IPKW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,96%▼ -1,55%
3M▲ +4,09%▲ +6,39%
6M▲ +4,09%▲ +6,39%
YTD▲ +6,72%▲ +9,09%
1Y▲ +12,56%▲ +16,58%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +56,47%▲ +73,09%
Volatilité 1A17,71%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,26

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$6.5M
Trimestre clos le Jul 2026 -$3.5M
12 derniers mois +$162.9M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 162 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
ING Groep N.V. N4578E595 $35.8M 6,57 1 020 463 EC NL
UniCredit S.p.A. T9T23L642 $34.9M 6,40 370 644 EC IT
Invesco Private Prime Fund · $33.5M 6,15 33 487 418 STIV US
Standard Chartered PLC G84228157 $29.8M 5,48 1 010 724 EC GB
Prosus N.V. N7163R103 $26.8M 4,93 578 692 EC NL
Honda Motor Co., Ltd. J22302111 $25.2M 4,63 2 502 009 EC JP
Shell PLC G80827101 $25.1M 4,61 550 074 EC GB
TotalEnergies SE F92124100 $24.5M 4,50 278 795 EC FR
Equinor ASA R2R90P103 $19.1M 3,51 465 703 EC NO
Sompo Holdings, Inc. J7621A101 $15.3M 2,80 343 877 EC JP
Vodafone Group PLC · $13.8M 2,53 8 697 820 EC GB
Baidu, Inc. G07034104 $13.4M 2,45 963 954 EC KY
AIB Group PLC G0R4HJ106 $13.2M 2,43 1 115 703 EC IE
NN Group N.V. N64038107 $12.7M 2,33 134 999 EC NL
Invesco Private Government Fund · $12.0M 2,20 11 963 244 STIV US
Eneos Holdings, Inc. J29699105 $11.7M 2,15 1 419 267 EC JP
Saab AB W72838175 $11.5M 2,10 182 689 EC SE
Bank of Ireland Group PLC G0756R109 $9.8M 1,80 467 484 EC IE
International Consolidated Airlines Group, S.A. E67674106 $9.8M 1,80 1 672 129 EC ES
Banco de Sabadell, S.A. E15819191 $9.8M 1,79 2 550 979 EC ES
Nippon Yusen K.K. J56515232 $8.1M 1,49 212 142 EC JP
T&D Holdings, Inc. J86796109 $8.0M 1,46 253 237 EC JP
Tokyo Gas Co., Ltd. J87000113 $7.4M 1,36 192 575 EC JP
Imperial Oil Ltd. 453038408 $6.9M 1,27 53 381 EC CA
Aegon Ltd. G0112X105 $5.8M 1,07 616 480 EC BM
Sage Group PLC (The) G7771K142 $5.5M 1,01 417 056 EC GB
Pandora A/S K7681L102 $5.4M 1,00 43 607 EC DK
CCL Industries Inc. 124900309 $5.4M 1,00 82 010 EC CA
Centrica PLC G2018Z143 $5.3M 0,97 2 541 738 EC GB
J&T Global Express Ltd. G4990A104 $4.9M 0,90 3 804 670 EC KY
AtkinsRealis Group Inc. 04764T104 $4.7M 0,86 75 359 EC CA
Mebuki Financial Group, Inc. J4248A101 $4.6M 0,84 496 638 EC JP
Aisin Corp. J00714105 $4.6M 0,84 330 980 EC JP
Groupe Bruxelles Lambert - Groep Brussel Lambert N.V. B4746J115 $4.4M 0,80 48 526 EC BE
Idemitsu Kosan Co., Ltd. J2388K103 $4.4M 0,80 533 487 EC JP
LY Corp. J9894K105 $4.0M 0,74 1 443 814 EC JP
Toppan Holdings Inc. 890747108 $4.0M 0,74 143 126 EC JP
Korea Zinc Inc. Y4960Y108 $4.0M 0,74 5 876 EC KR
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. J31588148 $3.8M 0,70 215 189 EC JP
ISS A/S K5591Y107 $3.8M 0,70 86 536 EC DK
Mirae Asset Securities Co., Ltd. Y1916K109 $3.6M 0,67 153 254 EC KR
AL Sydbank A/S K9419V113 $3.6M 0,66 37 408 EC DK
Ricoh Co., Ltd. J64683105 $3.1M 0,57 314 519 EC JP
Air Canada 008911877 $2.9M 0,54 161 982 EC CA
Credit Saison Co., Ltd. J7007M109 $2.9M 0,53 102 350 EC JP
Open Text Corp. 683715106 $2.8M 0,52 112 222 EC CA
Meritz Financial Group Inc. Y59496102 $2.8M 0,51 32 650 EC KR
Nissan Motor Co., Ltd. J57160129 $2.8M 0,51 1 311 938 EC JP
Onex Corp. 68272K103 $2.6M 0,48 34 060 EC CA
Tamarack Valley Energy Ltd. 87505Y409 $2.6M 0,47 268 372 EC CA

Répartition sectorielle

06
Energy 4,0%
Technology 0,5%
Financials 0,3%
Healthcare 0,2%
Autre/Non mappé 95,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : 0.001474 → 0.001578 (7,1%)
1 octobre 2026 Réduit GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.02966 → 0.00006478 (-99,8%)
1 octobre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.1171 → -0.0768 (-34,4%)
30 septembre 2026 Augmenté CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : 0.0003346 → 0.001474 (340,6%)
30 septembre 2026 Augmenté GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : -0.0001875 → 0.02966 (-15917,4%)
30 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.1033 → -0.1171 (13,4%)
29 septembre 2026 Augmenté 1926 — Raito Kogyo Co Ltd J64253107 Unités/action : 0.001332 → 0.005327 (300,1%)
