Répartition sectorielle

04
Technology 1,5%
Consumer Staples 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Real Estate 0,3%
Communication Services 0,2%
Autre/Non mappé 97,0%

Portefeuille complet 32 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $15 083 949 17,82% 676 714 $685 332 Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 320 589 13,37% 334 533 $563 046 Baisse ×5
DFLV Dimensional ETF Trust $10 934 095 12,92% 276 532 $755 782 Baisse ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $10 461 539 12,36% 202 390 $776 008 Baisse ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $7 161 131 8,46% 173 603 $25 092 Baisse ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $5 334 277 6,30% 126 375 $785 159 Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4 474 095 5,29% 55 531 $316 835 Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4 305 724 5,09% 14 205 $378 578 Baisse ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 555 127 3,02% 6 905 $179 849 Baisse ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $2 131 283 2,52% 53 004 $37 622 Baisse ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 973 312 2,33% 71 239 $202 495 Baisse ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 314 102 1,55% 17 133 $99 906 Hausse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 000 518 1,18% 27 593 $44 400 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $668 231 0,79% 973 $65 886 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $636 432 0,75% 2 199 $-1 478 897 Baisse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $533 335 0,63% 10 823 $23 054 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $514 293 0,61% 2 570 $31 956 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $488 524 0,58% 3 608 $-71 763
IHI iShares Trust $450 090 0,53% 9 109 $-46 696 Baisse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $388 635 0,46% 924 $53 688 Hausse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $358 697 0,42% 5 132 $37 500 Baisse ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $325 825 0,38% 11 071 $17 380 Baisse ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $293 416 0,35% 5 432 $4 305 Baisse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $266 434 0,31% 5 645 $28 064 Baisse ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $254 029 0,30% 6 001 $44 442 Baisse ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $240 645 0,28% 5 410 $31 929 Baisse ×6
PSA Public Storage Common Stock $232 048 0,27% 729
DFSD Dimensional ETF Trust $230 168 0,27% 4 820 $-1 404 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $211 981 0,25% 288 Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $205 439 0,24% 2 495 $-5 376 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $204 159 0,24% 578 Hausse ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $97 050 0,11% 15 000 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PSA $232 048 729 0,27%
QQQ $211 981 288 0,25%
GOOG $204 159 578 0,24%
SOUN $97 050 15 000 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAPL Réduit -6K -$1.5M
DFCF A acheté plus +19K +$785K
DFAU Réduit -12K +$776K
DFLV Réduit -8K +$756K
CGCP A acheté plus +32K +$685K
SCHG Réduit -35K +$563K
VB Réduit -789 +$379K
VO A acheté plus +41K +$317K
SCHF Réduit -309 +$202K
VTI Réduit -499 +$180K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BRK-A (déposé en tant que BRKA) 30 juin 2026 2 $1 436 280 Ne suit plus
MSFT 31 mars 2026 971 $469 365 42,7%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2025 633 $337 124 Ne suit plus
SHYG 30 juin 2025 7 066 $300 447
VCIT 31 mars 2026 3 584 $300 160
CATH 31 décembre 2025 3 479 $282 000
SCHV 30 septembre 2025 8 843 $244 679 16,1%
SCHA 30 juin 2025 9 577 $224 385 30,9%
IDMO 30 septembre 2025 4 366 $223 707
PSA 31 décembre 2025 729 $210 572 8,8%
AMZN 31 décembre 2025 946 $207 758 9,1%
CRDF 30 juin 2026 16 000 $25 920 -13,8%