Répartition sectorielle

04
Retail 1,2%
Technology 0,9%
Financials 0,6%
Industrials 0,1%
Health Care 0,1%
Autre/Non mappé 97,1%

Portefeuille complet 66 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $40 734 922 12,79% 472 892 $5 993 886 Hausse ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $39 567 481 12,42% 555 333 $3 732 215 Baisse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $29 629 820 9,30% 135 960 $3 002 036 Hausse ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $19 166 937 6,02% 218 104 $7 603 998 Hausse ×2
GOVT iShares Trust $16 615 276 5,22% 729 380 $3 739 247 Hausse ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $16 298 285 5,12% 214 141 $3 849 851 Hausse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $14 364 126 4,51% 240 645 $1 327 797 Baisse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $13 165 088 4,13% 106 025 $667 780 Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $10 279 842 3,23% 212 262 $753 530 Hausse ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $9 917 831 3,11% 40 910 $1 473 447 Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9 669 784 3,04% 124 115 $607 896 Hausse ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $8 915 114 2,80% 29 411 $1 221 548 Hausse ×3
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $7 161 474 2,25% 61 199 $2 181 055 Hausse ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $7 040 734 2,21% 42 775 $992 726 Hausse ×6
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF $5 473 741 1,72% 217 601 $-5 455 Baisse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $4 780 060 1,50% 102 116 $321 060 Hausse ×3
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4 690 543 1,47% 68 048 $318 136 Hausse ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4 642 398 1,46% 60 527 $272 309 Hausse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 368 092 1,37% 6 360 $12 637 Baisse ×1
AGG iShares Trust $2 961 587 0,93% 29 921 $120 122 Hausse ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2 741 377 0,86% 74 901 $1 829 968 Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2 682 881 0,84% 19 508 $1 370 794 Hausse ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $2 617 440 0,82% 38 486 $1 347 490 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 435 061 0,76% 10 217 $188 087 Baisse ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $2 235 799 0,70% 7 693 $239 489 Baisse ×6
IEMG iShares, Inc. $1 813 625 0,57% 21 893 $297 928 Hausse ×1
IVE iShares Trust $1 714 773 0,54% 7 552 $702 241 Hausse ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $1 576 726 0,49% 33 020 $-347 563 Baisse ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $1 544 569 0,48% 36 593 $-341 793 Baisse ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $1 481 381 0,47% 36 841 $23 945 Baisse ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1 480 899 0,46% 12 446 $274 303 Hausse ×1
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF $1 467 593 0,46% 13 956 $171 671 Baisse ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $1 369 166 0,43% 25 346 $-175 054 Baisse ×4
EFG iShares Trust $1 354 114 0,43% 10 883 $292 536 Hausse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1 341 776 0,42% 32 528 $-235 965 Baisse ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 330 193 0,42% 8 780 $-75 012 Baisse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $1 276 470 0,40% 30 589 $-127 786 Baisse ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1 159 310 0,36% 21 990 $625 371 Hausse ×2
EFV iShares Trust $1 141 852 0,36% 14 916 $-114 293 Baisse ×5
DFAR Dimensional ETF Trust $1 129 808 0,35% 43 188 $-89 892 Baisse ×4
DFIS Dimensional ETF Trust $1 080 823 0,34% 30 854 $-136 182 Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $994 697 0,31% 2 633 $134 010 Baisse ×1
QUAL iShares Trust $890 940 0,28% 4 060 $-481 413 Baisse ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $795 802 0,25% 18 460 $276 589 Hausse ×2
MTUM iShares Trust $758 470 0,24% 2 212 $304 505 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $752 804 0,24% 2 602 $160 375 Hausse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,24% 1 $30 710
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $744 199 0,23% 5 083 $-3 445 243 Baisse ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $718 701 0,23% 14 268 $488 261 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $717 303 0,23% 974
SHLD Global X Funds $666 368 0,21% 11 160 $319 389 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $606 973 0,19% 1 213 $25 703
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $517 536 0,16% 17 154 $-90 402
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $510 263 0,16% 1 368 $-76 407 Baisse ×1
TT Trane Technologies plc $477 253 0,15% 972 $-8 918 Baisse ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $468 570 0,15% 5 264 $20 235 Baisse ×2
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF $461 116 0,14% 9 338 $70 494 Baisse ×2
NBN Northeast Bank - Common Stock $456 954 0,14% 3 448 $69 542
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $443 350 0,14% 3 651 $75 858 Baisse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $441 998 0,14% 3 788
SPY SPY $430 958 0,14% 577 $-107 347 Baisse ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $389 972 0,12% 2 485 Hausse ×1
IVV iShares Trust $342 372 0,11% 457 $61 518 Hausse ×1
AXTI AXT Inc - Common Stock $302 882 0,10% 4 202
CVS CVS Health Corporation Common Stock $253 581 0,08% 2 451 Hausse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $245 511 0,08% 5 320 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VUG $40 734 922 12,79% en hausse ×3
VTV $29 629 820 9,30% en hausse ×3
GOVT $16 615 276 5,22% en hausse ×3
BNDX $10 279 842 3,23% en hausse ×3
BSV $9 669 784 3,04% en hausse ×3
VB $8 915 114 2,80% en hausse ×3
ILCG $7 161 474 2,25% en hausse ×3
IWS $7 040 734 2,21% en hausse ×6
VMBS $4 780 060 1,50% en hausse ×3
BLV $4 690 543 1,47% en hausse ×3
BIV $4 642 398 1,46% en hausse ×3
IVW $2 682 881 0,84% en hausse ×4
IVE $1 714 773 0,54% en hausse ×5
MTUM $758 470 0,24% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
QQQ $717 303 974 0,23%
PLTR $441 998 3 788 0,14%
VT $389 972 2 485 0,12%
AXTI $302 882 4 202 0,10%
CVS $253 581 2 451 0,08%
IUSB $245 511 5 320 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPYM A acheté plus +67K +$7.6M
VUG A acheté plus +393K +$6.0M
ACWX A acheté plus +32K +$3.8M
GOVT A acheté plus +167K +$3.7M
VEA Réduit -4K +$3.7M
VTV A acheté plus +242 +$3.0M
ILCG A acheté plus +9K +$2.2M
CORO A acheté plus +47K +$1.8M
IWD A acheté plus +1K +$1.5M
IVW A acheté plus +8K +$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MUB 31 mars 2026 25 605 $2 742 528
QQQ 30 juin 2025 2 450 $1 148 841 35,0%
NVDA 30 juin 2025 5 727 $620 735 51,4%
ESGU 30 septembre 2025 4 339 $587 067
PLTR 30 juin 2025 6 500 $548 600 40,9%
IXN 30 septembre 2025 4 667 $430 920 48,2%
IWR 30 juin 2026 3 302 $321 026 -0,6%
VTI 30 juin 2026 973 $312 071 3,4%
OEF 30 juin 2026 963 $306 185
SCHF 30 juin 2026 12 065 $298 600 0,8%
COST 30 juin 2025 301 $284 685 -5,5%
META 30 septembre 2025 341 $251 597 0,6%
SCEP 30 juin 2026 9 900 $233 346
DFAU 30 juin 2025 5 855 $225 082
BA 30 juin 2025 1 259 $214 684 -9,4%
SCEC 30 juin 2026 8 229 $206 414
TSLA 31 mars 2026 458 $205 972 2,4%
PODD 31 décembre 2025 660 $203 895 -52,6%
EMXC 30 septembre 2025 3 221 $203 372
USMV 30 juin 2026 2 178 $201 992
AXTI 30 juin 2025 13 366 $18 846 3922,0%