29 septembre 2026 Augmenté 3106 — Kurabo Industries Ltd J36920106 Unités/action : 0.0005028 → 0.002514 (399,9%)
29 septembre 2026 Augmenté 7242 — KYB Corp J31803109 Unités/action : 0.001267 → 0.0038 (200,0%)
29 septembre 2026 Augmenté 7282 — Toyoda Gosei Co Ltd J91128108 Unités/action : 0.003022 → 0.01511 (400,0%)
29 septembre 2026 Augmenté 9987 — Suzuken Co Ltd/Aichi Japan J78454105 Unités/action : 0.002358 → 0.004716 (100,0%)
29 septembre 2026 Augmenté CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : -0.0002799 → 0.0003346 (-219,5%)
29 septembre 2026 Augmenté EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : -0.00278 → -0.002579 (-7,3%)
29 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.1235 → -0.1033 (-16,4%)
28 septembre 2026 Réduit GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.003325 → -0.0001875 (-105,6%)
28 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.156 → -0.1235 (-20,8%)
25 septembre 2026 Réduit 1801 — Taisei Corp J79561148 Unités/action : 0.005055 → 0.005044 (-0,2%)
25 septembre 2026 Réduit 3382 — Seven & i Holdings Co Ltd J7165H108 Unités/action : 0.07892 → 0.0788 (-0,2%)
25 septembre 2026 Réduit 3402 — Toray Industries Inc J89494116 Unités/action : 0.04955 → 0.04942 (-0,3%)
25 septembre 2026 Réduit 4063 — Shin-Etsu Chemical Co Ltd J72810120 Unités/action : 0.06145 → 0.06136 (-0,1%)
25 septembre 2026 Réduit 6178 — Japan Post Holdings Co Ltd J2800D109 Unités/action : 0.05735 → 0.05725 (-0,2%)
25 septembre 2026 Réduit 6971 — Kyocera Corp J37479110 Unités/action : 0.04253 → 0.04247 (-0,2%)
25 septembre 2026 Réduit 7267 — Honda Motor Co Ltd J22302111 Unités/action : 0.1493 → 0.1491 (-0,1%)
25 septembre 2026 Réduit 7751 — Canon Inc J05124144 Unités/action : 0.04393 → 0.04386 (-0,1%)
25 septembre 2026 Réduit 8058 — Mitsubishi Corp J43830116 Unités/action : 0.1042 → 0.1041 (-0,1%)
25 septembre 2026 Réduit 8630 — Sompo Holdings Inc J7621A101 Unités/action : 0.03077 → 0.03072 (-0,2%)
25 septembre 2026 Réduit 8795 — T&D Holdings Inc J86796109 Unités/action : 0.0151 → 0.01507 (-0,2%)
25 septembre 2026 Réduit 9101 — Nippon Yusen KK J56515232 Unités/action : 0.01255 → 0.01253 (-0,2%)
25 septembre 2026 Réduit 9531 — Tokyo Gas Co Ltd J87000113 Unités/action : 0.01037 → 0.01035 (-0,2%)
25 septembre 2026 Sorti AGPXX 825252885 Position clôturée — était 0.09375 unités/action
25 septembre 2026 Augmenté GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : -0.0001875 → 0.003325 (-1872,9%)
25 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0003206 → -0.156 (48552,9%)
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.08678 → 0.09375 (8,0%)
24 septembre 2026 Réduit GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.005028 → -0.0001875 (-103,7%)
23 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.007458 → 0.08678 (1063,7%)
23 septembre 2026 Réduit GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.02613 → 0.005028 (-80,8%)
22 septembre 2026 Réduit 3690 — Meituan G59669104 Unités/action : 0.3132 → 0.3128 (-0,1%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.007131 → 0.007458 (4,6%)
22 septembre 2026 Réduit AIBG — AIB Group PLC G0R4HJ106 Unités/action : 0.1173 → 0.1171 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : -0.0002599 → -0.0002799 (7,7%)
22 septembre 2026 Réduit CNA — Centrica PLC G2018Z143 Unités/action : 0.2586 → 0.2581 (-0,2%)
22 septembre 2026 Réduit EQNR — Equinor ASA R2R90P103 Unités/action : 0.04398 → 0.04392 (-0,1%)
22 septembre 2026 Augmenté GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : -0.0001875 → 0.02613 (-14034,0%)
22 septembre 2026 Réduit GEBN — Geberit AG H2942E124 Unités/action : 0.00169 → 0.001688 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit GLE — Societe Generale SA F8591M517 Unités/action : 0.03151 → 0.03146 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit IAG — International Consolidated Airlines Group SA E67674106 Unités/action : 0.1636 → 0.1634 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit INGA — ING Groep NV N4578E595 Unités/action : 0.0881 → 0.08797 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit ISS — ISS A/S K5591Y107 Unités/action : 0.007971 → 0.007948 (-0,3%)
