Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q3 2025 +28.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.3%
Rendement excédentaire +6.9%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Materials 20,6%
Financials 16,7%
Communication Services 14,7%
Technology 11,1%
Health Care 8,1%
Industrials 6,9%
Consumer Discretionary 6,1%
Retail 3,4%
Real Estate 2,9%
Energy 2,9%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 5,3%

Portefeuille complet 96 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) $8 030 180 10,49% 1 398 986 $3 136 911 Hausse ×3
RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock $4 981 889 6,51% 1 335 627 $1 145 551 Baisse ×3
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $4 644 286 6,07% 204 414 $4 300 883 Hausse ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $3 484 708 4,55% 118 932 $-293 553 Baisse ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $2 748 126 3,59% 313 713 $-1 940 291 Baisse ×2
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $2 632 397 3,44% 26 084 $284 676 Hausse ×1
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $2 595 256 3,39% 1 642 567 $1 393 530 Hausse ×2
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $2 543 746 3,32% 18 865 $873 384 Hausse ×2
AAP Advance Auto Parts Inc. $2 271 370 2,97% 36 993 $523 625 Baisse ×3
NEU NewMarket Corp Common Stock $2 138 438 2,79% 2 582 $396 089 Hausse ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $2 067 577 2,70% 112 859 $254 817 Hausse ×1
WEX WEX Inc. common stock $2 024 418 2,64% 12 851 $134 091 Baisse ×1
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $1 954 806 2,55% 60 222 $351 018 Hausse ×2
IAC IAC Inc. - Common Stock $1 917 051 2,50% 56 268 $170 062 Hausse ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $1 810 256 2,36% 1 083 $959 085 Hausse ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $1 732 929 2,26% 452 462 $1 686 330 Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 588 757 2,08% 56 120 $-172 891 Baisse ×1
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $1 492 768 1,95% 219 848 $527 987 Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 472 529 1,92% 15 424 $42 981 Baisse ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $1 454 573 1,90% 49 712 $274 811 Baisse ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 442 957 1,88% 13 243 $227 276 Baisse ×1
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $1 371 206 1,79% 71 417 $-65 771 Baisse ×3
ENOV Enovis Corporation Common Stock $1 348 370 1,76% 44 442 $-45 331
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1 328 325 1,74% 68 032 $-880 751 Baisse ×3
AVNS Avanos Medical, Inc. Common Stock $1 295 656 1,69% 112 081 $1 037 172 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 175 156 1,54% 14 020 $51 874
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 146 247 1,50% 2 280 $38 691
ANIK Anika Therapeutics Inc. - Common Stock $958 386 1,25% 101 956 $174 419 Hausse ×1
SSP E.W. Scripps Company (The) - Class A Common Stock $876 835 1,15% 356 437 $-989 785 Baisse ×3
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $765 572 1,00% 15 205 $34 258 Hausse ×1
IZEA IZEA Worldwide, Inc. - Common Stock $676 519 0,88% 181 860 $230 267 Hausse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $648 691 0,85% 12 221 $-10 190 Baisse ×1
MINO PIMCO ETF Trust $619 161 0,81% 13 665 $113 736 Hausse ×1
GBLI Global Indemnity Group, LLC - Class A Common Shares $544 569 0,71% 18 746 $-11 946 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 12685JAG0) $430 847 0,56% 500 000 Hausse ×1
NRC National Research Corporation - Common Stock $417 063 0,54% 32 634 $362 833 Hausse ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $411 590 0,54% 11 261 $-11 675 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $395 892 0,52% 1 200 $65 112
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $383 254 0,50% 7 335 $-4 688 Baisse ×3
CDX Simplify Exchange Traded Funds $379 779 0,50% 16 577 Hausse ×1
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock $376 188 0,49% 18 495 $56 964 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $364 650 0,48% 1 500 $100 305
SPAB SPDR SERIES TRUST $364 556 0,48% 14 100 $3 737
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $311 567 0,41% 6 099 $112 557 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $310 770 0,41% 600 $12 324
AAPL Apple Inc. - Common Stock $305 556 0,40% 1 200 $59 352
SGU Star Group L.P. Common Stock $302 848 0,40% 25 600 $98 098 Hausse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $300 150 0,39% 5 000 $1 200
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $232 744 0,30% 1 060 $191
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $206 747 0,27% 8 900 $76 416 Hausse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $192 944 0,25% 940 $-16 554
