Kassira Wealth Management LLC
CIK 2095972 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $124.7M
- Positions
- 64
- Au
- 30 juin 2026
#7 929 sur 9 443 par valeur 13F · top 84.0%
Valeur du portefeuille TQ : +14.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,61%
- Poids des 25 principales participations
- 79,47%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 24,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,41% Achats estimés $18 806 323 · Ventes $3 981 726
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 82,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 32
- Diminué
- 14
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
11,8%
Communication Services
8,9%
Healthcare
7,0%
Industrials
6,6%
Retail
4,7%
Utilities
4,2%
Communications
1,0%
Real Estate
0,8%
Autre/Non mappé
55,0%
Portefeuille complet 64 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $11 840 808 | 9,50% | 117 620 | $933 089 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 085 702 | 8,89% | 31 020 | $1 026 529 | Baisse ×3 | ||
| VUG | $8 656 226 | 6,94% | 100 490 | $539 342 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 016 075 | 6,43% | 40 062 | $973 274 | Baisse ×1 | ||
| BIL | $6 968 288 | 5,59% | 76 040 | $1 100 844 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $5 706 943 | 4,58% | 15 492 | $3 451 793 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $4 444 964 | 3,57% | 8 883 | $446 519 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 371 632 | 3,51% | 18 342 | $94 599 | Baisse ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 244 534 | 3,40% | 72 930 | $54 878 | Hausse ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2 749 840 | 2,21% | 40 267 | $265 228 | Hausse ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 637 229 | 2,12% | 109 519 | $-408 420 | Hausse ×2 | ||
| VOT | $2 483 481 | 1,99% | 8 108 | $395 343 | Baisse ×2 | ||
| XBI XBI | $2 471 392 | 1,98% | 15 617 | $443 677 | Baisse ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 423 075 | 1,94% | 41 083 | $144 096 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $2 353 824 | 1,89% | 6 361 | $300 961 | Baisse ×2 | ||
| SLYV | $2 290 222 | 1,84% | 20 990 | $290 988 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 140 808 | 1,72% | 5 151 | $770 810 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $2 093 398 | 1,68% | 14 115 | $342 988 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 076 380 | 1,67% | 9 592 | $173 454 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 938 112 | 1,55% | 7 702 | $253 384 | Baisse ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 789 800 | 1,44% | 7 206 | $-154 927 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 614 269 | 1,29% | 4 328 | $431 293 | Hausse ×3 | ||
| XLU XLU | $1 608 076 | 1,29% | 35 467 | $-17 441 | Hausse ×3 | ||
| IHAK | $1 600 801 | 1,28% | 26 368 | $467 909 | Hausse ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1 483 189 | 1,19% | 50 569 | $411 952 | Hausse ×3 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1 467 020 | 1,18% | 5 981 | $80 209 | Baisse ×3 | ||
| MGK | $1 428 538 | 1,15% | 16 250 | $234 358 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $1 424 361 | 1,14% | 19 991 | $154 871 | Hausse ×3 | ||
| VNQ | $1 389 722 | 1,11% | 14 412 | $178 521 | Hausse ×3 | ||
| EFV | $1 384 489 | 1,11% | 18 086 | $39 198 | Baisse ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1 303 418 | 1,05% | 2 657 | $153 481 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 296 827 | 1,04% | 11 450 | $-112 508 | Hausse ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 044 300 | 0,84% | 2 948 | $38 665 | Hausse ×1 | ||
| ABR Arbor Realty Trust Common Stock | $976 330 | 0,78% | 180 135 | $-401 361 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $953 337 | 0,76% | 1 273 | $121 801 | |||
| CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | $927 635 | 0,74% | 10 223 | $311 399 | Baisse ×1 | ||
| EGAN eGain Corporation - Common Stock | $919 372 | 0,74% | 145 932 | $-224 378 | Hausse ×1 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $863 859 | 0,69% | 15 839 | $112 776 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $728 347 | 0,58% | 3 253 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $719 173 | 0,58% | 3 253 | Hausse ×1 | |||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $716 392 | 0,57% | 897 | $226 752 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $688 832 | 0,55% | 5 442 | $126 575 | Hausse ×2 | ||
