ELCO Management Co., LLC
CIK 1690717 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $226.9M
- Positions
- 174
- Au
- 30 juin 2026
#6 036 sur 9 443 par valeur 13F · top 63.9%
Valeur du portefeuille TQ : +10.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 41,40%
- Poids des 25 principales participations
- 64,65%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 42,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,29% Achats estimés $23 715 178 · Ventes $11 420 705
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 61
- Diminué
- 60
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Energy
11,5%
Industrials
7,5%
Technology
7,2%
Retail
4,7%
Healthcare
2,0%
Financials
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
1,1%
Utilities
1,0%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
N/A
0,2%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
61,5%
Portefeuille complet 174 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $13 527 427 | 5,96% | 181 967 | $284 524 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87612g101) | $12 495 324 | 5,51% | 46 600 | $108 008 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 16411r208) | $11 237 055 | 4,95% | 47 015 | $-1 832 079 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29273v100) | $9 634 668 | 4,25% | 503 905 | $31 387 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y704) | $9 224 454 | 4,07% | 49 800 | $8 419 039 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 515 257 | 3,75% | 29 428 | $1 038 857 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k107) | $8 495 177 | 3,74% | 24 043 | $1 263 150 | Baisse ×5 | ||
| SCHB | $7 368 611 | 3,25% | 254 441 | $2 018 395 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 158 780 | 3,16% | 30 036 | $1 056 052 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67066g104) | $6 284 497 | 2,77% | 31 408 | $861 355 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462f103) | $5 864 773 | 2,58% | 7 854 | $794 722 | Hausse ×2 | ||
| HXL Hexcel Corporation Common Stock | $5 690 812 | 2,51% | 56 874 | $1 106 289 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 596 583 | 2,47% | 15 003 | $242 074 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55336v100) | $4 773 742 | 2,10% | 84 746 | $80 476 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00287y109) | $4 243 101 | 1,87% | 16 862 | $518 802 | Baisse ×6 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $3 878 360 | 1,71% | 174 230 | $315 229 | Hausse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3 139 554 | 1,38% | 12 291 | $1 336 456 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 62913m107) | $3 032 929 | 1,34% | 190 391 | $670 748 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46625h100) | $2 898 674 | 1,28% | 8 856 | $320 656 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 645 731 | 1,17% | 7 502 | $196 276 | Hausse ×1 | ||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $2 397 592 | 1,06% | 169 202 | $-634 096 | Baisse ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $2 301 034 | 1,01% | 4 398 | $142 759 | |||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2 163 363 | 0,95% | 49 437 | $98 729 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 75513e101) | $2 115 869 | 0,93% | 11 152 | $-7 188 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 65339f101) | $1 993 608 | 0,88% | 22 714 | $-132 694 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 992 858 | 0,88% | 54 213 | $51 893 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 65342k105) | $1 872 272 | 0,83% | 248 312 | $123 218 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 86765k109) | $1 794 622 | 0,79% | 26 587 | $34 325 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 771 945 | 0,78% | 7 914 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26884l109) | $1 769 285 | 0,78% | 33 276 | $-234 930 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 37954y475) | $1 680 548 | 0,74% | 41 200 | $-174 214 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y803) | $1 615 800 | 0,71% | 8 481 | $495 453 | Hausse ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 579 965 | 0,70% | 17 412 | $-193 351 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 286 612 | 0,57% | 5 066 | $87 389 | Hausse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 252 965 | 0,55% | 3 381 | $152 047 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 251 911 | 0,55% | 1 732 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 250 731 | 0,55% | 8 529 | $22 991 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305) | $1 246 792 | 0,55% | 3 489 | $341 266 | Hausse ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 