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CIK 1730813 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations71,40%

Poids des 25 principales participations94,28%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions15,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 9,59% Achats estimés $46 228 826 · Ventes $32 241 714

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 87,0% toujours détenu

Nouvelles positions10

Augmenté22

Diminué20

Fermé2

Valeur du portefeuille $351.7M #4 772 sur 9 337 par valeur 13F · top 51.1%

Positions 60

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Health Care 0,3%

Retail 0,2%

Technology 0,2%

Communication Services 0,1%

Financials 0,1%

Energy 0,1%

Autre/Non mappé 99,0%

Portefeuille complet 60 positions

					Série
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$46 441 321	13,20%	337 681	$5 607 576	Baisse ×1
IVE iShares Trust	$37 003 872	10,52%	162 970	$1 749 771	Baisse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$36 389 117	10,35%	1 573 243	$1 545 788	Hausse ×6
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	$29 025 278	8,25%	1 300 999	$5 708 787	Hausse ×6
DYNF BlackRock ETF Trust	$20 838 672	5,92%	306 406	$1 602 761	Baisse ×1
EFV iShares Trust	$17 537 295	4,99%	229 096	$86 536	Baisse ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$17 095 481	4,86%	309 813	$883 164	Hausse ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$17 064 783	4,85%	369 768	$5 185 198	Hausse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$15 597 713	4,43%	261 312	$3 522 348	Hausse ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$14 109 818	4,01%	163 801	$2 183 267	Hausse ×3
EFG iShares Trust	$12 420 616	3,53%	99 828	$3 268 660	Hausse ×2
QUAL iShares Trust	$10 576 420	3,01%	48 200	$1 099 957	Baisse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$7 394 349	2,10%	140 257	$5 972 820	Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$6 990 976	1,99%	32 079	$425 535	Baisse ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$6 092 119	1,73%	24 153	$-2 731 067	Baisse ×2
MUB iShares Trust	$5 181 150	1,47%	48 143	$235 515	Hausse ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$4 953 368	1,41%	20 433	$633 930	Hausse ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$4 436 036	1,26%	88 069	$3 050 425	Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$4 030 285	1,15%	77 002	$167 264	Hausse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$3 995 264	1,14%	78 989	$-96 564	Baisse ×1
OEF iShares Trust	$3 822 610	1,09%	10 448	$-3 530 532	Baisse ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$3 441 427	0,98%	43 332	$-2 663 136	Baisse ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$3 169 061	0,90%	63 091	$97 486	Hausse ×5
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2 439 965	0,69%	103 740	$2 039 561	Hausse ×1
XCEM Columbia ETF Trust II	$1 528 020	0,43%	28 896	$-284 026	Baisse ×4
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$1 462 222	0,42%	16 482		Hausse ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$1 425 422	0,41%	19 031	$74 234	Hausse ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 406 689	0,40%	19 743	$107 916	Baisse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1 268 622	0,36%	12 401	$214 735	Baisse ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 140 476	0,32%	33 702	$158 737
ICVT iShares Convertible Bond ETF	$1 110 147	0,32%	9 119		Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$919 945	0,26%	7 697	$302 463	Hausse ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock	$885 151	0,25%	8 757	$38 092
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$853 972	0,24%	3 583	$112 739	Hausse ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$820 049	0,23%	17 905	$8 236
SPY SPY	$810 992	0,23%	1 086	$292 671	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$536 205	0,15%	716	$68 507
MTUM iShares Trust	$523 501	0,15%	1 527	$145 517	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$507 537	0,14%	1 754	$61 628	Baisse ×2
IEMG iShares, Inc.	$480 389	0,14%	5 799	$40 476	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$462 286	0,13%	15 708	$77 686	Hausse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$461 754	0,13%	4 787	$-57 775	Baisse ×6
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$441 038	0,13%	4 395	$-2 127 423	Baisse ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$386 525	0,11%	14 736		Hausse ×1
NULG Nushares ETF Trust	$378 221	0,11%	3 231	$84 394
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$320 411	0,09%	907	$61 998	Hausse ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock	$311 838	0,09%	4 270		Hausse ×1
AGG iShares Trust	$310 500	0,09%	3 137		Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$302 972	0,09%	2 216	$-71 128	Hausse ×1
EFA iShares Trust	$282 034	0,08%	2 715	$18 326
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$269 708	0,08%	2 537	$31 890
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$269 389	0,08%	728	$35 839
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$260 357	0,07%	5 562
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$241 307	0,07%	2 995	$17 881	Hausse ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$230 073	0,07%	4 903	$-137 891	Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$222 100	0,06%	1 110
IJR iShares Trust	$211 935	0,06%	1 429		Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$211 280	0,06%	993		Hausse ×1
IJH iShares Trust	$205 344	0,06%	2 663		Hausse ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$204 561	0,06%	8 727	$-8 224 290	Baisse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SCHZ	$36 389 117	10,35%	en hausse ×6
SPMB	$29 025 278	8,25%	en hausse ×6
VGLT	$17 095 481	4,86%	en hausse ×5
VWO	$15 597 713	4,43%	en hausse ×5
VUG	$14 109 818	4,01%	en hausse ×3
ITA	$4 953 368	1,41%	en hausse ×3
VTIP	$3 169 061	0,90%	en hausse ×5
SPLV	$1 425 422	0,41%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SYSB	$1 462 222	16 482	0,42%
ICVT	$1 110 147	9 119	0,32%
SPTL	$386 525	14 736	0,11%
PB	$311 838	4 270	0,09%
AGG	$310 500	3 137	0,09%
VMBS	$260 357	5 562	0,07%
NVDA	$222 100	1 110	0,06%
IJR	$211 935	1 429	0,06%
RSP	$211 280	993	0,06%
IJH	$205 344	2 663	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPMB	A acheté plus	+260K	+$5.7M
IVW	Réduit	-23K	+$5.6M
IUSB	A acheté plus	+113K	+$5.2M
OEF	Réduit	-13K	-$3.5M
VWO	A acheté plus	+38K	+$3.5M
EFG	A acheté plus	+18K	+$3.3M
BLCR	A acheté plus	+54K	+$3.1M
IYW	Réduit	-24K	-$2.7M
GLDM	Réduit	-23K	-$2.7M
VUG	A acheté plus	+136K	+$2.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IXC	30 juin 2025	24 755	$1 041 453	48,6%
HYD	30 juin 2026	11 007	$551 891	-6,9%
IGSB	30 juin 2026	9 891	$519 871
BIV	30 juin 2025	3 959	$303 141
IEFA	31 mars 2026	3 028	$270 885
MSFT	31 mars 2026	535	$258 572	41,9%
SUB	30 septembre 2025	2 425	$257 875
VMBS	30 juin 2025	5 457	$252 714
SHY	30 septembre 2025	2 650	$219 579
NVDA	31 mars 2026	1 134	$211 491	37,0%
IWR	31 mars 2026	2 118	$203 900	12,3%