Boxwood Ventures, Inc.

CIK 1885946 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$167.5M
#7 031 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.5%
Positions
37
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +77.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
75,95%
Poids des 25 principales participations
97,05%
Positions supérieures à 1%
20
Nombre effectif de positions
11,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,16% Achats estimés $66 633 713 · Ventes $2 832 346

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% toujours détenu

Nouvelles positions
5
Augmenté
5
Diminué
2
Fermé
1
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+28.5%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
+0.4%

Annualisé : +18.3% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
23,5%
Communication Services
7,9%
Retail
5,1%
Healthcare
3,4%
Financials
2,8%
Utilities
1,4%
Energy
1,1%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,9%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
51,6%

Portefeuille complet 37 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VEU $35 781 433 21,36% 427 241 Hausse ×1
VTI $15 180 520 9,06% 41 024 Hausse ×1
SPY SPY $14 636 320 8,74% 19 550 $1 887 257 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 921 893 6,52% 37 745 $1 342 590
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 786 651 6,44% 53 909 $1 384 383
VT $9 642 066 5,76% 61 434 $6 019 189 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 508 941 5,68% 26 888 $1 777 028
EEM $7 564 504 4,52% 110 576 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 330 857 4,38% 19 890 $-31 824
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 880 068 3,51% 24 486 $1 060 492 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 195 626 3,10% 11 990 $2 630 726
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 795 666 2,86% 12 876 $810 416
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 691 213 2,20% 50 030 $-1 119 171
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 420 213 2,04% 13 467 $128 340
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 717 220 1,62% 23 991 $-270 319
VDE $2 080 801 1,24% 13 860 $-2 715 867 Baisse ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2 017 239 1,20% 23 459
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 854 053 1,11% 21 124 $-107 944
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 742 845 1,04% 13 563 $99 824
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 711 122 1,02% 14 538 $583 119
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 515 164 0,90% 11 136 $-374 169
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $1 463 001 0,87% 10 321 $-291 878
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $1 450 100 0,87% 24 963 $221 921
UNM Unum Group Common Stock $930 832 0,56% 10 412 $170 444
MAGS $771 600 0,46% 12 000 $76 320
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $747 824 0,45% 26 528 $-132 905
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $641 269 0,38% 11 613 $-17 304
VTEB $515 410 0,31% 10 190 $-501 348 Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $469 073 0,28% 19 248 $-71 410
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $443 322 0,26% 19 150 $24 895
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $411 641 0,25% 11 701 $-42 551 Hausse ×3
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $349 032 0,21% 14 023 $84 979
PCEF $327 059 0,20% 16 103 $29 668 Hausse ×6
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $314 166 0,19% 17 065 $-49 659
F Ford Motor Company Common Stock $256 580 0,15% 18 301 $45 387
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $237 121 0,14% 10 039 $11 344
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $223 974 0,13% 16 230 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
CWEN $411 641 0,25% en hausse ×3
PCEF $327 059 0,20% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
VEU $35 781 433 427 241 21,36%
VTI $15 180 520 41 024 9,06%
EEM $7 564 504 110 576 4,52%
MET $2 017 239 23 459 1,20%
SAN $223 974 16 230 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VT A acheté plus +35K +$6.0M
VDE Réduit -14K -$2.7M
LRCX Mouvement de prix uniquement +0 +$2.6M
SPY A acheté plus +1 +$1.9M
GOOGL Mouvement de prix uniquement +0 +$1.8M
NVDA Mouvement de prix uniquement +0 +$1.4M
AAPL Mouvement de prix uniquement +0 +$1.3M
NFLX Mouvement de prix uniquement +0 -$1.1M
AMZN A acheté plus +1K +$1.1M
AVGO Mouvement de prix uniquement +0 +$810K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
MET 31 mars 2026 23 459 $1 851 853 33,8%
SNDR 30 juin 2025 42 768 $981 312 47,2%
DOW 30 juin 2025 12 028 $420 018 24,0%
INTC 30 septembre 2025 16 070 $359 968 174,0%
AES 30 juin 2025 26 243 $325 938 40,4%
STWD 30 juin 2026 13 341 $236 135 -0,2%
RITM 31 mars 2026 20 430 $227 795 7,6%