First Trust Exchange-Traded Fund II (FPXI)
Société de gestion · XNMS · Série S000046902 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$71,63
Au 19 août 2026
▼ -0,24 (-0,33%)
Variation sur 1 jour
$55,75 – $75,29
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FPXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,20% | — |
| 3M | ▲ +7,29% | — |
| 6M | ▲ +9,00% | — |
| YTD | ▲ +9,26% | — |
| 1Y | ▲ +38,87% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +42,14% | — |
- Volatilité 1A
- 22,28%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,61
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$465K
- 12 derniers mois
- -$12.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC DOMINION SECURITIES INC. | — | $22.4M | 14,24 | 22 446 669 | RA | US |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd. | — | $15.2M | 9,62 | 190 262 | EC | CN |
| Advantest Corp. | — | $14.8M | 9,37 | 107 000 | EC | JP |
| Siemens Energy AG | — | $9.9M | 6,28 | 57 427 | EC | DE |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $6.8M | 4,30 | 33 413 | EC | CA |
| Arm Holdings PLC | 042068205 | $5.4M | 3,40 | 35 412 | EC | GB |
| Sandoz Group AG | — | $5.2M | 3,28 | 66 022 | EC | CH |
| Caixa Seguridade Participacoes SA | — | $5.1M | 3,26 | 1 450 494 | EC | BR |
| SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD | — | $5.1M | 3,22 | 85 508 | EC | CN |
| Kioxia Holdings Corp. | — | $4.7M | 3,01 | 36 300 | EC | JP |
| Triple Flag Precious Metals Corp. | 89679M104 | $4.2M | 2,65 | 120 518 | EC | CA |
| AMER SPORTS INC | — | $4.1M | 2,63 | 126 009 | EC | KY |
| Galderma Group AG | — | $3.9M | 2,47 | 19 832 | EC | CH |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $3.6M | 2,30 | 48 131 | EC | CA |
| Hochtief AG | — | $3.5M | 2,24 | 7 774 | EC | DE |
| VIKING HOLDINGS LTD | — | $3.3M | 2,08 | 44 594 | EC | BM |
| Tele2 AB (publ) | — | $3.1M | 1,98 | 150 899 | EC | SE |
| UCB SA | — | $2.9M | 1,86 | 9 729 | EC | BE |
| Valterra Platinum Ltd. | — | $2.9M | 1,84 | 35 384 | EC | ZA |
| Endeavour Mining PLC | — | $2.9M | 1,84 | 48 278 | EC | GB |
| Norsk Hydro ASA | — | $2.8M | 1,78 | 263 888 | EC | NO |
| HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd. | — | $2.8M | 1,78 | 8 750 | EC | KR |
| KNOWLEDGE ATLAS TECHNOLOGY JSC LTD | — | $2.6M | 1,67 | 29 700 | EC | CN |
| LATAM Airlines Group SA | 51817R205 | $2.6M | 1,65 | 52 654 | EC | CL |
| Shionogi & Co Ltd. | — | $2.3M | 1,46 | 103 800 | EC | JP |
| Shandong Gold Mining Co Ltd | — | $2.3M | 1,44 | 537 922 | EC | CN |
| Lottomatica Group SpA | — | $2.2M | 1,38 | 75 515 | EC | IT |
| Celestica Inc. | 15101Q207 | $2.2M | 1,37 | 7 663 | EC | CA |
| Groupe Dynamite Inc | 39944C100 | $2.1M | 1,32 | 37 926 | EC | CA |
| Whitecap Resources Inc | 96467A200 | $2.1M | 1,30 | 182 137 | EC | CA |
| GIGA DEVICE SEMICONDUCTOR INC | — | $2.0M | 1,30 | 46 800 | EC | CN |
| Yageo Corp. | — | $1.9M | 1,21 | 241 928 | EC | TW |
| PAYPAY CORP | 70450C101 | $1.9M | 1,21 | 89 180 | EC | JP |
| Ipsen SA | — | $1.8M | 1,16 | 9 782 | EC | FR |
| Technoprobe SpA | — | $1.5M | 0,93 | 87 131 | EC | IT |
| Far Eastone Telecommunications Co., Ltd. | — | $1.4M | 0,88 | 481 101 | EC | TW |
| FUTU HOLDINGS LTD | 36118L106 | $1.3M | 0,81 | 9 285 | EC | KY |
| Enlight Renewable Energy Ltd. | — | $1.3M | 0,80 | 18 510 | EC | IL |
| WT Microelectronics Co Ltd. | — | $1.2M | 0,74 | 168 669 | EC | TW |
| APR CO LTD | — | $1.1M | 0,72 | 4 993 | EC | KR |
| Accelleron Industries AG. | — | $1.1M | 0,72 | 12 604 | EC | CH |
| Nordnet AB | — | $1.1M | 0,69 | 33 457 | EC | SE |
| Daito Trust Construction Co Ltd. | — | $1.1M | 0,68 | 46 000 | EC | JP |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | — | $1.1M | 0,68 | 48 955 | EC | KR |
| DPM Metals Inc. | 26139R109 | $1.0M | 0,66 | 29 601 | EC | CA |
| NOBLE CORP PLC | — | $1.0M | 0,66 | 21 234 | EC | GB |
| Localiza Rent a Car SA | — | $1.0M | 0,65 | 112 464 | EC | BR |
| Fertiglobe PLC | — | $943K | 0,60 | 1 107 220 | EC | AE |
| South Bow Corp. | 83671M105 | $925K | 0,59 | 27 776 | EC | CA |
| SHANGHAI ILUVATAR COREX SEMICONDUCTOR CO LTD | — | $913K | 0,58 | 33 900 | EC | CN |
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Détenteurs institutionnels (13F) 99 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $70 526 497 | 30,33% | 842 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $43 391 596 | 18,66% | 518 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $17 034 162 | 7,33% | 203 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $9 031 218 | 3,88% | 108 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7 033 353 | 3,02% | 83 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6 942 883 | 2,99% | 82 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 747 099 | 2,90% | 80 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 378 699 | 2,74% | 76 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 881 969 | 2,10% | 58 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $4 421 174 | 1,90% | 52 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 255 248 | 1,83% | 50 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3 406 984 | 1,47% | 40 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $3 205 735 | 1,38% | 38 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $2 981 625 | 1,28% | 35 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $2 927 972 | 1,26% | 34 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $2 802 074 | 1,20% | 33 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2 464 133 | 1,06% | 29 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 293 118 | 0,99% | 27 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 185 793 | 0,94% | 26 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 007 283 | 0,86% | 23 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 963 426 | 0,84% | 