Altrius Capital Management Inc
CIK 1940646 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $526.5M
- Positions
- 89
- Au
- 30 juin 2026
#3 656 sur 9 443 par valeur 13F · top 38.7%
Valeur du portefeuille TQ : +4.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 21,69%
- Poids des 25 principales participations
- 49,63%
- Positions supérieures à 1%
- 61
- Nombre effectif de positions
- 64,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,65% Achats estimés $53 393 026 · Ventes $44 529 348
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 53
- Diminué
- 28
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
11,6%
Consumer Staples
11,4%
Financials
11,0%
Energy
7,2%
Materials
4,7%
Consumer Discretionary
4,3%
Industrials
3,6%
Financial Services
2,8%
Real Estate
1,3%
Logistics & Transportation
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,1%
Technology
0,4%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
38,3%
Portefeuille complet 89 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $13 751 466 | 2,61% | 66 441 | $3 704 956 | Hausse ×1 | ||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $11 971 040 | 2,27% | 477 695 | $2 170 883 | Hausse ×1 | ||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $11 555 090 | 2,19% | 3 679 965 | $501 930 | Baisse ×3 | ||
| SIEGY | $11 387 555 | 2,16% | 70 769 | $2 942 037 | Hausse ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $11 375 509 | 2,16% | 72 584 | $586 483 | Hausse ×1 | ||
| BNPQY | $11 114 458 | 2,11% | 190 740 | $2 111 112 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g0593m107) | $10 997 391 | 2,09% | 57 997 | $46 159 | Hausse ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $10 771 217 | 2,05% | 174 404 | $918 067 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 37733w204) | $10 717 132 | 2,04% | 204 447 | $55 513 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25157y202) | $10 562 728 | 2,01% | 348 720 | $1 588 136 | Hausse ×5 | ||
| PUBGY | $10 473 188 | 1,99% | 436 929 | $1 855 716 | Hausse ×3 | ||
| AXAHY | $10 444 201 | 1,98% | 207 886 | $1 223 064 | Hausse ×3 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $10 184 977 | 1,93% | 238 747 | $-487 505 | Hausse ×6 | ||
| VCISY | $10 177 308 | 1,93% | 279 098 | $78 286 | Hausse ×4 | ||
| RBGLD | $10 140 565 | 1,93% | 773 498 | $1 601 486 | Hausse ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $10 072 019 | 1,91% | 129 527 | $-3 117 715 | Baisse ×2 | ||
| NSRGY | $10 019 590 | 1,90% | 97 571 | $664 924 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: n6596x109) | $9 994 831 | 1,90% | 35 565 | $148 091 | Baisse ×1 | ||
| RHHBY | $9 772 042 | 1,86% | 190 302 | $975 377 | Hausse ×1 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $9 729 124 | 1,85% | 57 767 | $146 344 | Hausse ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $9 594 521 | 1,82% | 259 662 | $-3 197 770 | Baisse ×3 | ||
| BAESY | $9 561 959 | 1,82% | 97 620 | $-1 137 612 | Hausse ×1 | ||
| MURGY | $9 291 284 | 1,76% | 829 579 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 13961r100) | $9 036 669 | 1,72% | 449 362 | $481 944 | Hausse ×3 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $8 579 744 | 1,63% | 162 958 | $-3 087 912 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $7 986 910 | 1,52% | 44 148 | $841 941 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91324p102) | $7 559 478 | 1,44% | 18 188 | $2 323 291 | Baisse ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $7 517 180 | 1,43% | 44 323 | $1 855 645 | Baisse ×1 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $7 408 974 | 1,41% | 222 692 | $2 090 456 | Baisse ×2 | ||
| MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock | $7 402 041 | 1,41% | 62 228 | $1 665 999 | Hausse ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $7 226 576 | 1,37% | 51 633 | $1 351 528 | Baisse ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $7 142 364 | 1,36% | 99 268 | $656 877 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $7 025 331 | 1,33% | 54 671 | $497 028 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 019 458 | 1,33% | 27 638 | $299 017 | Hausse ×1 | ||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $6 786 302 | 1,29% | 102 342 | $1 586 150 | Hausse ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 656 821 | 1,26% | 26 453 | $1 230 293 | Hausse ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $6 572 506 | 1,25% | 38 879 | $-595 356 | Baisse ×3 | ||
| DIVD Altrius Global Dividend ETF | $6 570 297 | 1,25% | 154 469 | $-186 437 | Baisse ×1 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $6 524 777 | 1,24% | 258 202 | $1 018 802 | Hausse ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 464 277 | 1,23% | 19 748 | $873 913 | Hausse ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $6 358 039 | 1,21% | 62 217 | $858 432 | Hausse ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 347 834 | 1,21% | 111 404 | $999 145 | Hausse ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6 104 125 | 1,16% | 56 782 | $668 159 | Hausse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $6 064 839 | 1,15% | 20 686 | $141 362 | Hausse ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $6 044 917 | 1,15% | 66 618 | Hausse ×1 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $6 025 983 | 1,14% | 339 875 | $952 473 | Hausse ×3 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $5 925 716 | 1,13% | 143 410 | $-1 443 987 | Baisse ×2 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $5 912 757 | 1,12% | 250 328 | $639 435 | Hausse ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $5 891 585 | 1,12% | 46 632 | $-423 492 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $5 886 185 | 1,12% | 43 052 | Hausse ×1 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $5 868 631 | 1,11% | 59 683 | $604 526 | Hausse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $5 726 455 | 1,09% | 11 240 | $-614 323 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 697 193 | 1,08% | 38 851 | $508 254 | Hausse ×6 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $5 626 112 | 1,07% | 33 756 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 616 869 | 1,07% | 33 885 | $-1 306 521 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5 606 736 | 1,06% | 68 989 | Hausse ×1 | |||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $5 548 402 | 1,05% | 96 915 | $-431 964 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5 544 445 | 1,05% | 130 950 | $-921 871 | Hausse ×4 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $5 500 354 | 1,04% | 82 119 | $-672 698 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g5960l103) | $5 486 035 | 1,04% | 70 127 | $510 159 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 21036p108) | $5 444 377 | 1,03% | 39 142 | $-112 068 | Hausse ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5 215 253 | 0,99% | 216 580 | $-487 513 | Hausse ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5 197 469 | 0,99% | 38 386 | $-314 062 | Hausse ×6 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $4 830 112 | 0,92% | 176 539 | $-1 892 404 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $3 253 535 | 0,62% | 6 502 | $120 047 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 757 092 | 0,33% | 6 072 | $199 015 | Baisse ×1 | ||
| SPDW | $1 628 231 | 0,31% | 32 312 | $117 947 | Baisse ×1 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $1 552 098 | 0,29% | 60 133 | $23 710 | Hausse ×3 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $1 412 353 | 0,27% | 63 205 | $-35 087 | Baisse ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 406 931 | 0,27% | 1 173 | $285 732 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46138j635) | $1 166 052 | 0,22% | 50 797 | $-40 010 | Baisse ×6 | ||
