Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF (FNDB)
$30,85
▲ +0,17 (+0,55%)
Variation sur 1 jour
$25,05 – $32,03
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FNDB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,68% | ▼ -2,32% |
| 3M | ▲ +0,75% | ▲ +1,12% |
| 6M | ▲ +12,92% | ▲ +13,75% |
| YTD | ▲ +16,11% | ▲ +17,41% |
| 1Y | ▲ +19,53% | ▲ +21,42% |
| 3Y | ▲ +69,16% | ▲ +78,12% |
| 5Y | ▲ +70,41% | ▲ +86,57% |
| Max | ▲ +276,83% | ▲ +389,13% |
Volatilité 1A10,61%
Volatilité 3 ans13,17%
Plus forte baisse 3 ans
-17,57%
Bêta 3 ans0,73
Sharpe 1 an*1,74
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$28.1M
Trimestre clos le Mai 2026
+$68.7M
12 derniers mois
+$131.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 642 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $56.7M | 4,29 | 181 619 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $31.4M | 2,38 | 273 769 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $29.1M | 2,20 | 76 480 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $28.5M | 2,16 | 63 202 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $28.0M | 2,12 | 192 422 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $23.1M | 1,75 | 61 476 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $22.7M | 1,72 | 83 963 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $19.5M | 1,48 | 20 059 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $18.1M | 1,37 | 99 355 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $17.2M | 1,31 | 36 311 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $16.9M | 1,28 | 56 452 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $16.8M | 1,27 | 44 136 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $15.2M | 1,15 | 24 012 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $12.4M | 0,94 | 106 971 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $12.1M | 0,92 | 253 077 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $11.8M | 0,89 | 52 393 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $11.0M | 0,84 | 91 602 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $11.0M | 0,83 | 120 850 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $10.6M | 0,80 | 205 578 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $10.4M | 0,79 | 82 912 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $9.9M | 0,75 | 399 367 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $8.9M | 0,67 | 106 369 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $8.6M | 0,65 | 35 000 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $8.5M | 0,64 | 324 205 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $8.3M | 0,63 | 69 675 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $8.3M | 0,63 | 106 452 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $8.1M | 0,61 | 70 706 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $8.0M | 0,61 | 55 902 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.0M | 0,60 | 17 807 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $7.6M | 0,58 | 30 528 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $7.4M | 0,56 | 8 437 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $7.3M | 0,55 | 418 481 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $7.1M | 0,54 | 6 949 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $7.0M | 0,53 | 280 094 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.8M | 0,51 | 32 066 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $6.5M | 0,49 | 6 814 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $6.5M | 0,49 | 113 674 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $6.5M | 0,49 | 29 816 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $6.5M | 0,49 | 25 859 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $6.3M | 0,48 | 19 966 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $6.1M | 0,46 | 15 433 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $5.7M | 0,43 | 12 707 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $5.6M | 0,43 | 32 091 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $5.6M | 0,43 | 20 270 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $5.4M | 0,41 | 26 103 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $5.3M | 0,40 | 12 885 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $5.3M | 0,40 | 17 291 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $5.1M | 0,39 | 85 952 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $5.0M | 0,38 | 34 900 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $5.0M | 0,38 | 15 741 | EC | US |
Dividendes 54 paiements
1,46%Rendement TTM
$0,45Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,1160 |
| 24 juin 2026 | $0,1100 |
| 25 mars 2026 | $0,1050 |
| 10 décembre 2025 | $0,1200 |
| 24 septembre 2025 | $0,1090 |
| 25 juin 2025 | $0,1040 |
| 26 mars 2025 | $0,0980 |
| 11 décembre 2024 | $0,1150 |
| 25 septembre 2024 | $0,0980 |
| 26 juin 2024 | $0,1017 |
| 20 mars 2024 | $0,0903 |
| 6 décembre 2023 | $0,1060 |
| 20 septembre 2023 | $0,0873 |
| 21 juin 2023 | $0,0907 |
| 22 mars 2023 | $0,0830 |
| 7 décembre 2022 | $0,0987 |
| 21 septembre 2022 | $0,0893 |
| 22 juin 2022 | $0,0887 |
| 23 mars 2022 | $0,0707 |
| 30 décembre 2021 | $0,0027 |
| 8 décembre 2021 | $0,0973 |
| 22 septembre 2021 | $0,0813 |
| 23 juin 2021 | $0,0713 |
| 24 mars 2021 | $0,0623 |
| 10 décembre 2020 | $0,0780 |
| 23 septembre 2020 | $0,0983 |
| 24 juin 2020 | $0,0713 |
| 25 mars 2020 | $0,0740 |
| 12 décembre 2019 | $0,1023 |
| 25 septembre 2019 | $0,0683 |
| 26 juin 2019 | $0,0737 |
| 20 mars 2019 | $0,0697 |
| 12 décembre 2018 | $0,0740 |
| 25 septembre 2018 | $0,0683 |
| 26 juin 2018 | $0,0713 |
| 16 mars 2018 | $0,0557 |
| 18 décembre 2017 | $0,0673 |
| 18 septembre 2017 | $0,0643 |
| 26 juin 2017 | $0,0570 |
| 3 avril 2017 | $0,0493 |
| 19 décembre 2016 | $0,0563 |
| 3 octobre 2016 | $0,0577 |
| 27 juin 2016 | $0,0610 |
| 21 mars 2016 | $0,0483 |
| 21 décembre 2015 | $0,0560 |
| 28 septembre 2015 | $0,0560 |
| 29 juin 2015 | $0,0533 |
| 30 mars 2015 | $0,0493 |
| 22 décembre 2014 | $0,0457 |
| 29 septembre 2014 | $0,0413 |
| 30 juin 2014 | $0,0427 |
| 31 mars 2014 | $0,0357 |
| 23 décembre 2013 | $0,0323 |
| 1 octobre 2013 | $0,0117 |