23 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $1 454 815 | 0,63% | 17 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 437 909 | 0,62% | 17 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 401 107 | 0,60% | 16 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 351 564 | 0,58% | 16 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 340 105 | 0,58% | 16 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $1 235 690 | 0,53% | 14 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 072 709 | 0,46% | 12 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Blue Financial, LLC | $1 067 601 | 0,46% | 12 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 018 195 | 0,44% | 12 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $923 693 | 0,40% | 11 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $885 737 | 0,38% | 10 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $715 768 | 0,31% | 8 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $646 624 | 0,28% | 10 472 | Actions | 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $596 313 | 0,26% | 7 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $587 436 | 0,25% | 7 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $585 101 | 0,25% | 6 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $521 094 | 0,22% | 6 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $475 894 | 0,20% | 5 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $460 086 | 0,20% | 5 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Financial Advisors, LLC | $457 453 | 0,20% | 5 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $448 589 | 0,19% | 7 265 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $446 781 | 0,19% | 5 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $443 989 | 0,19% | 5 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $419 541 | 0,18% | 5 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $391 850 | 0,17% | 4 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $383 221 | 0,16% | 4 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $351 708 | 0,15% | 4 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $339 959 | 0,15% | 4 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $337 106 | 0,14% | 5 970 | Actions | 30 juin 2025 |
| Accel Wealth Management | $292 484 | 0,13% | 4 737 | Actions | 31 mars 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $288 812 | 0,12% | 3 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $284 135 | 0,12% | 3 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $249 004 | 0,11% | 2 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $242 168 | 0,10% | 5 136 | Actions | 31 décembre 2024 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $236 147 | 0,10% | 2 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $227 437 | 0,10% | 2 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $209 228 | 0,09% | 2 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC | $207 759 | 0,09% | 2 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $206 860 | 0,09% | 3 663 | Actions | 30 juin 2025 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $205 410 | 0,09% | 2 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $200 306 | 0,09% | 2 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $143 195 | 0,06% | 1 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $138 547 | 0,06% | 1 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $132 979 | 0,06% | 1 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $93 792 | 0,04% | 1 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $85 415 | 0,04% | 1 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $53 929 | 0,02% | 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $53 607 | 0,02% | 1 138 | Actions | 31 mars 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47 887 | 0,02% | 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $46 943 | 0,02% | 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28 414 | 0,01% | 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,01% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $19 846 | 0,01% | 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $19 260 | 0,01% | 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $15 576 | 0,01% | 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $14 571 | 0,01% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10 468 | 0,00% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $9 881 | 0,00% | 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $9 262 | 0,00% | 150 | Actions | 31 mars 2026 |
| Caitlin John, LLC | $9 044 | 0,00% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8 960 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $7 620 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $6 894 | 0,00% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6 783 | 0,00% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 024 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 773 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $4 187 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 740 | 0,00% | 44 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $2 596 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1 945 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 842 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $837 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $795 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $386 | 0,00% | 4 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $381 | 0,00% | 4 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $248 | 0,00% | 2 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $84 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WAYNE HUMMER INVESTMENTS L.L.C. | $38 | 0,00% | 814 | Actions | 31 décembre 2024 |
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