Choice Wealth Advisors LLC
CIK 1842357 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $285.0M
- Positions
- 35
- Au
- 30 juin 2026
#5 334 sur 9 443 par valeur 13F · top 56.5%
Valeur du portefeuille TQ : +11.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 73,38%
- Poids des 25 principales participations
- 98,55%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 14,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,4% Achats estimés $15 921 412 · Ventes $11 881 682
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 10
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,2%
Retail
2,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,4%
Industrials
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
90,5%
Portefeuille complet 35 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $33 103 444 | 11,62% | 544 554 | $2 396 197 | Hausse ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $31 648 249 | 11,11% | 330 979 | $2 839 200 | Hausse ×3 | ||
| SPYG | $27 471 027 | 9,64% | 230 868 | $4 395 910 | Baisse ×1 | ||
| JIRE | $25 212 837 | 8,85% | 305 647 | $2 281 477 | Hausse ×3 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $18 247 416 | 6,40% | 341 073 | $615 104 | Hausse ×1 | ||
| JMTG | $17 091 377 | 6,00% | 337 241 | $537 496 | Hausse ×3 | ||
| DDWM | $16 468 665 | 5,78% | 356 619 | $1 625 079 | Hausse ×1 | ||
| JHMM | $15 087 290 | 5,29% | 201 271 | $1 586 924 | Hausse ×4 | ||
| AVEM | $12 869 369 | 4,52% | 133 375 | $1 650 538 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $11 895 080 | 4,17% | 235 220 | $5 158 | Hausse ×6 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $11 704 577 | 4,11% | 398 929 | Hausse ×1 | |||
| FXL | $11 128 621 | 3,91% | 51 232 | $2 013 450 | Baisse ×1 | ||
| AVSC | $9 981 530 | 3,50% | 136 099 | $1 915 611 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 555 981 | 3,35% | 33 025 | $1 186 374 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 405 298 | 2,95% | 35 266 | $1 679 010 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 262 352 | 1,50% | 21 302 | $603 086 | Hausse ×1 | ||
| RSPN | $2 579 191 | 0,91% | 40 303 | $253 362 | Baisse ×3 | ||
| FXO | $2 526 569 | 0,89% | 40 451 | $255 032 | Hausse ×2 | ||
| EELV | $2 492 937 | 0,87% | 89 674 | $-180 672 | Baisse ×1 | ||
| JMEE | $2 473 322 | 0,87% | 31 697 | $57 379 | Baisse ×2 | ||
| IHDG | $2 224 042 | 0,78% | 42 460 | $-225 842 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 535 190 | 0,54% | 3 650 | $178 302 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $1 144 800 | 0,40% | 6 750 | $290 520 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $866 313 | 0,30% | 1 790 | $335 675 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $840 969 | 0,30% | 1 142 | $187 601 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $747 583 | 0,26% | 1 494 | $13 449 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $654 934 | 0,23% | 877 | $85 639 | Hausse ×1 | ||
| JMUB | $462 531 | 0,16% | 9 131 | $6 072 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $410 729 | 0,14% | 1 099 | $98 866 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $394 172 | 0,14% | 4 387 | $119 195 | |||
| AOA | $323 739 | 0,11% | 3 317 | $-1 904 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $321 912 | 0,11% | 274 | $82 737 | |||
| JMST | $300 900 | 0,11% | 5 900 | $118 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $291 836 | 0,10% | 2 715 | $-1 676 | Baisse ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $230 759 | 0,08% | 2 976 | $-46 009 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DGRW | $31 648 249 | 11,11% | en hausse ×3 |
| JIRE | $25 212 837 | 8,85% | en hausse ×3 |
| JMTG | $17 091 377 | 6,00% | en hausse ×3 |
| JHMM | $15 087 290 | 5,29% | en hausse ×4 |
| JPST | $11 895 080 | 4,17% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| HGER | $11 704 577 | 398 929 | 4,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYG | Réduit | -5K | +$4.4M |
| DGRW | A acheté plus | +3K | +$2.8M |
| SPYV | A acheté plus | +2K | +$2.4M |
| JIRE | A acheté plus | +3K | +$2.3M |
| FXL | Réduit | -6K | +$2.0M |
| AVSC | A acheté plus | +7K | +$1.9M |
| AMZN | A acheté plus | +3K | +$1.7M |
| AVEM | Réduit | -6K | +$1.7M |
| DDWM | A acheté plus | +20K | +$1.6M |
| JHMM | A acheté plus | +133 | +$1.6M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JCPB | 31 mars 2026 | 338 606 | $16 032 994 | Ne suit plus |
| FTGC | 30 juin 2026 | 291 759 | $8 376 408 | |
| EELV | 31 décembre 2025 | 105 828 | $2 816 824 | Ne suit plus |
| PXH | 31 mars 2026 | 98 903 | $2 712 909 | Ne suit plus |
| FPE | 31 mars 2025 | 23 250 | $411 523 | Ne suit plus |
| PKST | 31 mars 2026 | 23 862 | $342 413 | Ne suit plus |
| XLV | 30 juin 2025 | 2 035 | $297 130 | Ne suit plus |
| TER | 31 mars 2025 | 1 781 | $224 305 | 357,9% |
| JPSE | 30 juin 2025 | 4 618 | $201 299 | Ne suit plus |