JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG)
$48,34
▼ -0,03 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$48,24 – $50,33
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
JMTG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,38% | ▼ -3,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,46% | ▼ -3,07% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$68.3M
Trimestre clos le Mai 2026
+$459.5M
12 derniers mois
+$890.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 558 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Prime Money Market Fund | 46637K844 | $273.4M | 3,95 | 273 380 373 | STIV | US |
| FNMA/FHLMC | 01F050668 | $150.1M | 2,17 | 152 585 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLMC | 01F022667 | $88.8M | 1,28 | 106 100 000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810RC4 | $82.5M | 1,19 | 97 339 000 | DBT | US |
| FNMA | 3140QL6V3 | $45.4M | 0,66 | 53 348 033 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136G5RF9 | $40.9M | 0,59 | 48 330 000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810SR0 | $39.6M | 0,57 | 63 000 000 | DBT | US |
| FNMA | 3136BLQ45 | $36.4M | 0,53 | 42 100 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31418DRS3 | $34.8M | 0,50 | 41 107 038 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CPZ8 | $33.8M | 0,49 | 34 700 000 | DBT | US |
| GNMA | 36179XQR0 | $32.6M | 0,47 | 37 997 715 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136G5RC6 | $30.8M | 0,45 | 36 598 960 | ABS-MBS | US |
| CFIN 2022-RTL1 Issuer LLC | · | $25.0M | 0,36 | 24 984 304 | DBT | US |
| FNMA | 3136BVLQ9 | $22.0M | 0,32 | 25 937 713 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BMXZ6 | $21.9M | 0,32 | 24 870 490 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140QMDN1 | $21.2M | 0,31 | 24 909 639 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140LF3A0 | $21.0M | 0,30 | 22 120 932 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 31427NUB3 | $21.0M | 0,30 | 21 043 260 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140J1CP1 | $20.8M | 0,30 | 23 660 929 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BLRM4 | $20.7M | 0,30 | 23 600 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140LHAB6 | $20.4M | 0,29 | 21 407 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 3622AEPD2 | $20.4M | 0,29 | 23 745 390 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140QPSH1 | $20.1M | 0,29 | 21 358 950 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BNET9 | $20.0M | 0,29 | 22 730 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140FXXB3 | $18.7M | 0,27 | 22 846 784 | ABS-MBS | US |
| FMC GMSR Issuer Trust | 30259RAK1 | $18.5M | 0,27 | 19 222 400 | ABS-O | US |
| FHLMC Pool | 3133USJ28 | $18.3M | 0,26 | 22 534 186 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 3142GTTD8 | $18.3M | 0,26 | 18 358 443 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140XFGX3 | $18.2M | 0,26 | 20 669 212 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140QNFK3 | $17.9M | 0,26 | 21 011 954 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 36179XHX7 | $17.6M | 0,26 | 18 762 176 | ABS-MBS | US |
| Triad Holdings III LLC | · | $17.5M | 0,25 | 17 320 143 | DBT | US |
| FNMA | 3140LDGG8 | $17.5M | 0,25 | 20 203 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140M5NA9 | $17.2M | 0,25 | 16 762 362 | ABS-MBS | US |
| BCAP LLC Trust | · | $17.2M | 0,25 | 17 211 868 | DBT | US |
| FHLMC Pool | 31427MSR3 | $16.7M | 0,24 | 19 634 861 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 3132DSQC9 | $16.4M | 0,24 | 19 173 286 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BLW22 | $16.4M | 0,24 | 18 900 000 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage Trust | 24380WAA7 | $16.3M | 0,24 | 16 377 613 | ABS-O | US |
| BAMLL Re-REMIC Trust | 05494BAN7 | $16.3M | 0,24 | 17 316 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 3622ADZ76 | $16.3M | 0,23 | 17 349 091 | ABS-MBS | US |
| Seasoned Loans Structured Transaction Trust | 35564C2J5 | $16.2M | 0,23 | 17 442 655 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140XGB32 | $16.1M | 0,23 | 18 364 343 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140MHSX8 | $16.0M | 0,23 | 19 088 700 | ABS-MBS | US |
| ROCK Trust | 74970WAE0 | $16.0M | 0,23 | 15 580 000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 3133KMY82 | $16.0M | 0,23 | 18 650 519 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 3622ACVB3 | $15.7M | 0,23 | 17 311 709 | ABS-MBS | US |
| Brean Asset-Backed Securities Trust | 10638QAA9 | $15.5M | 0,22 | 16 000 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140XL6S2 | $15.1M | 0,22 | 18 720 642 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 36179X2E5 | $15.0M | 0,22 | 17 493 293 | ABS-MBS | US |
Dividendes 14 paiements
4,17%Rendement TTM
$2,01Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1980 |
| 3 août 2026 | $0,1840 |
| 1 juillet 2026 | $0,1950 |
| 1 juin 2026 | $0,1910 |
| 1 mai 2026 | $0,1740 |
| 1 avril 2026 | $0,1760 |
| 2 mars 2026 | $0,1800 |
| 2 février 2026 | $0,1820 |
| 31 décembre 2025 | $0,1810 |
| 1 décembre 2025 | $0,1750 |
| 3 novembre 2025 | $0,1780 |
| 1 octobre 2025 | $0,1770 |
| 2 septembre 2025 | $0,1780 |
| 1 août 2025 | $0,1820 |
Détenteurs institutionnels (13F) 179 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 424 412 526 | 38,87% | 47 687 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $739 710 690 | 11,86% | 14 595 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $409 624 774 | 6,57% | 8 082 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $237 261 027 | 3,80% | 4 681 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| M&T Bank Corp | $229 068 791 | 3,67% | 4 519 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $222 039 056 | 3,56% | 4 381 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hamilton Capital, LLC | $194 876 083 | 3,12% | 3 845 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $177 497 933 | 2,85% | 3 503 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acropolis Investment Management, LLC | $105 487 253 | 1,69% | 2 081 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $98 681 439 | 1,58% | 1 960 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $79 834 207 | 1,28% | 1 575 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAILARD, INC. | $76 623 802 | 1,23% | 1 511 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avalon Trust Co | $68 108 298 | 1,09% | 1 343 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $49 322 648 | 0,79% | 965 974 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $49 055 614 | 0,79% | 967 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $48 538 154 | 0,78% | 957 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wright Fund Managment, LLC | $45 949 878 | 0,74% | 900 978 | Actions | 31 mars 2026 |
