Global Wealth Management, LLC
CIK 2039738 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $196.4M
- Positions
- 47
- Au
- 30 juin 2026
#6 518 sur 9 443 par valeur 13F · top 69.0%
Valeur du portefeuille TQ : +7.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 78,42%
- Poids des 25 principales participations
- 96,43%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 12,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,46% Achats estimés $6 101 705 · Ventes $2 769 051
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 27
- Diminué
- 7
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
1,4%
Technology
1,4%
Retail
0,5%
Communication Services
0,3%
Industrials
0,1%
Autre/Non mappé
96,4%
Portefeuille complet 47 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMST | $25 622 143 | 13,05% | 502 395 | $-1 025 512 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $23 474 945 | 11,95% | 810 599 | $2 949 318 | Baisse ×6 | ||
| VUSB | $22 427 621 | 11,42% | 450 535 | $509 791 | Hausse ×2 | ||
| SCHD | $19 940 838 | 10,15% | 628 850 | $979 531 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $17 482 652 | 8,90% | 23 345 | $2 246 365 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $12 123 190 | 6,17% | 51 235 | $1 117 401 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $10 866 544 | 5,53% | 73 269 | $1 605 302 | Baisse ×6 | ||
| VTI | $8 153 872 | 4,15% | 22 035 | $1 091 187 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $7 235 725 | 3,68% | 93 836 | $534 809 | Baisse ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $6 665 471 | 3,39% | 132 699 | $128 015 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 797 383 | 2,95% | 7 873 | $1 316 965 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $5 733 598 | 2,92% | 26 947 | $574 197 | Hausse ×1 | ||
| SIVR | $4 312 130 | 2,20% | 76 701 | $-1 204 776 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $4 098 909 | 2,09% | 54 283 | $-658 734 | Hausse ×3 | ||
| VGT | $3 526 824 | 1,80% | 29 508 | $953 510 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $3 341 233 | 1,70% | 39 895 | $434 201 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 051 258 | 1,04% | 8 077 | $77 163 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $1 688 283 | 0,86% | 6 964 | $200 285 | |||
| IWB | $764 012 | 0,39% | 1 866 | $100 143 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $756 276 | 0,39% | 2 614 | $93 320 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $724 554 | 0,37% | 3 040 | $-181 421 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $723 659 | 0,37% | 1 940 | $7 088 | Hausse ×6 | ||
| GLD | $624 036 | 0,32% | 1 694 | $-104 875 | |||
| VDE | $621 604 | 0,32% | 4 140 | $-41 050 | Hausse ×2 | ||
| XME XME | $613 935 | 0,31% | 5 741 | $-5 983 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $589 624 | 0,30% | 1 015 | $383 143 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $578 647 | 0,29% | 17 382 | $-89 169 | |||
| VUG | $411 341 | 0,21% | 4 775 | $63 932 | Hausse ×1 | ||
| IEZ | $382 826 | 0,19% | 14 231 | $-28 235 | Hausse ×1 | ||
| OIH | $373 890 | 0,19% | 1 005 | $78 817 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $363 141 | 0,18% | 1 028 | $68 471 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $347 326 | 0,18% | 2 784 | Hausse ×1 | |||
| OEF | $324 527 | 0,17% | 887 | $42 399 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $308 977 | 0,16% | 1 544 | $-12 552 | Baisse ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $308 503 | 0,16% | 852 | $9 866 | Hausse ×6 | ||
| VCRM | $301 892 | 0,15% | 3 951 | $7 686 | Hausse ×2 | ||
| FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $299 058 | 0,15% | 5 933 | $7 031 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $292 977 | 0,15% | 705 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $283 313 | 0,14% | 750 | $51 180 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $272 961 | 0,14% | 2 410 | $-25 415 | Hausse ×2 | ||
| SLV | $243 182 | 0,12% | 4 548 | $-66 719 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $239 651 | 0,12% | 671 | ||||
| SDY | $224 972 | 0,11% | 1 478 | $10 480 | Hausse ×4 | ||
| AVDV | $220 675 | 0,11% | 2 141 | Hausse ×1 | |||
| VOX | $215 777 | 0,11% | 1 173 | $5 342 | Hausse ×3 | ||
| SIL SIL | $215 120 | 0,11% | 2 777 | $-35 048 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $207 942 | 0,11% | 556 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHB | Réduit | -7K | +$2.9M |
| IVV | A acheté plus | +20 | +$2.2M |
| IJR | Réduit | -1K | +$1.6M |
| QQQ | A acheté plus | +110 | +$1.3M |
| SIVR | Réduit | -340 | -$1.2M |
| VIG | A acheté plus | +60 | +$1.1M |
| VTI | A acheté plus | +20 | +$1.1M |
| JMST | Réduit | -20K | -$1.0M |
| SCHD | A acheté plus | +11K | +$980K |
| VGT | A acheté plus | +26K | +$954K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BND | 31 mars 2026 | 116 332 | $8 616 677 | |
| USO | 31 décembre 2025 | 12 220 | $901 225 | Ne suit plus |
| VXUS | 30 juin 2026 | 3 918 | $302 117 | |
| AGQ | 31 mars 2026 | 1 718 | $266 496 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 décembre 2025 | 554 | $246 282 | -24,8% |
| VOX | 31 mars 2025 | 1 535 | $237 896 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 378 | $233 813 | 22,8% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 574 | $231 719 | 30,5% |
| MMM | 31 mars 2026 | 1 366 | $218 638 | 26,2% |
| KRE | 31 décembre 2025 | 3 408 | $215 745 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 670 | $209 635 | 18,9% |
| KRE | 31 mars 2025 | 3 374 | $203 650 | Ne suit plus |