22 septembre 2026 Réduit JYSK — Jyske Bank A/S K55633117 Unités/action : 0.002281 → 0.002274 (-0,3%)
22 septembre 2026 Réduit MAERSKB — AP Moller - Maersk A/S K0514G101 Unités/action : 0.0002002 → 0.0002 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit MT — ArcelorMittal SA L0302D210 Unités/action : 0.02313 → 0.02309 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit NOVN — Novartis AG H5820Q150 Unités/action : 0.01776 → 0.01773 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit PSON — Pearson PLC G69651100 Unités/action : 0.02961 → 0.02955 (-0,2%)
22 septembre 2026 Réduit SAB — Banco de Sabadell SA E15819191 Unités/action : 0.2353 → 0.235 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit SHEL — Shell PLC G80827101 Unités/action : 0.07159 → 0.07149 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit SMIN — Smiths Group PLC G82401111 Unités/action : 0.01495 → 0.01492 (-0,2%)
22 septembre 2026 Réduit STAN — Standard Chartered PLC G84228157 Unités/action : 0.1006 → 0.1004 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit TEN — Tenaris SA L90272136 Unités/action : 0.01978 → 0.01974 (-0,2%)
22 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.02851 → -0.0003206 (-101,1%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.00195 → 0.007131 (265,8%)
21 septembre 2026 Nouveau AIBG — AIB Group PLC G0R4HJ106 Nouvelle position — 0.1173 unités/action
21 septembre 2026 Réduit ATRL — AtkinsRealis Group Inc 04764T104 Unités/action : 0.00756 → 0.007544 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : 0.00422 → -0.0002599 (-106,2%)
21 septembre 2026 Réduit GIB/A — CGI Inc 12532H104 Unités/action : 0.009533 → 0.009519 (-0,1%)
21 septembre 2026 Nouveau TEN — Tenaris SA L90272136 Nouvelle position — 0.01978 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.000006257 → 0.02851 (455558,6%)
18 septembre 2026 Sorti AIBG — AIB Group PLC G0R4HJ106 Position clôturée — était 0.1173 unités/action
18 septembre 2026 Augmenté CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : -0.0002649 → 0.00422 (-1692,7%)
18 septembre 2026 Augmenté EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : -0.005275 → -0.00278 (-47,3%)
18 septembre 2026 Sorti TEN — Tenaris SA L90272136 Position clôturée — était 0.01978 unités/action
18 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.002884 → 0.000006257 (-99,8%)
17 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.0001277 → 0.00195 (1426,6%)
17 septembre 2026 Sorti AUD CASHAUD07 Position clôturée — était 0.00254 unités/action
17 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.002896 → 0.002884 (-0,4%)
16 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.02156 → 0.0001277 (-99,4%)
16 septembre 2026 Nouveau AUD CASHAUD07 Nouvelle position — 0.00254 unités/action
16 septembre 2026 Augmenté EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : -0.005494 → -0.005275 (-4,0%)
16 septembre 2026 Réduit GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.004233 → -0.0001875 (-104,4%)
16 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.004073 → 0.002896 (-28,9%)
15 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.01781 → 0.02156 (21,1%)
15 septembre 2026 Réduit EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : -0.005275 → -0.005494 (4,2%)
15 septembre 2026 Augmenté GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : -0.0001875 → 0.004233 (-2357,1%)
15 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.002896 → 0.004073 (40,6%)
11 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.0149 → 0.01781 (19,5%)
11 septembre 2026 Réduit EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : -0.00278 → -0.005275 (89,7%)
10 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.01716 → 0.0149 (-13,1%)
9 septembre 2026 Réduit 1304 — USI Corp Y9316H105 Unités/action : 0.04527 → 0.04522 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit 2101 — Nan Kang Rubber Tire Co Ltd Y62036101 Unités/action : 0.02819 → 0.02815 (-0,1%)
