FORTE ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 1927129 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $244.6M
- Positions
- 77
- Au
- 30 juin 2026
#5 798 sur 9 443 par valeur 13F · top 61.4%
Valeur du portefeuille TQ : +7.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 36,42%
- Poids des 25 principales participations
- 67,53%
- Positions supérieures à 1%
- 37
- Nombre effectif de positions
- 42,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,08% Achats estimés $12 008 910 · Ventes $14 178 047
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 36
- Diminué
- 11
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,0%
Communication Services
1,3%
Healthcare
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Autre/Non mappé
92,4%
Portefeuille complet 77 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $12 970 982 | 5,30% | 135 907 | $1 496 631 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $11 020 154 | 4,50% | 50 222 | $1 464 830 | Hausse ×1 | ||
| DGRO | $10 898 980 | 4,45% | 143 805 | $918 464 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 742 212 | 3,57% | 23 436 | $36 440 | Baisse ×1 | ||
| IDV | $8 131 245 | 3,32% | 196 265 | $-85 662 | Hausse ×3 | ||
| DYNF | $8 065 857 | 3,30% | 118 598 | $1 214 186 | Hausse ×3 | ||
| IWR | $8 006 264 | 3,27% | 72 573 | $988 013 | Hausse ×3 | ||
| IWV | $7 987 933 | 3,27% | 18 733 | $1 094 625 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $6 690 304 | 2,73% | 27 597 | $821 712 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $6 583 836 | 2,69% | 8 791 | $966 602 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $6 498 825 | 2,66% | 28 622 | $471 449 | Hausse ×1 | ||
| EFG | $6 440 077 | 2,63% | 51 761 | $752 946 | Hausse ×1 | ||
| LRGF | $6 388 695 | 2,61% | 84 473 | $868 867 | Hausse ×1 | ||
| IDU | $6 008 946 | 2,46% | 52 430 | $-2 022 493 | Baisse ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $5 485 193 | 2,24% | 164 770 | $379 367 | Hausse ×3 | ||
| IYH | $5 198 666 | 2,12% | 77 580 | $1 133 368 | Hausse ×1 | ||
| ICSH | $5 074 186 | 2,07% | 100 320 | $-8 574 485 | Baisse ×1 | ||
| USHY | $5 062 163 | 2,07% | 136 741 | $84 650 | Hausse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4 785 540 | 1,96% | 103 695 | $-15 749 | Baisse ×2 | ||
| ITOT | $4 683 995 | 1,91% | 28 514 | $654 365 | Hausse ×4 | ||
| IJR | $4 269 311 | 1,75% | 28 786 | $726 315 | Hausse ×1 | ||
| IYG | $4 152 422 | 1,70% | 45 898 | $1 781 624 | Hausse ×1 | ||
| INMU | $4 122 500 | 1,69% | 170 000 | $57 800 | |||
| SHYM | $4 006 123 | 1,64% | 178 446 | $77 493 | Hausse ×3 | ||
| IFRA | $3 939 986 | 1,61% | 62 500 | $366 322 | Hausse ×2 | ||
| IYR | $3 794 552 | 1,55% | 37 111 | $389 633 | Hausse ×4 | ||
| ITB | $3 794 494 | 1,55% | 36 318 | $906 087 | Hausse ×1 | ||
| IYW | $3 772 730 | 1,54% | 14 958 | $795 720 | Baisse ×5 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 738 662 | 1,53% | 70 315 | $34 958 | Hausse ×4 | ||
| SOXX SOXX | $3 498 125 | 1,43% | 5 459 | $1 003 815 | Baisse ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3 329 700 | 1,36% | 35 209 | $-2 231 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $3 285 448 | 1,34% | 10 935 | $591 026 | Hausse ×3 | ||
| AMLP | $3 096 660 | 1,27% | 59 723 | $-40 793 | Hausse ×3 | ||
| EFV | $2 935 652 | 1,20% | 38 349 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 826 468 | 1,16% | 9 768 | $344 909 | Baisse ×1 | ||
| IGV | $2 685 928 | 1,10% | 29 646 | $672 110 | Hausse ×1 | ||
| IYE | $2 591 039 | 1,06% | 45 786 | $-1 632 147 | Baisse ×2 | ||
| TLH | $2 370 318 | 0,97% | 23 621 | $13 768 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $2 270 041 | 0,93% | 29 439 | $296 409 | Hausse ×3 | ||
| THRO | $2 253 450 | 0,92% | 52 272 | Hausse ×1 | |||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $2 124 720 | 0,87% | 78 000 | $40 560 | |||
| IXN | $2 107 963 | 0,86% | 14 590 | $649 401 | |||
| GDX GDX | $1 825 513 | 0,75% | 24 195 | $-761 483 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $1 672 522 | 0,68% | 15 541 | $-1 782 | Baisse ×6 | ||
| IEFA | $1 610 665 | 0,66% | 16 677 | $100 896 | |||
| BRKA | $1 497 700 | 0,61% | 2 | $61 420 | |||
