Clientfirst Wealth Management, LLC

CIK 1915494 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +2.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations82,73%

Poids des 25 principales participations92,77%

Positions supérieures à 1%11

Nombre effectif de positions4,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,37% Achats estimés $11 941 450 · Ventes $449 851

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 93,0% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté5

Diminué1

Fermé2

Valeur du portefeuille $121.7M #8 016 sur 9 337 par valeur 13F · top 85.9%

Positions 53

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Retail 47,4%

Technology 4,7%

Industrials 0,8%

Consumer Discretionary 0,6%

Financials 0,4%

Real Estate 0,3%

Communication Services 0,2%

Autre/Non mappé 45,6%

Portefeuille complet 53 positions

					Série
DDS Dillard's, Inc. Common Stock	$57 153 907	46,95%	108 160	$-4 691 756	Hausse ×1
IWF iShares Trust	$13 948 761	11,46%	112 336	$1 896 991	Hausse ×1
SPY SPY	$5 936 822	4,88%	7 950	$766 619
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$4 740 363	3,89%	6 902	$605 317	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 340 979	3,57%	15 002	$533 621
IWD iShares Trust	$3 510 144	2,88%	14 479	$416 416
IWM iShares Trust	$3 486 121	2,86%	11 603	$608 577
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2 776 898	2,28%	38 974	$279 444
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$2 631 195	2,16%	3 741	$323 896
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$2 193 196	1,80%	10 005	$154 277
IVV iShares Trust	$1 790 596	1,47%	2 391	$228 771
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 084 276	0,89%	5 096	$106 252
ARKG ARK ETF Trust	$994 803	0,82%	23 652	$392 427	Hausse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$959 784	0,79%	11 689	$-5 377
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$925 398	0,76%	869	$309 746
IVE iShares Trust	$923 226	0,76%	4 066	$64 690
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$746 262	0,61%	22 417	$135 768	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$719 226	0,59%	1 710	$83 533
RWR SPDR SERIES TRUST	$706 288	0,58%	6 252	$75 024
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$682 257	0,56%	11 430	$64 465
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$608 093	0,50%	19 944	$3 391
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$534 349	0,44%	4 580	$-135 613
GDX VanEck ETF Trust	$528 150	0,43%	7 000	$-114 240
EFA iShares Trust	$512 128	0,42%	4 930	$33 277
IJK iShares Trust	$508 070	0,42%	4 324	$72 989
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$499 933	0,41%	9 793	$-78 148
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$492 304	0,40%	1 504	$49 887
XLU XLU	$446 508	0,37%	9 848	$-5 417
INDA iShares Trust	$419 074	0,34%	8 485	$21 637
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$407 044	0,33%	1 100	$54 153
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$391 720	0,32%	1 591	$64 292
DVY iShares Select Dividend ETF	$357 146	0,29%	2 285	$11 174
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$356 274	0,29%	1 593	$59 132
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$352 743	0,29%	1 480	$44 503
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$350 158	0,29%	1 750	$44 958
INTC Intel Corporation - Common Stock	$349 075	0,29%	2 500		Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$345 687	0,28%	4 437	$-2 218
IVW iShares Trust	$339 974	0,28%	2 472	$60 366
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	$333 783	0,27%	12 520	$-28 671
IJJ iShares Trust	$333 574	0,27%	2 258	$34 389
IWN iShares Trust	$316 316	0,26%	1 430	$45 202
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$301 700	0,25%	10 000	$-52 700
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$275 877	0,23%	8 700	$8 961
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$258 233	0,21%	2 280	$-25 125
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$245 262	0,20%	4 618	$-26 426	Hausse ×1
ARKK ARK ETF Trust	$242 460	0,20%	3 000	$39 690
IJR iShares Trust	$234 330	0,19%	1 580		Hausse ×1
IWO iShares Trust	$232 830	0,19%	591
IVES Amplify ETF Trust	$228 600	0,19%	6 000		Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$203 454	0,17%	4 201	$1 596
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$200 531	0,16%	356	$-3 147
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock	$163 380	0,13%	12 275
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$123 394	0,10%	10 378	$-40 890
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
INTC	$349 075	2 500	0,29%
IJR	$234 330	1 580	0,19%
IWO	$232 830	591	0,19%
IVES	$228 600	6 000	0,19%
BMNR	$163 380	12 275	0,13%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DDS	A acheté plus	+59	-$4.7M
IWF	A acheté plus	+84K	+$1.9M
SPY	Mouvement de prix uniquement	+0	+$767K
IWM	Mouvement de prix uniquement	+0	+$609K
VOO	Réduit	-18	+$605K
AAPL	Mouvement de prix uniquement	+0	+$534K
IWD	Mouvement de prix uniquement	+0	+$416K
ARKG	A acheté plus	+852	+$392K
MDY	Mouvement de prix uniquement	+0	+$324K
CAT	Mouvement de prix uniquement	+0	+$310K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XBI	30 septembre 2025	3 150	$261 230	54,1%
FETH	31 mars 2026	8 196	$242 684
IWO	30 septembre 2025	841	$240 408
MSTR	30 juin 2026	1 900	$237 120	84,1%
BMNR	31 mars 2026	8 375	$227 381	32,8%
XOM	30 juin 2026	1 181	$200 368	20,0%