PXH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,97%▼ -1,91%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▲ +1,08%▲ +2,18%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$15.6M
Trimestre clos le Jul 2026 -$24.9M
12 derniers mois +$92.4M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 381 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Y84629107 $120.5M 6,18 1 629 000 EC TW
Petroleo Brasileiro S.A. PETROBRAS P78331140 $82.0M 4,20 9 590 245 EP BR
Alibaba Group Holding Ltd. · $64.5M 3,31 4 235 124 EC KY
China Construction Bank Corp. Y1397N101 $52.8M 2,71 45 003 890 EC CN
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. Y36861105 $50.2M 2,57 6 566 930 EC TW
Vale S.A. P9661Q155 $44.4M 2,28 2 958 661 EC BR
Invesco Private Prime Fund · $43.9M 2,25 43 864 933 STIV US
Tencent Holdings Ltd. G87572163 $43.6M 2,24 713 380 EC KY
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. Y3990B112 $38.3M 1,96 40 029 424 EC CN
JD.com, Inc. 47215P106 $36.2M 1,86 1 095 771 EC KY
MediaTek Inc. Y5945U103 $32.6M 1,67 306 000 EC TW
Bank of China Ltd. Y0698A107 $28.7M 1,47 40 859 257 EC CN
Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd. Y69790106 $27.6M 1,42 3 699 824 EC CN
PetroChina Co. Ltd. Y6883Q104 $20.6M 1,06 16 194 089 EC CN
China Petroleum & Chemical Corp. Y15010104 $18.0M 0,92 31 900 030 EC CN
Reliance Industries Ltd. · $18.0M 0,92 1 313 444 EC IN
United Microelectronics Corp. Y92370108 $17.9M 0,92 4 787 000 EC TW
Invesco Private Government Fund · $16.9M 0,87 16 882 306 STIV US
Ase Technology Holding Co., Ltd. Y0249T100 $15.9M 0,81 929 000 EC TW
China Merchants Bank Co., Ltd. Y14896115 $15.6M 0,80 2 404 092 EC CN
PTT PCL Y6883U121 $15.0M 0,77 13 038 306 EC TH
Itau Unibanco Holding S.A. P5968U113 $13.9M 0,71 1 648 229 EP BR
Lenovo Group Ltd. Y5257Y107 $13.4M 0,69 4 395 027 EC HK
Nan Ya Plastics Corp. Y62061109 $13.1M 0,67 2 758 228 EC TW
Baidu, Inc. G07034104 $13.1M 0,67 945 057 EC KY
PDD Holdings Inc. 722304102 $13.1M 0,67 147 560 EC KY
Agricultural Bank of China Ltd. Y00289119 $12.8M 0,65 15 877 931 EC CN
Saudi Arabian Oil Co. M8237R104 $12.4M 0,64 1 764 122 EC SA
HDFC Bank Ltd. Y3119P190 $12.1M 0,62 1 550 429 EC IN
ICICI Bank Ltd. Y3860Z132 $11.6M 0,60 774 432 EC IN
Meituan G59669104 $11.2M 0,58 952 466 EC KY
Banco Bradesco S.A. P1808G117 $11.0M 0,56 3 033 504 EP BR
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. P4182H115 $10.9M 0,56 856 599 EC MX
Innolux Corp. Y4090E105 $10.7M 0,55 7 803 444 EC TW
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. P49501201 $10.6M 0,54 918 080 EC MX
Valterra Platinum Ltd. S9122P108 $10.5M 0,54 139 830 EC ZA
Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. P49538112 $10.3M 0,53 862 626 EC MX
Banco do Brasil S.A. P11427112 $10.2M 0,52 2 421 096 EC BR
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. Y23632105 $10.0M 0,51 1 590 000 EC TW
Infosys Ltd. Y4082C133 $9.7M 0,50 817 648 EC IN
America Movil, S.A.B. de C.V. P0280A192 $9.6M 0,49 7 534 648 EC MX
Sasol Ltd. 803866102 $9.1M 0,47 769 772 EC ZA
Fubon Financial Holding Co., Ltd. Y26528102 $9.1M 0,47 2 274 996 EC TW
Vibra Energia S.A. · $8.9M 0,46 1 259 103 EC BR
ASUSTeK Computer Inc. Y04327105 $8.9M 0,46 359 048 EC TW
China Shenhua Energy Co. Ltd. Y1504C113 $8.8M 0,45 1 581 420 EC CN
NetEase, Inc. G6427A102 $8.7M 0,45 327 764 EC KY
Xiaomi Corp. G9830T106 $8.7M 0,45 2 369 920 EC KY
Standard Bank Group S80605140 $8.5M 0,43 426 117 EC ZA
FirstRand Ltd. S5202Z131 $8.4M 0,43 1 412 811 EC ZA

Répartition sectorielle

06
Retail 2,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Communication Services 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Technology 0,1%
Financials 0,0%
Autre/Non mappé 96,3%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté 2308 — Delta Electronics Inc Y20263102 Unités/action : 0.001831 → 0.001836 (0,3%)
1 octobre 2026 Réduit 2327 — Yageo Corp Y9723R100 Unités/action : 0.003437 → 0.003433 (-0,1%)
