ASSET PLANNING CORPORATION
CIK 7773 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $210.8M
- Positions
- 48
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#6 294 sur 9 443 par valeur 13F · top 66.7%
Valeur du portefeuille TQ : +12.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 70,27%
- Poids des 25 principales participations
- 95,55%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 15,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 0,18% Achats estimés $14 507 956 · Ventes $356 153
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 92,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 8
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,9%
Real Estate
0,9%
Energy
0,6%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Autre/Non mappé
95,1%
Portefeuille complet 48 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCF | $28 874 740 | 13,70% | 675 275 | $1 527 644 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $21 033 820 | 9,98% | 41 838 | $1 062 181 | Hausse ×3 | ||
| DFAI | $18 447 996 | 8,75% | 507 510 | $1 936 507 | Hausse ×3 | ||
| DUHP | $18 006 865 | 8,54% | 476 750 | $1 484 701 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $13 210 326 | 6,27% | 157 060 | $2 379 997 | Hausse ×3 | ||
| VIOV | $12 013 391 | 5,70% | 126 165 | $1 407 096 | Hausse ×3 | ||
| DFNM | $10 327 748 | 4,90% | 215 251 | $2 878 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $9 872 546 | 4,68% | 16 122 | $679 683 | Baisse ×1 | ||
| IVOO | $8 573 630 | 4,07% | 77 674 | $512 734 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $7 791 613 | 3,70% | 41 780 | $481 626 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $7 526 623 | 3,57% | 125 611 | $375 160 | Hausse ×1 | ||
| SCHO | $7 174 037 | 3,40% | 294 018 | $692 505 | Hausse ×3 | ||
| VB | $5 619 907 | 2,67% | 22 101 | $304 807 | Baisse ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $5 488 287 | 2,60% | 72 582 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $5 390 023 | 2,56% | 8 053 | $371 261 | Baisse ×2 | ||
| DFAR | $5 328 768 | 2,53% | 223 428 | $239 909 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $3 068 536 | 1,46% | 32 864 | $108 716 | Baisse ×3 | ||
| DFEM | $2 503 206 | 1,19% | 78 054 | $634 875 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $1 935 218 | 0,92% | 5 897 | $284 451 | Hausse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1 852 071 | 0,88% | 30 467 | $75 129 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 772 132 | 0,84% | 3 421 | $190 130 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 644 303 | 0,78% | 6 458 | $401 485 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 465 237 | 0,69% | 2 199 | $107 920 | Hausse ×1 | ||
| DFUV | $1 274 544 | 0,60% | 28 520 | $41 828 | Baisse ×3 | ||
| SLYV | $1 245 001 | 0,59% | 14 044 | $127 501 | Hausse ×1 | ||
| FNDX | $1 133 841 | 0,54% | 43 112 | $53 739 | Baisse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $869 803 | 0,41% | 7 714 | $38 468 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $601 271 | 0,29% | 3 223 | $95 302 | Hausse ×3 | ||
| VTES | $525 372 | 0,25% | 5 154 | $310 138 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $510 810 | 0,24% | 5 390 | $15 846 | |||
| SBR Sabine Royalty Trust Common Stock | $475 270 | 0,23% | 5 982 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $474 779 | 0,23% | 3 090 | $-17 520 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $462 139 | 0,22% | 770 | $37 353 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $391 414 | 0,19% | 966 | $37 240 | |||
| MDY | $378 967 | 0,18% | 636 | $19 248 | Hausse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $351 496 | 0,17% | 5 300 | $-23 479 | |||
| DFAS | $347 024 | 0,16% | 5 069 | $24 078 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $305 517 | 0,14% | 612 | $22 075 | |||
| DFSI | $303 038 | 0,14% | 7 400 | $11 448 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $288 904 | 0,14% | 5 600 | Hausse ×1 | |||
| ACWV | $284 450 | 0,13% | 2 372 | $3 202 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $265 562 | 0,13% | 884 | $39 285 | |||
| DFAT | $253 920 | 0,12% | 4 362 | Hausse ×1 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $243 176 | 0,12% | 3 000 | $16 826 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $242 128 | 0,11% | 858 | $30 487 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $234 049 | 0,11% | 2 271 | $11 991 | |||
| AIVI | $233 138 | 0,11% | 4 697 | $6 920 | |||
| VUG | $215 101 | 0,10% | 448 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFCF | $28 874 740 | 13,70% | en hausse ×3 |
| BRKB | $21 033 820 | 9,98% | en hausse ×3 |
| DFAI | $18 447 996 | 8,75% | en hausse ×3 |
| VCIT | $13 210 326 | 6,27% | en hausse ×3 |
| VIOV | $12 013 391 | 5,70% | en hausse ×3 |
| IVOO | $8 573 630 | 4,07% | en hausse ×3 |
| SCHO | $7 174 037 | 3,40% | en hausse ×3 |
| DFEM | $2 503 206 | 1,19% | en hausse ×3 |
| XOM | $869 803 | 0,41% | en hausse ×3 |
| NVDA | $601 271 | 0,29% | en hausse ×3 |
| MDY | $378 967 | 0,18% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VCIT | A acheté plus | +26K | +$2.4M |
| DFAI | A acheté plus | +30K | +$1.9M |
| DFCF | A acheté plus | +28K | +$1.5M |
| DUHP | A acheté plus | +12K | +$1.5M |
| VIOV | A acheté plus | +2K | +$1.4M |
| BRKB | A acheté plus | +725 | +$1.1M |
| SCHO | A acheté plus | +28K | +$693K |
| VOO | Réduit | -62 | +$680K |
| DFEM | A acheté plus | +15K | +$635K |
| IVOO | A acheté plus | +889 | +$513K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.