HTG Investment Advisors, Inc.
CIK 1963875 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $390.1M
- Positions
- 88
- Au
- 30 juin 2026
#4 428 sur 9 443 par valeur 13F · top 46.9%
Valeur du portefeuille TQ : +11.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,22%
- Poids des 25 principales participations
- 87,68%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 21,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,74% Achats estimés $37 453 552 · Ventes $17 571 897
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 25
- Diminué
- 32
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Real Estate
3,8%
Technology
2,2%
Industrials
1,5%
Communication Services
0,6%
Energy
0,4%
Consumer products
0,4%
Retail
0,2%
Financials
0,2%
Materials
0,2%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
90,1%
Portefeuille complet 88 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $38 658 088 | 9,91% | 871 463 | $4 402 566 | Baisse ×1 | ||
| AVUS | $38 005 967 | 9,74% | 296 736 | $7 228 768 | Hausse ×6 | ||
| DFIC | $27 956 881 | 7,17% | 750 319 | $1 533 196 | Hausse ×6 | ||
| AVDE | $27 372 938 | 7,02% | 306 872 | $3 137 925 | Hausse ×6 | ||
| DFAX | $21 949 002 | 5,63% | 595 793 | $568 369 | Baisse ×1 | ||
| HELO | $18 045 654 | 4,63% | 267 027 | $1 330 214 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $15 553 879 | 3,99% | 71 371 | $1 424 342 | Baisse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $15 073 155 | 3,86% | 190 727 | $6 618 613 | Hausse ×3 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $14 922 979 | 3,83% | 110 795 | $-85 312 | |||
| VUSB | $13 471 684 | 3,45% | 270 624 | $3 826 816 | Hausse ×6 | ||
| DFEM | $12 426 290 | 3,19% | 305 765 | $2 046 226 | Hausse ×4 | ||
| JMUB | $12 425 722 | 3,19% | 245 301 | $584 341 | Hausse ×6 | ||
| BSV | $12 013 428 | 3,08% | 154 196 | $-4 557 641 | Baisse ×2 | ||
| DFAU | $11 812 921 | 3,03% | 228 534 | $1 544 875 | Hausse ×3 | ||
| VUG | $10 868 198 | 2,79% | 126 169 | $2 396 219 | Hausse ×6 | ||
| AGG | $10 278 875 | 2,64% | 103 848 | $-2 612 228 | Baisse ×1 | ||
| AVEM | $7 086 505 | 1,82% | 73 443 | $898 533 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 226 634 | 1,34% | 18 063 | $-581 030 | Baisse ×1 | ||
| AVRE | $5 226 167 | 1,34% | 110 303 | $835 867 | Hausse ×6 | ||
| JPIE | $5 193 703 | 1,33% | 112 784 | $564 221 | Hausse ×3 | ||
| DFUS | $4 717 941 | 1,21% | 57 578 | $611 756 | Baisse ×1 | ||
| DFAS | $3 665 297 | 0,94% | 44 514 | $31 111 | Baisse ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $3 552 550 | 0,91% | 45 998 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $3 274 963 | 0,84% | 4 373 | $411 885 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $3 222 898 | 0,83% | 8 710 | $43 184 | Baisse ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 714 073 | 0,70% | 54 033 | $101 404 | Hausse ×6 | ||
| VT | $2 610 959 | 0,67% | 16 636 | $396 536 | Hausse ×1 | ||
| DFCF | $2 441 511 | 0,63% | 57 842 | Hausse ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 283 271 | 0,59% | 31 103 | $-845 820 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $2 142 468 | 0,55% | 27 785 | $-89 032 | Baisse ×3 | ||
| CRAI CRA International,Inc. - Common Stock | $1 936 561 | 0,50% | 13 609 | $-266 464 | |||
| IWF | $1 860 563 | 0,48% | 14 984 | $263 269 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $1 716 801 | 0,44% | 7 561 | $89 890 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 576 767 | 0,40% | 4 219 | $502 414 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $1 340 419 | 0,34% | 7 036 | $452 851 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 287 552 | 0,33% | 1 724 | $131 793 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 255 519 | 0,32% | 3 553 | $121 736 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 246 374 | 0,32% | 1 061 | $399 774 | Hausse ×2 | ||
| IWB | $1 104 012 | 0,28% | 2 696 | $142 726 | |||
| AVMC | $1 019 737 | 0,26% | 12 707 | $310 268 | Hausse ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 018 824 | 0,26% | 3 623 | $587 416 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $947 488 | 0,24% | 6 930 | $-228 279 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $894 692 | 0,23% | 6 101 | $-18 342 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $850 185 | 0,22% | 11 932 | $85 555 | |||
| VEU | $817 902 | 0,21% | 9 766 | $84 475 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $797 471 | 0,20% | 4 811 | $-202 063 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $756 542 | 0,19% | 3 781 | $-210 857 | Baisse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $747 375 | 0,19% | 8 152 | $29 057 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $730 524 | 0,19% | 3 065 | $68 215 | Baisse ×4 | ||
| DFSU | $710 641 | 0,18% | 15 240 | $194 058 | Hausse ×4 | ||
| MDY | $661 140 | 0,17% | 940 | $81 386 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $653 923 | 0,17% | 1 830 | $127 740 | |||