9 septembre 2026 Augmenté 2489 — AmTRAN Technology Co Ltd Y0124Y109 Unités/action : 0.03419 → 0.03424 (0,1%)
9 septembre 2026 Augmenté 3708 — Swancor Holding Co Ltd Y831CS106 Unités/action : 0.004086 → 0.00413 (1,1%)
9 septembre 2026 Augmenté 6869 — J&V Energy Technology Co Ltd Y4S7D5104 Unités/action : 0.004624 → 0.004674 (1,1%)
9 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.01697 → 0.01716 (1,1%)
9 septembre 2026 Réduit CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : -0.0002621 → -0.0002649 (1,1%)
9 septembre 2026 Réduit CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Unités/action : -0.000009638 → -0.000009742 (1,1%)
9 septembre 2026 Réduit EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : -0.00275 → -0.00278 (1,1%)
9 septembre 2026 Réduit GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : -0.0001855 → -0.0001875 (1,1%)
9 septembre 2026 Augmenté JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unités/action : 0.01193 → 0.01206 (1,1%)
9 septembre 2026 Réduit PLN — CASH & EQUIVALENTS CASHPLN00 Unités/action : -0.0001058 → -0.0001069 (1,1%)
9 septembre 2026 Réduit SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 Unités/action : -0.0005228 → -0.0005285 (1,1%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00001854 → 0.002896 (15526,0%)
9 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000001075 → 0.0000001087 (1,1%)
4 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.01688 → 0.01697 (0,5%)
4 septembre 2026 Réduit CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : -0.0001339 → -0.0002621 (95,8%)
4 septembre 2026 Sorti KRW CASHKRW02 Position clôturée — était -0.002136 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : -0.0002621 → -0.0001339 (-48,9%)
3 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.003826 → 0.00001854 (-99,5%)
2 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.0168 → 0.01688 (0,5%)
2 septembre 2026 Réduit CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : -0.0001196 → -0.0002621 (119,2%)
2 septembre 2026 Réduit CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Unités/action : -0.000009604 → -0.000009638 (0,3%)
2 septembre 2026 Réduit GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : -0.0001797 → -0.0001855 (3,3%)
2 septembre 2026 Réduit JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unités/action : 0.01419 → 0.01193 (-15,9%)
2 septembre 2026 Réduit KRW CASHKRW02 Unités/action : -0.0000004441 → -0.002136 (480989,6%)
2 septembre 2026 Réduit PLN — CASH & EQUIVALENTS CASHPLN00 Unités/action : -0.0001049 → -0.0001058 (0,8%)
2 septembre 2026 Réduit SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 Unités/action : -0.0005204 → -0.0005228 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.01441 → 0.0168 (16,6%)
1 septembre 2026 Réduit JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unités/action : 0.3564 → 0.01419 (-96,0%)
31 août 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.0004886 → 0.01441 (2849,4%)
31 août 2026 Nouveau JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Nouvelle position — 0.3564 unités/action
31 août 2026 Réduit KRW CASHKRW02 Unités/action : 0.3371 → -0.0000004441 (-100,0%)
31 août 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — 0.003826 unités/action
28 août 2026 Sorti 0220W0 Y3R6VA108 Position clôturée — était 0.002173 unités/action
28 août 2026 Nouveau AGPXX 825252885 Nouvelle position — 0.0004886 unités/action
28 août 2026 Sorti JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Position clôturée — était 0.2427 unités/action
28 août 2026 Réduit KRW CASHKRW02 Unités/action : 46.85 → 0.3371 (-99,3%)
28 août 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.01184 unités/action
27 août 2026 Sorti AGPXX 825252885 Position clôturée — était 0.008749 unités/action
27 août 2026 Augmenté JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unités/action : 0.01419 → 0.2427 (1610,3%)
27 août 2026 Nouveau KRW CASHKRW02 Nouvelle position — 46.85 unités/action
27 août 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00001854 → -0.01184 (-63989,1%)
