RSPT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +7,43%▲ +7,48%
3M▲ +11,00%▲ +11,06%
6M▲ +46,81%▲ +46,98%
YTD▲ +49,68%▲ +49,99%
1Y▲ +50,21%▲ +50,64%
3Y▲ +141,82%▲ +144,81%
5Y▲ +133,55%▲ +139,56%
Maxdepuis le 7 novembre 2006▲ +1293,90%▲ +1505,68%
Volatilité 1A26,05%
Volatilité 3 ans23,98%
Plus forte baisse 3 ans -26,71% 19 février 2025 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans1,52
Sharpe 1 an*1,70

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$44.9M
Trimestre clos le Jul 2026 +$195.7M
12 derniers mois +$156.1M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 76 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Everpure Inc P 1,77 ≈$106.9M 818 124 74624M102 0.008918 EQUITY USD
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 1,64 ≈$99.1M 382 140 22788C105 0.004167 EQUITY USD
Synopsys Inc SNPS 1,60 ≈$96.5M 201 941 871607107 0.002201 EQUITY USD
Cadence Design Systems Inc CDNS 1,58 ≈$95.4M 279 006 127387108 0.003041 EQUITY USD
Datadog Inc DDOG 1,58 ≈$95.0M 352 491 23804L103 0.003843 EQUITY USD
Accenture PLC ACN 1,55 ≈$93.5M 451 687 G1151C101 0.004924 EQUITY USD
Palo Alto Networks Inc PANW 1,52 ≈$91.5M 236 969 697435105 0.002584 EQUITY USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 1,52 ≈$91.4M 152 393 007903107 0.001662 EQUITY USD
NetApp Inc NTAP 1,49 ≈$90.1M 429 798 64110D104 0.004688 EQUITY USD
Marvell Technology Inc MRVL 1,46 ≈$88.3M 337 893 573874104 0.003683 EQUITY USD
Fortinet Inc FTNT 1,46 ≈$88.0M 505 071 34959E109 0.00551 EQUITY USD
PTC Inc PTC 1,46 ≈$87.9M 616 084 69370C100 0.006716 EQUITY USD
Gartner Inc IT 1,46 ≈$87.9M 467 955 366651107 0.005105 EQUITY USD
Monolithic Power Systems Inc MPWR 1,45 ≈$87.6M 65 963 609839105 0.0007191 EQUITY USD
Intel Corp INTC 1,45 ≈$87.4M 747 443 458140100 0.008148 EQUITY USD
Keysight Technologies Inc KEYS 1,45 ≈$87.4M 239 891 49338L103 0.002615 EQUITY USD
Applied Materials Inc AMAT 1,45 ≈$87.4M 169 358 038222105 0.001846 EQUITY USD
ON Semiconductor Corp ON 1,45 ≈$87.3M 1 118 730 682189105 0.0122 EQUITY USD
Ciena Corp CIEN 1,44 ≈$86.8M 234 941 171779309 0.002561 EQUITY USD
Palantir Technologies Inc PLTR 1,44 ≈$86.8M 468 396 69608A108 0.005111 EQUITY USD
Analog Devices Inc ADI 1,42 ≈$85.8M 217 518 032654105 0.002371 EQUITY USD
Hewlett Packard Enterprise Co HPE 1,41 ≈$85.1M 1 348 174 42824C109 0.0147 EQUITY USD
F5 Inc FFIV 1,41 ≈$84.9M 196 239 315616102 0.002139 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 1,41 ≈$84.8M 434 128 482480100 0.004732 EQUITY USD
Zebra Technologies Corp ZBRA 1,40 ≈$84.3M 230 278 989207105 0.00251 EQUITY USD
Skyworks Solutions Inc SWKS 1,40 ≈$84.1M 1 037 461 83088M102 0.01131 EQUITY USD
Teradyne Inc TER 1,39 ≈$83.9M 206 966 880770102 0.002257 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 1,38 ≈$83.4M 251 409 512807306 0.002741 EQUITY USD
Super Micro Computer Inc SMCI 1,38 ≈$83.3M 2 039 742 86800U302 0.02224 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 1,38 ≈$83.2M 303 555 882508104 0.003309 EQUITY USD
Microchip Technology Inc MCHP 1,38 ≈$83.2M 1 087 632 595017104 0.01186 EQUITY USD
NXP Semiconductors NV NXPI 1,38 ≈$83.2M 355 581 N6596X109 0.003876 EQUITY USD
Seagate Technology Holdings PLC STX 1,37 ≈$82.7M 89 637 G7997R103 0.0009775 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 1,37 ≈$82.6M 77 252 595112103 0.0008426 EQUITY USD
TE Connectivity PLC TEL 1,37 ≈$82.3M 387 953 G87052109 0.004229 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 1,36 ≈$82.0M 411 589 040413205 0.004493 EQUITY USD
