Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q3 2026 +32.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +39.9%
Rendement excédentaire -7.6%

Annualisé : +20.5% · S&P 500 : +25.1%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 22,3%
Industrials 19,6%
Financials 13,4%
Healthcare 11,0%
Retail 9,0%
Communication Services 7,7%
Consumer products 5,5%
Energy 3,7%
Utilities 3,3%
Real Estate 2,6%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 1,8%

Portefeuille complet 49 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 859 071 5,78% 44 619 $1 314 374 Baisse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 918 066 5,41% 60 943 $1 379 111 Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 921 719 5,02% 36 794 $-1 424 885 Baisse ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12 872 032 5,01% 12 862 $-1 730 920 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 173 108 4,73% 23 734 $3 269 164 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 918 475 4,63% 34 978 $-685 233 Baisse ×5
JBL Jabil Inc. Common Stock $11 772 161 4,58% 41 038 $-4 715 975 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 056 193 3,91% 40 362 $460 147 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $9 756 239 3,79% 75 349 $-889 313 Baisse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 568 233 3,72% 36 142 $65 691 Baisse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $9 553 178 3,71% 51 458 $-246 187 Baisse ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $9 457 127 3,68% 99 496 $1 767 076 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 285 660 3,61% 35 497 $226 872 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8 486 343 3,30% 19 749 $93 483 Hausse ×4
V Visa Inc. $7 984 672 3,10% 22 221 $431 889 Hausse ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $7 937 016 3,09% 66 900 $-1 117 343 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 810 840 3,04% 112 257 Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7 691 201 2,99% 37 100 $-291 180 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 135 245 2,77% 7 838 $-355 063 Baisse ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $7 048 680 2,74% 51 582 $-1 221 552 Hausse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 041 722 2,74% 48 470 $48 900 Hausse ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $6 971 881 2,71% 33 220 $10 344 Hausse ×4
PSA Public Storage Common Stock $6 734 986 2,62% 23 812 $-718 561 Hausse ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6 216 153 2,42% 15 287 $211 583 Hausse ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5 919 395 2,30% 32 120 $-1 016 118 Hausse ×2
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $5 338 531 2,08% 138 125 $-1 025 947 Hausse ×4
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3 574 322 1,39% 12 307 $3 238 907 Hausse ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3 152 671 1,23% 83 162 $-917 099 Baisse ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $1 421 811 0,55% 42 633 $-76 111 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 091 161 0,42% 1 475 $4 971
DFAI Dimensional ETF Trust $708 992 0,28% 17 113 $-40 809 Baisse ×2
SPY SPY $644 422 0,25% 845 $13 401
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $624 170 0,24% 13 481 $-47 453
DFAE Dimensional ETF Trust $595 547 0,23% 15 150 $-13 635
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $503 203 0,20% 29 239 $-54 677
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $443 183 0,17% 5 884 $28 100 Baisse ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $431 081 0,17% 8 830 $-66 490
SO Southern Company (The) Common Stock $429 785 0,17% 5 185 $-66 471
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $390 049 0,15% 1 179 $3 145 Baisse ×1
DGRO iShares Trust $331 389 0,13% 4 396 $-1 758
PM Philip Morris International Inc Common Stock $324 394 0,13% 1 700 $16 847
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $315 369 0,12% 3 500 $-24 918 Baisse ×1
INDA iShares Trust $299 172 0,12% 6 409 $-17 369
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $282 654 0,11% 4 003 $-2 562
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $258 934 0,10% 520 $-1 269
WM Waste Management, Inc. Common Stock $233 284 0,09% 1 144 $-17 233 Hausse ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $232 296 0,09% 2 297 $21 755 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $226 973 0,09% 4 170 $-10 634
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $220 588 0,09% 245 $-27 198

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ETN $8 486 343 3,30% en hausse ×4
V $7 984 672 3,10% en hausse ×4
DHI $7 048 680 2,74% en hausse ×4
PG $7 041 722 2,74% en hausse ×4
RSG $6 971 881 2,71% en hausse ×4
PSA $6 734 986 2,62% en hausse ×4
ISRG $6 216 153 2,42% en hausse ×4
FNF $5 338 531 2,08% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NFLX $7 810 840 112 257 3,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
JBL Réduit -2K -$4.7M
MSFT Réduit -136 +$3.3M
SHEL A acheté plus +321 +$1.8M
URI Réduit -28 -$1.7M
AVGO Réduit -1K -$1.4M
NVDA Réduit -2K +$1.4M
AAPL Réduit -2K +$1.3M
DHI A acheté plus +807 -$1.2M
AEP A acheté plus +718 -$1.1M
FNF A acheté plus +3K -$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
RTX 30 septembre 2025 61 350 $8 958 327 14,2%
PEP 30 juin 2025 39 045 $5 854 407 2,8%
BDX 30 juin 2025 24 000 $5 497 440
CRM 30 juin 2026 24 440 $4 562 215 58,7%
CMG 31 décembre 2025 107 786 $4 224 133 -25,6%
ADBE 30 juin 2025 3 698 $1 418 294 -31,8%
DHR 30 juin 2025 6 724 $1 378 420 16,7%
IWF 30 septembre 2026 2 608 $323 835 2,1%
AMGN 31 mars 2026 790 $258 575 24,8%
FG 31 mars 2026 7 142 $220 332 -18,4%
AVDX 31 décembre 2025 10 641 $105 878 Ne suit plus