1 octobre 2026 Réduit 2379 — Realtek Semiconductor Corp Y7220N101 Unités/action : 0.002534 → 0.002527 (-0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté 3008 — Largan Precision Co Ltd Y52144105 Unités/action : 0.0003703 → 0.0003714 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté 3037 — Unimicron Technology Corp Y90668107 Unités/action : 0.002464 → 0.002471 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté 600519 — Kweichow Moutai Co Ltd Y5070V116 Unités/action : 0.0001732 → 0.0001737 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté AFKS — Sistema AFK PAO X78489105 Unités/action : 0.04838 → 0.04852 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté AFLT — Aeroflot PJSC X00096101 Unités/action : 0.02391 → 0.02398 (0,3%)
1 octobre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01018 → 0.009943 (-2,3%)
1 octobre 2026 Augmenté ALRS — Alrosa PJSC X0085A109 Unités/action : 0.02806 → 0.02814 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté CHMF — Severstal PAO X7803S106 Unités/action : 0.002089 → 0.002095 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté GAZP — Gazprom PJSC X3123F106 Unités/action : 0.1369 → 0.1373 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté GMKN — GMK Norilskiy Nickel PAO X5424N118 Unités/action : 0.0286 → 0.02869 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté IRAO — Inter RAO UES PJSC X39961101 Unités/action : 0.4128 → 0.414 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté LKOH — LUKOIL PJSC X6983S100 Unités/action : 0.003716 → 0.003726 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté MESZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 MESZ6 Unités/action : 0.000001348 → 0.000001352 (0,3%)
1 octobre 2026 Réduit MESZ6_ — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 MESZ6 Unités/action : -0.000001348 → -0.000001352 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté MGNT — Magnit PJSC X51729105 Unités/action : 0.0007832 → 0.0007855 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté MOEX — Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC X6983N101 Unités/action : 0.007815 → 0.007837 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté MTSS — Mobile TeleSystems PJSC X5430T109 Unités/action : 0.01308 → 0.01311 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté NLMK — Novolipetsk Steel PJSC X58996103 Unités/action : 0.01129 → 0.01132 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté NVTK — Novatek PJSC X5880H100 Unités/action : 0.001854 → 0.001859 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté ROSN — Rosneft Oil Co PJSC X7394C106 Unités/action : 0.01497 → 0.01502 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté SBER — Sberbank of Russia PJSC X76317100 Unités/action : 0.1074 → 0.1077 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 Unités/action : 0.000001764 → 0.000001769 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté SNGS — Surgutneftegas PAO X8799U105 Unités/action : 0.04959 → 0.04973 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté SNGSP — Surgutneftegas PAO X8799U113 Unités/action : 0.054 → 0.05416 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté TATN — Tatneft PJSC X89366102 Unités/action : 0.0107 → 0.01073 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté TATNP — Tatneft PJSC X02103103 Unités/action : 0.001051 → 0.001054 (0,3%)
1 octobre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.03996 → -0.04357 (9,0%)
1 octobre 2026 Augmenté VTBR — VTB Bank PJSC X9814J117 Unités/action : 0.01012 → 0.01015 (0,3%)
1 octobre 2026 Réduit — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.008529 → 0.008218 (-3,6%)
30 septembre 2026 Augmenté 1088 — China Shenhua Energy Co Ltd Y1504C113 Unités/action : 0.02454 → 0.0246 (0,2%)
30 septembre 2026 Augmenté 1109 — China Resources Land Ltd G2108Y105 Unités/action : 0.02701 → 0.0271 (0,3%)
30 septembre 2026 Augmenté 1211 — BYD Co Ltd Y1023R104 Unités/action : 0.01099 → 0.01102 (0,3%)
30 septembre 2026 Augmenté 1301 — Formosa Plastics Corp Y26095102 Unités/action : 0.04846 → 0.04863 (0,4%)
30 septembre 2026 Augmenté 1658 — Postal Savings Bank of China Co Ltd Y6987V108 Unités/action : 0.1243 → 0.1248 (0,4%)
30 septembre 2026 Augmenté 1919 — COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Y1839M109 Unités/action : 0.04582 → 0.04597 (0,3%)
30 septembre 2026 Augmenté 1988 — China Minsheng Banking Corp Ltd Y1495M112 Unités/action : 0.2095 → 0.2103 (0,4%)
30 septembre 2026 Augmenté 2301 — Lite-On Technology Corp Y5313K109 Unités/action : 0.006973 → 0.007015 (0,6%)