Lumentum Holdings Inc LITE 1,36 ≈$81.8M 80 297 55024U109 0.0008753 EQUITY USD
Amphenol Corp APH 1,35 ≈$81.6M 976 233 032095101 0.01064 EQUITY USD
Coherent Corp COHR 1,35 ≈$81.4M 261 665 19247G107 0.002852 EQUITY USD
ServiceNow Inc NOW 1,35 ≈$81.3M 605 654 81762P102 0.006603 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 1,34 ≈$81.1M 251 807 037833100 0.002746 EQUITY USD
Cognizant Technology Solutions Corp CTSH 1,34 ≈$81.0M 1 364 394 192446102 0.01487 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 1,34 ≈$80.7M 161 520 594918104 0.001761 EQUITY USD
GoDaddy Inc GDDY 1,33 ≈$80.2M 848 379 380237107 0.00925 EQUITY USD
QUALCOMM Inc QCOM 1,33 ≈$79.9M 450 154 747525103 0.004907 EQUITY USD
NVIDIA Corp NVDA 1,33 ≈$79.9M 355 026 67066G104 0.003875 EQUITY USD
Teledyne Technologies Inc TDY 1,32 ≈$79.7M 133 415 879360105 0.001454 EQUITY USD
Qnity Electronics Inc Q 1,31 ≈$79.2M 632 880 74743L100 0.006899 EQUITY USD
Autodesk Inc ADSK 1,31 ≈$79.1M 384 318 052769106 0.004189 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 1,30 ≈$78.4M 45 013 80004C200 0.0004909 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 75,6%
Industrials 14,5%
Communication Services 8,1%
Autre/Non mappé 1,8%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.006991 → -0.006017 (-13,9%)
30 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.008516 → -0.006991 (-17,9%)
29 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.009908 → -0.008516 (-14,1%)
28 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.009927 → -0.009908 (-0,2%)
25 septembre 2026 Sorti AGPXX 825252885 Position clôturée — était 0.02257 unités/action
25 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.000009674 → -0.009927 (-102720,4%)
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.01859 → 0.02257 (21,4%)
24 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0002409 → 0.000009674 (-104,0%)
23 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.01865 → 0.01859 (-0,3%)
22 septembre 2026 Réduit AAPL — Apple Inc 037833100 Unités/action : 0.00275 → 0.002746 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit ADBE — Adobe Inc 00724F101 Unités/action : 0.003403 → 0.003398 (-0,1%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.001382 → 0.01865 (1249,4%)
22 septembre 2026 Réduit AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 Unités/action : 0.001667 → 0.001662 (-0,3%)
22 septembre 2026 Réduit CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 Unités/action : 0.004171 → 0.004167 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 Unités/action : 0.001623 → 0.001618 (-0,3%)
22 septembre 2026 Réduit INTU — Intuit Inc 461202103 Unités/action : 0.002761 → 0.002758 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit MSFT — Microsoft Corp 594918104 Unités/action : 0.001764 → 0.001761 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit PANW — Palo Alto Networks Inc 697435105 Unités/action : 0.00259 → 0.002584 (-0,2%)
22 septembre 2026 Réduit SNDK — Sandisk Corp 80004C200 Unités/action : 0.0004969 → 0.0004909 (-1,2%)
22 septembre 2026 Réduit STX — Seagate Technology Holdings PLC G7997R103 Unités/action : 0.0009812 → 0.0009775 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit TER — Teradyne Inc 880770102 Unités/action : 0.002259 → 0.002257 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.000009685 → -0.0002409 (-2587,1%)