237 772 | 0,55% | 13 501 | $87 082 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78433h675) | $1 181 232 | 0,52% | 20 800 | $674 394 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74164m108) | $1 136 800 | 0,50% | 4 000 | $134 880 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $1 103 861 | 0,49% | 6 278 | $330 035 | |||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $1 095 981 | 0,48% | 30 427 | $-308 427 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 90353t100) | $1 079 947 | 0,48% | 14 966 | $96 160 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92512j106) | $1 040 876 | 0,46% | 44 846 | $967 631 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78433h303) | $1 031 273 | 0,45% | 19 425 | $87 072 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 45866f104) | $1 022 182 | 0,45% | 8 303 | $-365 499 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92840m102) | $1 020 205 | 0,45% | 6 431 | $359 805 | Hausse ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 017 037 | 0,45% | 1 426 | $250 359 | Hausse ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $990 383 | 0,44% | 20 837 | $139 868 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46137v100) | $989 063 | 0,44% | 5 599 | $61 309 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $923 028 | 0,41% | 4 264 | $122 131 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 14448c104) | $918 635 | 0,40% | 12 524 | $213 972 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $904 814 | 0,40% | 9 401 | $-27 277 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74167b109) | $896 012 | 0,39% | 54 735 | $-64 544 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25434v104) | $879 350 | 0,39% | 17 012 | $111 769 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $789 241 | 0,35% | 9 078 | $-62 775 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09260d107) | $778 858 | 0,34% | 6 619 | $-101 850 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $763 085 | 0,34% | 2 823 | $-125 774 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74386t105) | $745 298 | 0,33% | 31 527 | $73 722 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46654q203) | $706 790 | 0,31% | 11 500 | $75 250 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46641q332) | $704 588 | 0,31% | 12 475 | $-933 464 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00790r104) | $675 870 | 0,30% | 4 306 | $318 235 | Hausse ×2 | ||
| IXJ | $651 964 | 0,29% | 6 627 | $32 074 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 65473p105) | $636 529 | 0,28% | 13 387 | $15 811 | Hausse ×2 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $620 768 | 0,27% | 1 340 | $-108 018 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30303m102) | $612 071 | 0,27% | 1 087 | $294 539 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46137v233) | $590 869 | 0,26% | 9 650 | $64 462 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 27828n102) | $579 957 | 0,26% | 39 887 | $-32 140 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y209) | $572 921 | 0,25% | 3 611 | $219 444 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 72651a207) | $545 104 | 0,24% | 22 460 | $24 055 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $542 315 | 0,24% | 6 673 | $35 366 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $542 205 | 0,24% | 3 874 | $122 588 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46134l105) | $531 490 | 0,23% | 17 740 | $312 321 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 24664t103) | $529 986 | 0,23% | 10 283 | $22 733 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 23345m107) | $520 927 | 0,23% | 3 550 | $96 717 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 65341b106) | $511 633 | 0,23% | 43 322 | $-230 | Baisse ×1 | ||
| SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock | $510 063 | 0,22% | 8 348 | $205 844 | Hausse ×1 | ||
| SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock | $506 879 | 0,22% | 78 343 | $194 861 | Hausse ×1 | ||
| YORW The York Water Company - Common Stock | $503 334 | 0,22% | 16 422 | $102 125 | Hausse ×3 | ||
| VOOG | $496 050 | 0,22% | 6 004 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $490 756 | 0,22% | 4 333 | $-35 321 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84252a106) | $482 238 | 0,21% | 23 140 | $22 865 | Baisse ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $479 125 | 0,21% | 5 168 | $-23 050 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 49177j102) | $476 087 | 0,21% | 24 913 | $50 638 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 86765q106) | $474 705 | 0,21% | 7 015 | $132 548 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81617j301) | $474 485 | 0,21% | 23 748 | $36 308 | Baisse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $473 550 | 0,21% | 1 400 | $50 078 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29460x109) | $468 785 | 0,21% | 9 569 | $-262 870 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y605) | $455 953 | 0,20% | 8 505 | $36 061 | |||
