Global Wealth Management, LLC

CIK 2039738 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +7.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations78,42%

Poids des 25 principales participations96,43%

Positions supérieures à 1%17

Nombre effectif de positions12,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,46% Achats estimés $6 101 705 · Ventes $2 769 051

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 85,5% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté27

Diminué7

Fermé2

Valeur du portefeuille $196.4M #6 572 sur 9 337 par valeur 13F · top 70.4%

Positions 47

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Healthcare 1,4%

Technology 1,4%

Retail 0,5%

Communication Services 0,3%

Industrials 0,1%

Autre/Non mappé 96,4%

Portefeuille complet 47 positions

					Série
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$25 622 143	13,05%	502 395	$-1 025 512	Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$23 474 945	11,95%	810 599	$2 949 318	Baisse ×6
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$22 427 621	11,42%	450 535	$509 791	Hausse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19 940 838	10,15%	628 850	$979 531	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$17 482 652	8,90%	23 345	$2 246 365	Hausse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$12 123 190	6,17%	51 235	$1 117 401	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$10 866 544	5,53%	73 269	$1 605 302	Baisse ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$8 153 872	4,15%	22 035	$1 091 187	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$7 235 725	3,68%	93 836	$534 809	Baisse ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$6 665 471	3,39%	132 699	$128 015	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5 797 383	2,95%	7 873	$1 316 965	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5 733 598	2,92%	26 947	$574 197	Hausse ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	$4 312 130	2,20%	76 701	$-1 204 776	Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$4 098 909	2,09%	54 283	$-658 734	Hausse ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND	$3 526 824	1,80%	29 508	$953 510	Hausse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 341 233	1,70%	39 895	$434 201	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 051 258	1,04%	8 077	$77 163	Hausse ×1
IWD iShares Trust	$1 688 283	0,86%	6 964	$200 285
IWB iShares Trust	$764 012	0,39%	1 866	$100 143	Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$756 276	0,39%	2 614	$93 320	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$724 554	0,37%	3 040	$-181 421	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$723 659	0,37%	1 940	$7 088	Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares	$624 036	0,32%	1 694	$-104 875
VDE VANGUARD WORLD FUND	$621 604	0,32%	4 140	$-41 050	Hausse ×2
XME SPDR SERIES TRUST	$613 935	0,31%	5 741	$-5 983	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$589 624	0,30%	1 015	$383 143
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$578 647	0,29%	17 382	$-89 169
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$411 341	0,21%	4 775	$63 932	Hausse ×1
IEZ iShares Trust	$382 826	0,19%	14 231	$-28 235	Hausse ×1
OIH VanEck ETF Trust	$373 890	0,19%	1 005	$78 817	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$363 141	0,18%	1 028	$68 471	Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$347 326	0,18%	2 784		Hausse ×1
OEF iShares Trust	$324 527	0,17%	887	$42 399
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$308 977	0,16%	1 544	$-12 552	Baisse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$308 503	0,16%	852	$9 866	Hausse ×6
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$301 892	0,15%	3 951	$7 686	Hausse ×2
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF	$299 058	0,15%	5 933	$7 031	Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$292 977	0,15%	705		Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$283 313	0,14%	750	$51 180
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$272 961	0,14%	2 410	$-25 415	Hausse ×2
SLV iShares Silver Trust	$243 182	0,12%	4 548	$-66 719
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$239 651	0,12%	671
SDY SPDR SERIES TRUST	$224 972	0,11%	1 478	$10 480	Hausse ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$220 675	0,11%	2 141		Hausse ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND	$215 777	0,11%	1 173	$5 342	Hausse ×3
SIL Global X Funds	$215 120	0,11%	2 777	$-35 048
GE GE Aerospace Common Stock	$207 942	0,11%	556		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IAU	$4 098 909	2,09%	en hausse ×3
IWB	$764 012	0,39%	en hausse ×6
MSFT	$723 659	0,37%	en hausse ×6
AMGN	$308 503	0,16%	en hausse ×6
SDY	$224 972	0,11%	en hausse ×4
VOX	$215 777	0,11%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AVUV	$347 326	2 784	0,18%
UNH	$292 977	705	0,15%
GOOGL	$239 651	671	0,12%
AVDV	$220 675	2 141	0,11%
GE	$207 942	556	0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SCHB	Réduit	-7K	+$2.9M
IVV	A acheté plus	+20	+$2.2M
IJR	Réduit	-1K	+$1.6M
QQQ	A acheté plus	+110	+$1.3M
SIVR	Réduit	-340	-$1.2M
VIG	A acheté plus	+60	+$1.1M
VTI	A acheté plus	+20	+$1.1M
JMST	Réduit	-20K	-$1.0M
SCHD	A acheté plus	+11K	+$980K
VGT	A acheté plus	+26K	+$954K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BND	31 mars 2026	116 332	$8 616 677
USO	31 décembre 2025	12 220	$901 225	113,1%
VXUS	30 juin 2026	3 918	$302 117
AGQ	31 mars 2026	1 718	$266 496	-43,6%
TSLA	31 décembre 2025	554	$246 282	-17,6%
XOM	30 juin 2026	1 378	$233 813	20,0%
MMM	31 mars 2026	1 366	$218 638	11,5%
KRE	31 décembre 2025	3 408	$215 745
GOOGL	31 mars 2026	670	$209 635	19,5%