Répartition sectorielle

04
Industrials 9,8%
Communication Services 4,5%
Technology 2,2%
Healthcare 1,6%
Retail 1,5%
Financials 1,4%
Real Estate 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Materials 0,3%
Energy 0,3%
Consumer products 0,2%
Autre/Non mappé 77,6%

Portefeuille complet 76 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SGOV iShares Trust $40 727 658 30,76% 404 566 $-3 145 695 Baisse ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $21 593 055 16,31% 427 670 $1 052 484 Hausse ×3
DE Deere & Company Common Stock $11 664 870 8,81% 18 389 $6 642 458 Hausse ×1
IWF iShares Trust $7 095 607 5,36% 57 144 $1 070 967 Hausse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 569 228 2,70% 84 299 $-802 279 Baisse ×2
IWD iShares Trust $3 030 454 2,29% 12 500 $476 721 Hausse ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $2 683 508 2,03% 22 526 $528 515 Hausse ×6
IEFA iShares Trust $2 614 154 1,97% 27 067 $237 453 Hausse ×4
BOXX EA Series Trust $2 518 200 1,90% 21 507 $309 088 Hausse ×2
IWP iShares Trust $1 668 628 1,26% 11 397 $298 523 Hausse ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 638 757 1,24% 68 055 $-274 400 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 587 364 1,20% 5 486 $195 903 Hausse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1 570 601 1,19% 6 464 $162 939 Baisse ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1 533 461 1,16% 166 319 $-879 252 Baisse ×1
EFG iShares Trust $1 530 734 1,16% 12 303 $4 899 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952 034 0,72% 2 664 $183 961 Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $926 821 0,70% 1 852 $39 248
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $900 097 0,68% 1 222 $171 887 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $807 359 0,61% 2 285 $151 884
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $799 103 0,60% 1 005 $80 095 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $797 009 0,60% 3 344 $103 886 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $752 578 0,57% 3 761 $99 073 Hausse ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $751 528 0,57% 3 448 $93 936 Hausse ×2
IVW iShares Trust $741 583 0,56% 5 392 $131 923 Hausse ×6
EFA iShares Trust $706 881 0,53% 6 805 $92 448 Hausse ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $694 999 0,52% 6 310 $114 981 Hausse ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $660 290 0,50% 12 752 $73 861 Hausse ×3
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF $655 983 0,50% 13 524 $22 127 Hausse ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $648 882 0,49% 10 674 $120 490 Hausse ×4
T AT&T Inc. $607 528 0,46% 29 349 $-260 553 Baisse ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $599 037 0,45% 14 393 $60 451
IJH iShares Trust $560 701 0,42% 7 271 $23 095 Baisse ×1
SPY SPY $556 292 0,42% 745 $72 368 Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares $544 466 0,41% 1 478 $-91 503
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $528 907 0,40% 1 418 $17 776 Hausse ×2
MO Altria Group, Inc. $514 158 0,39% 7 146 $43 952 Hausse ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $506 513 0,38% 5 408 $146 989
IAU iShares Gold Trust Shares $504 875 0,38% 6 686 $-85 903 Baisse ×5
HYG iShares Trust $470 703 0,36% 5 886 $2 413
IWS iShares Trust $456 846 0,35% 2 775 $80 622 Hausse ×1
DGRO iShares Trust $449 618 0,34% 5 932 $33 905 Hausse ×4
GE GE Aerospace Common Stock $439 519 0,33% 1 176 $115 169 Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $414 450 0,31% 4 811 $64 192 Hausse ×2
ISCF iShares Trust $414 281 0,31% 9 570 $75 027 Hausse ×3
IJS iShares Trust $375 460 0,28% 2 747 $62 160 Hausse ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $363 575 0,27% 8 959 $42 785 Hausse ×1