| IWM | $647 169 | 0,52% | 2 154 | $112 977 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $558 643 | 0,45% | 1 311 | $92 599 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $506 100 | 0,41% | 700 | $266 847 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $493 845 | 0,40% | 10 282 | $19 776 | Hausse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $483 893 | 0,39% | 8 398 | $-25 446 | |||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $476 217 | 0,38% | 1 663 | $-149 271 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $422 956 | 0,34% | 1 168 | $11 995 | |||
| ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | $374 893 | 0,30% | 1 071 | $69 607 | Baisse ×2 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $370 637 | 0,30% | 1 016 | Hausse ×1 | |||
| WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock | $349 780 | 0,28% | 4 422 | $14 141 | Hausse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $320 945 | 0,26% | 450 | $78 836 | |||
| VTV | $276 771 | 0,22% | 1 270 | $27 597 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $263 907 | 0,21% | 1 309 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $242 545 | 0,19% | 500 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| IJH | $236 728 | 0,19% | 3 070 | $29 411 | |||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $234 939 | 0,19% | 2 370 | $-103 065 | Hausse ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $231 116 | 0,19% | 4 162 | Hausse ×1 | |||
| URA | $224 268 | 0,18% | 5 132 | $-22 434 | Hausse ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $206 092 | 0,17% | 400 | ||||
| BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock | $205 920 | 0,17% | 6 000 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $200 816 | 0,16% | 694 | ||||
| NAGE Niagen Bioscience, Inc. - Common Stock | $31 900 | 0,03% | 10 000 | $-12 200 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BRKB | $4 444 964 | 3,57% | en hausse ×3 |
| VGSH | $4 244 534 | 3,40% | en hausse ×3 |
| D | $2 749 840 | 2,21% | en hausse ×3 |
| VGIT | $2 423 075 | 1,94% | en hausse ×3 |
| MSFT | $1 614 269 | 1,29% | en hausse ×3 |
| XLU | $1 608 076 | 1,29% | en hausse ×3 |
| SMCI | $1 483 189 | 1,19% | en hausse ×3 |
| VEA | $1 424 361 | 1,14% | en hausse ×3 |
| VNQ | $1 389 722 | 1,11% | en hausse ×3 |
| WMT | $1 296 827 | 1,04% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $728 347 | 3 253 | 0,58% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $719 173 | 3 253 | 0,58% |
| CLS | $370 637 | 1 016 | 0,30% |
| TEL | $263 907 | 1 309 | 0,21% |
| NVDA | $242 545 | 500 | 0,19% |
| KR | $231 116 | 4 162 | 0,19% |
| APP | $206 092 | 400 | 0,17% |
| BEAM | $205 920 | 6 000 | 0,17% |
| AAPL | $200 816 | 694 | 0,16% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GLD | A acheté plus | +10K | +$3.5M |
| BIL | A acheté plus | +12K | +$1.1M |
| GOOGL | Réduit | -4K | +$1.0M |
| NVDA | Réduit | -321 | +$973K |
| SGOV | A acheté plus | +9K | +$933K |
| UNH | A acheté plus | +88 | +$771K |
| VUG | A acheté plus | +82K | +$539K |
| IHAK | A acheté plus | +414 | +$468K |
| BRKB | A acheté plus | +539 | +$447K |
| XBI | Réduit | -258 | +$444K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 31 mars 2026 | 37 943 | $4 566 102 | -1,9% |
| BTI | 31 mars 2026 | 58 703 | $3 323 766 | -3,1% |
| AMD | 31 décembre 2025 | 8 979 | $1 452 712 | 119,8% |
| VHT | 31 décembre 2025 | 4 022 | $1 044 111 | Ne suit plus |
| PSIX | 30 juin 2026 | 9 549 | $581 343 | -4,3% |
| VALE | 31 mars 2026 | 40 458 | $527 168 | -8,8% |
| PANW | 30 juin 2026 | 2 843 | $455 790 | 0,9% |
| UROY | 31 décembre 2025 | 96 649 | $415 591 | 24,3% |
| HUBS | 31 mars 2026 | 1 012 | $406 116 | -4,3% |
| GSAT | 30 juin 2026 | 4 628 | $307 392 | 0,9% |
| AAPL | 31 mars 2026 | 1 038 | $282 191 | 21,4% |
| APP | 31 mars 2026 | 400 | $269 528 | -24,5% |
| CAT | 31 mars 2026 | 462 | $264 666 | 16,3% |
| HWM | 31 mars 2026 | 1 144 | $234 543 | 19,8% |
| OKTA | 31 mars 2026 | 2 655 | $229 578 | 68,6% |
| IRDM | 30 juin 2026 | 7 261 | $201 425 | -11,5% |