30 septembre 2026 Augmenté 2303 — United Microelectronics Corp Y92370108 Unités/action : 0.0605 → 0.06062 (0,2%)
30 septembre 2026 Augmenté 2324 — Compal Electronics Inc Y16907100 Unités/action : 0.07899 → 0.07929 (0,4%)
30 septembre 2026 Augmenté 2327 — Yageo Corp Y9723R100 Unités/action : 0.003423 → 0.003437 (0,4%)
30 septembre 2026 Augmenté 2328 — PICC Property & Casualty Co Ltd Y6975Z103 Unités/action : 0.05191 → 0.05209 (0,3%)
30 septembre 2026 Augmenté 2382 — Quanta Computer Inc Y7174J106 Unités/action : 0.01019 → 0.01022 (0,3%)
30 septembre 2026 Augmenté 2388 — BOC Hong Kong Holdings Ltd Y0920U103 Unités/action : 0.01569 → 0.01574 (0,3%)
30 septembre 2026 Augmenté 2409 — AUO Corp Y0453H107 Unités/action : 0.1033 → 0.1036 (0,3%)
30 septembre 2026 Augmenté 2882 — Cathay Financial Holding Co Ltd Y11654103 Unités/action : 0.03605 → 0.03615 (0,3%)
30 septembre 2026 Augmenté 2883 — KGI Financial Holding Co Ltd Y1460P108 Unités/action : 0.0715 → 0.07177 (0,4%)
30 septembre 2026 Augmenté 2885 — Yuanta Financial Holding Co Ltd Y2169H108 Unités/action : 0.04019 → 0.04035 (0,4%)
30 septembre 2026 Augmenté 2887 — TS Financial Holding Co Ltd Y84086100 Unités/action : 0.06195 → 0.0622 (0,4%)
30 septembre 2026 Augmenté 2891 — CTBC Financial Holding Co Ltd Y15093100 Unités/action : 0.05981 → 0.05997 (0,3%)
30 septembre 2026 Augmenté 3231 — Wistron Corp Y96738102 Unités/action : 0.01713 → 0.01719 (0,3%)
30 septembre 2026 Augmenté 3328 — Bank of Communications Co Ltd Y06988102 Unités/action : 0.1124 → 0.1127 (0,3%)
30 septembre 2026 Augmenté 3481 — Innolux Corp Y4090E105 Unités/action : 0.09487 → 0.09508 (0,2%)
30 septembre 2026 Augmenté 601166 — Industrial Bank Co Ltd Y3990D100 Unités/action : 0.0316 → 0.03173 (0,4%)
30 septembre 2026 Augmenté 688 — China Overseas Land & Investment Ltd Y15004107 Unités/action : 0.05087 → 0.05108 (0,4%)
30 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01672 → 0.01018 (-39,1%)
30 septembre 2026 Augmenté AXSB — Axis Bank Ltd Y0487S137 Unités/action : 0.00689 → 0.006916 (0,4%)
30 septembre 2026 Sorti CNH CASHCNH07 Position clôturée — était -0.00436 unités/action
30 septembre 2026 Sorti CNY CASHCNY08 Position clôturée — était 0.00436 unités/action
30 septembre 2026 Augmenté KBANK-R — Kasikornbank PCL Y4591R126 Unités/action : 0.01328 → 0.01333 (0,3%)
30 septembre 2026 Augmenté SBIN — State Bank of India Y8155P103 Unités/action : 0.0101 → 0.01014 (0,3%)
30 septembre 2026 Augmenté TATA — Tata Steel Ltd Y8547N220 Unités/action : 0.04663 → 0.04681 (0,4%)
30 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.03722 → -0.03996 (7,4%)
30 septembre 2026 Augmenté — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.00722 → 0.008529 (18,1%)
29 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01753 → 0.01672 (-4,6%)
29 septembre 2026 Augmenté AMXB — America Movil SAB de CV P0280A192 Unités/action : 0.1113 → 0.1116 (0,3%)
29 septembre 2026 Augmenté CEMEXCPO — Cemex SAB de CV P2253T133 Unités/action : 0.09038 → 0.09072 (0,4%)
29 septembre 2026 Augmenté CNH CASHCNH07 Unités/action : -0.004896 → -0.00436 (-10,9%)
29 septembre 2026 Réduit CNY CASHCNY08 Unités/action : 0.009256 → 0.00436 (-52,9%)
29 septembre 2026 Augmenté FSR — FirstRand Ltd S5202Z131 Unités/action : 0.02013 → 0.02019 (0,3%)
29 septembre 2026 Augmenté GGBR4 — Gerdau SA P2867P113 Unités/action : 0.02116 → 0.02123 (0,3%)
29 septembre 2026 Augmenté MTN — MTN Group Ltd S8039R108 Unités/action : 0.008724 → 0.008753 (0,3%)
29 septembre 2026 Augmenté SBK — Standard Bank Group Ltd S80605140 Unités/action : 0.005838 → 0.005857 (0,3%)
29 septembre 2026 Augmenté SOL — Sasol Ltd 803866102 Unités/action : 0.01026 → 0.01028 (0,2%)
29 septembre 2026 Augmenté TUPRS — Turkiye Petrol Rafinerileri AS M8966X108 Unités/action : 0.01092 → 0.01096 (0,4%)
29 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.04943 → -0.03722 (-24,7%)
29 septembre 2026 Réduit — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.008481 → 0.00722 (-14,9%)
28 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02186 → 0.01753 (-19,8%)
28 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.04401 → -0.04943 (12,3%)
28 septembre 2026 Augmenté — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.00785 → 0.008481 (8,0%)