26 août 2026 Sorti 000880 Y3065M100 Position clôturée — était 0.001349 unités/action
26 août 2026 Augmenté 138040 — Meritz Financial Group Inc Y59496102 Unités/action : 0.003271 → 0.003279 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté 1801 — Taisei Corp J79561148 Unités/action : 0.005044 → 0.005055 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté 2474 — Catcher Technology Co Ltd Y1148A101 Unités/action : 0.03 → 0.03011 (0,4%)
26 août 2026 Augmenté 3382 — Seven & i Holdings Co Ltd J7165H108 Unités/action : 0.07873 → 0.07892 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté 3402 — Toray Industries Inc J89494116 Unités/action : 0.04942 → 0.04955 (0,3%)
26 août 2026 Augmenté 3690 — Meituan G59669104 Unités/action : 0.3125 → 0.3132 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté 4063 — Shin-Etsu Chemical Co Ltd J72810120 Unités/action : 0.06129 → 0.06145 (0,3%)
26 août 2026 Augmenté 6178 — Japan Post Holdings Co Ltd J2800D109 Unités/action : 0.05721 → 0.05735 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté 6971 — Kyocera Corp J37479110 Unités/action : 0.04243 → 0.04253 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté 7267 — Honda Motor Co Ltd J22302111 Unités/action : 0.1489 → 0.1493 (0,3%)
26 août 2026 Augmenté 7751 — Canon Inc J05124144 Unités/action : 0.04382 → 0.04393 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté 8058 — Mitsubishi Corp J43830116 Unités/action : 0.1039 → 0.1042 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté 8630 — Sompo Holdings Inc J7621A101 Unités/action : 0.03071 → 0.03077 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté 8795 — T&D Holdings Inc J86796109 Unités/action : 0.01507 → 0.0151 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté 9101 — Nippon Yusen KK J56515232 Unités/action : 0.01252 → 0.01255 (0,3%)
26 août 2026 Augmenté 9531 — Tokyo Gas Co Ltd J87000113 Unités/action : 0.01034 → 0.01037 (0,3%)
26 août 2026 Augmenté AC — Air Canada 008911877 Unités/action : 0.01568 → 0.01572 (0,2%)
26 août 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.01493 → 0.008749 (-41,4%)
26 août 2026 Augmenté AIBG — AIB Group PLC G0R4HJ106 Unités/action : 0.117 → 0.1173 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté ATRL — AtkinsRealis Group Inc 04764T104 Unités/action : 0.007542 → 0.00756 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté AUTO — Autotrader Group PLC G06708104 Unités/action : 0.04182 → 0.04192 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté BKG — Berkeley Group Holdings PLC/The G1191G153 Unités/action : 0.004379 → 0.00439 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté CNA — Centrica PLC G2018Z143 Unités/action : 0.258 → 0.2586 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté DCC — DCC Energy plc G2689P101 Unités/action : 0.004102 → 0.004112 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté DNL — Dyno Nobel Ltd Q3311A123 Unités/action : 0.08522 → 0.08543 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté EQNR — Equinor ASA R2R90P103 Unités/action : 0.04388 → 0.04398 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté FLS — FLSmidth & Co A/S K90242130 Unités/action : 0.002414 → 0.00242 (0,3%)
26 août 2026 Augmenté GEBN — Geberit AG H2942E124 Unités/action : 0.001686 → 0.00169 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté GIB/A — CGI Inc 12532H104 Unités/action : 0.009509 → 0.009533 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté GLB — Glanbia PLC G39021103 Unités/action : 0.01163 → 0.01166 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté GLE — Societe Generale SA F8591M517 Unités/action : 0.03143 → 0.03151 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté IAG — International Consolidated Airlines Group SA E67674106 Unités/action : 0.1632 → 0.1636 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté INCH — Inchcape PLC G47320208 Unités/action : 0.01841 → 0.01846 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté INGA — ING Groep NV N4578E595 Unités/action : 0.08788 → 0.0881 