Détenteurs institutionnels (13F) 189 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaCore Capital LLC | $36 625 998 | 8,50% | 1 202 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $32 849 804 | 7,62% | 1 078 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Callan Capital, LLC | $30 766 320 | 7,14% | 1 337 085 | Actions | 31 mars 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $22 535 105 | 5,23% | 739 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $20 257 604 | 4,70% | 744 765 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $19 785 239 | 4,59% | 649 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16 696 645 | 3,87% | 548 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14 542 152 | 3,37% | 477 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 244 373 | 3,07% | 434 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 307 474 | 2,16% | 305 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 034 409 | 2,10% | 296 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $8 068 643 | 1,87% | 264 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $8 017 480 | 1,86% | 263 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Capital Management, Inc. | $7 304 856 | 1,69% | 239 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 618 585 | 1,54% | 217 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $6 393 648 | 1,48% | 209 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $6 077 816 | 1,41% | 199 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 935 790 | 1,38% | 194 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 547 597 | 1,29% | 182 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $5 332 019 | 1,24% | 175 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $5 085 996 | 1,18% | 166 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $4 182 209 | 0,97% | 145 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essential Partners LLC | $4 148 797 | 0,96% | 136 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $3 916 829 | 0,91% | 128 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $3 843 675 | 0,89% | 126 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspiring Ventures, LLC | $3 566 348 | 0,83% | 117 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $3 556 613 | 0,83% | 116 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 399 762 | 0,79% | 111 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $3 255 924 | 0,76% | 106 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 190 348 | 0,74% | 104 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $2 905 277 | 0,67% | 95 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 783 896 | 0,65% | 91 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $2 702 046 | 0,63% | 88 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Red Door Wealth Management, LLC | $2 641 768 | 0,61% | 86 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $2 480 674 | 0,58% | 81 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2 462 090 | 0,57% | 80 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2 416 362 | 0,56% | 79 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 322 450 | 0,54% | 76 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foster Group, Inc. | $2 294 923 | 0,53% | 75 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $2 242 717 | 0,52% | 86 927 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2 211 152 | 0,51% | 72 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV | $2 102 487 | 0,49% | 69 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 060 002 | 0,48% | 67 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarius Group, LLC | $2 059 033 | 0,48% | 89 484 | Actions | 31 mars 2025 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $2 048 688 | 0,48% | 67 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2 036 288 | 0,47% | 66 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $1 942 282 | 0,45% | 63 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1 862 104 | 0,43% | 61 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 673 400 | 0,39% | 54 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 582 732 | 0,37% | 51 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $1 558 669 | 0,36% | 51 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 548 890 | 0,36% | 50 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values Added Financial LLC | $1 513 192 | 0,35% | 49 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $1 452 169 | 0,34% | 47 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 451 342 | 0,34% | 47 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ | $1 405 768 | 0,33% | 46 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 375 509 | 0,32% | 45 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 342 250 | 0,31% | 44 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $1 338 534 | 0,31% | 43 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 336 258 | 0,31% | 43 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $1 296 347 | 0,30% | 42 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Red Tortoise LLC | $1 269 272 | 0,29% | 46 664 | Actions | 31 mars 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 263 238 | 0,29% | 41 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $1 212 896 | 0,28% | 39 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| GSG Advisors LLC | $1 195 644 | 0,28% | 39 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 186 593 | 0,28% | 38 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 160 115 | 0,27% | 38 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $1 147 794 | 0,27% | 37 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 131 856 | 0,26% | 36 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wade Financial Advisory, Inc | $1 054 847 | 0,24% | 45 843 | Actions | 31 mars 2025 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $1 031 099 | 0,24% | 44 811 | Actions | 31 mars 2025 |
| Marble Wealth, LLC | $993 151 | 0,23% | 32 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $931 553 | 0,22% | 29 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $923 030 | 0,21% | 30 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avant Capital LLC | $897 608 | 0,21% | 29 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $889 090 | 0,21% | 29 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | $880 621 | 0,20% | 28 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $871 782 | 0,20% | 28 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFMG, LLC | $852 758 | 0,20% | 27 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $845 627 | 0,20% | 27 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $829 327 | 0,19% | 27 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $814 599 | 0,19% | 26 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $757 596 | 0,18% | 24 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $744 976 | 0,17% | 28 038 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $703 060 | 0,16% | 22 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $691 198 | 0,16% | 22 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $664 289 | 0,15% | 21 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $637 447 | 0,15% | 20 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $630 923 | 0,15% | 20 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $610 632 | 0,14% | 20 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $603 108 | 0,14% | 19 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $596 362 | 0,14% | 22 445 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $583 732 | 0,14% | 19 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $582 482 | 0,14% | 19 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $572 252 | 0,13% | 18 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $566 761 | 0,13% | 18 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $563 114 | 0,13% | 18 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $556 498 | 0,13% | 18 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $535 456 | 0,12% | 17 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $527 110 | 0,12% | 17 305 | Actions | 30 juin 2026 |