Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA)
$35,66
▲ +0,36 (+1,02%)
Variation sur 1 jour
$29,31 – $38,59
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FNDA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,33% | ▼ -2,98% |
| 3M | ▼ -5,21% | ▼ -4,86% |
| 6M | ▲ +8,79% | ▲ +9,48% |
| YTD | ▲ +13,17% | ▲ +14,10% |
| 1Y | ▲ +14,04% | ▲ +15,52% |
| 3Y | ▲ +48,89% | ▲ +55,15% |
| 5Y | ▲ +32,66% | ▲ +42,45% |
| Max | ▲ +190,39% | ▲ +245,55% |
Volatilité 1A16,08%
Volatilité 3 ans19,25%
Plus forte baisse 3 ans
-26,43%
Bêta 3 ans0,91
Sharpe 1 an*0,90
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$1.4B
Trimestre clos le Mai 2026
-$1.4B
12 derniers mois
-$1.5B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 933 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $88.4M | 0,99 | 88 415 402 | STIV | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $81.7M | 0,92 | 95 609 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $50.4M | 0,57 | 625 497 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $48.0M | 0,54 | 132 844 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $45.9M | 0,52 | 141 703 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $43.7M | 0,49 | 627 806 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $38.6M | 0,43 | 222 316 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $37.8M | 0,42 | 292 253 | EC | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $36.5M | 0,41 | 4 440 537 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $36.5M | 0,41 | 19 976 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $33.6M | 0,38 | 147 177 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $29.5M | 0,33 | 536 199 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $29.0M | 0,32 | 211 867 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $28.9M | 0,32 | 61 119 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $28.8M | 0,32 | 61 763 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $28.7M | 0,32 | 979 604 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $28.3M | 0,32 | 37 883 | EC | US |
| Delek US Holdings Inc | 24665A103 | $28.1M | 0,32 | 631 273 | EC | US |
| Terex Corp | 880779103 | $27.6M | 0,31 | 473 634 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $27.5M | 0,31 | 198 202 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $27.3M | 0,31 | 561 930 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $27.3M | 0,31 | 53 474 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $26.7M | 0,30 | 475 025 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $26.7M | 0,30 | 124 491 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $26.4M | 0,30 | 138 264 | EC | US |
| Tronox Holdings PLC | · | $26.4M | 0,30 | 3 316 821 | EC | GB |
| Werner Enterprises Inc | 950755108 | $26.1M | 0,29 | 628 537 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $25.9M | 0,29 | 147 962 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $25.4M | 0,29 | 2 201 540 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $25.3M | 0,28 | 453 414 | EC | GB |
| MaxLinear Inc | 57776J100 | $25.2M | 0,28 | 270 860 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $25.0M | 0,28 | 588 461 | EC | US |
| Weatherford International PLC | · | $25.0M | 0,28 | 240 738 | EC | IE |
| Diodes Inc | 254543101 | $24.6M | 0,28 | 234 012 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $24.6M | 0,28 | 47 409 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $24.5M | 0,27 | 128 468 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $24.5M | 0,27 | 77 558 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $24.2M | 0,27 | 90 083 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $24.0M | 0,27 | 68 605 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $24.0M | 0,27 | 105 404 | EC | US |
| Fortrea Holdings Inc | 34965K107 | $23.9M | 0,27 | 1 550 761 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $23.7M | 0,27 | 139 384 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $23.3M | 0,26 | 271 850 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $23.2M | 0,26 | 811 977 | EC | US |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $22.8M | 0,26 | 75 190 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd | · | $22.8M | 0,26 | 245 691 | EC | BM |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $22.6M | 0,25 | 238 905 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $22.6M | 0,25 | 4 480 676 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $22.3M | 0,25 | 295 379 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $22.3M | 0,25 | 1 421 104 | EC | US |
Dividendes 55 paiements
1,24%Rendement TTM
$0,44Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,1330 |
| 24 juin 2026 | $0,0970 |
| 25 mars 2026 | $0,0600 |
| 10 décembre 2025 | $0,1520 |
| 24 septembre 2025 | $0,1080 |
| 25 juin 2025 | $0,0740 |
| 26 mars 2025 | $0,0510 |
