0.4792 BOND USD
TREASURY NOTE 0,45 ≈$17.0M 17 156 000 91282CKD2 0.4752 BOND USD
TREASURY NOTE 0,45 ≈$17.0M 17 044 000 91282CPL9 0.4721 BOND USD
TREASURY NOTE 0,45 ≈$16.8M 16 726 000 91282CFZ9 0.4633 BOND USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.4507 → 0.4551 (1,0%)
10 septembre 2026 Nouveau — CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION 140501AG2 Nouvelle position — 0.000831 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — EVERGY KANSAS CENTRAL INC 30036FAG6 Nouvelle position — 0.001524 unités/action
10 septembre 2026 Réduit — INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP 45828Q2D8 Unités/action : 0.007202 → 0.006371 (-11,5%)
10 septembre 2026 Nouveau — STELLANTIS FINANCE US INC 85855CAR1 Nouvelle position — 0.002216 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — STELLANTIS FINANCE US INC 85855CAS9 Nouvelle position — 0.002216 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — TR FINANCE LLC 87268LAF4 Nouvelle position — 0.001247 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — TR FINANCE LLC 87268LAG2 Nouvelle position — 0.001385 unités/action
10 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1872 → -0.1959 (4,6%)
9 septembre 2026 Nouveau — ALLY FINANCIAL INC 02005NCC2 Nouvelle position — 0.003878 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCT5 Nouvelle position — 0.003047 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCU2 Nouvelle position — 0.003047 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCV0 Nouvelle position — 0.003047 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 144A 09581CAG6 Unités/action : 0.002355 → 0.003047 (29,4%)
9 septembre 2026 Nouveau — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 144A 09581CAJ0 Nouvelle position — 0.003047 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DBY6 Nouvelle position — 0.005956 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DBZ3 Nouvelle position — 0.004017 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DCA7 Nouvelle position — 0.005956 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DCB5 Nouvelle position — 0.003463 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — FORTIS INC (30.5NC5.25) 349553AV9 Nouvelle position — 0.001385 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — FORTIS INC (30.5NC10.25) 349553AW7 Nouvelle position — 0.001247 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — MERCADOLIBRE INC 58733RAJ1 Nouvelle position — 0.005956 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — SIMON PROPERTY GROUP LP 828807EC7 Nouvelle position — 0.001247 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — SIMON PROPERTY GROUP LP 828807ED5 Nouvelle position — 0.001247 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — SMITH & NEPHEW PLC 83192PAE8 Nouvelle position — 0.003047 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPO 8426EPAM0 Nouvelle position — 0.001524 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 88167AAU5 Nouvelle position — 0.00554 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 88167AAV3 Nouvelle position — 0.00554 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 881937AB2 Nouvelle position — 0.00554 unités/action
9 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1222 → -0.1872 (53,2%)
8 septembre 2026 Nouveau — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBP7 Nouvelle position — 0.003601 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — AUTODESK INC 052769AK2 Nouvelle position — 0.001247 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — AUTODESK INC 052769AL0 Nouvelle position — 0.001247 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1166 → 0.4507 (286,5%)
8 septembre 2026 Nouveau — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN 20271RAY6 Nouvelle position — 0.006925 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EYR4 Nouvelle position — 0.002355 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EYT0 Nouvelle position — 0.002355 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EYU7 Nouvelle position — 0.002355 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAW4 Nouvelle position — 0.002216 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AS6 Nouvelle position — 0.005956 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AT4 Nouvelle position — 0.008172 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AU1 Nouvelle position — 0.008172 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AV9 Nouvelle position — 0.008172 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP FXD 606822EF7 Nouvelle position — 0.006233 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822EJ9 Nouvelle position — 0.007202 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822EK6 Nouvelle position — 0.006233 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A 68233JDQ4 Nouvelle position — 0.003186 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — PARKER HANNIFIN CORPORATION 