Financial Concepts Unlimited, Inc.
CIK 2112099 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $127.5M
- Positions
- 44
- Au
- 30 juin 2026
#7 869 sur 9 443 par valeur 13F · top 83.3%
Valeur du portefeuille TQ : +14.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 79,56%
- Poids des 25 principales participations
- 95,75%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 12,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,71% Achats estimés $14 631 448 · Ventes $2 039 066
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 7
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,0%
Retail
1,2%
Communication Services
0,6%
Financials
0,4%
Healthcare
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,2%
Autre/Non mappé
88,0%
Portefeuille complet 44 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46090e103) | $19 971 822 | 15,66% | 27 121 | $4 326 020 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $19 103 053 | 14,98% | 36 569 | $2 539 455 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462f103) | $11 578 115 | 9,08% | 15 504 | $1 224 141 | Baisse ×1 | ||
| FLCV | $11 034 366 | 8,65% | 307 724 | $1 241 319 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 195 242 | 7,21% | 45 956 | Hausse ×1 | |||
| FSCC | $7 539 101 | 5,91% | 201 958 | $1 572 738 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $6 626 982 | 5,20% | 8 849 | $1 152 982 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78464a201) | $5 934 759 | 4,65% | 49 817 | $1 149 702 | Hausse ×1 | ||
| MKTN | $5 266 018 | 4,13% | 202 773 | $40 257 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78464a821) | $5 222 368 | 4,09% | 46 591 | $839 346 | Hausse ×1 | ||
| FDV | $3 834 967 | 3,01% | 122 172 | $111 553 | Hausse ×1 | ||
| DGRO | $3 396 015 | 2,66% | 44 808 | $278 521 | Hausse ×1 | ||
| OEF | $2 257 023 | 1,77% | 6 169 | $298 668 | Hausse ×1 | ||
| FCSH | $1 977 006 | 1,55% | 81 965 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 901 089 | 1,49% | 6 570 | $-77 689 | Baisse ×1 | ||
| BSV | $1 760 832 | 1,38% | 22 601 | $303 039 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $777 703 | 0,61% | 3 263 | $-20 179 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 88160r101) | $765 492 | 0,60% | 1 820 | $-357 193 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $747 285 | 0,59% | 1 088 | $107 906 | Hausse ×1 | ||
| IBB IBB | $661 341 | 0,52% | 3 477 | $81 881 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $627 426 | 0,49% | 17 017 | $102 314 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $532 898 | 0,42% | 14 749 | $105 349 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $507 003 | 0,40% | 1 549 | Hausse ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $486 969 | 0,38% | 406 | $119 061 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 315911750) | $410 452 | 0,32% | 1 571 | $54 143 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 922908678) | $382 046 | 0,30% | 4 492 | $38 182 | |||
| SCHF | $375 621 | 0,29% | 13 560 | $42 166 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $373 811 | 0,29% | 1 060 | $25 047 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $365 649 | 0,29% | 3 228 | $-34 747 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $350 993 | 0,28% | 941 | $-44 047 | Baisse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $311 296 | 0,24% | 840 | $36 557 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $297 361 | 0,23% | 832 | Hausse ×1 | |||
| GLD | $287 705 | 0,23% | 781 | Hausse ×1 | |||
| SCHC | $276 360 | 0,22% | 5 743 | $8 669 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $275 654 | 0,22% | 1 165 | $43 158 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46137v100) | $261 442 | 0,20% | 1 480 | $16 206 | |||
| FDVV | $260 943 | 0,20% | 4 328 | $41 018 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30231g102) | $259 884 | 0,20% | 1 901 | $-86 755 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $256 774 | 0,20% | 456 | Hausse ×1 | |||
| SDY | $235 422 | 0,18% | 1 547 | $28 898 | Hausse ×1 | ||
| DFAT | $223 960 | 0,18% | 3 204 | $23 870 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $219 764 | 0,17% | 1 871 | Hausse ×1 | |||
| SCHX | $208 859 | 0,16% | 7 097 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $200 691 | 0,16% | 568 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| — | A acheté plus | +14 | +$4.3M |
| DIA | A acheté plus | +809 | +$2.5M |
| FSCC | A acheté plus | +1K | +$1.6M |
| FLCV | Réduit | -3K | +$1.2M |
| — | Réduit | -417 | +$1.2M |
| IVV | A acheté plus | +469 | +$1.2M |
| — | A acheté plus | +293 | +$1.1M |
| — | A acheté plus | +915 | +$839K |
| — | Réduit | -1K | -$357K |
| BSV | A acheté plus | +4K | +$303K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.