25 septembre 2026 Augmenté 1288 — Agricultural Bank of China Ltd Y00289119 Unités/action : 0.2423 → 0.2427 (0,2%)
25 septembre 2026 Augmenté 1303 — Nan Ya Plastics Corp Y62061109 Unités/action : 0.02883 → 0.02887 (0,1%)
25 septembre 2026 Augmenté 1398 — Industrial & Commercial Bank of China Ltd Y3990B112 Unités/action : 0.6093 → 0.6099 (0,1%)
25 septembre 2026 Augmenté 1810 — Xiaomi Corp G9830T106 Unités/action : 0.04452 → 0.04462 (0,2%)
25 septembre 2026 Augmenté 2317 — Hon Hai Precision Industry Co Ltd Y36861105 Unités/action : 0.09712 → 0.09723 (0,1%)
25 septembre 2026 Augmenté 2318 — Ping An Insurance Group Co of China Ltd Y69790106 Unités/action : 0.05751 → 0.05761 (0,2%)
25 septembre 2026 Augmenté 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 Unités/action : 0.02209 → 0.02211 (0,1%)
25 septembre 2026 Augmenté 2603 — Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd Y23632105 Unités/action : 0.02504 → 0.02508 (0,2%)
25 septembre 2026 Augmenté 2628 — China Life Insurance Co Ltd Y1477R204 Unités/action : 0.01429 → 0.01443 (1,0%)
25 septembre 2026 Augmenté 2881 — Fubon Financial Holding Co Ltd Y26528102 Unités/action : 0.03265 → 0.03272 (0,2%)
25 septembre 2026 Augmenté 3690 — Meituan G59669104 Unités/action : 0.01625 → 0.01628 (0,2%)
25 septembre 2026 Augmenté 3711 — ASE Technology Holding Co Ltd Y0249T100 Unités/action : 0.01038 → 0.01039 (0,1%)
25 septembre 2026 Augmenté 386 — China Petroleum & Chemical Corp Y15010104 Unités/action : 0.457 → 0.4576 (0,1%)
25 septembre 2026 Augmenté 3968 — China Merchants Bank Co Ltd Y14896115 Unités/action : 0.03928 → 0.03933 (0,1%)
25 septembre 2026 Augmenté 3988 — Bank of China Ltd Y0698A107 Unités/action : 0.6092 → 0.6101 (0,1%)
25 septembre 2026 Augmenté 600048 — Poly Developments and Holdings Group Co Ltd Y7000Q100 Unités/action : 0.02648 → 0.02724 (2,9%)
25 septembre 2026 Augmenté 700 — Tencent Holdings Ltd G87572163 Unités/action : 0.01217 → 0.01218 (0,1%)
25 septembre 2026 Augmenté 857 — PetroChina Co Ltd Y6883Q104 Unités/action : 0.2439 → 0.2443 (0,2%)
25 septembre 2026 Augmenté 939 — China Construction Bank Corp Y1397N101 Unités/action : 0.6214 → 0.6222 (0,1%)
25 septembre 2026 Augmenté 9888 — Baidu Inc G07034104 Unités/action : 0.01433 → 0.01436 (0,2%)
25 septembre 2026 Augmenté 992 — Lenovo Group Ltd Y5257Y107 Unités/action : 0.05682 → 0.05693 (0,2%)
25 septembre 2026 Augmenté 998 — China CITIC Bank Corp Ltd Y1434M116 Unités/action : 0.08795 → 0.08852 (0,7%)
25 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.3494 → 0.02186 (-93,7%)
25 septembre 2026 Réduit CNH CASHCNH07 Unités/action : -0.000536 → -0.004896 (813,3%)
25 septembre 2026 Augmenté CNY CASHCNY08 Unités/action : 0.004896 → 0.009256 (89,1%)
25 septembre 2026 Augmenté HDFCB — HDFC Bank Ltd Y3119P190 Unités/action : 0.02716 → 0.0272 (0,2%)
25 septembre 2026 Augmenté ICICIBC — ICICI Bank Ltd Y3860Z132 Unités/action : 0.01265 → 0.01268 (0,2%)
25 septembre 2026 Augmenté INFO — Infosys Ltd Y4082C133 Unités/action : 0.01363 → 0.01366 (0,2%)
25 septembre 2026 Augmenté PTT-R — PTT PCL Y6883U121 Unités/action : 0.188 → 0.1883 (0,1%)
25 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.04242 → -0.04401 (3,7%)
25 septembre 2026 Augmenté — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.005589 → 0.00785 (40,4%)
24 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.3522 → 0.3494 (-0,8%)
24 septembre 2026 Augmenté BBAS3 — Banco do Brasil SA P11427112 Unités/action : 0.03628 → 0.03635 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté BBDC4 — Banco Bradesco SA P1808G117 Unités/action : 0.04389 → 0.04398 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté BEKE — KE Holdings Inc 482497104 Unités/action : 0.003104 → 0.003123 (0,6%)
24 septembre 2026 Augmenté CNH CASHCNH07 Unités/action : -0.004896 → -0.000536 (-89,1%)
