Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +20.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -16.2%

Annualisé : +16.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 22,9%
Communication Services 19,8%
Financials 13,6%
Healthcare 11,4%
Technology 9,8%
Consumer Staples 8,3%
Materials 5,2%
Energy 4,1%
Consumer products 1,2%
Consumer Discretionary 0,5%
Retail 0,2%
Autre/Non mappé 3,0%

Portefeuille complet 60 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
T AT&T Inc. $125 753 328 17,49% 6 075 040 $420 281 Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $98 197 488 13,66% 913 465 $18 269 641 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $54 910 092 7,64% 216 207 $2 060 453
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $53 547 587 7,45% 163 589 $5 426 247
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $39 294 879 5,47% 139 735 $5 424 512
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $37 560 000 5,23% 4 000 000 $8 850 069 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $37 092 522 5,16% 456 411 $2 382 465
AXP American Express Company Common Stock $32 444 264 4,51% 95 918 $3 430 987
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $29 695 801 4,13% 27 886 $9 939 685
CPB The Campbell's Company - Common Stock $22 270 000 3,10% 1 000 000 $0
DE Deere & Company Common Stock $17 802 471 2,48% 28 065 $1 993 456
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $16 999 522 2,36% 132 292 $1 086 117
SLB SLB Limited Common Shares $16 058 204 2,23% 345 412 $-1 692 519
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 817 491 1,78% 44 296 $1 575 609
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 238 720 1,56% 30 129 $85 868
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $11 230 739 1,56% 116 683 $-15 169
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $10 973 184 1,53% 300 800 $908 416
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9 389 930 1,31% 68 680 $-2 262 319
SPY SPY $7 886 638 1,10% 10 561 $1 018 397
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 269 456 0,73% 19 373 $569 179
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 786 600 0,67% 6 500 $1 034 930
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4 445 700 0,62% 105 000 $-825 300
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 361 962 0,61% 21 800 $560 042
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 339 078 0,60% 29 590 $65 098
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 280 758 0,60% 29 904 $362 736
MMM 3M Company Common Stock $3 743 683 0,52% 23 122 $385 675
RTX RTX Corporation Common Stock $3 659 892 0,51% 19 290 $-61 149
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 400 229 0,47% 12 579 $-509 198
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 237 296 0,45% 15 215 $317 233
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 101 584 0,43% 34 181 $-407 779
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 988 702 0,42% 38 544 $-595 890
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2 642 218 0,37% 28 820 $185 889
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 559 584 0,36% 2 134 $596 795
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $2 262 000 0,31% 200 000 $-362 000
Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) $2 010 225 0,28% 24 614 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 685 544 0,23% 21 546 $-181 417
NVS Novartis AG Common Stock $1 680 038 0,23% 10 720 $42 558
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 676 206 0,23% 27 881 $87 825
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 163 844 0,16% 3 300 $78 507
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 044 780 0,15% 2 000 $118 400
IWM iShares Trust $861 090 0,12% 2 866 $150 322
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $672 150 0,09% 2 500 $96 000
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $644 425 0,09% 4 751 Hausse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $629 196 0,09% 8 578 $146 169
IJH iShares Trust $597 988 0,08% 7 755 $74 293
CVX Chevron Corporation Common Stock $580 160 0,08% 3 500 $-143 990
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $557 572 0,08% 6 747 $20 443
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $543 202 0,08% 1 520 $106 111
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $536 100 0,07% 10 000 $42 400
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $534 677 0,07% 3 274 $156 923
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $478 116 0,07% 1 900 $64 885
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $428 729 0,06% 3 650 $145 525
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $365 580 0,05% 2 700 $-53 703
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $333 676 0,05% 1 400 $42 098
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $307 021 0,04% 4 288 $-23 498
INTC Intel Corporation - Common Stock $279 260 0,04% 2 000 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $271 590 0,04% 750 $7 702
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $250 195 0,03% 500 $10 595
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $238 129 0,03% 1 080 $-17 053
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $223 020 0,03% 3 000 $4 680

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
UPS $98 197 488 13,66% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) $2 010 225 24 614 0,28%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $644 425 4 751 0,09%
INTC $279 260 2 000 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
UPS A acheté plus +101K +$18.3M
CAT Mouvement de prix uniquement +0 +$9.9M
CLF A acheté plus +602K +$8.9M
JPM Mouvement de prix uniquement +0 +$5.4M
IBM Mouvement de prix uniquement +0 +$5.4M
AXP Mouvement de prix uniquement +0 +$3.4M
KO Mouvement de prix uniquement +0 +$2.4M
XOM Mouvement de prix uniquement +0 -$2.3M
JNJ Mouvement de prix uniquement +0 +$2.1M
DE Mouvement de prix uniquement +0 +$2.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
F 30 juin 2026 2 100 000 $24 234 000 -12,9%
TRI 30 juin 2026 25 000 $2 249 500 19,5%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 31 372 $1 859 732 -8,7%
DD 30 juin 2026 14 262 $653 200 -4,2%
ADP 31 décembre 2025 700 $205 450 0,2%