Dynamic Financial Group

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Valeur du portefeuille
$132.4M
#7 773 sur 9 443 par valeur 13F · top 82.3%
Positions
76
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +8.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
73,39%
Poids des 25 principales participations
85,47%
Positions supérieures à 1%
15
Nombre effectif de positions
7,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,05% Achats estimés $16 253 918 · Ventes $5 159 925

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% toujours détenu

Nouvelles positions
10
Augmenté
36
Diminué
14
Fermé
3
Sur cette page

Répartition sectorielle

Industrials
9,8%
Telecommunication
3,2%
Technology
2,2%
Healthcare
1,6%
Retail
1,5%
Communication Services
1,3%
Real Estate
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Financials
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
78,3%

Portefeuille complet 76 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $40 727 658 30,76% 404 566 $-3 145 695 Baisse ×3
JAAA $21 593 055 16,31% 427 670 $1 052 484 Hausse ×3
DE Deere & Company Common Stock $11 664 870 8,81% 18 389 $6 642 458 Hausse ×1
IWF $7 095 607 5,36% 57 144 $1 070 967 Hausse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 569 228 2,70% 84 299 $-802 279 Baisse ×2
IWD $3 030 454 2,29% 12 500 $476 721 Hausse ×1
SLYG $2 683 508 2,03% 22 526 $528 515 Hausse ×6
IEFA $2 614 154 1,97% 27 067 $237 453 Hausse ×4
BOXX $2 518 200 1,90% 21 507 $309 088 Hausse ×2
IWP $1 668 628 1,26% 11 397 $298 523 Hausse ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 638 757 1,24% 68 055 $-274 400 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 587 364 1,20% 5 486 $195 903 Hausse ×1
VBR $1 570 601 1,19% 6 464 $162 939 Baisse ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1 533 461 1,16% 166 319 $-879 252 Baisse ×1
EFG $1 530 734 1,16% 12 303 $4 899 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952 034 0,72% 2 664 $183 961 Baisse ×4
BRKB $926 821 0,70% 1 852 $39 248
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $900 097 0,68% 1 222 $171 887 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $807 359 0,61% 2 285 $151 884
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $799 103 0,60% 1 005 $80 095 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $797 009 0,60% 3 344 $103 886 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $752 578 0,57% 3 761 $99 073 Hausse ×3
VTV $751 528 0,57% 3 448 $93 936 Hausse ×2
IVW $741 583 0,56% 5 392 $131 923 Hausse ×6
EFA $706 881 0,53% 6 805 $92 448 Hausse ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $694 999 0,52% 6 310 $114 981 Hausse ×2
SPEM $660 290 0,50% 12 752 $73 861 Hausse ×3
EVLN $655 983 0,50% 13 524 $22 127 Hausse ×2
SPYV $648 882 0,49% 10 674 $120 490 Hausse ×4
T AT&T Inc. $607 528 0,46% 29 349 $-260 553 Baisse ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $599 037 0,45% 14 393 $60 451
IJH $560 701 0,42% 7 271 $23 095 Baisse ×1
SPY SPY $556 292 0,42% 745 $72 368 Hausse ×2
GLD $544 466 0,41% 1 478 $-91 503
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $528 907 0,40% 1 418 $17 776 Hausse ×2
MO Altria Group, Inc. $514 158 0,39% 7 146 $43 952 Hausse ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $506 513 0,38% 5 408 $146 989
IAU $504 875 0,38% 6 686 $-85 903 Baisse ×5
HYG $470 703 0,36% 5 886 $2 413
IWS $456 846 0,35% 2 775 $80 622 Hausse ×1
DGRO $449 618 0,34% 5 932 $33 905 Hausse ×4
GE GE Aerospace Common Stock $439 519 0,33% 1 176 $115 169 Hausse ×1
VUG $414 450 0,31% 4 811 $64 192 Hausse ×2