24 septembre 2026 Augmenté FEMSAUBD — Fomento Economico Mexicano SAB de CV P4182H115 Unités/action : 0.0124 → 0.01243 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté GFNORTEO — Grupo Financiero Banorte SAB de CV P49501201 Unités/action : 0.01385 → 0.01388 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté GMEXICOB — Grupo Mexico SAB de CV P49538112 Unités/action : 0.0115 → 0.01153 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté ITUB4 — Itau Unibanco Holding SA P5968U113 Unités/action : 0.02378 → 0.02382 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté JD — JD.com Inc 47215P106 Unités/action : 0.0175 → 0.01752 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté PDD — PDD Holdings Inc 722304102 Unités/action : 0.002768 → 0.002772 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté PETR4 — Petroleo Brasileiro SA - Petrobras P78331140 Unités/action : 0.1381 → 0.1383 (0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.05617 → -0.04242 (-24,5%)
24 septembre 2026 Augmenté VAL — Valterra Platinum Ltd S9122P108 Unités/action : 0.001918 → 0.001922 (0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté VALE3 — Vale SA P9661Q155 Unités/action : 0.04243 → 0.04248 (0,1%)
24 septembre 2026 Réduit — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.00607 → 0.005589 (-7,9%)
23 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2945 → 0.3522 (19,6%)
23 septembre 2026 Nouveau KLBN4 — Klabin SA P60933101 Nouvelle position — 0.00000004258 unités/action
23 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.3496 → -0.05617 (-83,9%)
23 septembre 2026 Réduit — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.008892 → 0.00607 (-31,7%)
22 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.2945 unités/action
22 septembre 2026 Réduit CNH CASHCNH07 Unités/action : -0.002448 → -0.004896 (100,0%)
22 septembre 2026 Augmenté CNY CASHCNY08 Unités/action : 0.002448 → 0.004896 (100,0%)
22 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.02694 → -0.3496 (1197,8%)
22 septembre 2026 Réduit — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.009136 → 0.008892 (-2,7%)
21 septembre 2026 Augmenté 000001 — Ping An Bank Co Ltd Y6896T103 Unités/action : 0.01811 → 0.01945 (7,5%)
21 septembre 2026 Augmenté 000651 — Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Y2882R102 Unités/action : 0.006078 → 0.006527 (7,4%)
21 septembre 2026 Réduit 000725 — BOE Technology Group Co Ltd Y0920M101 Unités/action : 0.05887 → 0.05425 (-7,8%)
21 septembre 2026 Augmenté 1024 — Kuaishou Technology G53263102 Unités/action : 0.004471 → 0.005897 (31,9%)
21 septembre 2026 Augmenté 1088 — China Shenhua Energy Co Ltd Y1504C113 Unités/action : 0.02341 → 0.02454 (4,8%)
21 septembre 2026 Augmenté 1093 — CSPC Pharmaceutical Group Ltd Y1837N109 Unités/action : 0.03987 → 0.04326 (8,5%)
21 septembre 2026 Réduit 1099 — Sinopharm Group Co Ltd Y8008N107 Unités/action : 0.01364 → 0.01215 (-10,9%)
21 septembre 2026 Augmenté 1101 — TCC Group Holdings Co Ltd Y8415D106 Unités/action : 0.05906 → 0.06271 (6,2%)
21 septembre 2026 Augmenté 1102 — Asia Cement Corp Y0275F107 Unités/action : 0.01822 → 0.02044 (12,2%)
21 septembre 2026 Augmenté 1109 — China Resources Land Ltd G2108Y105 Unités/action : 0.0266 → 0.02701 (1,5%)
21 septembre 2026 Réduit 1193 — China Resources Gas Group Ltd G2113B108 Unités/action : 0.008639 → 0.008462 (-2,1%)
21 septembre 2026 Augmenté 1211 — BYD Co Ltd Y1023R104 Unités/action : 0.009081 → 0.01099 (21,0%)
21 septembre 2026 Augmenté 1216 — Uni-President Enterprises Corp Y91475106 Unités/action : 0.02202 → 0.02396 (8,8%)
21 septembre 2026 Augmenté 1288 — Agricultural Bank of China Ltd Y00289119 Unités/action : 0.2358 → 0.2423 (2,7%)
21 septembre 2026 Réduit 1301 — Formosa Plastics Corp Y26095102 Unités/action : 0.05363 → 0.04846 (-9,6%)
21 septembre 2026 Réduit 1303 — Nan Ya Plastics Corp Y62061109 Unités/action : 0.041 → 0.02883 (-29,7%)
21 septembre 2026 Réduit 1326 — Formosa Chemicals & Fibre Corp Y25946107 Unités/action : 0.03867 → 0.03712 (-4,0%)
21 septembre 2026 Augmenté 1336 — New China Life Insurance Co Ltd Y625A4115 Unités/action : 0.003872 → 0.004151 (7,2%)
21 septembre 2026 Augmenté 1339 — People's Insurance Co Group of China Ltd/The Y6800A109 Unités/action : 0.0428 → 0.04844 (13,2%)
21 septembre 2026 Réduit 135 — Kunlun Energy Co Ltd G5320C108 Unités/action : 0.03255 → 0.0311 (-4,5%)
21 septembre 2026 Réduit 1359 — China Cinda Asset Management Co Ltd Y1R34V103 Unités/action : 0.1612 → 0.1471 (-8,7%)
21 septembre 2026 Augmenté 1378 — China Hongqiao Group Ltd G21150100 Unités/action : 0.01523 → 0.01743 (14,4%)
21 septembre 2026 Augmenté 1398 — Industrial & Commercial Bank of China Ltd Y3990B112 Unités/action : 0.5943 → 0.6093 (2,5%)
