Cove Street Capital, LLC
CIK 1531612 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $76.6M
- Positions
- 96
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#8 524 sur 9 443 par valeur 13F · top 90.3%
Valeur du portefeuille TQ : +12.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 47,12%
- Poids des 25 principales participations
- 78,86%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 27,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 18,67% Achats estimés $13 511 282 · Ventes $17 380 198
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 78,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 25
- Diminué
- 21
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +32.9% · S&P 500 : +18.3%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 91,5% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Materials
20,6%
Technology
11,1%
Financial Services
10,1%
Communication Services
10,1%
Health Care
8,1%
Industrials
6,9%
Consumer Discretionary
6,1%
Financials
5,1%
Communications
4,6%
Retail
3,4%
Real Estate
2,9%
Energy
2,9%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
6,8%
Portefeuille complet 96 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) | $8 030 180 | 10,49% | 1 398 986 | $3 136 911 | Hausse ×3 | ||
| RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock | $4 981 889 | 6,51% | 1 335 627 | $1 145 551 | Baisse ×3 | ||
| FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New | $4 644 286 | 6,07% | 204 414 | $4 300 883 | Hausse ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $3 484 708 | 4,55% | 118 932 | $-293 553 | Baisse ×1 | ||
| ECVT Ecovyst Inc. Common Stock | $2 748 126 | 3,59% | 313 713 | $-1 940 291 | Baisse ×2 | ||
| SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock | $2 632 397 | 3,44% | 26 084 | $284 676 | Hausse ×1 | ||
| CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | $2 595 256 | 3,39% | 1 642 567 | $1 393 530 | Hausse ×2 | ||
| CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock | $2 543 746 | 3,32% | 18 865 | $873 384 | Hausse ×2 | ||
| AAP Advance Auto Parts Inc. | $2 271 370 | 2,97% | 36 993 | $523 625 | Baisse ×3 | ||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $2 138 438 | 2,79% | 2 582 | $396 089 | Hausse ×1 | ||
| OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock | $2 067 577 | 2,70% | 112 859 | $254 817 | Hausse ×1 | ||
| WEX WEX Inc. common stock | $2 024 418 | 2,64% | 12 851 | $134 091 | Baisse ×1 | ||
| IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock | $1 954 806 | 2,55% | 60 222 | $351 018 | Hausse ×2 | ||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $1 917 051 | 2,50% | 56 268 | $170 062 | Hausse ×1 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $1 810 256 | 2,36% | 1 083 | $959 085 | Hausse ×1 | ||
| CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares | $1 732 929 | 2,26% | 452 462 | $1 686 330 | Hausse ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 588 757 | 2,08% | 56 120 | $-172 891 | Baisse ×1 | ||
| VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares | $1 492 768 | 1,95% | 219 848 | $527 987 | Hausse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 472 529 | 1,92% | 15 424 | $42 981 | Baisse ×1 | ||
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares | $1 454 573 | 1,90% | 49 712 | $274 811 | Baisse ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 442 957 | 1,88% | 13 243 | $227 276 | Baisse ×1 | ||
| CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock | $1 371 206 | 1,79% | 71 417 | $-65 771 | Baisse ×3 | ||
| ENOV Enovis Corporation Common Stock | $1 348 370 | 1,76% | 44 442 | $-45 331 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $1 328 325 | 1,74% | 68 032 | $-880 751 | Baisse ×3 | ||
| AVNS Avanos Medical, Inc. Common Stock | $1 295 656 | 1,69% | 112 081 | $1 037 172 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 175 156 | 1,54% | 14 020 | $51 874 | |||
| BRKB | $1 146 247 | 1,50% | 2 280 | $38 691 | |||