| IVLU | $1 115 590 | 0,21% | 26 676 | $51 254 | Baisse ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $1 065 670 | 0,20% | 50 434 | $463 880 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 68389x105) | $931 826 | 0,18% | 6 358 | $-12 952 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46138j452) | $882 999 | 0,17% | 40 607 | $-33 430 | Baisse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $734 829 | 0,14% | 6 256 | $-5 259 499 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78464a854) | $727 470 | 0,14% | 8 278 | $57 516 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $676 368 | 0,13% | 4 280 | $48 869 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462f103) | $569 389 | 0,11% | 762 | $-35 111 | Baisse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $525 866 | 0,10% | 4 485 | $33 817 | |||
| DOL | $393 313 | 0,07% | 5 289 | $27 955 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25746u109) | $307 783 | 0,06% | 4 507 | $29 161 | |||
| SPMD | $297 464 | 0,06% | 4 402 | $29 337 | Baisse ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $294 999 | 0,06% | 5 100 | $3 314 | Hausse ×1 | ||
| AOA | $264 290 | 0,05% | 2 707 | $-33 292 | Baisse ×2 | ||
| VIOV | $256 366 | 0,05% | 2 185 | $34 370 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $244 138 | 0,05% | 326 | $-109 248 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $218 589 | 0,04% | 586 | $-32 016 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92206c714) | $204 008 | 0,04% | 1 919 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SIEGY | $11 387 555 | 2,16% | en hausse ×3 |
| BTI | $10 771 217 | 2,05% | en hausse ×3 |
| None | $10 562 728 | 2,01% | en hausse ×5 |
| PUBGY | $10 473 188 | 1,99% | en hausse ×3 |
| AXAHY | $10 444 201 | 1,98% | en hausse ×3 |
| SNY | $10 184 977 | 1,93% | en hausse ×6 |
| VCISY | $10 177 308 | 1,93% | en hausse ×4 |
| None | $9 036 669 | 1,72% | en hausse ×3 |
| PM | $7 986 910 | 1,52% | en hausse ×3 |
| MSM | $7 402 041 | 1,41% | en hausse ×6 |
| BXP | $6 786 302 | 1,29% | en hausse ×4 |
| GNTX | $6 524 777 | 1,24% | en hausse ×5 |
| JPM | $6 464 277 | 1,23% | en hausse ×3 |
| SBUX | $6 358 039 | 1,21% | en hausse ×5 |
| APD | $6 064 839 | 1,15% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RY | A acheté plus | +4K | +$3.7M |
| BP | Réduit | -13K | -$3.2M |
| TTE | Réduit | -15K | -$3.1M |
| LYB | A acheté plus | +18K | -$3.1M |
| SIEGY | A acheté plus | +1K | +$2.9M |
| — | Réduit | -1K | +$2.3M |
| BBVA | A acheté plus | +25K | +$2.2M |
| BNPQY | A acheté plus | +2K | +$2.1M |
| BEN | Réduit | -2K | +$2.1M |
| DOW | A acheté plus | +15K | -$1.9M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 31 mars 2026 | 115 064 | $10 577 902 | -16,1% |
| ETN | 30 juin 2026 | 28 555 | $10 213 311 | -1,2% |
| RBGLY | 31 mars 2026 | 592 582 | $9 611 680 | Ne suit plus |
| CNH | 30 septembre 2025 | 672 846 | $8 720 084 | 1,4% |
| STLA | 30 septembre 2025 | 742 657 | $7 448 856 | -42,3% |
| XOM | 30 juin 2026 | 43 284 | $7 343 643 | 21,7% |
| PKX | 31 mars 2025 | 153 330 | $6 648 397 | 21,2% |
| BMY | 30 juin 2025 | 91 834 | $5 600 988 | 42,7% |
| GD | 30 juin 2026 | 16 297 | $5 593 512 | 9,5% |
| CAH | 31 décembre 2025 | 33 050 | $5 187 533 | 12,2% |
| IBM | 30 juin 2026 | 20 621 | $4 998 485 | -16,9% |
| CI | 30 septembre 2025 | 14 913 | $4 930 084 | -4,0% |
| CAT | 31 mars 2026 | 8 492 | $4 864 921 | 16,3% |
| IP | 30 juin 2025 | 82 235 | $4 387 285 | -12,7% |
| WBA | 31 mars 2025 | 463 895 | $4 328 148 | Ne suit plus |
| EMR | 31 mars 2025 | 33 636 | $4 168 579 | 42,3% |
| BSJP | 31 décembre 2025 | 29 794 | $687 064 | Ne suit plus |
| SPYM | 31 décembre 2025 | 7 729 | $605 489 | Ne suit plus |
| AIVL | 30 septembre 2025 | 3 690 | $417 199 | Ne suit plus |
| TFC | 30 juin 2025 | 6 127 | $252 160 | 17,9% |
| PEG | 30 septembre 2025 | 2 442 | $205 567 | -11,0% |