Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q2 2026 +15.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.7%
Rendement excédentaire -6.3%

Annualisé : +15.3% · S&P 500 : +21.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 58,1%
Financials 11,4%
Retail 4,5%
Consumer products 3,5%
Consumer Discretionary 3,4%
Communication Services 3,1%
Energy 2,7%
Industrials 2,4%
Healthcare 1,3%
Consumer Staples 0,6%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 8,8%

Portefeuille complet 57 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $145 530 659 54,93% 727 326 $15 064 461 Baisse ×2
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $8 108 039 3,06% 678 497 $378 494 Hausse ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $7 109 927 2,68% 27 809 $147 623 Baisse ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $6 259 807 2,36% 13 821 $326 371 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $5 531 741 2,09% 16 354 $455 522 Baisse ×2
ANET (déposé en tant que ANETXXXX) Arista Networks, Inc. Common Stock $5 170 468 1,95% 30 436 $1 309 405 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 037 506 1,90% 5 385 $-358 162 Baisse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4 606 018 1,74% 21 085 $362 096 Baisse ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4 575 159 1,73% 11 234 $-129 527 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 239 802 1,60% 19 229 $-237 468 Hausse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 168 877 1,57% 20 334 $-874 547 Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 457 051 1,30% 18 708 $985 892 Baisse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 324 762 1,25% 14 846 $415 428 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 194 253 1,21% 11 817 $-436 396 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 131 953 1,18% 26 664 $1 005 444 Baisse ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3 072 547 1,16% 30 067 $2 487 242 Hausse ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $2 914 412 1,10% 17 893 $373 646 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 098571108) $2 496 608 0,94% 14 007 $126 198 Hausse ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2 435 054 0,92% 4 348 $49 396 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 363 445 0,89% 9 306 $63 509 Baisse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 285 152 0,86% 3 249 $-661 821 Baisse ×2
CB (déposé en tant que CBXXXX) Chubb Limited Common Stock $2 281 595 0,86% 6 696 $81 242 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 90384s303) $2 042 488 0,77% 4 529 $-400 659 Baisse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 891 121 0,71% 5 103 $177 274 Baisse ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 841 437 0,70% 16 197 $354 127 Baisse ×2
KBH KB Home Common Stock $1 840 083 0,69% 29 399 $281 580 Baisse ×2
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $1 810 740 0,68% 64 554 $544 286 Baisse ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 802 586 0,68% 18 332 $176 115 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $1 606 335 0,61% 23 481 $272 849
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 548 750 0,58% 16 893 $247 799 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 466 653 0,55% 10 832 $-177 402 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 268561103) $1 444 776 0,55% 19 524 $321 673 Hausse ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1 306 502 0,49% 17 218 $127 276 Baisse ×2
TNET TriNet Group, Inc. Common Stock $1 217 207 0,46% 24 595 $281 247 Baisse ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1 190 866 0,45% 4 654 $81 209 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 90213U230) $1 183 040 0,45% 121 462 $932 804 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 141 237 0,43% 12 577 $-123 041 Hausse ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 066 891 0,40% 24 708 $-122 070 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 041 584 0,39% 7 103 $24 438 Hausse ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $996 859 0,38% 11 927 $124 422 Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $857 642 0,32% 848 $9 114 Baisse ×2
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $646 457 0,24% 58 450 $12 360 Baisse ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $618 944 0,23% 51 450 $-1 543
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $583 622 0,22% 6 654 $52 851 Baisse ×2
LQD iShares Trust $545 350 0,21% 5 000 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $498 567 0,19% 1 723 $61 287
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $497 845 0,19% 2 226 $61 178 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $454 957 0,17% 1 290 $30 689
CVSA Covista Inc. Common Shares $390 809 0,15% 3 135 $-1 617 Baisse ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $370 880 0,14% 19 000 $136 520 Hausse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $361 099 0,14% 2 285 $22 690
TIP iShares Trust $330 150 0,12% 3 017 $-41 108 Baisse ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $309 785 0,12% 18 550 $-6 750 Hausse ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $257 615 0,10% 500 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $250 195 0,09% 500 $10 595
Émetteur inconnu (CUSIP: 46138j643) $203 600 0,08% 10 000 Hausse ×1
CHGG Chegg, Inc. Common Stock $13 200 0,00% 13 069 $3 529

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
LQD $545 350 5 000 0,21%
APP $257 615 500 0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 46138j643) $203 600 10 000 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NVDA Réduit -21K +$15.1M
ANET (déposé en tant que ANETXXXX) Réduit -1K +$1.3M
CSCO Réduit -743 +$1.0M
QCOM Réduit -481 +$986K
· A acheté plus +96K +$933K
ADBE Réduit -414 -$875K
SBUX Réduit -30K -$662K
BZH Réduit -1K +$544K
AXP Réduit -428 +$456K
MCD A acheté plus +135 -$436K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
EBAY 30 juin 2026 12 793 $1 164 419 -4,8%
MSFT 31 mars 2026 435 $210 375 39,8%
CHGG 30 septembre 2025 15 293 $18 504 -51,1%
COST 30 juin 2025 6 491 $6 139 -7,0%
MSCI 30 juin 2025 5 502 $3 111 -7,1%
CB (déposé en tant que CBXXXX) 30 juin 2025 8 230 $2 485 14,2%
JNJ 30 juin 2025 11 438 $1 897 67,6%
MAR 30 juin 2025 6 911 $1 646 31,4%
PG 30 juin 2025 8 716 $1 485 -9,0%
EXPE 30 juin 2025 6 423 $1 080 57,1%
GS 30 juin 2025 1 670 $912 27,5%
SEIC 30 juin 2025 8 532 $662 14,0%
SPG 30 juin 2025 3 633 $603 25,0%
MDY 30 juin 2025 1 000 $533
HD 30 juin 2025 1 290 $473 -22,9%
AAPL 30 juin 2025 1 792 $398 62,6%
CVSA 30 juin 2025 3 525 $355 -1,4%
TIP 30 juin 2025 3 155 $350
VYM 30 juin 2025 2 285 $295
XYZ 30 juin 2025 4 300 $234 9,4%
WFC 30 juin 2025 3 028 $217 0,4%