First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX)
$137,23
▲ +1,34 (+0,99%)
Variation sur 1 jour
$117,48 – $147,98
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations4,84%
Nombre effectif de positions357,6
Positions supérieures à 1%0
Actifs nets
$1.4B
Portefeuille
452
Au
31 juillet 2026
FNX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,54% | ▼ -4,26% |
| 3M | ▲ +5,81% | ▲ +6,60% |
| 6M | ▲ +5,81% | ▲ +6,60% |
| YTD | ▲ +8,93% | ▲ +9,74% |
| 1Y | ▲ +8,62% | ▲ +9,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +28,10% | ▲ +31,91% |
Volatilité 1A22,93%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,73
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$4.7M
Trimestre clos le Jul 2026
+$2.3M
12 derniers mois
-$4.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 452 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD SECURITIES (USA) LLC | · | $9.0M | 0,65 | 8 990 221 | RA | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $6.9M | 0,50 | 64 904 | EC | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $6.8M | 0,50 | 17 730 | EC | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $6.8M | 0,49 | 73 943 | EC | US |
| GENPACT LTD | · | $6.6M | 0,48 | 187 276 | EC | BM |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $6.4M | 0,47 | 197 321 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $6.1M | 0,44 | 97 818 | EC | US |
| ADT INC | 00090Q103 | $6.1M | 0,44 | 792 322 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $6.0M | 0,43 | 279 744 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $6.0M | 0,43 | 47 571 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 043436104 | $5.9M | 0,43 | 25 612 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $5.9M | 0,43 | 158 123 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $5.8M | 0,42 | 34 637 | EC | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $5.8M | 0,42 | 95 797 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $5.7M | 0,41 | 66 755 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $5.6M | 0,41 | 82 073 | EC | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | 31847R102 | $5.6M | 0,41 | 75 086 | EC | US |
| MATTEL INC | 577081102 | $5.6M | 0,41 | 371 043 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $5.6M | 0,41 | 352 505 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $5.6M | 0,41 | 68 367 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $5.6M | 0,40 | 34 326 | EC | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281A109 | $5.6M | 0,40 | 138 481 | EC | US |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $5.6M | 0,40 | 120 781 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $5.5M | 0,40 | 275 701 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $5.5M | 0,40 | 66 703 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $5.5M | 0,40 | 182 628 | EC | US |
| VICTORIA'S SECRET & COMPANY | 926400102 | $5.5M | 0,40 | 61 692 | EC | US |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | 03168L105 | $5.5M | 0,40 | 297 521 | EC | US |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | 29357K103 | $5.4M | 0,40 | 21 394 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $5.4M | 0,40 | 151 785 | EC | US |
| MACY'S INC | 55616P104 | $5.4M | 0,39 | 218 688 | EC | US |
| MATSON INC | 57686G105 | $5.4M | 0,39 | 26 791 | EC | US |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | 218352102 | $5.4M | 0,39 | 47 385 | EC | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T201 | $5.4M | 0,39 | 548 466 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $5.4M | 0,39 | 54 378 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | · | $5.4M | 0,39 | 14 417 | EC | BM |
| URBAN OUTFITTERS INC | 917047102 | $5.4M | 0,39 | 72 680 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $5.4M | 0,39 | 149 104 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $5.3M | 0,39 | 58 352 | EC | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249E109 | $5.3M | 0,39 | 112 668 | EC | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236101 | $5.3M | 0,39 | 136 716 | EC | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187109 | $5.3M | 0,39 | 116 551 | EC | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674X106 | $5.3M | 0,39 | 146 560 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | · | $5.3M | 0,38 | 80 120 | EC | BM |
| RAYONIER INC | 754907103 | $5.3M | 0,38 | 242 016 | EC | US |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY | 388689101 | $5.2M | 0,38 | 487 237 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $5.2M | 0,38 | 42 447 | EC | US |
| IES HOLDINGS INC | 44951W106 | $5.2M | 0,38 | 7 009 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD | · | $5.2M | 0,38 | 2 483 | EC | BM |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | · | $5.2M | 0,38 | 16 251 | EC | BM |
Répartition sectorielle
Dividendes 66 paiements
1,01%Rendement TTM
$1,38Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,4110 |