701094AT1 Nouvelle position — 0.001801 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — PARKER HANNIFIN CORPORATION 701094AU8 Nouvelle position — 0.001662 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — PARKER HANNIFIN CORPORATION 701094AV6 Nouvelle position — 0.003186 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — PARKER HANNIFIN CORPORATION 701094AW4 Nouvelle position — 0.003601 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — SANTANDER UK GROUP (FXD-FRN) 80281LBA2 Nouvelle position — 0.007756 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 80281LBB0 Nouvelle position — 0.005956 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — THE WILLIAMS COMPANIES INC 969457CX6 Nouvelle position — 0.00374 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — THE WILLIAMS COMPANIES INC 969457CY4 Nouvelle position — 0.002216 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — THE WILLIAMS COMPANIES INC 969457DA5 Nouvelle position — 0.002216 unités/action
8 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.3116 → -0.1222 (-139,2%)
4 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.805 → 0.1166 (-85,5%)
4 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.3775 → 0.3116 (-182,6%)
3 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.8033 → 0.805 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.38 → -0.3775 (-0,7%)
2 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.4861 → 0.8033 (65,2%)
2 septembre 2026 Nouveau — PACCAR FINANCIAL CORP MTN 69371RU79 Nouvelle position — 0.001247 unités/action
2 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.06486 → -0.38 (486,0%)
1 septembre 2026 Nouveau — BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN 06368MY99 Nouvelle position — 0.005817 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3767 → 0.4861 (29,0%)
1 septembre 2026 Nouveau — MANULIFE FINANCIAL CORP 56501RAY2 Nouvelle position — 0.002909 unités/action
1 septembre 2026 Nouveau — SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN 865622CS1 Nouvelle position — 0.006925 unités/action
1 septembre 2026 Réduit — UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT 909318AA5 Unités/action : 0.004128 → 0.00393 (-4,8%)
1 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.3697 → -0.06486 (-117,5%)
31 août 2026 Augmenté — ABB FINANCE USA INC 00037BAF9 Unités/action : 0.001105 → 0.001108 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AFLAC INCORPORATED 001055BJ0 Unités/action : 0.007459 → 0.007479 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AFLAC INCORPORATED 001055CH3 Unités/action : 0.002762 → 0.00277 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AGCO CORPORATION 001084AS1 Unités/action : 0.004006 → 0.004017 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AEP TEXAS INC 00108WAH3 Unités/action : 0.003591 → 0.003601 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AEP TEXAS INC 00108WAM2 Unités/action : 0.005442 → 0.005457 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AEP TEXAS INC 00108WAP5 Unités/action : 0.002901 → 0.002909 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AEP TEXAS INC 00108WAR1 Unités/action : 0.003039 → 0.003047 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AEP TEXAS INC 00108WAS9 Unités/action : 0.004006 → 0.004017 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AEP TEXAS INC 00108WAT7 Unités/action : 0.00511 → 0.005125 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AEP TEXAS INC 00108WAV2 Unités/action : 0.003453 → 0.003463 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAR0 Unités/action : 0.003729 → 0.00374 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAS8 Unités/action : 0.001105 → 0.001108 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAT6 Unités/action : 0.004006 → 0.004017 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AES CORPORATION (THE) 00130HCG8 Unités/action : 0.006768 → 0.006787 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AES CORPORATION (THE) 00130HCH6 Unités/action : 0.006492 → 0.00651 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AES CORPORATION (THE) 00130HCM5 Unités/action : 0.004834 → 0.004848 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RCP5 Unités/action : 0.01478 → 0.01482 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RGL0 Unités/action : 0.01202 → 0.01205 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RGQ9 Unités/action : 0.01997 → 0.02003 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RHJ4 Unités/action : 0.006657 → 0.006676 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RJY9 Unités/action : 0.01793 → 0.01798 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RKG6 Unités/action : 0.01436 → 0.0144 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RKH4 Unités/action : 0.01754 → 0.01759 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RMM1 Unités/action : 0.02196 → 0.02202 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RMT6 