21 septembre 2026 Réduit AAPL — Apple Inc 037833100 Unités/action : 0.002863 → 0.00275 (-4,0%)
21 septembre 2026 Augmenté ACN — Accenture PLC G1151C101 Unités/action : 0.004897 → 0.004924 (0,6%)
21 septembre 2026 Réduit ADBE — Adobe Inc 00724F101 Unités/action : 0.003577 → 0.003403 (-4,9%)
21 septembre 2026 Augmenté ADI — Analog Devices Inc 032654105 Unités/action : 0.002126 → 0.002371 (11,5%)
21 septembre 2026 Augmenté ADSK — Autodesk Inc 052769106 Unités/action : 0.003773 → 0.004189 (11,0%)
21 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.0487 → 0.001382 (-97,2%)
21 septembre 2026 Augmenté AKAM — Akamai Technologies Inc 00971T101 Unités/action : 0.006424 → 0.007816 (21,7%)
21 septembre 2026 Augmenté AMAT — Applied Materials Inc 038222105 Unités/action : 0.00168 → 0.001846 (9,9%)
21 septembre 2026 Réduit AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 Unités/action : 0.001842 → 0.001667 (-9,5%)
21 septembre 2026 Réduit ANET — Arista Networks Inc 040413205 Unités/action : 0.005501 → 0.004493 (-18,3%)
21 septembre 2026 Réduit APH — Amphenol Corp 032095101 Unités/action : 0.01119 → 0.01064 (-4,9%)
21 septembre 2026 Augmenté AVGO — Broadcom Inc 11135F101 Unités/action : 0.002241 → 0.002376 (6,0%)
21 septembre 2026 Augmenté CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387108 Unités/action : 0.00217 → 0.003041 (40,2%)
21 septembre 2026 Réduit CDW — CDW Corp/DE 12514G108 Unités/action : 0.006457 → 0.006086 (-5,7%)
21 septembre 2026 Augmenté CIEN — Ciena Corp 171779309 Unités/action : 0.001921 → 0.002561 (33,3%)
21 septembre 2026 Augmenté COHR — Coherent Corp 19247G107 Unités/action : 0.002357 → 0.002852 (21,0%)
21 septembre 2026 Réduit CRM — Salesforce Inc 79466L302 Unités/action : 0.004885 → 0.00355 (-27,3%)
21 septembre 2026 Réduit CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 Unités/action : 0.005156 → 0.004171 (-19,1%)
21 septembre 2026 Augmenté CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 Unités/action : 0.007028 → 0.00791 (12,6%)
21 septembre 2026 Réduit CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 Unités/action : 0.01611 → 0.01487 (-7,7%)
21 septembre 2026 Augmenté DDOG — Datadog Inc 23804L103 Unités/action : 0.003668 → 0.003843 (4,8%)
21 septembre 2026 Réduit DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 Unités/action : 0.00226 → 0.001623 (-28,2%)
21 septembre 2026 Augmenté FFIV — F5 Inc 315616102 Unités/action : 0.002134 → 0.002139 (0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté FICO — Fair Isaac Corp 303250104 Unités/action : 0.0006853 → 0.0008804 (28,5%)
21 septembre 2026 Augmenté FLEX — Flex Ltd Y2573F102 Unités/action : 0.005985 → 0.007682 (28,3%)
21 septembre 2026 Augmenté FSLR — First Solar Inc 336433107 Unités/action : 0.003346 → 0.004262 (27,4%)
21 septembre 2026 Réduit FTNT — Fortinet Inc 34959E109 Unités/action : 0.006012 → 0.00551 (-8,3%)
21 septembre 2026 Réduit GDDY — GoDaddy Inc 380237107 Unités/action : 0.0104 → 0.00925 (-11,1%)
21 septembre 2026 Réduit GEN — Gen Digital Inc 668771108 Unités/action : 0.03391 → 0.02909 (-14,2%)
21 septembre 2026 Augmenté GLW — Corning Inc 219350105 Unités/action : 0.004965 → 0.005138 (3,5%)
21 septembre 2026 Réduit HPE — Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 Unités/action : 0.01835 → 0.0147 (-19,9%)
21 septembre 2026 Réduit HPQ — HP Inc 40434L105 Unités/action : 0.03381 → 0.02673 (-20,9%)
21 septembre 2026 Augmenté IBM — International Business Machines Corp 459200101 Unités/action : 0.003065 → 0.003608 (17,7%)
