Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC
CIK 1941260 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $242.3M
- Positions
- 65
- Au
- 30 juin 2026
#5 829 sur 9 443 par valeur 13F · top 61.7%
Valeur du portefeuille TQ : +10.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 78,75%
- Poids des 25 principales participations
- 92,47%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 10,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,18% Achats estimés $9 642 305 · Ventes $11 432 195
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 31
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,0%
Communication Services
0,4%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
97,9%
Portefeuille complet 65 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $41 410 084 | 17,09% | 348 013 | $8 870 178 | Hausse ×3 | ||
| SPYV | $41 202 172 | 17,00% | 677 779 | $4 999 568 | Hausse ×6 | ||
| SPDW | $34 325 109 | 14,16% | 681 189 | $3 581 561 | Hausse ×1 | ||
| SPMD | $15 530 555 | 6,41% | 229 878 | $2 358 100 | Hausse ×4 | ||
| AVEM | $14 181 810 | 5,85% | 146 977 | $2 253 566 | Baisse ×1 | ||
| SPTI | $11 525 309 | 4,76% | 405 964 | $783 099 | Hausse ×6 | ||
| AVUV | $9 666 637 | 3,99% | 77 482 | $1 114 031 | Hausse ×6 | ||
| IVW | $7 762 838 | 3,20% | 56 445 | $1 010 534 | Baisse ×6 | ||
| IDEV | $7 629 097 | 3,15% | 85 711 | $415 763 | Baisse ×4 | ||
| AVDV | $7 600 647 | 3,14% | 73 757 | $229 395 | Baisse ×1 | ||
| FVD | $5 537 736 | 2,29% | 114 938 | $39 054 | Baisse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 355 772 | 1,38% | 4 557 | $716 330 | Baisse ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 880 592 | 1,19% | 17 600 | $395 984 | Hausse ×3 | ||
| SPEM | $2 784 415 | 1,15% | 53 774 | $247 083 | Baisse ×6 | ||
| MUNI | $2 664 243 | 1,10% | 50 651 | $-166 543 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $2 556 904 | 1,06% | 33 159 | $287 683 | Baisse ×6 | ||
| JMUB | $2 377 746 | 0,98% | 46 940 | $52 311 | Hausse ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 824 539 | 0,75% | 17 676 | $294 516 | Baisse ×6 | ||
| SPSM | $1 798 370 | 0,74% | 31 184 | $257 890 | Baisse ×6 | ||
| IJR | $1 464 829 | 0,60% | 9 877 | $221 941 | Baisse ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 417 459 | 0,58% | 26 659 | $967 803 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $1 264 515 | 0,52% | 5 216 | $138 688 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $1 154 160 | 0,48% | 9 295 | $69 825 | Hausse ×2 | ||
| MUB | $1 095 572 | 0,45% | 10 180 | $427 145 | Hausse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 079 505 | 0,45% | 10 500 | $43 940 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 045 930 | 0,43% | 3 615 | $134 759 | Hausse ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $1 027 841 | 0,42% | 19 178 | $-1 018 882 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $1 002 368 | 0,41% | 9 086 | $51 459 | Baisse ×1 | ||
| DFSV | $941 084 | 0,39% | 24 261 | $63 682 | Baisse ×1 | ||
| DFEM | $798 170 | 0,33% | 19 640 | $81 327 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $760 742 | 0,31% | 3 802 | $96 104 | Baisse ×2 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $657 516 | 0,27% | 4 493 | $63 954 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $652 457 | 0,27% | 1 749 | $102 742 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $590 130 | 0,24% | 2 476 | $66 956 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $539 449 | 0,22% | 1 527 | $101 226 | Baisse ×1 | ||
