BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1906790 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $279.8M
- Positions
- 52
- Au
- 30 juin 2026
#5 385 sur 9 443 par valeur 13F · top 57.0%
Valeur du portefeuille TQ : +11.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 76,96%
- Poids des 25 principales participations
- 95,78%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 9,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,98% Achats estimés $5 443 570 · Ventes $5 268 801
Détention médiane : 4,5 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 68,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 17
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,7%
Retail
0,6%
Communication Services
0,5%
Utilities
0,5%
Healthcare
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Financials
0,1%
Autre/Non mappé
94,6%
Portefeuille complet 52 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $57 083 610 | 20,40% | 816 647 | $4 893 595 | Baisse ×2 | ||
| DFAC | $50 626 645 | 18,09% | 1 141 268 | $5 260 937 | Baisse ×2 | ||
| DFUV | $27 853 203 | 9,95% | 506 330 | $2 735 612 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $23 729 919 | 8,48% | 439 280 | $545 741 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $10 953 785 | 3,91% | 87 799 | $1 294 557 | Hausse ×2 | ||
| AVUS | $10 085 281 | 3,60% | 78 742 | $1 432 712 | Hausse ×2 | ||
| DFUS | $9 682 638 | 3,46% | 118 167 | $1 430 758 | Hausse ×4 | ||
| AVDV | $8 840 381 | 3,16% | 85 787 | $153 378 | Baisse ×4 | ||
| DFAX | $8 306 296 | 2,97% | 225 469 | $651 103 | Hausse ×1 | ||
| AVIV | $8 184 005 | 2,92% | 105 709 | $-162 646 | Baisse ×4 | ||
| VNQ | $6 924 517 | 2,47% | 71 809 | $173 216 | Baisse ×2 | ||
| DFAS | $6 197 133 | 2,21% | 75 263 | $754 032 | Baisse ×1 | ||
| AVES | $5 728 990 | 2,05% | 87 332 | $568 051 | Hausse ×1 | ||
| AVDE | $4 900 648 | 1,75% | 54 940 | $-36 684 | Baisse ×4 | ||
| AVLV | $4 498 329 | 1,61% | 49 318 | $474 888 | Baisse ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $4 193 427 | 1,50% | 143 661 | $483 338 | Baisse ×1 | ||
| DISV | $3 950 116 | 1,41% | 98 433 | $256 402 | Hausse ×6 | ||
| DFSV | $3 481 148 | 1,24% | 89 743 | $457 616 | Hausse ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 841 392 | 1,02% | 28 225 | $-275 008 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 535 143 | 0,91% | 7 434 | $1 343 164 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 735 581 | 0,62% | 5 998 | $503 431 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 470 750 | 0,53% | 2 611 | $-12 783 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 400 963 | 0,50% | 5 878 | $59 079 | Baisse ×2 | ||
| AVEM | $1 399 394 | 0,50% | 14 503 | $230 742 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 398 452 | 0,50% | 3 749 | $142 095 | Hausse ×3 | ||
| DFEM | $1 251 875 | 0,45% | 30 804 | $187 735 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 062 478 | 0,38% | 5 310 | $151 936 | Hausse ×1 | ||
| AVRE | $1 014 291 | 0,36% | 21 408 | $72 742 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $587 532 | 0,21% | 6 694 | Hausse ×1 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $568 446 | 0,20% | 8 324 | Hausse ×1 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $553 327 | 0,20% | 1 393 | $311 795 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $483 142 | 0,17% | 1 279 | Hausse ×1 | |||
| DFAI | $466 312 | 0,17% | 11 305 | $110 881 | Hausse ×4 | ||
| DFAU | $449 973 | 0,16% | 8 705 | $-36 205 | Baisse ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $445 177 | 0,16% | 1 402 | $59 375 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $377 483 | 0,13% | 4 948 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $359 196 | 0,13% | 481 | Hausse ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $347 123 | 0,12% | 1 550 | $38 289 | Hausse ×1 | ||