21 septembre 2026 Augmenté INTC — Intel Corp 458140100 Unités/action : 0.0078 → 0.008148 (4,5%)
21 septembre 2026 Réduit INTU — Intuit Inc 461202103 Unités/action : 0.002937 → 0.002761 (-6,0%)
21 septembre 2026 Réduit IT — Gartner Inc 366651107 Unités/action : 0.005389 → 0.005105 (-5,3%)
21 septembre 2026 Augmenté JBL — Jabil Inc 466313103 Unités/action : 0.002369 → 0.00278 (17,3%)
21 septembre 2026 Augmenté KEYS — Keysight Technologies Inc 49338L103 Unités/action : 0.002577 → 0.002615 (1,5%)
21 septembre 2026 Augmenté KLAC — KLA Corp 482480100 Unités/action : 0.003909 → 0.004732 (21,1%)
21 septembre 2026 Réduit LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Unités/action : 0.0009799 → 0.0008753 (-10,7%)
21 septembre 2026 Augmenté LRCX — Lam Research Corp 512807306 Unités/action : 0.002594 → 0.002741 (5,6%)
21 septembre 2026 Augmenté MCHP — Microchip Technology Inc 595017104 Unités/action : 0.009497 → 0.01186 (24,8%)
21 septembre 2026 Augmenté MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 Unités/action : 0.0005691 → 0.0007191 (26,4%)
21 septembre 2026 Augmenté MRVL — Marvell Technology Inc 573874104 Unités/action : 0.003305 → 0.003683 (11,4%)
21 septembre 2026 Réduit MSFT — Microsoft Corp 594918104 Unités/action : 0.002101 → 0.001764 (-16,1%)
21 septembre 2026 Réduit MSI — Motorola Solutions Inc 620076307 Unités/action : 0.002028 → 0.001882 (-7,2%)
21 septembre 2026 Réduit MU — Micron Technology Inc 595112103 Unités/action : 0.0009336 → 0.0008426 (-9,7%)
21 septembre 2026 Réduit NOW — ServiceNow Inc 81762P102 Unités/action : 0.007872 → 0.006603 (-16,1%)
21 septembre 2026 Réduit NTAP — NetApp Inc 64110D104 Unités/action : 0.005197 → 0.004688 (-9,8%)
21 septembre 2026 Réduit NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 Unités/action : 0.004166 → 0.003875 (-7,0%)
21 septembre 2026 Augmenté NXPI — NXP Semiconductors NV N6596X109 Unités/action : 0.002924 → 0.003876 (32,6%)
21 septembre 2026 Augmenté ON — ON Semiconductor Corp 682189105 Unités/action : 0.007578 → 0.0122 (60,9%)
21 septembre 2026 Augmenté ORCL — Oracle Corp 68389X105 Unités/action : 0.004148 → 0.005356 (29,1%)
21 septembre 2026 Nouveau P — Everpure Inc 74624M102 Nouvelle position — 0.008918 unités/action
21 septembre 2026 Réduit PANW — Palo Alto Networks Inc 697435105 Unités/action : 0.003172 → 0.00259 (-18,4%)
21 septembre 2026 Réduit PLTR — Palantir Technologies Inc 69608A108 Unités/action : 0.006412 → 0.005111 (-20,3%)
21 septembre 2026 Augmenté PTC — PTC Inc 69370C100 Unités/action : 0.006181 → 0.006716 (8,7%)
21 septembre 2026 Augmenté Q — Qnity Electronics Inc 74743L100 Unités/action : 0.005975 → 0.006899 (15,5%)
21 septembre 2026 Augmenté QCOM — QUALCOMM Inc 747525103 Unités/action : 0.004367 → 0.004907 (12,4%)
21 septembre 2026 Réduit ROP — Roper Technologies Inc 776696106 Unités/action : 0.002499 → 0.002218 (-11,3%)
21 septembre 2026 Réduit SMCI — Super Micro Computer Inc 86800U302 Unités/action : 0.02852 → 0.02224 (-22,0%)
21 septembre 2026 Réduit SNDK — Sandisk Corp 80004C200 Unités/action : 0.0005075 → 0.0004969 (-2,1%)
21 septembre 2026 Augmenté SNPS — Synopsys Inc 871607107 Unités/action : 0.001813 → 0.002201 (21,4%)
21 septembre 2026 Réduit STX — Seagate Technology Holdings PLC G7997R103 Unités/action : 0.001022 → 0.0009812 (-4,0%)
21 septembre 2026 Réduit SWKS — Skyworks Solutions Inc 83088M102 Unités/action : 0.01188 → 0.01131 (-4,7%)