| USMV | $537 089 | 0,22% | 5 568 | $20 713 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $535 045 | 0,22% | 1 766 | $117 309 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $501 513 | 0,21% | 6 054 | $76 387 | Baisse ×3 | ||
| VIG | $480 339 | 0,20% | 2 030 | $42 907 | Baisse ×3 | ||
| FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | $459 863 | 0,19% | 14 376 | $29 267 | Hausse ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $449 661 | 0,19% | 8 222 | $48 979 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $443 346 | 0,18% | 886 | $18 775 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $408 275 | 0,17% | 17 635 | $36 637 | Hausse ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $382 299 | 0,16% | 359 | $127 962 | |||
| RSP | $380 007 | 0,16% | 1 786 | $28 410 | Baisse ×2 | ||
| DISV | $379 991 | 0,16% | 9 469 | $-12 121 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $364 424 | 0,15% | 488 | $56 163 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $359 888 | 0,15% | 524 | $46 772 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $342 003 | 0,14% | 957 | $66 808 | |||
| ESML | $341 956 | 0,14% | 6 114 | $45 495 | Baisse ×2 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $336 578 | 0,14% | 1 737 | $49 873 | Baisse ×1 | ||
| DC | $322 959 | 0,13% | 75 812 | $56 642 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $306 708 | 0,13% | 937 | $31 374 | Hausse ×1 | ||
| XTL | $295 055 | 0,12% | 1 297 | $51 141 | |||
| JMST | $276 930 | 0,11% | 5 430 | $-1 906 849 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $272 825 | 0,11% | 1 432 | ||||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $272 716 | 0,11% | 10 913 | $28 082 | Hausse ×4 | ||
| VGT | $242 865 | 0,10% | 2 032 | Hausse ×1 | |||
| SPTM | $237 365 | 0,10% | 2 614 | $30 668 | |||
| VTI | $230 165 | 0,09% | 622 | ||||
| XLF XLF | $225 484 | 0,09% | 4 206 | $17 834 | |||
| VTV | $224 503 | 0,09% | 1 030 | $22 386 | |||
| SPYM | $207 748 | 0,09% | 2 364 | $-5 589 085 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $204 446 | 0,08% | 805 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $203 991 | 0,08% | 485 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYG | $41 410 084 | 17,09% | en hausse ×3 |
| SPYV | $41 202 172 | 17,00% | en hausse ×6 |
| SPMD | $15 530 555 | 6,41% | en hausse ×4 |
| SPTI | $11 525 309 | 4,76% | en hausse ×6 |
| AVUV | $9 666 637 | 3,99% | en hausse ×6 |
| ESGU | $2 880 592 | 1,19% | en hausse ×3 |
| SUSC | $408 275 | 0,17% | en hausse ×5 |
| SUSB | $272 716 | 0,11% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYG | A acheté plus | +16K | +$8.9M |
| SPYV | A acheté plus | +38K | +$5.0M |
| SPDW | A acheté plus | +8K | +$3.6M |
| SPMD | A acheté plus | +7K | +$2.4M |
| AVEM | Réduit | -1K | +$2.3M |
| AVUV | A acheté plus | +62 | +$1.1M |
| DFGX | Réduit | -20K | -$1.0M |
| IVW | Réduit | -3K | +$1.0M |
| IGIB | A acheté plus | +18K | +$968K |
| SPTI | A acheté plus | +31K | +$783K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BUFR | 30 juin 2025 | 63 764 | $1 893 153 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2026 | 887 | $398 902 | -6,2% |
| PEG | 31 mars 2026 | 4 532 | $363 920 | -8,3% |
| SPYM | 30 septembre 2025 | 4 853 | $352 765 | Ne suit plus |
| ALLE | 30 juin 2025 | 2 609 | $340 370 | 12,3% |
| IGSB | 30 juin 2026 | 5 992 | $314 940 | |
| BSMV | 31 mars 2025 | 11 145 | $233 272 | |
| VTI | 31 mars 2026 | 622 | $208 538 | Ne suit plus |
| XLK | 31 mars 2026 | 1 432 | $206 165 | Ne suit plus |
| SPLV | 30 juin 2025 | 2 726 | $203 690 | Ne suit plus |
| ASGN | 30 juin 2026 | 5 258 | $203 537 | Ne suit plus |
| META | 31 décembre 2025 | 273 | $200 486 | -16,9% |
| FPI | 30 juin 2026 | 10 400 | $116 792 | 4,2% |