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $185 232 0,24% 800 $36 736
USB U.S. Bancorp Common Stock $180 271 0,24% 3 730 $-100 370 Baisse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $164 793 0,22% 855 $22 769
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $142 290 0,19% 4 500 $34 910 Hausse ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $142 083 0,19% 115 $7 590
CVX Chevron Corporation Common Stock $124 232 0,16% 800 $9 680
JAAA Janus Detroit Street Trust $121 872 0,16% 2 400 $25 447 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $120 752 0,16% 270 $-25 969
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $115 000 0,15% 180 $18 459
KBR KBR, Inc. Common Stock $108 767 0,14% 2 300 $-169 285 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $107 152 0,14% 800 $-1 656
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $99 101 0,13% 720 $34 359
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $97 305 0,13% 260 $4 488
WSO Watsco, Inc. Common Stock $97 032 0,13% 240 $-8 957
V Visa Inc. $93 880 0,12% 275 $-3 759
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $89 142 0,12% 220 $8 481
RFIX Simplify Bond Bull ETF $88 623 0,12% 2 075 $25 368 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $84 879 0,11% 175 $13 923
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $82 286 0,11% 165 $-11 254
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $77 789 0,10% 315 $-6 272
CB Chubb Limited Common Stock $73 385 0,10% 260 $-1 942
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $68 570 0,09% 4 199 $-3 821
DHR Danaher Corporation Common Stock $62 452 0,08% 315 $227
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $62 401 0,08% 125 $4 508
GECC Great Elm Capital Corp. - Closed End Fund $61 122 0,08% 6 100 $-3 660
PLD Prologis, Inc. Common Stock $57 833 0,08% 505 $4 747
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $56 960 0,07% 650 $-5 512
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $53 489 0,07% 180 $-2 016
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $51 076 0,07% 453 $2 243
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $50 570 0,07% 2 000 $-1 710
PM Philip Morris International Inc Common Stock $32 440 0,04% 200 $-149 690 Baisse ×1
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $21 688 0,03% 5 103 Hausse ×1
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $15 521 0,02% 1 861 Hausse ×1
TG Tredegar Corporation Common Stock $14 687 0,02% 1 829 $-1 408
BOC Boston Omaha Corporation Class A Common Stock $11 249 0,01% 860 $-825
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock $10 829 0,01% 867 $-1 205
CLAR Clarus Corporation - Common Stock $10 518 0,01% 3 005 $-918 849 Baisse ×3
MGPI MGP Ingredients, Inc. - Common Stock $10 039 0,01% 415 $-2 399
UFI Unifi, Inc. New Common Stock $6 693 0,01% 1 406 Hausse ×1
SIF CUSIP: 826546103 $6 499 0,01% 923 $-10 883 Baisse ×1
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $6 052 0,01% 1 002 Hausse ×1
UTMD Utah Medical Products, Inc. - Common Stock $5 478 0,01% 87 $526
POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock $5 455 0,01% 1 254 $-652
GDEN Golden Entertainment, Inc. - Common Stock $4 669 0,01% 198 $-1 158
GEG Great Elm Group, Inc. - Common Stock $2 0,00% 1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AVD $8 030 180 10,49% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 12685JAG0) $430 847 500 000 0,56%
CDX $379 779 16 577 0,50%
SRG $21 688 5 103 0,03%
OSG $15 521 1 861 0,02%
UFI $6 693 1 406 0,01%
SJT $6 052 1 002 0,01%
GEG $2 1 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AVD A acheté plus +151K +$3.1M
ECVT Réduit -256K -$1.9M
CCO A acheté plus +615K +$1.4M
RSSS Réduit -1K +$1.1M
SSP Réduit -275K -$990K
WTM A acheté plus +609 +$959K
WBD Réduit -125K -$881K
CLMB A acheté plus +3K +$873K
VMD A acheté plus +80K +$528K
AAP Réduit -601 +$524K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ANGI 30 septembre 2025 101 739 $1 552 533 -59,3%
FMC 30 septembre 2025 35 587 $1 485 757 -85,0%
INFU 30 septembre 2025 232 295 $1 449 521 Ne suit plus
TIPT 30 septembre 2025 24 315 $573 348 -15,0%
OXY 30 septembre 2025 13 345 $560 623 35,8%
NABL 30 septembre 2025 64 283 $520 692 -34,4%
ATRO 30 juin 2025 16 555 $400 134
GBDC 30 juin 2025 10 833 $164 012 -17,3%
DMF 30 juin 2025 22 318 $160 243 Ne suit plus
UNH 30 juin 2025 90 $47 138 34,0%
HQI 30 juin 2025 847 $10 079 61,6%
GEG 30 juin 2025 5 322 $10 059 4,3%
EML 30 juin 2025 397 $10 052 6,0%
NVRI 30 septembre 2025 749 $6 501 Ne suit plus
BRN 30 juin 2025 3 822 $6 192 Ne suit plus
RHLD 30 septembre 2025 151 $4 812 65,7%
OUT (déposé en tant que OUTXXXX) 30 juin 2025 22 $387 90,1%
RRX 30 juin 2025 1 $114 2,0%
LGFB 30 juin 2025 1 $8 Ne suit plus