Unités/action : 0.01713 → 0.01717 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RMX7 Unités/action : 0.005801 → 0.005817 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RMY5 Unités/action : 0.008149 → 0.008172 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RNB4 Unités/action : 0.005387 → 0.005402 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RNC2 Unités/action : 0.008011 → 0.008033 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RNF5 Unités/action : 0.008978 → 0.009003 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RNG3 Unités/action : 0.01188 → 0.01191 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RNH1 Unités/action : 0.008149 → 0.008172 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBOTT LABORATORIES 002824BP4 Unités/action : 0.007541 → 0.007562 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBOTT LABORATORIES 002824BQ2 Unités/action : 0.003204 → 0.003213 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBOTT LABORATORIES 002824BR0 Unités/action : 0.01575 → 0.01579 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBOTT LABORATORIES 002824BS8 Unités/action : 0.01782 → 0.01787 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBOTT LABORATORIES 002824BT6 Unités/action : 0.01768 → 0.01773 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBOTT LABORATORIES 002824BU3 Unités/action : 0.02141 → 0.02147 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBVIE INC 00287YAR0 Unités/action : 0.01506 → 0.0151 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBVIE INC 00287YAV1 Unités/action : 0.003315 → 0.003324 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBVIE INC 00287YBF5 Unités/action : 0.009199 → 0.009224 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBVIE INC 00287YBX6 Unités/action : 0.03539 → 0.03548 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBVIE INC 00287YCY3 Unités/action : 0.01036 → 0.01039 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBVIE INC 00287YDS5 Unités/action : 0.01644 → 0.01648 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBVIE INC 00287YDT3 Unités/action : 0.009807 → 0.009834 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBVIE INC 00287YDU0 Unités/action : 0.01699 → 0.01704 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBVIE INC 00287YDY2 Unités/action : 0.009392 → 0.009418 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBVIE INC 00287YDZ9 Unités/action : 0.008702 → 0.008726 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBVIE INC 00287YEA3 Unités/action : 0.006354 → 0.006371 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBVIE INC (FXD) 00287YED7 Unités/action : 0.006768 → 0.006787 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBVIE INC 00287YEE5 Unités/action : 0.006215 → 0.006233 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBVIE INC 00287YEF2 Unités/action : 0.008702 → 0.008726 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBVIE INC 00287YEG0 Unités/action : 0.008149 → 0.008172 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBVIE INC 00287YEK1 Unités/action : 0.006492 → 0.00651 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBVIE INC 00287YEM7 Unités/action : 0.01105 → 0.01108 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBVIE INC 00287YEN5 Unités/action : 0.004696 → 0.004709 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBVIE INC 00287YEP0 Unités/action : 0.01105 → 0.01108 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ABBVIE INC 00287YEQ8 Unités/action : 0.006492 → 0.00651 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ACE CAPITAL TRUST II 00440FAA2 Unités/action : 0.002762 → 0.00277 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAA1 Unités/action : 0.007044 → 0.007064 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAB9 Unités/action : 0.008149 → 0.008172 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAC7 Unités/action : 0.00884 → 0.008864 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAD5 Unités/action : 0.009254 → 0.00928 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAF0 Unités/action : 0.005525 → 0.00554 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAG8 Unités/action : 0.005525 → 0.00554 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAH6 Unités/action : 0.005525 → 0.00554 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAJ2 Unités/action : 0.005525 → 0.00554 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ACUITY BRANDS LIGHTING INC 00510RAD5 Unités/action : 0.003177 → 0.003186 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ADOBE INC 00724PAD1 Unités/action : 0.009171 → 0.009197 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ADOBE INC 00724PAF6 Unités/action : 0.006492 → 0.00651 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ADOBE INC 00724PAG4 Unités/action : 0.003867 → 0.003878 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ADOBE INC 00724PAH2 Unités/action : 0.003453 → 0.003463 