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté ISS — ISS A/S K5591Y107 Unités/action : 0.007952 → 0.007971 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté JYSK — Jyske Bank A/S K55633117 Unités/action : 0.002275 → 0.002281 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté MAERSKB — AP Moller - Maersk A/S K0514G101 Unités/action : 0.0001998 → 0.0002002 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté MT — ArcelorMittal SA L0302D210 Unités/action : 0.02307 → 0.02313 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté NOVN — Novartis AG H5820Q150 Unités/action : 0.01772 → 0.01776 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté OTEX — Open Text Corp 683715106 Unités/action : 0.009214 → 0.009237 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté PSON — Pearson PLC G69651100 Unités/action : 0.02954 → 0.02961 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté SAB — Banco de Sabadell SA E15819191 Unités/action : 0.2348 → 0.2353 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté SHEL — Shell PLC G80827101 Unités/action : 0.07142 → 0.07159 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté SMIN — Smiths Group PLC G82401111 Unités/action : 0.01491 → 0.01495 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté STAN — Standard Chartered PLC G84228157 Unités/action : 0.1003 → 0.1006 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté TEN — Tenaris SA L90272136 Unités/action : 0.01973 → 0.01978 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté TVE — Tamarack Valley Energy Ltd 87505Y409 Unités/action : 0.02675 → 0.02682 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté VEND — Vend Marketplaces ASA R75677147 Unités/action : 0.008651 → 0.008673 (0,2%)
25 août 2026 Réduit 000880 Y3065M100 Unités/action : 0.001784 → 0.001349 (-24,4%)
25 août 2026 Nouveau 0220W0 Y3R6VA108 Nouvelle position — 0.002173 unités/action
25 août 2026 Réduit EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : -0.002742 → -0.00275 (0,3%)
24 août 2026 Augmenté EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : -0.003029 → -0.002742 (-9,5%)
21 août 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0001872 → 0.00001854 (-90,1%)
20 août 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.0151 → 0.01493 (-1,1%)
20 août 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00001854 → 0.0001872 (910,0%)
18 août 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.01037 → 0.0151 (45,7%)
18 août 2026 Réduit CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : 0.0008852 → -0.0001196 (-113,5%)
18 août 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00002031 → 0.00001854 (-8,8%)
17 août 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.01731 → 0.01037 (-40,1%)
17 août 2026 Augmenté CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : -0.0001196 → 0.0008852 (-840,2%)
17 août 2026 Augmenté EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : -0.003036 → -0.003029 (-0,2%)
14 août 2026 Augmenté 000880 Y3065M100 Unités/action : 0.001765 → 0.001784 (1,1%)
14 août 2026 Réduit 1304 — USI Corp Y9316H105 Unités/action : 0.04533 → 0.04527 (-0,1%)
14 août 2026 Augmenté 2489 — AmTRAN Technology Co Ltd Y0124Y109 Unités/action : 0.03415 → 0.03419 (0,1%)
14 août 2026 Augmenté 3708 — Swancor Holding Co Ltd Y831CS106 Unités/action : 0.004043 → 0.004086 (1,1%)
14 août 2026 Augmenté 6869 — J&V Energy Technology Co Ltd Y4S7D5104 Unités/action : 0.004574 → 0.004624 (1,1%)
14 août 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.04212 → 0.01731 (-58,9%)
14 août 2026 Réduit CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : -0.0001183 → -0.0001196 (1,1%)
14 août 2026 Réduit CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Unités/action : -0.000009502 → -0.000009604 (1,1%)
14 août 2026 Réduit EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : -0.00272 → -0.003036 (11,6%)

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Dividendes 46 paiements

08
3,38%Rendement TTM
$2,00Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,2490
22 juin 2026$0,4500
23 mars 2026$0,5670