| First National Trust Co | $45 394 937 | 0,73% | 895 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $44 969 916 | 0,72% | 887 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $43 378 256 | 0,70% | 855 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $41 829 006 | 0,67% | 825 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $40 946 428 | 0,66% | 807 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $40 761 593 | 0,65% | 804 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $35 729 757 | 0,57% | 705 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $34 858 502 | 0,56% | 687 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $34 477 951 | 0,55% | 680 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $33 632 715 | 0,54% | 663 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33 488 692 | 0,54% | 660 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 380 241 | 0,52% | 638 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $31 245 852 | 0,50% | 611 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $30 244 261 | 0,48% | 596 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $29 955 448 | 0,48% | 591 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| FARMERS TRUST CO | $24 938 134 | 0,40% | 488 983 | Actions | 31 mars 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $24 372 063 | 0,39% | 480 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brueske Advisory Services, LLC | $23 986 717 | 0,38% | 470 328 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $19 436 752 | 0,31% | 383 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $19 035 437 | 0,31% | 375 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| Choice Wealth Advisors LLC | $17 091 377 | 0,27% | 337 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $15 519 588 | 0,25% | 306 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $15 303 554 | 0,25% | 301 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14 578 376 | 0,23% | 287 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrustBank | $13 192 308 | 0,21% | 260 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12 439 902 | 0,20% | 245 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $11 939 310 | 0,19% | 235 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $11 734 143 | 0,19% | 231 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $10 512 046 | 0,17% | 207 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9 564 329 | 0,15% | 188 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $8 655 213 | 0,14% | 170 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $8 455 437 | 0,14% | 166 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $8 394 889 | 0,13% | 165 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 129 021 | 0,13% | 160 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 510 263 | 0,12% | 148 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $7 170 715 | 0,11% | 141 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 883 577 | 0,09% | 116 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $5 335 660 | 0,09% | 105 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 178 096 | 0,08% | 102 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $4 895 889 | 0,08% | 96 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $4 818 148 | 0,08% | 95 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $4 420 216 | 0,07% | 87 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 405 055 | 0,07% | 86 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| BREAKTHRU ADVISORY SERVICES, LLC | $4 266 396 | 0,07% | 84 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| FinArc Investments, Inc. | $4 224 415 | 0,07% | 83 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $4 218 570 | 0,07% | 84 052 | Actions | 30 juin 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $4 104 869 | 0,07% | 80 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 495 735 | 0,06% | 68 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 348 330 | 0,05% | 66 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $3 233 789 | 0,05% | 63 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $3 221 880 | 0,05% | 63 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 104 504 | 0,05% | 61 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $3 100 805 | 0,05% | 61 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $2 943 797 | 0,05% | 58 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $2 920 080 | 0,05% | 57 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avise Financial Cooperative, Inc. | $2 769 454 | 0,04% | 54 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $2 551 718 | 0,04% | 50 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Advisors, LLC | $2 244 618 | 0,04% | 44 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 236 914 | 0,04% | 44 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 207 064 | 0,04% | 43 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 192 321 | 0,04% | 43 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $2 121 313 | 0,03% | 41 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $2 094 371 | 0,03% | 41 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | $1 896 445 | 0,03% | 37 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 717 600 | 0,03% | 33 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hudson Portfolio Management LLC | $1 617 959 | 0,03% | 31 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 605 022 | 0,03% | 31 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 600 880 | 0,03% | 31 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 590 652 | 0,03% | 31 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dorsey & Whitney Trust CO LLC | $1 440 123 | 0,02% | 28 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 427 706 | 0,02% | 28 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 302 172 | 0,02% | 25 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $1 149 100 | 0,02% | 22 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 145 518 | 0,02% | 22 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 061 512 | 0,02% | 20 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 058 660 | 0,02% | 20 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $1 056 660 | 0,02% | 20 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1 007 201 | 0,02% | 19 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $926 911 | 0,01% | 18 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. W. Coons Advisors, LLC | $871 041 | 0,01% | 17 355 | Actions | 30 juin 2025 |
| Mariner, LLC | $862 363 | 0,01% | 17 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $822 215 | 0,01% | 16 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $786 949 | 0,01% | 15 527 | Actions | 30 juin 2026 |