21 septembre 2026 Augmenté TDY — Teledyne Technologies Inc 879360105 Unités/action : 0.001388 → 0.001454 (4,7%)
21 septembre 2026 Augmenté TEL — TE Connectivity PLC G87052109 Unités/action : 0.004133 → 0.004229 (2,3%)
21 septembre 2026 Réduit TER — Teradyne Inc 880770102 Unités/action : 0.002402 → 0.002259 (-5,9%)
21 septembre 2026 Réduit TRMB — Trimble Inc 896239100 Unités/action : 0.0165 → 0.01508 (-8,6%)
21 septembre 2026 Augmenté TXN — Texas Instruments Inc 882508104 Unités/action : 0.002961 → 0.003309 (11,8%)
21 septembre 2026 Réduit TYL — Tyler Technologies Inc 902252105 Unités/action : 0.00276 → 0.002526 (-8,5%)
21 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.000009092 → 0.000009685 (6,5%)
21 septembre 2026 Augmenté VRSN — VeriSign Inc 92343E102 Unités/action : 0.002898 → 0.003017 (4,1%)
21 septembre 2026 Réduit WDAY — Workday Inc 98138H101 Unités/action : 0.006073 → 0.004655 (-23,3%)
21 septembre 2026 Augmenté WDC — Western Digital Corp 958102105 Unités/action : 0.001704 → 0.001795 (5,4%)
21 septembre 2026 Réduit ZBRA — Zebra Technologies Corp 989207105 Unités/action : 0.003851 → 0.00251 (-34,8%)
18 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.04895 → 0.0487 (-0,5%)
18 septembre 2026 Augmenté CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387108 Unités/action : 0.002168 → 0.00217 (0,1%)
18 septembre 2026 Réduit FSLR — First Solar Inc 336433107 Unités/action : 0.003349 → 0.003346 (-0,1%)
18 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.000009121 → 0.000009092 (-0,3%)
17 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.05199 → 0.04895 (-5,8%)
17 septembre 2026 Réduit AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 Unités/action : 0.001845 → 0.001842 (-0,2%)
17 septembre 2026 Réduit AVGO — Broadcom Inc 11135F101 Unités/action : 0.002244 → 0.002241 (-0,1%)
17 septembre 2026 Augmenté COHR — Coherent Corp 19247G107 Unités/action : 0.002353 → 0.002357 (0,1%)
17 septembre 2026 Augmenté DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 Unités/action : 0.002258 → 0.00226 (0,1%)
17 septembre 2026 Réduit FFIV — F5 Inc 315616102 Unités/action : 0.002136 → 0.002134 (-0,1%)
17 septembre 2026 Augmenté FICO — Fair Isaac Corp 303250104 Unités/action : 0.0006843 → 0.0006853 (0,2%)
17 septembre 2026 Augmenté LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Unités/action : 0.0009785 → 0.0009799 (0,1%)
17 septembre 2026 Augmenté MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 Unités/action : 0.0005668 → 0.0005691 (0,4%)
17 septembre 2026 Réduit MU — Micron Technology Inc 595112103 Unités/action : 0.000936 → 0.0009336 (-0,3%)
17 septembre 2026 Réduit SNDK — Sandisk Corp 80004C200 Unités/action : 0.0005081 → 0.0005075 (-0,1%)
17 septembre 2026 Réduit STX — Seagate Technology Holdings PLC G7997R103 Unités/action : 0.001023 → 0.001022 (-0,2%)
17 septembre 2026 Augmenté TYL — Tyler Technologies Inc 902252105 Unités/action : 0.002757 → 0.00276 (0,1%)
17 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.000009732 → 0.000009121 (-6,3%)
16 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.07037 → 0.05199 (-26,1%)
16 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0005277 → 0.000009732 (-98,2%)
15 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00002317 → 0.0005277 (2177,3%)
11 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.06709 → 0.07037 (4,9%)
11 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.000009719 → 0.00002317 (138,4%)