22 décembre 2025$0,7370
22 septembre 2025$0,2920
23 juin 2025$0,4570
24 mars 2025$0,4850
23 décembre 2024$0,5180
23 septembre 2024$0,3630
24 juin 2024$0,3840
18 mars 2024$0,3720
18 décembre 2023$0,1630
18 septembre 2023$0,2260
20 juin 2023$0,1980
20 mars 2023$0,4100
19 décembre 2022$0,0860
19 septembre 2022$0,2940
21 juin 2022$0,5870
21 mars 2022$0,2940
20 décembre 2021$2,2930
20 septembre 2021$0,2350
21 juin 2021$0,1950
22 mars 2021$0,2120
21 décembre 2020$0,0890
21 septembre 2020$0,1440
22 juin 2020$0,0800
23 mars 2020$0,2450
23 décembre 2019$0,1360
23 septembre 2019$0,3220
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18 mars 2019$0,0830
24 décembre 2018$0,2570
24 septembre 2018$0,1850
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19 mars 2018$0,0940
18 décembre 2017$0,2360
18 septembre 2017$0,0240
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16 décembre 2016$0,2670
16 septembre 2016$0,1080
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18 décembre 2015$0,1830
19 juin 2015$0,1570
19 décembre 2014$0,1290
19 septembre 2014$0,0200
20 juin 2014$0,1990

Détenteurs institutionnels (13F) 92 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $40 703 175 11,67% 722 597 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $39 573 898 11,35% 702 544 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $37 138 755 10,65% 659 314 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $27 998 378 8,03% 497 047 Actions 30 juin 2026
Kellett Wealth Advisors, LLC $19 688 096 5,65% 349 517 Actions 30 juin 2026
Nikulski Financial, Inc. $13 809 968 3,96% 245 164 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12 109 151 3,47% 179 557 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $11 666 637 3,35% 207 116 Actions 30 juin 2026
Park Edge Advisors, LLC $11 012 967 3,16% 195 510 Actions 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $10 209 356 2,93% 181 244 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9 814 868 2,81% 175 219 Actions 30 juin 2026
Brookstone Capital Management $9 262 985 2,66% 164 443 Actions 30 juin 2026
Breakwater Capital Group $8 392 799 2,41% 148 995 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6 622 566 1,90% 113 604 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $6 225 564 1,79% 110 521 Actions 30 juin 2026
Principle Wealth Partners LLC $5 292 339 1,52% 93 953 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $5 284 231 1,52% 93 809 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $5 127 456 1,47% 91 026 Actions 30 juin 2026
Kovack Advisors, Inc. $4 523 873 1,30% 80 123 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4 477 286 1,28% 79 484 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $3 889 292 1,12% 69 046 Actions 30 juin 2026
Financial Enhancement Group LLC $3 854 959 1,11% 68 436 Actions 30 juin 2026
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $3 722 190 1,07% 66 079 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2 994 358 0,86% 53 158 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 759 534 0,79% 48 989 Actions 30 juin 2026
Wagner Wealth Management, Corp $2 538 090 0,73% 45 058 Actions 30 juin 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $2 308 155 0,66% 40 976 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2 229 000 0,64% 39 569 Actions 30 juin 2026
GPS Wealth Strategies Group, LLC $2 192 166 0,63% 39 447 Actions 31 décembre 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 057 938 0,59% 36 534 Actions 30 juin 2026
TOWLE & CO $1 844 675 0,53% 32 748 Actions 30 juin 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $1 752 464 0,50% 31 111 Actions 30 juin 2026
Asset One Wealth Management LLC $1 668 697 0,48% 28 417 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1 609 758 0,46% 28 578 Actions 30 juin 2026
Dana Investment Advisors, Inc. $1 590 742 0,46% 28 240 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 518 942 0,44% 26 965 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $1 457 938 0,42% 25 882 Actions 30 juin 2026
