Répartition sectorielle

04
Financials 1,5%
Technology 0,9%
Real Estate 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Materials 0,6%
Retail 0,6%
Energy 0,4%
Communication Services 0,2%
Health Care 0,2%
Industrials 0,1%
Autre/Non mappé 93,4%

Portefeuille complet 122 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $67 629 843 24,36% 182 764 $8 515 147 Baisse ×6
SPY SPY $44 542 777 16,04% 59 647 $5 774 546 Hausse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $19 167 147 6,90% 81 004 $1 401 918 Baisse ×6
IWV iShares Trust $16 146 475 5,82% 37 867 $1 995 677 Baisse ×5
AOR iShares Trust $8 435 514 3,04% 121 374 $4 081 909 Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $7 826 901 2,82% 11 128 $963 708
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7 700 158 2,77% 100 393 $-406 767 Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $5 631 048 2,03% 61 447 $-1 767 815 Baisse ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5 573 063 2,01% 8 114 $706 366 Baisse ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5 471 367 1,97% 72 296 $-240 603 Baisse ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $4 870 647 1,75% 30 821 $290 355 Baisse ×1
AOA iShares Trust $4 853 880 1,75% 49 732 $2 317 816 Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3 867 255 1,39% 44 895 $539 352 Hausse ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $2 854 520 1,03% 23 883 $751 592 Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2 474 159 0,89% 11 353 $245 916 Baisse ×1
IXN iShares Trust $2 068 087 0,74% 14 314 $658 110 Hausse ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1 918 267 0,69% 14 396 $343 197 Hausse ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 736 405 0,63% 4 128 $275 427 Hausse ×3
ARKG ARK ETF Trust $1 674 888 0,60% 39 821 $539 753 Baisse ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1 657 644 0,60% 84 509 $960 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 649 618 0,59% 20 298 $105 955
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1 530 472 0,55% 6 423 $167 383
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 507 679 0,54% 30 016 $23 390 Hausse ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 433 063 0,52% 14 861 $135 649 Hausse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 425 648 0,51% 28 186 $19 448
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 413 849 0,51% 19 844 $45 132 Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 390 083 0,50% 2 778 $-78 186 Baisse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 373 787 0,49% 13 429 $307 865 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 365 999 0,49% 3 662 $13 028 Hausse ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1 271 306 0,46% 62 426 $-3 620
VIS VANGUARD WORLD FUND $1 246 194 0,45% 3 458 $149 365 Baisse ×2
QLTA iShares Trust $1 233 453 0,44% 25 957 $-256 899 Baisse ×1
AOM iShares Trust $1 175 867 0,42% 23 569 $-372 943 Baisse ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1 149 749 0,41% 58 886 $-44 335 Baisse ×3
AGG iShares Trust $1 036 438 0,37% 10 471 $225 998 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 034 785 0,37% 10 942 $-103 814 Baisse ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $1 017 941 0,37% 12 423 $138 870 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 015 091 0,37% 5 328 $307 000
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $999 781 0,36% 53 824 $-29 433 Baisse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $951 524 0,34% 16 133 $-9 196
IWF iShares Trust $928 295 0,33% 7 476 $131 353 Hausse ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND $891 971 0,32% 4 849 $6 439 Baisse ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $890 657 0,32% 53 509 $-25 683 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $807 667 0,29% 2 290 $50 233 Baisse ×1
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $791 919 0,29% 6 073 $33 634 Baisse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $770 292 0,28% 19 858 $81 406 Hausse ×4
DFEV Dimensional ETF Trust $761 608 0,27% 17 850 $98 605 Baisse ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $749 289 0,27% 1 712 Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,27% 1 $30 710
ARKK ARK ETF Trust $739 503 0,27% 9 150 $121 054
BAC Bank of America Corporation Common Stock $730 313 0,26% 12 817 $105 484
KBWB Invesco KBW Bank ETF $723 570 0,26% 7 782 $105 880 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $695 353 0,25% 5 960 $-174 867 Hausse ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $674 800 0,24% 41 184 $101 811 Hausse ×6
DON WisdomTree Trust $670 928 0,24% 11 871 $47 245
IWD iShares Trust $660 379 0,24% 2 724 $-109 688 Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $657 802 0,24% 12 177 $15 100
KBE SPDR SERIES TRUST $636 834 0,23% 9 335 $40 798 Baisse ×1
XSD SPDR SERIES TRUST $635 552 0,23% 1 019 $314 324 Hausse ×1
DISV Dimensional ETF Trust $623 379 0,22% 15 534 $10 718