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $360 029 0,27% 4 614 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $357 031 0,27% 688 $15 948
IEMG iShares, Inc. $353 880 0,27% 4 272 $49 648 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $340 687 0,26% 3 008 $-32 933 Hausse ×2
EEM iShares, Inc. $331 976 0,25% 4 853 $55 624 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $331 708 0,25% 2 426 $-79 919
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $329 600 0,25% 1 730 $99 683
VV VANGUARD INDEX FUNDS $324 227 0,24% 943 $43 163 Hausse ×4
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF $320 720 0,24% 6 408 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $307 813 0,23% 262 $91 334 Hausse ×1
GCOW Pacer Funds Trust $295 200 0,22% 6 818 $148 Hausse ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $294 280 0,22% 3 577 $13 807
SPMD SPDR SERIES TRUST $291 084 0,22% 4 309 $36 005 Hausse ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $277 298 0,21% 758 $48 168
IWO iShares Trust $264 872 0,20% 672 $53 888
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $260 044 0,20% 5 647 $-113
IWM iShares Trust $252 973 0,19% 842 Hausse ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $252 748 0,19% 762 $6 790
SVAL iShares Trust $251 079 0,19% 6 009 $35 268 Hausse ×2
V Visa Inc. $249 426 0,19% 727 $29 698
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $242 610 0,18% 353 $35 707 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $238 081 0,18% 198
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $232 753 0,18% 560
IJJ iShares Trust $227 209 0,17% 1 538 $23 424
FELV Fidelity Covington Trust $225 591 0,17% 5 627 $25 519 Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $225 017 0,17% 608
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $222 121 0,17% 933 Hausse ×1
EFV iShares Trust $208 690 0,16% 2 726 Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $207 512 0,16% 1 890 Hausse ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $196 954 0,15% 12 505 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JAAA $21 593 055 16,31% en hausse ×3
IWF $7 095 607 5,36% en hausse ×3
SLYG $2 683 508 2,03% en hausse ×6
IEFA $2 614 154 1,97% en hausse ×4
IWP $1 668 628 1,26% en hausse ×3
CASY $799 103 0,60% en hausse ×4
NVDA $752 578 0,57% en hausse ×3
IVW $741 583 0,56% en hausse ×6
EFA $706 881 0,53% en hausse ×6
SPEM $660 290 0,50% en hausse ×3
SPYV $648 882 0,49% en hausse ×4
MO $514 158 0,39% en hausse ×3
DGRO $449 618 0,34% en hausse ×4
ISCF $414 281 0,31% en hausse ×3
VV $324 227 0,24% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
JMEE $360 029 4 614 0,27%
JA $320 720 6 408 0,24%
IWM $252 973 842 0,19%
LLY $238 081 198 0,18%
UNH $232 753 560 0,18%
VTI $225 017 608 0,17%
MTB $222 121 933 0,17%
EFV $208 690 2 726 0,16%
KMB $207 512 1 890 0,16%
RKT $196 954 12 505 0,15%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DE A acheté plus +9K +$6.6M
SGOV Réduit -31K -$3.1M
IWF A acheté plus +43K +$1.1M
JAAA A acheté plus +20K +$1.1M
NUV Réduit -102K -$879K
VZ Réduit -3K -$802K
SLYG A acheté plus +222 +$529K
IWD A acheté plus +548 +$477K
BOXX A acheté plus +3K +$309K
IWP A acheté plus +703 +$299K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UNH 30 juin 2025 520 $272 350 19,2%
FELV 31 décembre 2025 7 205 $241 592
MCD 30 juin 2026 742 $230 606 -14,2%
SLV 30 juin 2026 3 279 $223 426 2,4%
IWO 30 juin 2025 854 $218 346
FBTC 31 décembre 2025 2 183 $217 885
LLY 31 mars 2026 198 $212 787 24,3%
TSLA 31 mars 2026 460 $206 871 -0,3%
XLE 30 juin 2026 3 370 $206 446 18,3%
VTI 31 mars 2026 608 $203 874
CARM 31 décembre 2025 15 350 $4 206 Ne suit plus