10 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.05508 → 0.06709 (21,8%)
9 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.04657 → 0.05508 (18,3%)
3 septembre 2026 Augmenté APH — Amphenol Corp 032095101 Unités/action : 0.005595 → 0.01119 (100,0%)
2 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.04625 → 0.04657 (0,7%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.000005344 → 0.000009719 (81,9%)
1 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.0454 → 0.04625 (1,9%)
31 août 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — 0.000005344 unités/action

Dividendes 75 paiements

08
0,23%Rendement TTM
$0,15Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,0330
22 juin 2026$0,0430
23 mars 2026$0,0390
22 décembre 2025$0,0390
22 septembre 2025$0,0420
23 juin 2025$0,0500
24 mars 2025$0,0440
23 décembre 2024$0,0380
23 septembre 2024$0,0410
24 juin 2024$0,0420
18 mars 2024$0,0420
18 décembre 2023$0,0470
18 septembre 2023$0,0440
20 juin 2023$0,0449
20 mars 2023$0,0464
19 décembre 2022$0,0510
19 septembre 2022$0,0417
21 juin 2022$0,0391
21 mars 2022$0,0415
20 décembre 2021$0,0432
21 juin 2021$0,0366
22 mars 2021$0,0465
21 décembre 2020$0,0909
21 septembre 2020$0,0366
22 juin 2020$0,0781
23 mars 2020$0,0798
23 décembre 2019$0,0484
23 septembre 2019$0,0448
24 juin 2019$0,0465
18 mars 2019$0,0430
24 décembre 2018$0,0420
24 septembre 2018$0,0413
15 juin 2018$0,0333
16 mars 2018$0,0209
15 décembre 2017$0,0414
15 septembre 2017$0,0297
16 juin 2017$0,0260
17 mars 2017$0,0233
16 décembre 2016$0,0211
16 septembre 2016$0,0229
17 juin 2016$0,0251
18 mars 2016$0,0568
18 décembre 2015$0,0390
18 septembre 2015$0,0254
19 juin 2015$0,0245
20 mars 2015$0,0201
19 décembre 2014$0,0490
19 septembre 2014$0,0199
20 juin 2014$0,0218
21 mars 2014$0,0147

Détenteurs institutionnels (13F) 521 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $260 489 455 9,82% 4 038 596 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $185 218 792 6,98% 2 871 608 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $164 695 297 6,21% 2 553 416 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $128 561 505 4,85% 1 993 202 Actions 30 juin 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $112 394 494 4,24% 1 742 550 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $94 315 835 3,56% 1 462 261 Actions 30 juin 2026
Davis Investment Partners, LLC $80 728 557 3,04% 1 251 606 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $78 886 000 2,97% 1 223 031 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $77 215 314 2,91% 1 197 136 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $72 446 689 2,73% 1 145 221 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $60 139 283 2,27% 932 392 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $54 978 655 2,07% 852 226 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $53 528 550 2,02% 829 900 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $49 587 923 1,87% 768 805 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $44 982 987 1,70% 697 411 Actions 30 juin 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $41 091 555 1,55% 637 078 Actions 30 juin 2026
Summit Trail Advisors, LLC $39 078 377 1,47% 605 866 Actions 30 juin 2026
Bouchey Financial Group, Ltd. $30 402 282 1,15% 471 353 Actions 30 juin 2026
Quadrature Capital Ltd $26 203 706 0,99% 406 259 Actions 30 juin 2026
StoneX Group Inc. $25 492 716 0,96% 395 236 Actions 30 juin 2026