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $592 942 0,21% 39 035 Hausse ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $584 014 0,21% 4 438 $30 583 Baisse ×1
HYBL SSGA Active Trust $572 444 0,21% 20 481 $9 129 Hausse ×1
IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $568 639 0,20% 4 985 $42 271 Baisse ×2
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $550 730 0,20% 8 182 $-60 220
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $522 704 0,19% 2 123 $85 791
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $522 015 0,19% 558 $-31 005 Hausse ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $499 480 0,18% 24 353 $-1 897
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $498 031 0,18% 9 377 $-84 572 Baisse ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $485 971 0,18% 5 902 $72 919 Hausse ×4
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $468 039 0,17% 18 127 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $466 400 0,17% 1 320 $108 972 Hausse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $456 521 0,16% 5 451 $51 807 Hausse ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $448 657 0,16% 10 114 $55 627
SGOV iShares Trust $447 639 0,16% 4 447 $-108 508 Baisse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $443 673 0,16% 10 632 $60 193 Hausse ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $440 876 0,16% 5 580 $-39 897
HDV iShares Trust $438 423 0,16% 15 995 $4 255 Hausse ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $434 410 0,16% 19 428 Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $432 697 0,16% 2 336 $52 955 Baisse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $398 228 0,14% 9 654 $3 135 Baisse ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $395 252 0,14% 5 528 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $392 083 0,14% 1 355 $88 804 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $391 159 0,14% 1 195 $39 638
DFAT Dimensional ETF Trust $391 091 0,14% 5 595 $41 683
MAC Macerich Company (The) Common Stock $386 274 0,14% 15 334 $108 161 Hausse ×2
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $368 273 0,13% 1 680 $25 906
OEF iShares Trust $347 577 0,13% 950 $45 410
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $335 164 0,12% 1 928 $105 571 Hausse ×1
IBDU iShares Trust $326 199 0,12% 14 085 $59 756 Hausse ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $312 622 0,11% 4 013 $-2 006
GLD SPDR Gold Shares $310 544 0,11% 843 $-52 190
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $309 111 0,11% 3 740 $-1 284 Baisse ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $308 133 0,11% 2 052 $-47 464 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $306 935 0,11% 2 710 $-9 979 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $287 037 0,10% 3 632 $-872
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $280 652 0,10% 3 418 $-1 572
DFIS Dimensional ETF Trust $278 664 0,10% 7 955 $10 819
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $277 722 0,10% 2 780 $20 516
DFEM Dimensional ETF Trust $267 818 0,10% 6 590 $-463 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IXN $2 068 087 0,74% en hausse ×4
AIRR $1 918 267 0,69% en hausse ×5
TSLA $1 736 405 0,63% en hausse ×3
DFSV $770 292 0,28% en hausse ×4
BSCV $674 800 0,24% en hausse ×6
DFAS $485 971 0,18% en hausse ×4
VEU $456 521 0,16% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TPL $749 289 1 712 0,27%
HPP $592 942 39 035 0,21%
MCFT $468 039 18 127 0,17%
NLY $434 410 19 428 0,16%
WPC $395 252 5 528 0,14%
VNO $260 488 6 628 0,09%
DFAE $227 790 5 665 0,08%
EWJ $227 206 2 436 0,08%
VOOG $211 783 2 563 0,08%
ESS $204 696 702 0,07%
RKLB $203 300 2 000 0,07%
EFA $202 670 1 951 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTI Réduit -2K +$8.5M
SPY A acheté plus +35 +$5.8M
AOR A acheté plus +54K +$4.1M
AOA A acheté plus +21K +$2.3M
IWV Réduit -308 +$2.0M
BIL Réduit -19K -$1.8M
VIG Réduit -2K +$1.4M
MDY Mouvement de prix uniquement +0 +$964K
VGT A acheté plus +21K +$752K
VOO Réduit -30 +$706K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BSCP 31 décembre 2025 94 369 $1 952 495 Ne suit plus
VICI 30 juin 2025 25 507 $832 038 -30,5%
MPX 30 juin 2026 78 135 $568 041 Ne suit plus
BLV 31 décembre 2025 7 446 $527 535
SCHB 30 juin 2025 23 061 $496 503 24,5%
V 30 juin 2026 1 323 $399 864 5,1%
SHV 31 décembre 2025 2 993 $330 697
GLPI 30 juin 2026 6 765 $300 163 -15,4%
DLR 31 mars 2026 1 727 $267 184 -0,9%
SSB (déposé en tant que SSBXXXX) 30 septembre 2025 2 780 $255 843 3,1%
BNDX 30 juin 2026 5 071 $243 662
BND 31 décembre 2025 3 230 $240 215
ARCC 30 juin 2025 10 839 $240 192 -14,1%
VNO 31 décembre 2025 5 844 $236 857 1,4%
FR 30 juin 2026 3 942 $228 045 -3,0%
DFIC 30 juin 2026 6 306 $224 052
CVNA 31 mars 2026 475 $200 460 -79,7%
COLD 31 mars 2026 13 194 $169 675 21,9%
ESRT 30 juin 2025 11 305 $88 405 -48,5%
ESRT 30 juin 2026 16 215 $84 318 -22,9%
PDM 30 juin 2026 12 366 $81 245 -1,6%