| VWO | $583 801 | 0,15% | 9 781 | $-162 395 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $570 320 | 0,15% | 774 | $123 311 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $530 727 | 0,14% | 6 208 | $-108 751 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $513 908 | 0,13% | 1 570 | $27 662 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $447 039 | 0,11% | 1 198 | $824 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46654Q476) | $439 559 | 0,11% | 8 759 | Hausse ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $439 075 | 0,11% | 455 | $124 492 | Baisse ×1 | ||
| SPLV | $428 470 | 0,11% | 5 721 | $10 068 | |||
| DFAT | $427 648 | 0,11% | 6 118 | $45 579 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $414 518 | 0,11% | 6 224 | $-64 331 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $413 736 | 0,11% | 2 823 | $158 943 | Hausse ×1 | ||
| VOE | $365 569 | 0,09% | 1 850 | $24 642 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $357 574 | 0,09% | 878 | Hausse ×1 | |||
| VO | $350 963 | 0,09% | 4 356 | $38 224 | Hausse ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $350 407 | 0,09% | 2 889 | $41 631 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $350 242 | 0,09% | 1 846 | $-5 851 | |||
| VGT | $346 681 | 0,09% | 2 901 | $93 682 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $320 266 | 0,08% | 1 261 | $12 018 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $319 887 | 0,08% | 300 | $107 071 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $300 729 | 0,08% | 2 560 | $56 998 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $291 534 | 0,07% | 583 | $9 950 | Baisse ×1 | ||
| VGK | $287 932 | 0,07% | 3 252 | $19 870 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $274 571 | 0,07% | 727 | $-79 465 | Baisse ×1 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $271 440 | 0,07% | 3 656 | $24 852 | Hausse ×1 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $269 539 | 0,07% | 2 425 | $28 494 | |||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $262 861 | 0,07% | 1 306 | $-444 | |||
| CGDV | $246 400 | 0,06% | 5 000 | $33 700 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $246 262 | 0,06% | 979 | $33 420 | |||
| SDY | $230 720 | 0,06% | 1 516 | $-56 796 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $228 153 | 0,06% | 1 438 | $17 328 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $217 001 | 0,06% | 912 | Hausse ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $212 226 | 0,05% | 1 483 | ||||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $204 232 | 0,05% | 977 | $-63 688 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $200 902 | 0,05% | 1 223 | Hausse ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $200 415 | 0,05% | 2 283 | $-11 668 | |||
| CNDT Conduent Incorporated - Common Stock | $32 812 | 0,01% | 22 474 | $4 045 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AVUS | $38 005 967 | 9,74% | en hausse ×6 |
| DFIC | $27 956 881 | 7,17% | en hausse ×6 |
| AVDE | $27 372 938 | 7,02% | en hausse ×6 |
| HELO | $18 045 654 | 4,63% | en hausse ×6 |
| VCSH | $15 073 155 | 3,86% | en hausse ×3 |
| VUSB | $13 471 684 | 3,45% | en hausse ×6 |
| DFEM | $12 426 290 | 3,19% | en hausse ×4 |
| JMUB | $12 425 722 | 3,19% | en hausse ×6 |
| DFAU | $11 812 921 | 3,03% | en hausse ×3 |
| VUG | $10 868 198 | 2,79% | en hausse ×6 |
| AVRE | $5 226 167 | 1,34% | en hausse ×6 |
| JPIE | $5 193 703 | 1,33% | en hausse ×3 |
| VTIP | $2 714 073 | 0,70% | en hausse ×6 |
| AVMC | $1 019 737 | 0,26% | en hausse ×3 |
| DFSU | $710 641 | 0,18% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVUS | A acheté plus | +20K | +$7.2M |
| VCSH | A acheté plus | +84K | +$6.6M |
| BSV | Réduit | -57K | -$4.6M |
| DFAC | Réduit | -10K | +$4.4M |
| VUSB | A acheté plus | +77K | +$3.8M |
| AVDE | A acheté plus | +21K | +$3.1M |
| AGG | Réduit | -26K | -$2.6M |
| VUG | A acheté plus | +107K | +$2.4M |
| DFEM | A acheté plus | +5K | +$2.0M |
| DFAU | A acheté plus | +962 | +$1.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30 juin 2026 | 3 861 | $2 307 141 | Ne suit plus |
| CAT | 30 septembre 2025 | 900 | $349 487 | 72,7% |
| AMPS | 30 juin 2025 | 65 148 | $322 483 | Ne suit plus |
| META | 30 juin 2026 | 476 | $272 260 | -2,6% |
| T | 30 juin 2025 | 9 213 | $260 544 | -12,3% |
| VIG | 31 mars 2026 | 1 145 | $251 729 | Ne suit plus |
| MMM | 30 septembre 2025 | 1 603 | $243 968 | 15,9% |
| IDXX | 30 juin 2026 | 404 | $227 004 | 3,8% |
| VGT | 31 mars 2025 | 363 | $225 469 | Ne suit plus |
| VZ | 30 septembre 2025 | 4 976 | $215 312 | 12,5% |
| XLV | 30 juin 2025 | 1 438 | $209 962 | Ne suit plus |
| TMUS | 30 juin 2025 | 775 | $206 700 | -23,2% |
| EMR | 31 mars 2026 | 1 541 | $204 461 | 19,1% |
| ABBV | 30 juin 2025 | 974 | $204 072 | 42,1% |
| PM | 31 décembre 2025 | 1 240 | $201 178 | 18,3% |