David Wealth Management LLC
CIK 2042337 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $134.3M
- Positions
- 55
- Au
- 30 juin 2025 Données au Q2 2025
#7 731 sur 9 443 par valeur 13F · top 81.9%
Valeur du portefeuille TQ : +12.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 82,18%
- Poids des 25 principales participations
- 93,00%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 9,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2025 : 0,72% Achats estimés $7 885 373 · Ventes $917 524
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 26
- Diminué
- 5
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
5,1%
Technology
4,6%
Financials
2,0%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Retail
0,9%
Communication Services
0,4%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
83,9%
Portefeuille complet 55 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $26 582 572 | 19,79% | 741 701 | $3 586 032 | Hausse ×2 | ||
| DFAX | $20 920 821 | 15,57% | 712 319 | $2 995 447 | Hausse ×2 | ||
| DFSD | $17 323 408 | 12,90% | 360 829 | $760 969 | Hausse ×1 | ||
| DFUS | $13 093 263 | 9,75% | 195 364 | $2 001 011 | Hausse ×2 | ||
| DFNM | $8 186 418 | 6,09% | 172 600 | $-46 950 | Baisse ×1 | ||
| DFCF | $6 805 212 | 5,07% | 161 032 | $285 197 | Hausse ×1 | ||
| DFIP | $6 364 653 | 4,74% | 152 228 | $342 275 | Hausse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5 993 365 | 4,46% | 30 340 | $-196 223 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 794 077 | 2,08% | 17 685 | $1 017 065 | Hausse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2 333 076 | 1,74% | 54 270 | $99 857 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 697 688 | 1,26% | 8 275 | $264 207 | Hausse ×1 | ||
| DFAI | $1 441 056 | 1,07% | 41 685 | $97 626 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $1 412 022 | 1,05% | 57 775 | $393 807 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $1 205 383 | 0,90% | 2 839 | $180 248 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 053 005 | 0,78% | 3 854 | $134 935 | |||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $1 003 954 | 0,75% | 9 945 | $34 847 | |||
| DFUV | $889 233 | 0,66% | 21 032 | $9 029 | Baisse ×1 | ||
| DFAT | $869 619 | 0,65% | 16 116 | $-63 328 | Baisse ×1 | ||
| IWO | $851 291 | 0,63% | 2 978 | $90 323 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $839 692 | 0,63% | 13 779 | $75 646 | |||
| SCHF | $782 117 | 0,58% | 35 390 | $277 694 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $692 539 | 0,52% | 3 157 | $135 523 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $681 469 | 0,51% | 1 235 | $103 079 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $590 624 | 0,44% | 10 360 | $64 025 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $533 228 | 0,40% | 4 300 | $105 513 | Baisse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $514 720 | 0,38% | 1 669 | $4 790 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $480 050 | 0,36% | 609 | $105 831 | |||
| SCHM | $451 103 | 0,34% | 16 082 | $160 181 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $449 485 | 0,33% | 904 | $171 921 | Hausse ×1 | ||
| SCHO | $424 661 | 0,32% | 17 418 | $223 268 | Hausse ×1 | ||
| PSLV | $418 608 | 0,31% | 34 200 | $21 888 | |||
| IWM | $402 233 | 0,30% | 1 864 | $56 118 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $393 207 | 0,29% | 1 709 | $-10 527 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $376 676 | 0,28% | 1 299 | $60 905 | Hausse ×1 | ||
| VB | $352 251 | 0,26% | 1 486 | $22 638 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $336 529 | 0,25% | 2 203 | $-26 260 | Hausse ×2 | ||
| VYM | $334 745 | 0,25% | 2 511 | $11 172 | Hausse ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $317 691 | 0,24% | 803 | $19 891 | Hausse ×1 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $304 855 | 0,23% | 624 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $300 012 | 0,22% | 303 | $16 221 | Hausse ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $293 549 | 0,22% | 1 347 | $13 751 | |||
| IJK | $291 291 | 0,22% | 3 202 | $54 770 | Hausse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $282 118 | 0,21% | 2 116 | $50 127 | |||
| IWC | $263 873 | 0,20% | 2 067 | $34 622 | |||
| SCHP | $256 453 | 0,19% | 9 612 | Hausse ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $254 816 | 0,19% | 1 600 | $9 040 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $253 821 | 0,19% | 1 211 | $48 243 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $251 659 | 0,19% | 686 | $3 932 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $242 291 | 0,18% | 1 371 | Hausse ×1 | |||
| SCHE | $240 865 | 0,18% | 7 992 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $236 584 | 0,18% | 540 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $229 787 | 0,17% | 780 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $211 234 | 0,16% | 1 138 | $-23 981 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $210 922 | 0,16% | 965 | Hausse ×1 | |||
| UAMY United States Antimony Corporation Common Stock | $21 800 | 0,02% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +45K | +$3.6M |
| DFAX | A acheté plus | +28K | +$3.0M |
| DFUS | A acheté plus | +12K | +$2.0M |
| NVDA | A acheté plus | +1K | +$1.0M |
| DFSD | A acheté plus | +12K | +$761K |
| SCHX | A acheté plus | +12K | +$394K |
| DFIP | A acheté plus | +9K | +$342K |
| DFCF | A acheté plus | +6K | +$285K |
| SCHF | A acheté plus | +10K | +$278K |
| AAPL | A acheté plus | +2K | +$264K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.