| ANIK Anika Therapeutics Inc. - Common Stock | $958 386 | 1,25% | 101 956 | $174 419 | Hausse ×1 | ||
| SSP E.W. Scripps Company (The) - Class A Common Stock | $876 835 | 1,15% | 356 437 | $-989 785 | Baisse ×3 | ||
| MTBA | $765 572 | 1,00% | 15 205 | $34 258 | Hausse ×1 | ||
| IZEA IZEA Worldwide, Inc. - Common Stock | $676 519 | 0,88% | 181 860 | $230 267 | Hausse ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $648 691 | 0,85% | 12 221 | $-10 190 | Baisse ×1 | ||
| MINO | $619 161 | 0,81% | 13 665 | $113 736 | Hausse ×1 | ||
| GBLI Global Indemnity Group, LLC - Class A Common Shares | $544 569 | 0,71% | 18 746 | $-11 946 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 12685JAG0) | $430 847 | 0,56% | 500 000 | Hausse ×1 | |||
| NRC National Research Corporation - Common Stock | $417 063 | 0,54% | 32 634 | $362 833 | Hausse ×1 | ||
| IDV | $411 590 | 0,54% | 11 261 | $-11 675 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $395 892 | 0,52% | 1 200 | $65 112 | |||
| RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock | $383 254 | 0,50% | 7 335 | $-4 688 | Baisse ×3 | ||
| CDX | $379 779 | 0,50% | 16 577 | Hausse ×1 | |||
| PKE Park Aerospace Corp. Common Stock | $376 188 | 0,49% | 18 495 | $56 964 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $364 650 | 0,48% | 1 500 | $100 305 | |||
| SPAB | $364 556 | 0,48% | 14 100 | $3 737 | |||
| FLOT | $311 567 | 0,41% | 6 099 | $112 557 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $310 770 | 0,41% | 600 | $12 324 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $305 556 | 0,40% | 1 200 | $59 352 | |||
| SGU Star Group L.P. Common Stock | $302 848 | 0,40% | 25 600 | $98 098 | Hausse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $300 150 | 0,39% | 5 000 | $1 200 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $232 744 | 0,30% | 1 060 | $191 | |||
| VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock | $206 747 | 0,27% | 8 900 | $76 416 | Hausse ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $192 944 | 0,25% | 940 | $-16 554 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $185 232 | 0,24% | 800 | $36 736 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $180 271 | 0,24% | 3 730 | $-100 370 | Baisse ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $164 793 | 0,22% | 855 | $22 769 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $142 290 | 0,19% | 4 500 | $34 910 | Hausse ×1 | ||
| WFCPRL | $142 083 | 0,19% | 115 | $7 590 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $124 232 | 0,16% | 800 | $9 680 | |||
| JAAA | $121 872 | 0,16% | 2 400 | $25 447 | Hausse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $120 752 | 0,16% | 270 | $-25 969 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $115 000 | 0,15% | 180 | $18 459 | |||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $108 767 | 0,14% | 2 300 | $-169 285 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $107 152 | 0,14% | 800 | $-1 656 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $99 101 | 0,13% | 720 | $34 359 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $97 305 | 0,13% | 260 | $4 488 | |||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $97 032 | 0,13% | 240 | $-8 957 | |||
| V Visa Inc. | $93 880 | 0,12% | 275 | $-3 759 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $89 142 | 0,12% | 220 | $8 481 | |||
| RFIX | $88 623 | 0,12% | 2 075 | $25 368 | Hausse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $84 879 | 0,11% | 175 | $13 923 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $82 286 | 0,11% | 165 | $-11 254 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $77 789 | 0,10% | 315 | $-6 272 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $73 385 | 0,10% | 260 | $-1 942 | |||
| CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock | $68 570 | 0,09% | 4 199 | $-3 821 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $62 452 | 0,08% | 315 | $227 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $62 401 | 0,08% | 125 | $4 508 | |||