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ADOBE INC 00724PAJ8 Unités/action : 0.0009669 → 0.0009695 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ADOBE INC 00724PAK5 Unités/action : 0.002348 → 0.002355 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORP 007589AA2 Unités/action : 0.003039 → 0.003047 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAW5 Unités/action : 0.01981 → 0.01986 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAX3 Unités/action : 0.02459 → 0.02465 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAY1 Unités/action : 0.01312 → 0.01316 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBC8 Unités/action : 0.00663 → 0.006648 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBE4 Unités/action : 0.005663 → 0.005679 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBH7 Unités/action : 0.004558 → 0.004571 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBJ3 Unités/action : 0.005387 → 0.005402 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBK0 Unités/action : 0.004144 → 0.004155 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBL8 Unités/action : 0.004282 → 0.004294 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBM6 Unités/action : 0.00663 → 0.006648 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBN4 Unités/action : 0.004144 → 0.004155 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBP9 Unités/action : 0.0006906 → 0.0006925 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBR5 Unités/action : 0.004144 → 0.004155 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBS3 Unités/action : 0.004144 → 0.004155 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBT1 Unités/action : 0.004144 → 0.004155 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBU8 Unités/action : 0.004972 → 0.004986 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AEGON FUNDING COMPANY LLC 00775VAB0 Unités/action : 0.002072 → 0.002078 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AERCAP FUNDING DAC 00784MAA1 Unités/action : 0.00442 → 0.004432 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BF3 Unités/action : 0.003729 → 0.00374 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BJ5 Unités/action : 0.00442 → 0.004432 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BK2 Unités/action : 0.005939 → 0.005956 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BL0 Unités/action : 0.007735 → 0.007756 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BM8 Unités/action : 0.005801 → 0.005817 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BN6 Unités/action : 0.005939 → 0.005956 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AEGON LTD 007924AJ2 Unités/action : 0.005525 → 0.00554 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST 007944AH4 Unités/action : 0.002624 → 0.002632 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST 007944AK7 Unités/action : 0.002762 → 0.00277 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST 007944AN1 Unités/action : 0.002072 → 0.002078 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AETNA INC 00817YAF5 Unités/action : 0.003177 → 0.003186 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252AP3 Unités/action : 0.003591 → 0.003601 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252AR9 Unités/action : 0.003177 → 0.003186 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252AS7 Unités/action : 0.002762 → 0.00277 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AFRICAN DEVELOPMENT BANK 008281BF3 Unités/action : 0.005525 → 0.00554 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 008281BL0 Unités/action : 0.006906 → 0.006925 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EEP0 Unités/action : 0.01602 → 0.01607 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AFRICAN DEVELOPMENT BANK 00828EER6 Unités/action : 0.01464 → 0.01468 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFD6 Unités/action : 0.01671 → 0.01676 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFF1 Unités/action : 0.01298 → 0.01302 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFH7 Unités/action : 0.006492 → 0.00651 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFJ3 Unités/action : 0.01243 → 0.01247 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFN4 Unités/action : 0.009392 → 0.009418 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 Unités/action : 0.001657 → 0.001662 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAM3 Unités/action : 0.003315 → 0.003324 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAN1 Unités/action : 0.006077 → 0.006094 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAQ4 Unités/action : 0.004282 → 0.004294 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAR2 Unités/action : 0.003591 → 0.003601 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AGILENT TECHNOLOGIES INC 144A 00846UAS0 Unités/action : 0.003591 → 0.003601 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AGREE LP 008513AA1 