| GLD | $1 478 309 | 0,60% | 4 013 | $-346 121 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 458 546 | 0,60% | 4 128 | $274 388 | |||
| FTEC | $1 426 867 | 0,58% | 4 996 | $387 469 | |||
| IVW | $1 409 683 | 0,58% | 10 250 | $250 305 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 336 564 | 0,55% | 3 740 | $261 090 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 254 800 | 0,51% | 23 942 | $-3 592 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 117 338 | 0,46% | 4 688 | $140 968 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 113 404 | 0,46% | 4 384 | $41 779 | |||
| IGEB | $1 102 477 | 0,45% | 24 440 | $61 713 | Hausse ×4 | ||
| EFA | $1 086 065 | 0,44% | 10 455 | $70 571 | |||
| IYF | $949 567 | 0,39% | 7 447 | $339 500 | Hausse ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $930 857 | 0,38% | 4 949 | $163 218 | |||
| IWB | $759 623 | 0,31% | 1 855 | $98 204 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $707 725 | 0,29% | 960 | $263 296 | Hausse ×1 | ||
| IDEV | $634 196 | 0,26% | 7 125 | $38 760 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $582 473 | 0,24% | 5 288 | $41 775 | |||
| USMV | $536 800 | 0,22% | 5 565 | $20 702 | |||
| LQD | $507 939 | 0,21% | 4 657 | $31 326 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $399 643 | 0,16% | 1 080 | $53 168 | |||
| IEMG | $388 384 | 0,16% | 4 688 | $62 651 | Hausse ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $381 713 | 0,16% | 3 250 | $-3 737 | |||
| USRT | $378 433 | 0,15% | 5 695 | $41 346 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $371 103 | 0,15% | 1 230 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $337 974 | 0,14% | 600 | $-5 304 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $329 196 | 0,13% | 2 545 | $29 374 | Hausse ×1 | ||
| AOA | $296 025 | 0,12% | 3 033 | $27 631 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $246 511 | 0,10% | 1 232 | $31 638 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $244 800 | 0,10% | 900 | $26 442 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $229 131 | 0,09% | 700 | $23 219 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $222 710 | 0,09% | 3 344 | $-1 338 | |||
| NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock | $131 880 | 0,05% | 28 000 | $98 880 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IDV | $8 131 245 | 3,32% | en hausse ×3 |
| DYNF | $8 065 857 | 3,30% | en hausse ×3 |
| IWR | $8 006 264 | 3,27% | en hausse ×3 |
| IBIT | $5 485 193 | 2,24% | en hausse ×3 |
| ITOT | $4 683 995 | 1,91% | en hausse ×4 |
| SHYM | $4 006 123 | 1,64% | en hausse ×3 |
| IYR | $3 794 552 | 1,55% | en hausse ×4 |
| IGIB | $3 738 662 | 1,53% | en hausse ×4 |
| IWM | $3 285 448 | 1,34% | en hausse ×3 |
| AMLP | $3 096 660 | 1,27% | en hausse ×3 |
| IJH | $2 270 041 | 0,93% | en hausse ×3 |
| IGEB | $1 102 477 | 0,45% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| EFV | $2 935 652 | 38 349 | 1,20% |
| THRO | $2 253 450 | 52 272 | 0,92% |
| KLAC | $371 103 | 1 230 | 0,15% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ICSH | Réduit | -169K | -$8.6M |
| IDU | Réduit | -17K | -$2.0M |
| IYG | A acheté plus | +17K | +$1.8M |
| IYE | Réduit | -19K | -$1.6M |
| IXUS | A acheté plus | +3K | +$1.5M |
| QUAL | A acheté plus | +405 | +$1.5M |
| DYNF | A acheté plus | +831 | +$1.2M |
| IYH | A acheté plus | +12K | +$1.1M |
| IWV | A acheté plus | +137 | +$1.1M |
| SOXX | Réduit | -2K | +$1.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MTUM | 30 juin 2025 | 36 276 | $7 332 521 | Ne suit plus |
| FREL | 30 juin 2025 | 85 484 | $2 348 247 | Ne suit plus |
| GDX | 30 juin 2025 | 45 496 | $2 091 452 | Ne suit plus |
| ITB | 31 décembre 2025 | 14 482 | $1 553 197 | Ne suit plus |
| FXI | 31 mars 2026 | 25 592 | $979 925 | Ne suit plus |
| SHV | 30 juin 2025 | 6 750 | $745 605 | |
| SHY | 31 décembre 2025 | 5 100 | $423 096 | |
| IWS | 31 mars 2025 | 1 985 | $256 740 | Ne suit plus |
| MRK | 30 juin 2025 | 2 475 | $224 161 | 90,0% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 145 | $223 172 | -3,1% |
| EWJ | 31 mars 2026 | 2 665 | $215 172 | Ne suit plus |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 125 | $210 004 | 31,3% |
| IAGG | 30 juin 2025 | 4 097 | $204 809 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 184 | $200 862 | 22,5% |