21 septembre 2026 Augmenté 1402 — Far Eastern New Century Corp Y24374103 Unités/action : 0.02363 → 0.02856 (20,9%)
21 septembre 2026 Réduit 1618 — Metallurgical Corp of China Ltd Y5949Y119 Unités/action : 0.123 → 0.1213 (-1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté 1658 — Postal Savings Bank of China Co Ltd Y6987V108 Unités/action : 0.1132 → 0.1243 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté 175 — Geely Automobile Holdings Ltd G3777B103 Unités/action : 0.03066 → 0.03296 (7,5%)
21 septembre 2026 Augmenté 1766 — CRRC Corp Ltd Y1818X100 Unités/action : 0.06005 → 0.06657 (10,9%)
21 septembre 2026 Augmenté 1810 — Xiaomi Corp G9830T106 Unités/action : 0.03509 → 0.04452 (26,9%)
21 septembre 2026 Augmenté 1898 — China Coal Energy Co Ltd Y1434L100 Unités/action : 0.02097 → 0.02234 (6,5%)
21 septembre 2026 Augmenté 1918 — Sunac China Holdings Ltd G8569A106 Unités/action : 0.2092 → 0.2654 (26,9%)
21 septembre 2026 Augmenté 1919 — COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Y1839M109 Unités/action : 0.04388 → 0.04582 (4,4%)
21 septembre 2026 Réduit 1958 — BAIC Motor Corp Ltd Y0506H104 Unités/action : 0.03469 → 0.02516 (-27,5%)
21 septembre 2026 Réduit 1988 — China Minsheng Banking Corp Ltd Y1495M112 Unités/action : 0.2111 → 0.2095 (-0,7%)
21 septembre 2026 Augmenté 2002 — China Steel Corp Y15041109 Unités/action : 0.0843 → 0.09577 (13,6%)
21 septembre 2026 Augmenté 2015 — Li Auto Inc G5479M105 Unités/action : 0.004003 → 0.005343 (33,5%)
21 septembre 2026 Augmenté 2016 — China Zheshang Bank Co Ltd Y1R658106 Unités/action : 0.0889 → 0.09728 (9,4%)
21 septembre 2026 Augmenté 2020 — ANTA Sports Products Ltd G04011105 Unités/action : 0.003787 → 0.004287 (13,2%)
21 septembre 2026 Augmenté 2039 — China International Marine Containers Group Co Ltd Y1457J123 Unités/action : 0.01862 → 0.01933 (3,8%)
21 septembre 2026 Augmenté 2202 — China Vanke Co Ltd Y77421132 Unités/action : 0.1406 → 0.1439 (2,3%)
21 septembre 2026 Réduit 2269 — Wuxi Biologics Cayman Inc G97008117 Unités/action : 0.006288 → 0.006101 (-3,0%)
21 septembre 2026 Réduit 2301 — Lite-On Technology Corp Y5313K109 Unités/action : 0.007731 → 0.006973 (-9,8%)
21 septembre 2026 Réduit 2303 — United Microelectronics Corp Y92370108 Unités/action : 0.07107 → 0.0605 (-14,9%)
21 septembre 2026 Réduit 2308 — Delta Electronics Inc Y20263102 Unités/action : 0.002273 → 0.001831 (-19,4%)
21 septembre 2026 Augmenté 2313 — Shenzhou International Group Holdings Ltd G8087W101 Unités/action : 0.003892 → 0.004397 (13,0%)
21 septembre 2026 Réduit 2317 — Hon Hai Precision Industry Co Ltd Y36861105 Unités/action : 0.09751 → 0.09712 (-0,4%)
21 septembre 2026 Augmenté 2318 — Ping An Insurance Group Co of China Ltd Y69790106 Unités/action : 0.05495 → 0.05751 (4,7%)
21 septembre 2026 Augmenté 2319 — China Mengniu Dairy Co Ltd G21096105 Unités/action : 0.02423 → 0.0245 (1,1%)
21 septembre 2026 Augmenté 2324 — Compal Electronics Inc Y16907100 Unités/action : 0.07706 → 0.07899 (2,5%)
21 septembre 2026 Réduit 2327 — Yageo Corp Y9723R100 Unités/action : 0.00463 → 0.003423 (-26,1%)
21 septembre 2026 Augmenté 2328 — PICC Property & Casualty Co Ltd Y6975Z103 Unités/action : 0.04796 → 0.05191 (8,2%)
21 septembre 2026 Réduit 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 Unités/action : 0.02419 → 0.02209 (-8,7%)
21 septembre 2026 Augmenté 2331 — Li Ning Co Ltd G5496K124 Unités/action : 0.01431 → 0.01576 (10,2%)
21 septembre 2026 Augmenté 2333 — Great Wall Motor Co Ltd Y2882P106 Unités/action : 0.008381 → 0.01419 (69,4%)
21 septembre 2026 Réduit 2338 — Weichai Power Co Ltd Y9531A109 Unités/action : 0.01569 → 0.01388 (-11,6%)
21 septembre 2026 Réduit 2344 — Winbond Electronics Corp Y95873108 Unités/action : 0.01594 → 0.007836 (-50,8%)
21 septembre 2026 Réduit 2347 — Synnex Technology International Corp Y8344J109 Unités/action : 0.01349 → 0.01331 (-1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté 2353 — Acer Inc Y0003F171 Unités/action : 0.03816 → 0.03986 (4,4%)
21 septembre 2026 Réduit 2356 — Inventec Corp Y4176F109 Unités/action : 0.02594 → 0.02451 (-5,5%)
21 septembre 2026 Réduit 2357 — Asustek Computer Inc Y04327105 Unités/action : 0.005323 → 0.005224 (-1,9%)
