Horiko Capital Management LLC
CIK 1762718 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $567.8M
- Positions
- 17
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +31.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 84,62%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 11,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,99% Achats estimés $40 017 800 · Ventes $63 584 148
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 63,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 5
- Diminué
- 11
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +42.8% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 96,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 17 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $103 138 287 | 18,16% | 89 553 | $61 640 206 | Baisse ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $58 431 204 | 10,29% | 123 753 | $20 797 030 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $51 928 152 | 9,15% | 261 210 | $9 638 921 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $51 308 757 | 9,04% | 143 898 | $8 487 155 | Baisse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $51 113 269 | 9,00% | 214 058 | $4 921 426 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $39 777 038 | 7,01% | 70 636 | $-1 075 517 | Baisse ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $38 862 197 | 6,84% | 503 780 | $755 407 | Baisse ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $36 158 130 | 6,37% | 47 956 | $-2 127 263 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25 984 917 | 4,58% | 90 216 | $1 850 603 | Baisse ×5 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $23 766 546 | 4,19% | 145 634 | $3 406 518 | Baisse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $23 765 026 | 4,19% | 10 452 | $21 160 132 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $22 389 993 | 3,94% | 60 149 | $-555 211 | Baisse ×5 | ||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $13 530 027 | 2,38% | 106 628 | $10 932 927 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $9 545 894 | 1,68% | 88 700 | $-920 496 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 513 925 | 1,68% | 25 309 | Hausse ×1 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $7 732 788 | 1,36% | 85 378 | $94 366 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $858 228 | 0,15% | 12 020 | $-6 381 569 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVGO | $9 513 925 | 25 309 | 1,68% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MU | Réduit | -35K | +$61.6M |
| TSM | A acheté plus | +11K | +$20.8M |
| NVDA | A acheté plus | +16K | +$9.6M |
| GOOGL | Réduit | -7K | +$8.5M |
| AMZN | Réduit | -10K | +$4.9M |
| DHI | Réduit | -4K | +$3.4M |
| MCK | A acheté plus | +4K | -$2.1M |
| AAPL | Réduit | -5K | +$1.9M |
| META | Réduit | -2K | -$1.1M |
| MUB | Réduit | -10K | -$920K |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AIG | 30 septembre 2025 | 229 163 | $19 574 890 | -2,4% |
| CB | 30 septembre 2025 | 25 594 | $7 383 082 | 21,7% |
| CI | 30 septembre 2025 | 21 135 | $6 961 901 | -4,0% |
| BABA | 30 juin 2026 | 40 641 | $5 051 053 | 27,3% |
| SUB | 30 septembre 2025 | 32 003 | $3 403 199 | Ne suit plus |
| V | 30 juin 2026 | 6 981 | $2 109 937 | 7,2% |
| WDAY | 30 septembre 2025 | 4 200 | $1 008 000 | -18,8% |
| MA | 30 juin 2026 | 1 130 | $564 616 | 12,0% |
| MRP | 30 septembre 2025 | 15 732 | $450 684 | -8,8% |
| IBIT | 30 juin 2026 | 3 280 | $126 018 |