| 25 juin 2026 | $0,2660 |
| 26 mars 2026 | $0,3140 |
| 12 décembre 2025 | $0,3910 |
| 25 septembre 2025 | $0,1940 |
| 26 juin 2025 | $0,2670 |
| 27 mars 2025 | $0,2560 |
| 13 décembre 2024 | $0,4660 |
| 26 septembre 2024 | $0,4810 |
| 27 juin 2024 | $0,3470 |
| 21 mars 2024 | $0,1690 |
| 22 décembre 2023 | $0,4390 |
| 22 septembre 2023 | $0,2380 |
| 27 juin 2023 | $0,2060 |
| 24 mars 2023 | $0,2750 |
| 23 décembre 2022 | $0,3780 |
| 23 septembre 2022 | $0,2980 |
| 24 juin 2022 | $0,1960 |
| 25 mars 2022 | $0,1690 |
| 23 décembre 2021 | $0,4060 |
| 23 septembre 2021 | $0,3720 |
| 24 juin 2021 | $0,1730 |
| 25 mars 2021 | $0,0130 |
| 24 décembre 2020 | $0,3370 |
| 24 septembre 2020 | $0,2540 |
| 25 juin 2020 | $0,1770 |
| 26 mars 2020 | $0,0970 |
| 13 décembre 2019 | $0,3880 |
| 25 septembre 2019 | $0,2920 |
| 14 juin 2019 | $0,1500 |
| 21 mars 2019 | $0,0470 |
| 18 décembre 2018 | $0,2640 |
| 14 septembre 2018 | $0,1000 |
| 21 juin 2018 | $0,1970 |
| 22 mars 2018 | $0,0230 |
| 21 décembre 2017 | $0,2600 |
| 21 septembre 2017 | $0,1230 |
| 22 juin 2017 | $0,1260 |
| 23 mars 2017 | $0,0820 |
| 21 décembre 2016 | $0,2130 |
| 21 septembre 2016 | $0,1450 |
| 22 juin 2016 | $0,1470 |
| 23 mars 2016 | $0,1000 |
| 23 décembre 2015 | $0,1610 |
| 23 septembre 2015 | $0,1100 |
| 24 juin 2015 | $0,1210 |
| 25 mars 2015 | $0,1250 |
| 23 décembre 2014 | $0,1560 |
| 23 septembre 2014 | $0,0990 |
| 24 juin 2014 | $0,0950 |
| 25 mars 2014 | $0,0570 |
| 18 décembre 2013 | $0,0870 |
| 20 septembre 2013 | $0,1190 |
| 21 juin 2013 | $0,0880 |
| 21 mars 2013 | $0,0540 |
| 21 décembre 2012 | $0,2240 |
| 21 juin 2012 | $0,0920 |
| 21 décembre 2011 | $0,1090 |
| 21 juin 2011 | $0,0570 |
| 21 décembre 2010 | $0,0790 |
| 22 juin 2010 | $0,0670 |
| 22 décembre 2009 | $0,0900 |
| 23 juin 2009 | $0,1040 |
| 23 décembre 2008 | $0,1060 |
| 23 juin 2008 | $0,0580 |
| 21 décembre 2007 | $0,0800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 220 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $162 674 864 | 17,36% | 1 111 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $152 295 622 | 16,26% | 1 040 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $103 638 855 | 11,06% | 708 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64 114 842 | 6,84% | 438 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $43 267 000 | 4,62% | 295 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $30 664 118 | 3,27% | 209 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $30 499 324 | 3,26% | 208 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $29 145 883 | 3,11% | 199 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $23 535 460 | 2,51% | 160 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Cord True Wealth Management, LLC | $21 208 872 | 2,26% | 144 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $17 713 628 | 1,89% | 121 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13 091 502 | 1,40% | 89 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11 579 199 | 1,24% | 79 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $11 554 271 | 1,23% | 78 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10 731 243 | 1,15% | 73 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $10 405 190 | 1,11% | 71 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10 034 310 | 1,07% | 68 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $8 482 783 | 0,91% | 59 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 631 227 | 0,81% | 52 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 890 817 | 0,74% | 47 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6 608 103 | 0,71% | 45 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6 501 848 | 0,69% | 44 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 923 296 | 0,63% | 40 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $5 839 759 | 0,62% | 39 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $5 749 293 | 0,61% | 39 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $5 693 354 | 0,61% | 38 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5 119 192 | 0,55% | 34 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 056 547 | 0,54% | 34 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 013 214 | 0,43% | 27 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $3 753 199 | 0,40% | 25 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $3 312 278 | 0,35% | 22 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $3 259 758 | 0,35% | 22 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solutions 4 Wealth, Ltd | $3 169 259 | 0,34% | 21 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $3 158 628 | 0,34% | 21 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2 898 851 | 0,31% | 19 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $2 675 463 | 0,29% | 18 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 658 906 | 0,28% | 23 151 | Actions | 30 juin 