Unités/action : 0.002928 → 0.002936 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AGREE LP 008513AB9 Unités/action : 0.003315 → 0.003324 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AGREE LP 008513AC7 Unités/action : 0.002072 → 0.002078 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AGREE LP 008513AD5 Unités/action : 0.00221 → 0.002216 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AGREE LP 008513AE3 Unités/action : 0.002072 → 0.002078 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AGREE LP 008513AF0 Unités/action : 0.00221 → 0.002216 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — AHOLD FINANCE USA LLC 008685AB5 Unités/action : 0.002762 → 0.00277 (0,3%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 19624

Dividendes 236 paiements

08
3,46%Rendement TTM
$3,56Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,3320
3 août 2026$0,3250
1 juillet 2026$0,3210
1 juin 2026$0,3280
1 mai 2026$0,3250
1 avril 2026$0,3300
2 mars 2026$0,3120
2 février 2026$0,3250
19 décembre 2025$0,3240
1 décembre 2025$0,3150
3 novembre 2025$0,3220
1 octobre 2025$0,3050
2 septembre 2025$0,3180
1 août 2025$0,3130
1 juillet 2025$0,3080
2 juin 2025$0,3150
1 mai 2025$0,3080
1 avril 2025$0,3080
3 mars 2025$0,2910
3 février 2025$0,3040
18 décembre 2024$0,3030
2 décembre 2024$0,3060
1 novembre 2024$0,3060
1 octobre 2024$0,2900
3 septembre 2024$0,3080
1 août 2024$0,2980
1 juillet 2024$0,2820
3 juin 2024$0,2880
1 mai 2024$0,2840
1 avril 2024$0,2850
1 mars 2024$0,2770
1 février 2024$0,3130
14 décembre 2023$0,2830
1 décembre 2023$0,2630
1 novembre 2023$0,2620
2 octobre 2023$0,2380
1 septembre 2023$0,2390
1 août 2023$0,2420
3 juillet 2023$0,2340
1 juin 2023$0,2380
1 mai 2023$0,2150
3 avril 2023$0,2230
1 mars 2023$0,2160
1 février 2023$0,2280
15 décembre 2022$0,2000
1 décembre 2022$0,1890
1 novembre 2022$0,1790
3 octobre 2022$0,1700
1 septembre 2022$0,1630
1 août 2022$0,1620

Détenteurs institutionnels (13F) 288 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Choate Investment Advisors $239 769 873 6,67% 2 259 954 Actions 30 juin 2026
EASTERN BANK $170 645 089 4,75% 1 608 418 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $167 068 603 4,65% 1 574 706 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $160 475 614 4,47% 1 512 565 Actions 30 juin 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $143 437 037 3,99% 1 350 840 Actions 30 juin 2026
Midwest Trust Co $143 257 638 3,99% 1 350 277 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $126 545 635 3,52% 1 177 859 Actions 30 septembre 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $118 384 957 3,30% 1 115 839 Actions 30 juin 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $105 725 587 2,94% 996 518 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $103 716 881 2,89% 977 585 Actions 30 juin 2026
GERMAN AMERICAN BANCORP, INC. $99 757 098 2,78% 940 262 Actions 30 juin 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $90 374 251 2,52% 851 824 Actions 30 juin 2026
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $88 274 753 2,46% 832 035 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $79 825 731 2,22% 752 399 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $78 554 473 2,19% 740 416 Actions 30 juin 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $74 557 838 2,08% 702 746 Actions 30 juin 2026
John S. & James L. Knight Foundation, Inc. $70 041 366 1,95% 652 458 Actions 31 décembre 2025
SYNOVUS FINANCIAL CORP $61 955 158 1,72% 576 665 Actions 30 septembre 2025
UMB Bank, n.a. $61 807 129 1,72% 582 564 Actions 30 juin 2026
D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC $58 580 311 1,63% 552 150 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $57 238 199 1,59% 538 408 Actions 30 juin 2026
TCV Trust & Wealth Management, Inc. $50 374 331 1,40% 474 804 Actions 30 juin 2026
DT Investment Partners, LLC $45 495 767 1,27% 428 821 Actions 30 juin 2026
HOWE & RUSLING INC $43 709 049 1,22% 411 980 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $42 125 550 1,17% 397 055 Actions 30 juin 2026
HORIZON BANCORP INC /IN/ $31 337 000 0,87% 295 368 Actions 30 juin 2026
New York Life Investment Management LLC $30 392 079 0,85% 286 461 Actions 30 juin 2026
SOUTHERN MICHIGAN BANK & TRUST $29 909 884 0,83% 281 916 Actions 30 juin 2026
Alaska Permanent Capital Management, LLC $29 023 616 0,81% 273 625 Actions 30 juin 2026
OARSMAN CAPITAL, INC. $28 380 181 0,79% 267 498 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $28 226 000 0,79% 266 055 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $27 964 201 0,78% 263 577 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $27 888 610 0,78% 262 874 Actions 30 juin 2026
Allianz Asset Management GmbH $27 736 416 0,77% 261 430 Actions 30 juin 2026
Strategic Financial Services, Inc. $27 496 778 0,77% 259 171 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $27 463 833 0,76% 258 860 Actions 30 juin 2026