| IYW | $454 014 | 0,20% | 1 800 | $127 458 | |||
| IWM | $450 675 | 0,20% | 1 500 | ||||
| BRKB | $447 849 | 0,20% | 895 | $18 965 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $436 511 | 0,19% | 2 362 | $132 333 | |||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $434 289 | 0,19% | 21 123 | $67 527 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 49456b101) | $426 544 | 0,19% | 13 342 | $6 011 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 68902v107) | $419 719 | 0,18% | 5 862 | $2 254 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 45245e109) | $418 530 | 0,18% | 10 500 | $19 425 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46138e628) | $418 410 | 0,18% | 4 500 | $62 370 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46436e718) | $407 713 | 0,18% | 4 050 | $40 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| WMB | $13 527 427 | 5,96% | en hausse ×4 |
| None | $11 237 055 | 4,95% | en hausse ×3 |
| SCHB | $7 368 611 | 3,25% | en hausse ×6 |
| MSFT | $5 596 583 | 2,47% | en hausse ×4 |
| None | $4 773 742 | 2,10% | en hausse ×3 |
| None | $2 898 674 | 1,28% | en hausse ×3 |
| None | $1 615 800 | 0,71% | en hausse ×4 |
| PG | $1 250 731 | 0,55% | en hausse ×3 |
| None | $1 020 205 | 0,45% | en hausse ×3 |
| None | $612 071 | 0,27% | en hausse ×3 |
| YORW | $503 334 | 0,22% | en hausse ×3 |
| None | $426 544 | 0,19% | en hausse ×4 |
| PROP | $217 870 | 0,10% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 771 945 | 7 914 | 0,78% |
| AMAT | $1 251 911 | 1 732 | 0,55% |
| VOOG | $496 050 | 6 004 | 0,22% |
| IWM | $450 675 | 1 500 | 0,20% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 31943f200) | $332 721 | 25 130 | 0,15% |
| BMI | $314 417 | 2 119 | 0,14% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 11135f101) | $283 743 | 751 | 0,13% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 33767u107) | $276 230 | 7 123 | 0,12% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 19623p101) | $272 240 | 13 551 | 0,12% |
| HACK | $266 522 | 2 540 | 0,12% |
| AMD | $250 953 | 432 | 0,11% |
| GE | $226 114 | 605 | 0,10% |
| MU | $225 087 | 195 | 0,10% |
| CVS | $222 314 | 2 149 | 0,10% |
| ITB | $219 408 | 2 100 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHB | A acheté plus | +41K | +$2.0M |
| — | A acheté plus | +958 | -$1.8M |
| GLW | Réduit | -970 | +$1.3M |
| — | Réduit | -1K | +$1.3M |
| HXL | A acheté plus | +226 | +$1.1M |
| AMZN | A acheté plus | +734 | +$1.1M |
| AAPL | Réduit | -31 | +$1.0M |
| — | Réduit | -16K | -$933K |
| — | A acheté plus | +312 | +$861K |
| — | A acheté plus | +58 | +$795K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| WES | 31 décembre 2025 | 54 600 | $2 145 234 | 24,7% |
| HON | 30 juin 2026 | 7 675 | $1 734 780 | -1,2% |
| IYW | 31 mars 2025 | 3 410 | $543 963 | Ne suit plus |
| IYW | 31 décembre 2025 | 2 300 | $450 478 | Ne suit plus |
| IWM | 31 mars 2026 | 1 750 | $430 780 | Ne suit plus |
| HESM | 30 juin 2026 | 10 260 | $398 806 | 6,2% |
| WFCPRL | 31 décembre 2025 | 298 | $367 818 | Ne suit plus |
| LMT | 30 septembre 2025 | 700 | $324 198 | 16,8% |
| ITA | 31 mars 2025 | 2 050 | $297 967 | Ne suit plus |
| UTG | 30 juin 2026 | 7 250 | $284 780 | Ne suit plus |
| ALK | 31 mars 2025 | 4 325 | $280 044 | -17,8% |
| DHR | 30 septembre 2025 | 1 359 | $268 457 | 8,2% |
| FAST | 30 juin 2026 | 5 630 | $261 232 | 6,5% |
| ITB | 31 mars 2026 | 2 600 | $250 380 | Ne suit plus |
| CVS | 30 juin 2025 | 3 560 | $241 190 | 36,3% |
| MAS | 31 décembre 2025 | 3 070 | $216 097 | 16,4% |
| IVV | 30 juin 2025 | 369 | $207 341 | Ne suit plus |
| HACK | 31 mars 2026 | 2 540 | $204 140 | Ne suit plus |
| IBM | 30 juin 2025 | 810 | $201 415 | -19,9% |
| CVS | 31 mars 2026 | 2 521 | $200 067 | 30,9% |
| FFIC | 30 juin 2025 | 15 114 | $191 948 | Ne suit plus |
| SFNC | 31 décembre 2025 | 10 000 | $191 700 | 21,8% |
| LNKB | 31 décembre 2025 | 26 884 | $191 683 | Ne suit plus |
| USA | 31 décembre 2025 | 27 884 | $176 785 | -4,2% |
| DSL | 31 décembre 2025 | 13 700 | $168 236 | -5,7% |
| GLDD | 30 juin 2025 | 12 328 | $107 254 | Ne suit plus |
| MCN | 31 décembre 2025 | 16 823 | $103 798 | -6,3% |
| SLB | 30 juin 2025 | 1 600 | $66 880 | 60,1% |
| DVAX | 31 mars 2026 | 3 426 | $52 692 | Ne suit plus |
| LESL | 30 septembre 2025 | 57 154 | $23 999 | -89,2% |