Infinity Wealth Counsel, LLC

CIK 2066524 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations39,60%

Poids des 25 principales participations75,84%

Positions supérieures à 1%34

Nombre effectif de positions35,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,65% Achats estimés $14 075 345 · Ventes $751 996

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 91,5% toujours détenu

Nouvelles positions4

Augmenté39

Diminué9

Fermé2

Valeur du portefeuille $123.8M #7 981 sur 9 337 par valeur 13F · top 85.5%

Positions 65

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,0%

Consumer products 1,7%

Financials 0,8%

Energy 0,7%

Communication Services 0,4%

Retail 0,2%

Industrials 0,2%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 93,8%

Portefeuille complet 65 positions

					Série
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$7 747 161	6,26%	89 937	$1 246 039	Hausse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5 896 176	4,76%	24 918	$661 759	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$5 606 003	4,53%	7 486	$763 921	Hausse ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$5 566 871	4,50%	16 187	$854 903	Hausse ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$4 697 375	3,80%	29 725	$418 088	Hausse ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4 459 438	3,60%	57 238	$308 936	Hausse ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$3 839 484	3,10%	10 499	$777 087	Hausse ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$3 801 392	3,07%	186 663	$165 935	Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 706 011	2,99%	17 006	$480 383	Hausse ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$3 692 288	2,98%	188 238	$92 219	Hausse ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$3 688 066	2,98%	198 550	$236 452	Hausse ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$3 536 720	2,86%	181 138	$40 694	Hausse ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$3 496 099	2,82%	210 039	$231 377	Hausse ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$3 318 503	2,68%	202 533	$222 245	Hausse ×3
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$3 231 002	2,61%	157 533	$288 106	Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 184 930	2,57%	4 325	$772 318	Hausse ×3
IEFA iShares Trust	$3 127 454	2,53%	32 382	$362 215	Hausse ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$3 072 856	2,48%	32 907	$351 296	Hausse ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3 019 263	2,44%	31 310	$337 116	Hausse ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$2 979 640	2,41%	141 517	$348 580	Hausse ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$2 760 957	2,23%	9 108	$399 103	Hausse ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$2 737 362	2,21%	89 779	$324 224	Hausse ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 335 154	1,89%	3 400	$303 484
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF	$2 223 554	1,80%	107 600	$327 194	Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 136 253	1,73%	14 568	$933 500	Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 999 328	1,62%	33 495	$206 750	Hausse ×1
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF	$1 916 197	1,55%	93 610	$328 565	Hausse ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1 870 355	1,51%	7 697	$237 232	Hausse ×3
IVE iShares Trust	$1 841 230	1,49%	8 109	$129 015
DFAI Dimensional ETF Trust	$1 771 069	1,43%	42 935	$277 343	Hausse ×3
DFAR Dimensional ETF Trust	$1 521 152	1,23%	58 148	$212 881	Hausse ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$1 383 663	1,12%	34 994	$404 173	Hausse ×6
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 356 684	1,10%	8 680	$42 445
FELG Fidelity Covington Trust	$1 352 969	1,09%	30 925	$326 680	Hausse ×6
SPY SPY	$1 142 558	0,92%	1 530	$118 272	Baisse ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$1 067 187	0,86%	21 066	$-67 535	Baisse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$911 183	0,74%	5 497	$-226 146
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$876 828	0,71%	8 929	$18 867	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$833 357	0,67%	2 880	$102 188	Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,61%	1	$30 710
DFAE Dimensional ETF Trust	$738 698	0,60%	18 371	$126 645	Hausse ×6
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$672 370	0,54%	13 507	$-55 827	Baisse ×6
DES WisdomTree Trust	$640 303	0,52%	15 740	$123 126	Hausse ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$525 542	0,42%	2 470	$51 500
IYR iShares Trust	$522 498	0,42%	5 110	$20 384	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$482 092	0,39%	1 349	$90 723	Baisse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$479 444	0,39%	12 360	$84 018	Hausse ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND	$438 280	0,35%	3 667	$159 192	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$398 904	0,32%	1 056	$14 493	Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$377 370	0,30%	1 886	$48 103	Baisse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$371 106	0,30%	4 507	$79 971	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$355 488	0,29%	953	$13 451	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$353 274	0,29%	2 382	$57 168
SPYG SPDR SERIES TRUST	$327 223	0,26%	2 750	$57 970
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$321 672	0,26%	4 515	$94 335	Hausse ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$312 170	0,25%	11 460	$5 959
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$287 754	0,23%	398		Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$260 506	0,21%	1 093	$53 486	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$244 190	0,20%	488	$10 340
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$229 300	0,19%	760		Hausse ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$206 818	0,17%	4 500	$1 609
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$204 096	0,16%	1 200		Hausse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$201 721	0,16%	2 630		Hausse ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$184 300	0,15%	10 000	$12 800
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock	$171 396	0,14%	18 253	$17 158
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VYM	$4 697 375	3,80%	en hausse ×3
VBK	$3 839 484	3,10%	en hausse ×6
VTV	$3 706 011	2,99%	en hausse ×3
BSCT	$3 688 066	2,98%	en hausse ×3
BSCU	$3 496 099	2,82%	en hausse ×3
BSCV	$3 318 503	2,68%	en hausse ×3
BSCW	$3 231 002	2,61%	en hausse ×3
QQQ	$3 184 930	2,57%	en hausse ×3
VIGI	$3 072 856	2,48%	en hausse ×6
VNQ	$3 019 263	2,44%	en hausse ×6
BSCX	$2 979 640	2,41%	en hausse ×3
VB	$2 760 957	2,23%	en hausse ×5
PFF	$2 737 362	2,21%	en hausse ×3
BSCY	$2 223 554	1,80%	en hausse ×3
BSCZ	$1 916 197	1,55%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AMAT	$287 754	398	0,23%
KLAC	$229 300	760	0,19%
CTAS	$204 096	1 200	0,16%
BIV	$201 721	2 630	0,16%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VUG	A acheté plus	+75K	+$1.2M
PG	A acheté plus	+6K	+$934K
VV	A acheté plus	+420	+$855K
VBK	A acheté plus	+367	+$777K
QQQ	A acheté plus	+145	+$772K
IVV	A acheté plus	+73	+$764K
VIG	A acheté plus	+579	+$662K
VTV	A acheté plus	+565	+$480K
VYM	A acheté plus	+830	+$418K
DFLV	A acheté plus	+8K	+$404K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BSCP	31 décembre 2025	107 644	$2 227 154	Ne suit plus
MINT	31 décembre 2025	6 907	$695 441
DUK	30 juin 2026	1 877	$245 774	-9,8%
ISTB	30 juin 2026	4 960	$240 362
VCSH	30 septembre 2025	2 806	$223 130