21 septembre 2026 Augmenté 2377 — Micro-Star International Co Ltd Y6037M108 Unités/action : 0.008755 → 0.008999 (2,8%)
21 septembre 2026 Augmenté 2379 — Realtek Semiconductor Corp Y7220N101 Unités/action : 0.002491 → 0.002534 (1,7%)

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Dividendes 71 paiements

08
3,99%Rendement TTM
$1,16Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
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22 juin 2026$0,3660
23 mars 2026$0,0940
22 décembre 2025$0,3760
22 septembre 2025$0,3850
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24 septembre 2018$0,3720
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19 décembre 2014$0,0980
19 septembre 2014$0,2970
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21 mars 2014$0,0270
20 décembre 2013$0,1120

Détenteurs institutionnels (13F) 247 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $625 889 774 40,10% 22 449 418 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $103 113 771 6,61% 3 697 374 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $91 911 403 5,89% 3 296 679 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $77 585 174 4,97% 2 782 825 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $60 381 351 3,87% 2 165 758 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $46 260 482 2,96% 1 659 271 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $45 582 191 2,92% 1 634 942 Actions 30 juin 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $45 353 874 2,91% 1 626 753 Actions 30 juin 2026
Daiwa Securities Group Inc. $29 009 140 1,86% 1 040 500 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $26 199 817 1,68% 939 735 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $18 868 738 1,21% 676 784 Actions 30 juin 2026
CIDEL ASSET MANAGEMENT INC $18 366 340 1,18% 658 764 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $18 047 671 1,16% 647 334 Actions 30 juin 2026
Invesco Ltd. $17 106 192 1,10% 613 565 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $16 711 702 1,07% 599 415 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $15 894 922 1,02% 570 132 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $14 421 156 0,92% 517 258 Actions 30 juin 2026
Axiom Financial Strategies, LLC $14 161 794 0,91% 507 955 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $14 022 861 0,90% 502 972 Actions 30 juin 2026
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $12 836 649 0,82% 460 425 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $11 390 238 0,73% 408 545 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $11 136 524 0,71% 399 445 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $9 815 002 0,63% 352 045 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9 207 482 0,59% 330 254 Actions 30 juin 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $8 576 896 0,55% 307 636 Actions 30 juin 2026
Virtus Family Office LLC $7 784 180 0,50% 279 203 Actions 30 juin 2026
Atlas Legacy Advisors, LLC $7 469 547 0,48% 268 027 Actions 30 juin 2026
MARSHALL WACE, LLP $6 286 801 0,40% 225 495 Actions 30 juin 2026
Aries Wealth Management $6 009 924 0,39% 215 564 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5 800 000 0,37% 208 006 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $5 786 605 0,37% 207 554 Actions 30 juin 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5 256 267 0,34% 188 532 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $4 892 633 0,31% 175 489 Actions 30 juin 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $4 830 043 0,31% 173 244 Actions 30 juin 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $4 723 732 0,30% 217 283 Actions 31 mars 2025
Professional Financial Management, Inc. $4 499 553 0,29% 161 390 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $4 362 561 0,28% 156 476 Actions 30 juin 2026
LMCG INVESTMENTS, LLC $4 161 648 0,27% 149 270 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $4 132 123 0,26% 148 211 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4 073 547 0,26% 146 110 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $3 936 886 0,25% 141 208 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $3 913 088 0,25% 140 355 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $3 908 183 0,25% 140 179 Actions 30 juin 2026
