Répartition sectorielle

04
Financials 10,1%
Technology 1,9%
Real Estate 0,9%
Energy 0,6%
Retail 0,3%
Industrials 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Healthcare 0,1%
Autre/Non mappé 85,1%

Portefeuille complet 48 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DFCF Dimensional ETF Trust $28 874 740 13,70% 675 275 $1 527 644 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21 033 820 9,98% 41 838 $1 062 181 Hausse ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $18 447 996 8,75% 507 510 $1 936 507 Hausse ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $18 006 865 8,54% 476 750 $1 484 701 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $13 210 326 6,27% 157 060 $2 379 997 Hausse ×3
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $12 013 391 5,70% 126 165 $1 407 096 Hausse ×3
DFNM Dimensional ETF Trust $10 327 748 4,90% 215 251 $2 878 Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9 872 546 4,68% 16 122 $679 683 Baisse ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $8 573 630 4,07% 77 674 $512 734 Hausse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7 791 613 3,70% 41 780 $481 626 Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7 526 623 3,57% 125 611 $375 160 Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 174 037 3,40% 294 018 $692 505 Hausse ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 619 907 2,67% 22 101 $304 807 Baisse ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5 488 287 2,60% 72 582 Hausse ×1
IVV iShares Trust $5 390 023 2,56% 8 053 $371 261 Baisse ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $5 328 768 2,53% 223 428 $239 909 Hausse ×2
EFA iShares Trust $3 068 536 1,46% 32 864 $108 716 Baisse ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $2 503 206 1,19% 78 054 $634 875 Hausse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 935 218 0,92% 5 897 $284 451 Hausse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1 852 071 0,88% 30 467 $75 129 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 772 132 0,84% 3 421 $190 130 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 644 303 0,78% 6 458 $401 485 Hausse ×2
SPY SPY $1 465 237 0,69% 2 199 $107 920 Hausse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $1 274 544 0,60% 28 520 $41 828 Baisse ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST $1 245 001 0,59% 14 044 $127 501 Hausse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 133 841 0,54% 43 112 $53 739 Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $869 803 0,41% 7 714 $38 468 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $601 271 0,29% 3 223 $95 302 Hausse ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $525 372 0,25% 5 154 $310 138 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $510 810 0,24% 5 390 $15 846
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $475 270 0,23% 5 982 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $474 779 0,23% 3 090 $-17 520
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $462 139 0,22% 770 $37 353
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $391 414 0,19% 966 $37 240
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $378 967 0,18% 636 $19 248 Hausse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $351 496 0,17% 5 300 $-23 479
DFAS Dimensional ETF Trust $347 024 0,16% 5 069 $24 078
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $305 517 0,14% 612 $22 075
DFSI Dimensional ETF Trust $303 038 0,14% 7 400 $11 448 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $288 904 0,14% 5 600 Hausse ×1
ACWV iShares, Inc. $284 450 0,13% 2 372 $3 202
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $265 562 0,13% 884 $39 285
DFAT Dimensional ETF Trust $253 920 0,12% 4 362 Hausse ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $243 176 0,12% 3 000 $16 826
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $242 128 0,11% 858 $30 487 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $234 049 0,11% 2 271 $11 991
AIVI WisdomTree Trust $233 138 0,11% 4 697 $6 920
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $215 101 0,10% 448 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DFCF $28 874 740 13,70% en hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $21 033 820 9,98% en hausse ×3
DFAI $18 447 996 8,75% en hausse ×3
VCIT $13 210 326 6,27% en hausse ×3
VIOV $12 013 391 5,70% en hausse ×3
IVOO $8 573 630 4,07% en hausse ×3
SCHO $7 174 037 3,40% en hausse ×3
DFEM $2 503 206 1,19% en hausse ×3
XOM $869 803 0,41% en hausse ×3
NVDA $601 271 0,29% en hausse ×3
MDY $378 967 0,18% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VBIL $5 488 287 72 582 2,60%
SBR $475 270 5 982 0,23%
BAC $288 904 5 600 0,14%
DFAT $253 920 4 362 0,12%
VUG $215 101 448 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VCIT A acheté plus +26K +$2.4M
DFAI A acheté plus +30K +$1.9M
DFCF A acheté plus +28K +$1.5M
DUHP A acheté plus +12K +$1.5M
VIOV A acheté plus +2K +$1.4M
BRK-B (déposé en tant que BRKB) A acheté plus +725 +$1.1M
SCHO A acheté plus +28K +$693K
VOO Réduit -62 +$680K
DFEM A acheté plus +15K +$635K
IVOO A acheté plus +889 +$513K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VHT 30 juin 2025 30 375 $8 041 266
SCHD 30 juin 2025 183 904 $5 141 950 25,3%
LDOS 30 juin 2025 1 534 $206 998 -24,3%