Carmel Capital Management L.L.C.
CIK 1878547 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $456.4M
- Positions
- 28
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +30.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 67,22%
- Poids des 25 principales participations
- 99,86%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 15,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,32% Achats estimés $35 457 003 · Ventes $13 366 732
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 8
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +45.3% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 89,1% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 28 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $57 303 534 | 12,56% | 79 258 | $26 936 176 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $53 402 140 | 11,70% | 141 369 | $9 601 832 | Baisse ×6 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $40 657 821 | 8,91% | 256 306 | $2 337 351 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $27 714 889 | 6,07% | 13 931 | $9 272 140 | Baisse ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $26 254 804 | 5,75% | 87 020 | $8 605 025 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $24 809 170 | 5,44% | 177 259 | $4 718 702 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20 341 596 | 4,46% | 62 144 | $2 074 554 | Hausse ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $20 300 475 | 4,45% | 41 957 | $5 458 502 | Baisse ×2 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $18 520 439 | 4,06% | 65 902 | $5 554 846 | Hausse ×4 | ||
| GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | $17 450 180 | 3,82% | 481 650 | $11 731 172 | Hausse ×1 | ||
| ENS EnerSys Common Stock | $17 246 563 | 3,78% | 73 760 | $4 449 479 | Hausse ×4 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $17 171 591 | 3,76% | 65 933 | $4 178 642 | Hausse ×1 | ||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $16 249 849 | 3,56% | 125 880 | $2 789 548 | Baisse ×1 | ||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $15 859 977 | 3,48% | 24 625 | $2 440 568 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $15 278 198 | 3,35% | 80 526 | $-187 752 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 355 728 | 3,15% | 49 612 | $1 752 009 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $12 582 307 | 2,76% | 25 145 | $626 267 | Hausse ×1 | ||
| RSPN | $11 099 613 | 2,43% | 173 445 | $1 183 185 | Hausse ×5 | ||
| ROBO | $8 607 973 | 1,89% | 100 490 | $1 837 509 | Hausse ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $7 993 046 | 1,75% | 2 501 | $-454 782 | |||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $7 853 341 | 1,72% | 270 525 | $2 388 441 | Hausse ×1 | ||
| SMH SMH | $3 238 129 | 0,71% | 4 937 | $1 345 283 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $760 588 | 0,17% | 2 039 | $-179 274 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $412 586 | 0,09% | 1 120 | $-69 339 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $247 696 | 0,05% | 831 | Hausse ×1 | |||
| SCHA | $233 255 | 0,05% | 6 456 | Hausse ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $214 725 | 0,05% | 1 500 | Hausse ×1 | |||
| SCHX | $211 896 | 0,05% | 7 200 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMAT | Réduit | -10K | +$26.9M |
| GTX | A acheté plus | +167K | +$11.7M |
| AVGO | Réduit | -146 | +$9.6M |
| ASML | Réduit | -32 | +$9.3M |
| KLAC | A acheté plus | +75K | +$8.6M |
| NXPI | A acheté plus | +40 | +$5.6M |
| TER | Réduit | -8K | +$5.5M |
| C | A acheté plus | +110 | +$4.7M |
| ENS | A acheté plus | +95 | +$4.4M |
| VLO | A acheté plus | +13K | +$4.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.