Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +12.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -24.5%

Annualisé : +9.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 19,8%
Health Care 18,4%
Industrials 15,8%
Communication Services 12,6%
Financials 10,0%
Consumer products 9,2%
Consumer Discretionary 7,8%
Consumer Staples 3,9%
Retail 2,6%

Portefeuille complet 41 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MAR Marriott International - Class A Common Stock $958 255 687 7,02% 2 585 757 $-144 255 418 Baisse ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $917 391 182 6,72% 2 913 833 $-88 559 501 Baisse ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $852 702 945 6,25% 2 273 632 $-103 852 990 Baisse ×3
V Visa Inc. $692 976 613 5,08% 2 019 810 $-245 203 549 Baisse ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $645 337 776 4,73% 8 943 151 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $639 458 194 4,69% 1 245 051
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $633 743 519 4,64% 1 773 354 $-216 340 778 Baisse ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $625 518 702 4,58% 6 456 634 $5 733 175 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $598 052 323 4,38% 4 078 371 $-8 583 255 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $595 614 836 4,36% 1 596 737 $-174 241 409 Baisse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $592 511 232 4,34% 1 051 876 $-163 487 047 Baisse ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $582 620 930 4,27% 2 601 567 $-200 659 304 Baisse ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $557 631 076 4,09% 3 629 938 $54 507 595 Baisse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $548 464 789 4,02% 1 148 449 Hausse ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $536 909 312 3,93% 1 019 887 $-286 701 184 Baisse ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $536 282 179 3,93% 1 799 182 $27 028 886 Baisse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $527 116 201 3,86% 2 913 693 $-318 294 169 Baisse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $499 110 633 3,66% 6 990 345 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $481 498 748 3,53% 409 835 Hausse ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $358 892 731 2,63% 696 568 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $344 297 688 2,52% 2 272 592 Hausse ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $340 274 801 2,49% 2 856 092 Hausse ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $144 954 834 1,06% 816 785 Hausse ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $88 899 265 0,65% 556 107 Hausse ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $30 006 943 0,22% 53 580 $-4 914 437 Baisse ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $27 735 687 0,20% 52 372 $-2 356 860 Baisse ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $27 430 800 0,20% 538 281 $5 484 130 Baisse ×2
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $25 911 154 0,19% 174 627 $4 202 650 Hausse ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $25 894 590 0,19% 271 318 $-760 808 Hausse ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $25 876 087 0,19% 619 935 $-7 234 641
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $24 087 047 0,18% 172 977 $7 994 436 Hausse ×1
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $23 052 873 0,17% 606 974 $7 943 027 Hausse ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $21 449 885 0,16% 17 953 Hausse ×1
SABR Sabre Corporation - Common Stock $18 838 806 0,14% 9 013 783 $5 768 821
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $17 079 534 0,13% 60 324 Hausse ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $14 982 214 0,11% 162 691 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $14 026 614 0,10% 41 893 $-8 839 813 Baisse ×4
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $14 015 162 0,10% 55 713 $-14 165 502 Baisse ×2
ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock $13 806 256 0,10% 1 649 493 $-1 055 676
DOCS Doximity, Inc. Class A Common Stock $13 549 940 0,10% 653 324 $-2 568 674 Baisse ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $12 663 894 0,09% 100 763 $-14 008 910 Baisse ×2

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
UBER $645 337 776 8 943 151 4,73%
MA $639 458 194 1 245 051 4,69%
TSM $548 464 789 1 148 449 4,02%
NFLX $499 110 633 6 990 345 3,66%
GEV $481 498 748 409 835 3,53%
APP $358 892 731 696 568 2,63%
TJX $344 297 688 2 272 592 2,52%
NXT $340 274 801 2 856 092 2,49%
VEEV $144 954 834 816 785 1,06%
YUM $88 899 265 556 107 0,65%
FICO $21 449 885 17 953 0,16%
IDCC $17 079 534 60 324 0,13%
ORLY $14 982 214 162 691 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PM Réduit -2.2M -$318.3M
IDXX Réduit -446K -$286.7M
V Réduit -1.1M -$245.2M
GOOGL Réduit -1.2M -$216.3M
ADP Réduit -1.3M -$200.7M
MSFT Réduit -483K -$174.2M
META Réduit -269K -$163.5M
MAR Réduit -785K -$144.3M
WAT Réduit -938K -$103.9M
SYK Réduit -148K -$88.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MTD 30 juin 2026 568 516 $717 012 379 16,3%
ZTS 30 juin 2026 3 877 559 $458 366 249 -3,0%
INTU 31 mars 2026 625 619 $414 422 538 -35,0%
NKE 31 mars 2026 5 770 181 $367 618 232 -35,9%
BF-B (déposé en tant que BFB) 30 juin 2025 9 637 881 $327 109 681 Ne suit plus
OTIS 30 juin 2026 2 731 635 $210 554 426 -10,5%
CHH 30 septembre 2025 733 892 $93 116 217 -4,1%
ODD 31 mars 2026 2 074 167 $83 340 030 41,3%
EFX 30 juin 2025 235 505 $57 359 598 -46,0%
EXPO 30 septembre 2025 746 820 $55 794 922 -3,1%
VRSK 30 septembre 2025 176 195 $54 884 743 -34,8%
GGG 31 mars 2026 579 016 $47 461 942 -7,9%
CPRX 30 juin 2026 844 887 $20 919 402 Ne suit plus
QLYS 30 juin 2026 226 077 $19 860 864 40,4%
MA 30 septembre 2025 27 663 $15 544 946 -2,9%
HD 30 juin 2026 28 611 $9 409 872 -19,8%