| GECC Great Elm Capital Corp. - Closed End Fund | $61 122 | 0,08% | 6 100 | $-3 660 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $57 833 | 0,08% | 505 | $4 747 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $56 960 | 0,07% | 650 | $-5 512 | |||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $53 489 | 0,07% | 180 | $-2 016 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $51 076 | 0,07% | 453 | $2 243 | |||
| ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $50 570 | 0,07% | 2 000 | $-1 710 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $32 440 | 0,04% | 200 | $-149 690 | Baisse ×1 | ||
| SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock | $21 688 | 0,03% | 5 103 | Hausse ×1 | |||
| OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock | $15 521 | 0,02% | 1 861 | Hausse ×1 | |||
| TG Tredegar Corporation Common Stock | $14 687 | 0,02% | 1 829 | $-1 408 | |||
| BOC Boston Omaha Corporation Class A Common Stock | $11 249 | 0,01% | 860 | $-825 | |||
| ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock | $10 829 | 0,01% | 867 | $-1 205 | |||
| CLAR Clarus Corporation - Common Stock | $10 518 | 0,01% | 3 005 | $-918 849 | Baisse ×3 | ||
| MGPI MGP Ingredients, Inc. - Common Stock | $10 039 | 0,01% | 415 | $-2 399 | |||
| UFI Unifi, Inc. New Common Stock | $6 693 | 0,01% | 1 406 | Hausse ×1 | |||
| SIF | $6 499 | 0,01% | 923 | $-10 883 | Baisse ×1 | ||
| SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock | $6 052 | 0,01% | 1 002 | Hausse ×1 | |||
| UTMD Utah Medical Products, Inc. - Common Stock | $5 478 | 0,01% | 87 | $526 | |||
| POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock | $5 455 | 0,01% | 1 254 | $-652 | |||
| GDEN Golden Entertainment, Inc. - Common Stock | $4 669 | 0,01% | 198 | $-1 158 | |||
| GEG Great Elm Group, Inc. - Common Stock | $2 | 0,00% | 1 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AVD | $8 030 180 | 10,49% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVD | A acheté plus | +151K | +$3.1M |
| ECVT | Réduit | -256K | -$1.9M |
| CCO | A acheté plus | +615K | +$1.4M |
| RSSS | Réduit | -1K | +$1.1M |
| SSP | Réduit | -275K | -$990K |
| WTM | A acheté plus | +609 | +$959K |
| WBD | Réduit | -125K | -$881K |
| CLMB | A acheté plus | +3K | +$873K |
| VMD | A acheté plus | +80K | +$528K |
| AAP | Réduit | -601 | +$524K |
4 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FNV | 31 mars 2025 | 17 114 | $2 012 435 | 67,3% |
| TBRG | 31 mars 2025 | 81 569 | $1 605 331 | Ne suit plus |
| ANGI | 30 septembre 2025 | 101 739 | $1 552 533 | -71,7% |
| FMC | 30 septembre 2025 | 35 587 | $1 485 757 | -67,4% |
| INFU | 30 septembre 2025 | 232 295 | $1 449 521 | Ne suit plus |
| TIPT | 30 septembre 2025 | 24 315 | $573 348 | -4,2% |
| OXY | 30 septembre 2025 | 13 345 | $560 623 | 30,0% |
| MPAA | 31 mars 2025 | 73 378 | $558 535 | 25,2% |
| NABL | 30 septembre 2025 | 64 283 | $520 692 | -56,9% |
| LGTY | 31 mars 2025 | 42 963 | $474 933 | Ne suit plus |
| ATRO | 30 juin 2025 | 16 555 | $400 134 | 126,8% |
| SCWX | 31 mars 2025 | 43 602 | $368 838 | Ne suit plus |
| TRIP | 31 mars 2025 | 23 913 | $353 195 | -29,7% |
| GBDC | 30 juin 2025 | 10 833 | $164 012 | -9,9% |
| DMF | 30 juin 2025 | 22 318 | $160 243 | Ne suit plus |
| ADBE | 31 mars 2025 | 205 | $91 159 | -28,8% |
| UNH | 30 juin 2025 | 90 | $47 138 | 24,2% |
| ANGI | 31 mars 2025 | 9 969 | $16 549 | -70,2% |
| CTGO | 31 mars 2025 | 1 354 | $13 567 | Ne suit plus |
| HQI | 30 juin 2025 | 847 | $10 079 | 70,8% |
| GEG | 30 juin 2025 | 5 322 | $10 059 | 3,9% |
| EML | 30 juin 2025 | 397 | $10 052 | 10,3% |
| NVRI | 30 septembre 2025 | 749 | $6 501 | Ne suit plus |
| BRN | 30 juin 2025 | 3 822 | $6 192 | Ne suit plus |
| RHLD | 30 septembre 2025 | 151 | $4 812 | 71,6% |
| OUTXXXX | 30 juin 2025 | 22 | $387 | Ne suit plus |
| RRX | 30 juin 2025 | 1 | $114 | 16,7% |
| LGFB | 30 juin 2025 | 1 | $8 | Ne suit plus |