MERIDIAN MANAGEMENT CO $24 434 295 0,68% 230 306 Actions 30 juin 2026
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $23 066 346 0,64% 217 033 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $22 824 531 0,64% 215 133 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22 474 048 0,63% 211 829 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $22 306 136 0,62% 210 247 Actions 30 juin 2026
M&T Bank Corp $21 894 810 0,61% 206 374 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $20 012 595 0,56% 188 629 Actions 30 juin 2026
COUNTRY CLUB BANK /GFN $19 164 001 0,53% 178 469 Actions 30 septembre 2025
WASHINGTON TRUST Co $17 911 383 0,50% 168 824 Actions 30 juin 2026
WEBSTER BANK, N. A. $17 381 013 0,48% 163 825 Actions 30 juin 2026
Composition Wealth, LLC $16 213 756 0,45% 152 823 Actions 30 juin 2026
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $14 973 516 0,42% 141 133 Actions 30 juin 2026
BOKF, NA $14 776 169 0,41% 139 273 Actions 30 juin 2026
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC $14 545 694 0,40% 137 101 Actions 30 juin 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $13 855 165 0,39% 130 597 Actions 30 juin 2026
GREENLEAF TRUST $12 703 709 0,35% 119 739 Actions 30 juin 2026
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $12 346 275 0,34% 116 370 Actions 30 juin 2026
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $12 249 729 0,34% 115 460 Actions 30 juin 2026
Community Financial Services Group, LLC $12 036 506 0,34% 113 885 Actions 30 juin 2026
Sepio Capital, LP $11 553 947 0,32% 108 902 Actions 30 juin 2026
Curi Capital, LLC $11 342 466 0,32% 106 909 Actions 30 juin 2026
SVB WEALTH LLC $10 825 895 0,30% 102 040 Actions 30 juin 2026
DAVENPORT & Co LLC $10 745 790 0,30% 101 282 Actions 30 juin 2026
Argent Trust Co $9 828 435 0,27% 92 638 Actions 30 juin 2026
Independent Solutions Wealth Management, LLC $9 647 408 0,27% 90 932 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $9 381 141 0,26% 88 442 Actions 30 juin 2026
Bank of New Hampshire $8 521 658 0,24% 80 321 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $8 347 767 0,23% 78 682 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $8 319 333 0,23% 78 414 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $8 228 834 0,23% 77 561 Actions 30 juin 2026
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD $7 863 761 0,22% 74 120 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $7 722 973 0,21% 72 793 Actions 30 juin 2026
COMMERCE BANK $7 081 522 0,20% 66 747 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $6 976 278 0,19% 65 755 Actions 30 juin 2026
Koss-Olinger Consulting, LLC $6 898 370 0,19% 65 021 Actions 30 juin 2026
AMG National Trust Bank $6 528 451 0,18% 61 534 Actions 30 juin 2026
CHOREO, LLC $6 520 599 0,18% 61 460 Actions 30 juin 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $6 516 562 0,18% 61 422 Actions 30 juin 2026
First National Trust Co $6 451 105 0,18% 60 805 Actions 30 juin 2026
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $6 210 696 0,17% 58 539 Actions 30 juin 2026
OneAscent Financial Services LLC $6 109 162 0,17% 57 582 Actions 30 juin 2026
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NewEdge Advisors, LLC $5 893 457 0,16% 55 549 Actions 30 juin 2026
Johnson Financial Group, Inc. $5 882 333 0,16% 55 444 Actions 30 juin 2026
MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD. $5 811 354 0,16% 54 775 Actions 30 juin 2026
Atria Investments, Inc $5 511 627 0,15% 51 950 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $5 373 980 0,15% 50 653 Actions 30 juin 2026
Trail Ridge Investment Advisors, LLC $5 324 768 0,15% 50 189 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $5 315 045 0,15% 50 097 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5 249 472 0,15% 49 477 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5 246 020 0,15% 49 446 Actions 30 juin 2026
New Hampshire Trust $5 198 550 0,14% 48 999 Actions 30 juin 2026
Connecticut Wealth Management, LLC $5 174 471 0,14% 48 772 Actions 30 juin 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $5 107 185 0,14% 47 822 Actions 30 juin 2025
H D Vest Advisory Services $5 054 059 0,14% 47 327 Actions 30 juin 2025
MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT $4 981 899 0,14% 46 408 Actions 31 décembre 2025
WHITTIER TRUST CO $4 975 407 0,14% 46 991 Actions 30 juin 2026
UNION SAVINGS BANK $4 785 479 0,13% 45 108 Actions 30 juin 2026
HSBC HOLDINGS PLC $4 774 806 0,13% 45 005 Actions 30 juin 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $4 726 354 0,13% 44 548 Actions 30 juin 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $4 622 560 0,13% 43 570 Actions 30 juin 2026
Gilbert Capital Group, Inc. $4 440 500 0,12% 41 854 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4 393 307 0,12% 41 642 Actions 30 juin 2026
Atwater Malick LLC $4 328 039 0,12% 40 794 Actions 30 juin 2026

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