FinDec Wealth Services, Inc.
CIK 1916066 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $84.6M
- Positions
- 32
- Au
- 30 juin 2026
#8 459 sur 9 443 par valeur 13F · top 89.6%
Valeur du portefeuille TQ : +3.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 87,14%
- Poids des 25 principales participations
- 98,32%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 9,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,82% Achats estimés $5 673 945 · Ventes $6 846 214
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 68,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 5
- Diminué
- 22
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,5%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,3%
Communication Services
0,2%
Autre/Non mappé
97,0%
Portefeuille complet 32 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCP | $15 083 949 | 17,82% | 676 714 | $685 332 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $11 320 589 | 13,37% | 334 533 | $563 046 | Baisse ×5 | ||
| DFLV | $10 934 095 | 12,92% | 276 532 | $755 782 | Baisse ×5 | ||
| DFAU | $10 461 539 | 12,36% | 202 390 | $776 008 | Baisse ×5 | ||
| DFAI | $7 161 131 | 8,46% | 173 603 | $25 092 | Baisse ×5 | ||
| DFCF | $5 334 277 | 6,30% | 126 375 | $785 159 | Hausse ×1 | ||
| VO | $4 474 095 | 5,29% | 55 531 | $316 835 | Hausse ×1 | ||
| VB | $4 305 724 | 5,09% | 14 205 | $378 578 | Baisse ×5 | ||
| VTI | $2 555 127 | 3,02% | 6 905 | $179 849 | Baisse ×5 | ||
| DFAE | $2 131 283 | 2,52% | 53 004 | $37 622 | Baisse ×6 | ||
| SCHF | $1 973 312 | 2,33% | 71 239 | $202 495 | Baisse ×6 | ||
| BIV | $1 314 102 | 1,55% | 17 133 | $99 906 | Hausse ×1 | ||
| SCHE | $1 000 518 | 1,18% | 27 593 | $44 400 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $668 231 | 0,79% | 973 | $65 886 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $636 432 | 0,75% | 2 199 | $-1 478 897 | Baisse ×1 | ||
| CGDV | $533 335 | 0,63% | 10 823 | $23 054 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $514 293 | 0,61% | 2 570 | $31 956 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $488 524 | 0,58% | 3 608 | $-71 763 | |||
| IHI | $450 090 | 0,53% | 9 109 | $-46 696 | Baisse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $388 635 | 0,46% | 924 | $53 688 | Hausse ×1 | ||
| DFAT | $358 697 | 0,42% | 5 132 | $37 500 | Baisse ×6 | ||
| SCHX | $325 825 | 0,38% | 11 071 | $17 380 | Baisse ×2 | ||
| DFIV | $293 416 | 0,35% | 5 432 | $4 305 | Baisse ×1 | ||
| CGGR | $266 434 | 0,31% | 5 645 | $28 064 | Baisse ×6 | ||
| CGGO | $254 029 | 0,30% | 6 001 | $44 442 | Baisse ×1 | ||
| CGUS | $240 645 | 0,28% | 5 410 | $31 929 | Baisse ×6 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $232 048 | 0,27% | 729 | ||||
| DFSD | $230 168 | 0,27% | 4 820 | $-1 404 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $211 981 | 0,25% | 288 | Hausse ×1 | |||
| DFAS | $205 439 | 0,24% | 2 495 | $-5 376 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $204 159 | 0,24% | 578 | Hausse ×1 | |||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $97 050 | 0,11% | 15 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AAPL | Réduit | -6K | -$1.5M |
| DFCF | A acheté plus | +19K | +$785K |
| DFAU | Réduit | -12K | +$776K |
| DFLV | Réduit | -8K | +$756K |
| CGCP | A acheté plus | +32K | +$685K |
| SCHG | Réduit | -35K | +$563K |
| VB | Réduit | -789 | +$379K |
| VO | A acheté plus | +41K | +$317K |
| SCHF | Réduit | -309 | +$202K |
| VTI | Réduit | -499 | +$180K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 30 juin 2026 | 2 | $1 436 280 | Ne suit plus |
| MSFT | 31 mars 2026 | 971 | $469 365 | 30,5% |
| ETHA | 31 mars 2025 | 14 592 | $369 032 | |
| BRKB | 30 juin 2025 | 633 | $337 124 | Ne suit plus |
| JPM | 31 mars 2025 | 1 345 | $322 504 | 47,4% |
| SHYG | 30 juin 2025 | 7 066 | $300 447 | Ne suit plus |
| VCIT | 31 mars 2026 | 3 584 | $300 160 | |
| CATH | 31 décembre 2025 | 3 479 | $282 000 | |
| META | 31 mars 2025 | 453 | $265 430 | -5,4% |
| SCHV | 30 septembre 2025 | 8 843 | $244 679 | Ne suit plus |
| SCHA | 30 juin 2025 | 9 577 | $224 385 | Ne suit plus |
| IDMO | 30 septembre 2025 | 4 366 | $223 707 | Ne suit plus |
| PSA | 31 décembre 2025 | 729 | $210 572 | 26,5% |
| AMZN | 31 décembre 2025 | 946 | $207 758 | 12,7% |
| SCHM | 31 mars 2025 | 7 282 | $201 777 | Ne suit plus |
| CRDF | 30 juin 2026 | 16 000 | $25 920 | -30,5% |