Trademark Financial Management, LLC $3 161 369 0,20% 113 392 Actions 30 juin 2026
Kathmere Capital Management, LLC $3 029 803 0,19% 108 673 Actions 30 juin 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $3 018 102 0,19% 108 254 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $2 970 551 0,19% 106 548 Actions 30 juin 2026
SigFig Wealth Management, LLC $2 953 713 0,19% 106 364 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2 645 374 0,17% 92 820 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2 510 874 0,16% 90 060 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2 467 621 0,16% 89 439 Actions 30 juin 2026
Sepio Capital, LP $2 434 127 0,16% 87 307 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2 381 255 0,15% 85 411 Actions 30 juin 2026
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $2 274 305 0,15% 81 575 Actions 30 juin 2026
KWB Wealth $2 270 272 0,15% 87 961 Actions 31 mars 2026
NewEdge Advisors, LLC $2 150 688 0,14% 77 141 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $2 123 732 0,14% 76 174 Actions 30 juin 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $2 024 367 0,13% 72 610 Actions 30 juin 2026
Connecticut Capital Management Group, LLC $2 023 671 0,13% 72 585 Actions 30 juin 2026
Charles Schwab Trust Co $1 981 625 0,13% 73 639 Actions 31 mars 2026
ORG Partners LLC $1 965 273 0,13% 76 145 Actions 31 décembre 2025
H D Vest Advisory Services $1 888 837 0,12% 80 754 Actions 30 juin 2025
Rollins Financial Advisors, LLC $1 846 931 0,12% 66 246 Actions 30 juin 2026
RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1 748 438 0,11% 62 713 Actions 30 juin 2026
TrueMark Investments, LLC $1 748 438 0,11% 62 713 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1 719 595 0,11% 61 678 Actions 30 juin 2026
Sightline Wealth Advisors, LLC $1 716 761 0,11% 61 577 Actions 30 juin 2026
AlphaCore Capital LLC $1 593 529 0,10% 57 157 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $1 413 149 0,09% 50 687 Actions 30 juin 2026
Lowe fs, LLC $1 386 890 0,09% 54 559 Actions 30 septembre 2025
Integrated Advisors Network LLC $1 377 194 0,09% 49 397 Actions 30 juin 2026
Wealthfront Advisers LLC $1 373 146 0,09% 49 252 Actions 30 juin 2026
TopTier Wealth Management, LLC $1 258 733 0,08% 45 148 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $1 189 886 0,08% 42 680 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1 179 378 0,08% 42 301 Actions 30 juin 2026
Goldstein Advisors, LLC $1 133 127 0,07% 40 643 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1 098 230 0,07% 39 547 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $994 917 0,06% 35 686 Actions 30 juin 2026
Accel Wealth Management $967 811 0,06% 35 965 Actions 31 mars 2026
Rathbones Group PLC $897 178 0,06% 32 180 Actions 30 juin 2026
Net Worth Advisory Group $864 391 0,06% 31 004 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $860 363 0,06% 30 860 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $824 807 0,05% 29 584 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $823 116 0,05% 29 523 Actions 30 juin 2026
Crusonia Wealth Advisors LLC $804 647 0,05% 28 861 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $781 177 0,05% 28 019 Actions 30 juin 2026
BIP Wealth, LLC $769 305 0,05% 27 593 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $765 111 0,05% 27 443 Actions 30 juin 2026
DAVENPORT & Co LLC $739 142 0,05% 26 512 Actions 30 juin 2026
Breakwater Capital Group $733 467 0,05% 26 308 Actions 30 juin 2026
Red Tortoise LLC $730 614 0,05% 27 150 Actions 31 mars 2026
Maridea Wealth Management LLC $725 534 0,05% 26 023 Actions 30 juin 2026
Key Financial Inc $716 906 0,05% 25 714 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $694 422 0,04% 24 907 Actions 30 juin 2026
IFG Advisory, LLC $666 300 0,04% 23 899 Actions 30 juin 2026
SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $661 928 0,04% 23 742 Actions 30 juin 2026
VestGen Advisors, LLC $655 989 0,04% 23 529 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $655 803 0,04% 23 522 Actions 30 juin 2026
Parallel Advisors, LLC $639 264 0,04% 22 929 Actions 30 juin 2026
PACIFIC FINANCIAL GROUP INC $638 363 0,04% 22 897 Actions 30 juin 2026

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