| 11 décembre 2024 | $0,1640 |
| 25 septembre 2024 | $0,1075 |
| 26 juin 2024 | $0,1055 |
| 20 mars 2024 | $0,0780 |
| 6 décembre 2023 | $0,1270 |
| 20 septembre 2023 | $0,0900 |
| 21 juin 2023 | $0,0925 |
| 22 mars 2023 | $0,0700 |
| 7 décembre 2022 | $0,1305 |
| 21 septembre 2022 | $0,0865 |
| 22 juin 2022 | $0,0815 |
| 23 mars 2022 | $0,0235 |
| 8 décembre 2021 | $0,1705 |
| 22 septembre 2021 | $0,0745 |
| 23 juin 2021 | $0,0580 |
| 24 mars 2021 | $0,0180 |
| 30 décembre 2020 | $0,0255 |
| 10 décembre 2020 | $0,0815 |
| 23 septembre 2020 | $0,0700 |
| 24 juin 2020 | $0,0620 |
| 25 mars 2020 | $0,0415 |
| 12 décembre 2019 | $0,0945 |
| 25 septembre 2019 | $0,0755 |
| 26 juin 2019 | $0,0705 |
| 20 mars 2019 | $0,0375 |
| 28 décembre 2018 | $0,0050 |
| 12 décembre 2018 | $0,1055 |
| 25 septembre 2018 | $0,0745 |
| 26 juin 2018 | $0,0540 |
| 16 mars 2018 | $0,0350 |
| 27 décembre 2017 | $0,0030 |
| 18 décembre 2017 | $0,0875 |
| 18 septembre 2017 | $0,0550 |
| 26 juin 2017 | $0,0455 |
| 3 avril 2017 | $0,0555 |
| 19 décembre 2016 | $0,0585 |
| 3 octobre 2016 | $0,0575 |
| 27 juin 2016 | $0,0515 |
| 21 décembre 2015 | $0,0515 |
| 28 septembre 2015 | $0,0525 |
| 29 juin 2015 | $0,0435 |
| 30 mars 2015 | $0,0390 |
| 22 décembre 2014 | $0,0475 |
| 29 septembre 2014 | $0,0405 |
| 30 juin 2014 | $0,0385 |
| 31 mars 2014 | $0,0320 |
| 23 décembre 2013 | $0,0350 |
| 1 octobre 2013 | $0,0105 |
Détenteurs institutionnels (13F) 522 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $5 222 382 652 | 73,00% | 137 214 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $110 236 209 | 1,54% | 2 896 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $102 345 040 | 1,43% | 2 689 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $82 828 728 | 1,16% | 2 176 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $79 478 932 | 1,11% | 2 088 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $75 035 215 | 1,05% | 1 971 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $56 909 596 | 0,80% | 1 495 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $54 974 283 | 0,77% | 1 444 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarius Group, LLC | $51 560 872 | 0,72% | 1 882 471 | Actions | 31 mars 2025 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $46 780 061 | 0,65% | 1 229 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC | $44 696 955 | 0,62% | 1 174 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 109 774 | 0,60% | 1 132 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solitude Financial Services | $39 842 997 | 0,56% | 1 046 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $36 579 028 | 0,51% | 961 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $34 531 464 | 0,48% | 907 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Pacific Financial | $33 721 021 | 0,47% | 885 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $30 587 621 | 0,43% | 803 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $30 456 765 | 0,43% | 800 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $29 042 180 | 0,41% | 763 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $26 434 739 | 0,37% | 732 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $24 971 627 | 0,35% | 656 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $23 697 760 | 0,33% | 622 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $22 982 192 | 0,32% | 603 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $22 783 346 | 0,32% | 598 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Callan Capital, LLC | $22 735 146 | 0,32% | 830 053 | Actions | 31 mars 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21 271 100 | 0,30% | 558 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $20 981 867 | 0,29% | 551 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $19 947 678 | 0,28% | 524 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $18 481 688 | 0,26% | 485 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $17 421 811 | 0,24% | 457 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $16 846 931 | 0,24% | 442 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $16 148 439 | 0,23% | 424 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $14 870 955 | 0,21% | 390 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 998 134 | 0,20% | 367 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $13 766 827 | 0,19% | 424 509 | Actions | 31 mars 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $13 687 063 | 0,19% | 359 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $13 555 553 | 0,19% | 356 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $12 667 337 | 0,18% | 332 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $12 232 710 | 0,17% | 321 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $11 703 413 | 0,16% | 307 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $11 357 451 | 0,16% | 298 