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 641 668 | 0,28% | 18 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2 475 388 | 0,26% | 16 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 467 633 | 0,26% | 16 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $2 387 794 | 0,25% | 16 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2 381 352 | 0,25% | 16 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 366 084 | 0,25% | 16 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 337 741 | 0,25% | 15 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2 297 642 | 0,25% | 15 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $2 194 321 | 0,23% | 14 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 186 853 | 0,23% | 15 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $2 062 849 | 0,22% | 16 375 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Purus Wealth Management, LLC | $1 792 600 | 0,19% | 12 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 772 111 | 0,19% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 753 672 | 0,19% | 11 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 579 083 | 0,17% | 10 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1 538 573 | 0,16% | 10 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 527 730 | 0,16% | 10 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1 477 954 | 0,16% | 10 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 455 417 | 0,16% | 9 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $1 400 199 | 0,15% | 9 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVZ, Inc. | $1 355 918 | 0,14% | 9 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 337 297 | 0,14% | 9 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 333 472 | 0,14% | 9 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $1 328 635 | 0,14% | 9 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1 250 385 | 0,13% | 8 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $1 235 897 | 0,13% | 8 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $1 188 715 | 0,13% | 8 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 181 572 | 0,13% | 8 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 050 479 | 0,11% | 7 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 048 481 | 0,11% | 7 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $999 289 | 0,11% | 6 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Catalyst Investment Management LLC | $975 839 | 0,10% | 6 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $975 695 | 0,10% | 6 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $971 521 | 0,10% | 8 459 | Actions | 30 juin 2025 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $882 459 | 0,09% | 6 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rathbones Group PLC | $795 247 | 0,08% | 5 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $787 784 | 0,08% | 5 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bensler, LLC | $784 556 | 0,08% | 5 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Seasons Wealth, LLC | $693 098 | 0,07% | 4 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $685 610 | 0,07% | 4 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $669 451 | 0,07% | 4 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $660 169 | 0,07% | 4 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC | $657 516 | 0,07% | 4 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $634 288 | 0,07% | 4 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $576 865 | 0,06% | 4 498 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sigma Planning Corp | $540 026 | 0,06% | 3 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $524 366 | 0,06% | 3 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $506 846 | 0,05% | 3 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $498 603 | 0,05% | 3 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $496 993 | 0,05% | 3 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $495 475 | 0,05% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $494 944 | 0,05% | 3 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $474 343 | 0,05% | 3 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $473 139 | 0,05% | 3 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $473 000 | 0,05% | 3 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $467 003 | 0,05% | 3 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $456 601 | 0,05% | 3 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Element Wealth, LLC | $440 650 | 0,05% | 3 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $433 973 | 0,05% | 3 384 | Actions | 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $424 405 | 0,05% | 2 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $422 770 | 0,05% | 2 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $418 405 | 0,04% | 2 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $403 039 | 0,04% | 2 754 | Actions | 30 juin 2026 |