ISCF $414 281 0,31% 9 570 $75 027 Hausse ×3
IJS $375 460 0,28% 2 747 $62 160 Hausse ×1
FMDE $363 575 0,27% 8 959 $42 785 Hausse ×1
JMEE $360 029 0,27% 4 614 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $357 031 0,27% 688 $15 948
IEMG $353 880 0,27% 4 272 $49 648 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $340 687 0,26% 3 008 $-32 933 Hausse ×2
EEM $331 976 0,25% 4 853 $55 624 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $331 708 0,25% 2 426 $-79 919
XLK XLK $329 600 0,25% 1 730 $99 683
VV $324 227 0,24% 943 $43 163 Hausse ×4
JA $320 720 0,24% 6 408 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $307 813 0,23% 262 $91 334 Hausse ×1
GCOW $295 200 0,22% 6 818 $148 Hausse ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $294 280 0,22% 3 577 $13 807
SPMD $291 084 0,22% 4 309 $36 005 Hausse ×4
VBK $277 298 0,21% 758 $48 168
IWO $264 872 0,20% 672 $53 888
JPIE $260 044 0,20% 5 647 $-113
IWM $252 973 0,19% 842 Hausse ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $252 748 0,19% 762 $6 790
SVAL $251 079 0,19% 6 009 $35 268 Hausse ×2
V Visa Inc. $249 426 0,19% 727 $29 698
VOO $242 610 0,18% 353 $35 707 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $238 081 0,18% 198
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $232 753 0,18% 560
IJJ $227 209 0,17% 1 538 $23 424
FELV $225 591 0,17% 5 627 $25 519 Baisse ×1
VTI $225 017 0,17% 608
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $222 121 0,17% 933 Hausse ×1
EFV $208 690 0,16% 2 726 Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $207 512 0,16% 1 890 Hausse ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $196 954 0,15% 12 505 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
JAAA $21 593 055 16,31% en hausse ×3
IWF $7 095 607 5,36% en hausse ×3
SLYG $2 683 508 2,03% en hausse ×6
IEFA $2 614 154 1,97% en hausse ×4
IWP $1 668 628 1,26% en hausse ×3
CASY $799 103 0,60% en hausse ×4
NVDA $752 578 0,57% en hausse ×3
IVW $741 583 0,56% en hausse ×6
EFA $706 881 0,53% en hausse ×6
SPEM $660 290 0,50% en hausse ×3
SPYV $648 882 0,49% en hausse ×4
MO $514 158 0,39% en hausse ×3
DGRO $449 618 0,34% en hausse ×4
ISCF $414 281 0,31% en hausse ×3
VV $324 227 0,24% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
JMEE $360 029 4 614 0,27%
JA $320 720 6 408 0,24%
IWM $252 973 842 0,19%
LLY $238 081 198 0,18%
UNH $232 753 560 0,18%
VTI $225 017 608 0,17%
MTB $222 121 933 0,17%
EFV $208 690 2 726 0,16%
KMB $207 512 1 890 0,16%
RKT $196 954 12 505 0,15%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
DE A acheté plus +9K +$6.6M
SGOV Réduit -31K -$3.1M
IWF A acheté plus +43K +$1.1M
JAAA A acheté plus +20K +$1.1M
NUV Réduit -102K -$879K
VZ Réduit -3K -$802K
SLYG A acheté plus +222 +$529K
IWD A acheté plus +548 +$477K
BOXX A acheté plus +3K +$309K
IWP A acheté plus +703 +$299K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
TSLA 31 mars 2025 686 $277 034 30,5%
UNH 30 juin 2025 520 $272 350 26,6%
FELV 31 décembre 2025 7 205 $241 592 Ne suit plus
AGG 31 mars 2025 2 464 $238 762 Ne suit plus
MCD 30 juin 2026 742 $230 606 0,4%
IVT 31 mars 2025 7 476 $225 252 14,2%
SLV 30 juin 2026 3 279 $223 426 Ne suit plus
IWO 30 juin 2025 854 $218 346 Ne suit plus
FBTC 31 décembre 2025 2 183 $217 885 Ne suit plus
DECK 31 mars 2025 1 073 $217 831 -18,2%
LLY 31 mars 2026 198 $212 787 40,0%
SPMD 31 mars 2025 3 823 $209 080 Ne suit plus
TSLA 31 mars 2026 460 $206 871 -9,0%
XLE 30 juin 2026 3 370 $206 446 Ne suit plus
VTI 31 mars 2026 608 $203 874 Ne suit plus
CARM 31 décembre 2025 15 350 $4 206 Ne suit plus