PGIM Custom Harvest LLC $25 068 719 0,95% 388 662 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $24 564 643 0,93% 380 847 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $23 868 420 0,90% 370 034 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $21 771 733 0,82% 337 546 Actions 30 juin 2026
RFP Financial Group LLC $20 357 445 0,77% 315 619 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19 115 052 0,72% 296 357 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $17 344 088 0,65% 268 901 Actions 30 juin 2026
Rockport Wealth LLC $17 251 080 0,65% 267 458 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $16 062 136 0,61% 249 025 Actions 30 juin 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $14 846 618 0,56% 230 180 Actions 30 juin 2026
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $14 274 931 0,54% 221 316 Actions 30 juin 2026
Prasad Wealth Partners, LLC $14 180 971 0,53% 219 860 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $13 075 453 0,49% 202 720 Actions 30 juin 2026
PATTEN & PATTEN INC/TN $12 897 936 0,49% 199 968 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $12 114 585 0,46% 187 823 Actions 30 juin 2026
Aventus Investment Advisors, Inc. $11 798 921 0,44% 182 929 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $11 659 532 0,44% 180 768 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $11 274 647 0,43% 174 796 Actions 30 juin 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $11 021 179 0,42% 170 871 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $10 806 837 0,41% 167 548 Actions 30 juin 2026
Smith Anglin Financial, LLC $10 769 854 0,41% 264 096 Actions 30 juin 2025
Yoder Wealth Management, Inc. $10 427 006 0,39% 161 659 Actions 30 juin 2026
HB Wealth Management, LLC $9 559 085 0,36% 148 202 Actions 30 juin 2026
Activest Wealth Management $9 284 889 0,35% 143 952 Actions 30 juin 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $9 225 100 0,35% 143 025 Actions 30 juin 2026
FRG Family Wealth Advisors LLC $9 092 734 0,34% 200 900 Actions 31 mars 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $8 901 645 0,34% 138 010 Actions 30 juin 2026
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC $8 671 650 0,33% 134 444 Actions 30 juin 2026
Cascade Wealth Advisors, Inc $8 525 355 0,32% 131 869 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $8 450 275 0,32% 131 012 Actions 30 juin 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $8 401 903 0,32% 185 636 Actions 31 mars 2026
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $8 161 444 0,31% 126 534 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $8 147 718 0,31% 126 321 Actions 30 juin 2026
Destination Wealth Management $8 073 809 0,30% 125 175 Actions 30 juin 2026
GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $7 842 240 0,30% 121 585 Actions 30 juin 2026
ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $7 621 127 0,29% 118 157 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $7 617 456 0,29% 118 100 Actions 30 juin 2026
Fifth Third Securities, Inc. $7 116 067 0,27% 110 326 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $7 067 433 0,27% 109 572 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $6 994 373 0,26% 108 439 Actions 30 juin 2026
Legacy Private Trust Co. $6 920 592 0,26% 107 296 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $6 895 082 0,26% 106 900 Actions 30 juin 2026