| AVSC | $342 865 | 0,12% | 4 675 | $47 874 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $322 169 | 0,12% | 1 691 | $97 435 | |||
| AVGE | $311 174 | 0,11% | 3 140 | $61 637 | Hausse ×2 | ||
| RDN Radian Group Inc. Common Stock | $303 244 | 0,11% | 8 050 | $36 950 | |||
| VOO | $301 744 | 0,11% | 439 | $43 602 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $300 447 | 0,11% | 1 183 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $298 445 | 0,11% | 1 186 | Hausse ×1 | |||
| DFAR | $284 647 | 0,10% | 10 881 | $-45 767 | Baisse ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $252 100 | 0,09% | 5 000 | $-201 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $240 080 | 0,09% | 1 756 | Hausse ×1 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $229 221 | 0,08% | 830 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $228 476 | 0,08% | 698 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $215 647 | 0,08% | 1 904 | Hausse ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $206 242 | 0,07% | 484 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFUS | $9 682 638 | 3,46% | en hausse ×4 |
| DISV | $3 950 116 | 1,41% | en hausse ×6 |
| DFSV | $3 481 148 | 1,24% | en hausse ×5 |
| MSFT | $1 398 452 | 0,50% | en hausse ×3 |
| DFEM | $1 251 875 | 0,45% | en hausse ×4 |
| DFAI | $466 312 | 0,17% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NEE | $587 532 | 6 694 | 0,21% |
| D | $568 446 | 8 324 | 0,20% |
| AVGO | $483 142 | 1 279 | 0,17% |
| LNT | $377 483 | 4 948 | 0,13% |
| SPY | $359 196 | 481 | 0,13% |
| JNJ | $300 447 | 1 183 | 0,11% |
| ABBV | $298 445 | 1 186 | 0,11% |
| XOM | $240 080 | 1 756 | 0,09% |
| NBIS | $229 221 | 830 | 0,08% |
| JPM | $228 476 | 698 | 0,08% |
| WMT | $215 647 | 1 904 | 0,08% |
| ETN | $206 242 | 484 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | Réduit | -26K | +$5.3M |
| DFAT | Réduit | -19K | +$4.9M |
| DFUV | Réduit | -12K | +$2.7M |
| AVUS | A acheté plus | +917 | +$1.4M |
| DFUS | A acheté plus | +2K | +$1.4M |
| PANW | Réduit | -1 | +$1.3M |
| AVUV | A acheté plus | +361 | +$1.3M |
| DFAS | Réduit | -1K | +$754K |
| DFAX | A acheté plus | +117 | +$651K |
| AVES | A acheté plus | +1K | +$568K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 31 mars 2025 | 10 219 | $2 474 326 | Ne suit plus |
| NAD | 31 mars 2025 | 187 015 | $2 180 595 | 2,0% |
| NEA | 31 mars 2025 | 177 865 | $2 006 317 | 0,8% |
| NVG | 31 mars 2025 | 150 096 | $1 840 177 | -0,7% |
| NZF | 31 mars 2025 | 150 067 | $1 826 315 | 0,3% |
| KYN | 31 mars 2025 | 112 020 | $1 423 774 | 15,4% |
| TYG | 31 mars 2025 | 18 679 | $784 518 | 3,2% |
| NLY | 31 mars 2025 | 42 641 | $780 330 | 16,9% |
| NBB | 31 mars 2025 | 34 470 | $516 361 | -4,0% |
| SLV | 31 mars 2025 | 18 777 | $494 398 | Ne suit plus |
| VKI | 31 mars 2025 | 48 001 | $419 529 | Ne suit plus |
| NCLH | 30 septembre 2025 | 18 258 | $370 272 | -31,6% |
| EQX | 31 mars 2025 | 60 000 | $301 200 | Ne suit plus |
| EPD | 31 mars 2025 | 8 250 | $258 720 | 12,4% |
| SWTX | 30 septembre 2025 | 4 852 | $227 995 | Ne suit plus |
| ENB | 31 mars 2025 | 5 350 | $227 001 | 15,4% |
| WDAY | 31 mars 2026 | 1 016 | $218 216 | 52,0% |
| UROY | 31 mars 2025 | 60 000 | $131 400 | 136,4% |
| DC | 31 mars 2025 | 50 000 | $110 000 | Ne suit plus |
| ODV | 31 mars 2025 | 38 333 | $62 483 | Ne suit plus |
| GROY | 31 mars 2025 | 45 000 | $54 450 | Ne suit plus |
| ODVWZ | 31 mars 2025 | 33 333 | $4 667 | Ne suit plus |
| RGF | 31 mars 2025 | 10 000 | $3 836 | Ne suit plus |