ATX Financial Planning, LLC $1 447 716 0,42% 25 701 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $1 397 318 0,40% 24 806 Actions 30 juin 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1 287 634 0,37% 22 859 Actions 30 juin 2026
Fortis Group Advisors, LLC $1 234 950 0,35% 21 924 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $1 121 591 0,32% 19 911 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $945 997 0,27% 16 794 Actions 30 juin 2026
PFG Investments, LLC $928 093 0,27% 16 476 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $841 475 0,24% 17 278 Actions 30 juin 2025
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $829 450 0,24% 14 725 Actions 30 juin 2026
Daner Wealth Management, LLC $753 570 0,22% 12 264 Actions 30 juin 2026
Fortune Financial Group, Inc. $607 682 0,17% 10 788 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $595 874 0,17% 10 578 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $547 523 0,16% 9 716 Actions 30 juin 2026
Verdence Capital Advisors LLC $527 535 0,15% 9 365 Actions 30 juin 2026
Atria Investments, Inc $507 399 0,15% 9 008 Actions 30 juin 2026
United Advisor Group, LLC $482 667 0,14% 8 569 Actions 30 juin 2026
Essex Financial Services, Inc. $452 212 0,13% 8 028 Actions 30 juin 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $443 031 0,13% 7 865 Actions 30 juin 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $427 794 0,12% 7 595 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $359 840 0,10% 6 388 Actions 30 juin 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $350 885 0,10% 6 237 Actions 31 mars 2026
ProVise Management Group, LLC $325 375 0,09% 5 776 Actions 30 juin 2026
QTR Family Wealth, LLC $310 711 0,09% 5 516 Actions 30 juin 2026
IRON Financial LLC $310 353 0,09% 5 510 Actions 30 juin 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $288 520 0,08% 5 122 Actions 30 juin 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $286 548 0,08% 5 087 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $283 619 0,08% 5 035 Actions 30 juin 2026
Mutual Advisors, LLC $282 967 0,08% 5 023 Actions 30 juin 2026
Aspire Capital Advisors LLC $273 930 0,08% 4 863 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $249 033 0,07% 4 421 Actions 30 juin 2026
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $218 390 0,06% 3 877 Actions 30 juin 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $214 953 0,06% 3 816 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $204 476 0,06% 3 630 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $82 692 0,02% 1 468 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $67 971 0,02% 1 207 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $60 272 0,02% 1 070 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $35 150 0,01% 624 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $34 677 0,01% 624 Actions 31 décembre 2025
PRIVATE TRUST CO NA $32 784 0,01% 582 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $31 372 0,01% 557 Actions 30 juin 2026
TRUST CO OF VERMONT $28 165 0,01% 500 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $15 772 0,00% 280 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $15 161 0,00% 269 Actions 31 mars 2026
FMR LLC $13 294 0,00% 236 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $12 562 0,00% 223 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $11 604 0,00% 206 Actions 30 juin 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $11 265 0,00% 200 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4 163 0,00% 73 906 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1 572 0,00% 27 903 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1 125 0,00% 20 Actions 31 mars 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $574 0,00% 10 193 Actions 30 juin 2026
USAdvisors Wealth Management, LLC $266 0,00% 4 725 Actions 30 juin 2026
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $263 0,00% 4 682 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $212 0,00% 3 759 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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