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $11 000 724 | 0,15% | 289 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $10 730 641 | 0,15% | 281 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $10 568 733 | 0,15% | 277 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10 283 282 | 0,14% | 270 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accredited Investors Inc. | $10 141 165 | 0,14% | 266 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $9 882 712 | 0,14% | 304 740 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 074 671 | 0,13% | 238 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $8 772 145 | 0,12% | 386 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $8 378 379 | 0,12% | 220 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $8 210 969 | 0,11% | 215 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $8 082 516 | 0,11% | 212 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $7 903 159 | 0,11% | 207 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7 634 122 | 0,11% | 200 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | $7 445 571 | 0,10% | 195 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horan Capital Advisors, LLC. | $7 152 983 | 0,10% | 261 153 | Actions | 31 mars 2025 |
| FORTE CAPITAL LLC /ADV | $7 119 398 | 0,10% | 248 496 | Actions | 30 juin 2025 |
| Marble Wealth, LLC | $7 062 168 | 0,10% | 185 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 861 285 | 0,10% | 180 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $6 734 374 | 0,09% | 176 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $6 666 528 | 0,09% | 175 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 555 812 | 0,09% | 173 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $6 494 517 | 0,09% | 206 110 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 469 000 | 0,09% | 169 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6 353 924 | 0,09% | 166 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 080 221 | 0,08% | 159 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $5 917 392 | 0,08% | 155 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $5 764 049 | 0,08% | 151 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $5 498 359 | 0,08% | 144 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Capital Management | $5 347 126 | 0,07% | 140 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roof Eidam Maycock Peralta, LLC | $5 305 411 | 0,07% | 139 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $5 270 053 | 0,07% | 138 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| KRM WEALTH MANAGEMENT L.L.C. | $5 109 591 | 0,07% | 134 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $5 021 661 | 0,07% | 131 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $4 847 114 | 0,07% | 127 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manske Wealth Management | $4 771 572 | 0,07% | 125 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $4 650 932 | 0,07% | 122 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $4 645 421 | 0,06% | 162 144 | Actions | 30 juin 2025 |
| Womack Financial LLC | $4 592 852 | 0,06% | 120 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $4 512 182 | 0,06% | 120 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 308 792 | 0,06% | 113 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $4 063 019 | 0,06% | 106 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $3 995 023 | 0,06% | 104 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verum Partners LLC | $3 776 949 | 0,05% | 99 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 709 084 | 0,05% | 97 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| 10Elms LLP | $3 676 930 | 0,05% | 96 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 618 250 | 0,05% | 95 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3 563 304 | 0,05% | 93 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $3 555 337 | 0,05% | 93 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 354 083 | 0,05% | 89 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $3 313 452 | 0,05% | 87 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $3 310 269 | 0,05% | 86 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3 231 287 | 0,05% | 84 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 164 831 | 0,04% | 83 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3 147 668 | 0,04% | 82 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winter & Associates, Inc. | $3 109 844 | 0,04% | 81 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3 108 778 | 0,04% | 81 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC | $3 097 859 | 0,04% | 81 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argos Wealth Advisors, LLC | $3 060 689 | 0,04% | 80 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $3 028 092 | 0,04% | 79 561 | Actions | 30 juin 2026 |