Live Oak Investment Partners $6 529 087 0,25% 101 226 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6 523 199 0,25% 101 135 Actions 30 juin 2026
Sage Capital Advisors,llc $6 306 138 0,24% 97 770 Actions 30 juin 2026
Private Advisory Group LLC $6 154 848 0,23% 95 424 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $6 031 267 0,23% 93 508 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6 022 383 0,23% 95 883 Actions 30 juin 2026
Arch Global Advisors, LLC $6 019 140 0,23% 93 320 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5 826 767 0,22% 90 337 Actions 30 juin 2026
Detalus Advisors, LLC $5 805 644 0,22% 90 010 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $5 689 569 0,21% 88 210 Actions 30 juin 2026
PW Nova Financial Services LLC $5 537 174 0,21% 85 848 Actions 30 juin 2026
Focus Financial Network, Inc. $5 471 830 0,21% 84 835 Actions 30 juin 2026
Climber Capital SA $5 382 572 0,20% 91 216 Actions 30 juin 2026
Chicago Wealth Management, Inc. $5 295 497 0,20% 82 101 Actions 30 juin 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $5 252 638 0,20% 81 436 Actions 30 juin 2026
STEPHENS INC /AR/ $5 077 182 0,19% 78 716 Actions 30 juin 2026
Hartford Financial Management Inc. $5 038 805 0,19% 78 121 Actions 30 juin 2026
SYKON CAPITAL LLC $4 963 734 0,19% 76 957 Actions 30 juin 2026
BFSG, LLC $4 959 921 0,19% 76 898 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $4 888 436 0,18% 75 790 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4 863 094 0,18% 78 640 Actions 30 juin 2026
Apriem Advisors $4 680 445 0,18% 72 565 Actions 30 juin 2026
Patten Group, Inc. $4 646 110 0,18% 72 033 Actions 30 juin 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $4 552 702 0,17% 70 585 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $4 548 115 0,17% 70 513 Actions 30 juin 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $4 392 472 0,17% 68 100 Actions 30 juin 2026
Bawa N Mallick Trust $4 133 160 0,16% 64 080 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $4 125 976 0,16% 63 969 Actions 30 juin 2026
Biltmore Family Office, LLC $4 084 463 0,15% 63 325 Actions 30 juin 2026
Allen Capital Group, LLC $4 056 405 0,15% 62 890 Actions 30 juin 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $4 045 274 0,15% 62 717 Actions 30 juin 2026
Empirical Asset Management, LLC $4 018 604 0,15% 62 304 Actions 30 juin 2026
Walker Asset Management, LLC $3 954 276 0,15% 87 368 Actions 31 mars 2026
Cerity Partners LLC $3 775 001 0,14% 58 527 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3 729 945 0,14% 57 829 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $3 698 447 0,14% 57 339 Actions 30 juin 2026
Hills Bank & Trust Co $3 618 321 0,14% 56 098 Actions 30 juin 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $3 529 505 0,13% 54 721 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
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XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
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PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

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MCHI iShares MSCI China ETF $6.1B
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FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
BLV VANGUARD LONG-TERM BOND INDEX F… $6.0B
RECS Columbia Research Enhanced Core… $5.8B
DFIS Dimensional International Small… $5.7B
VOX VANGUARD COMMUNICATION SERVICES… $5.7B
ARKK ARK Innovation ETF $5.6B