Capital Group Municipal Income ETF (CGMU)
$26,01
▼ -0,01 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$25,73 – $27,14
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
CGMU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,98% | ▼ -2,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,95% | ▼ -3,70% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$180.8M
Trimestre clos le Jui 2026
+$689.6M
12 derniers mois
+$2.8B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 342 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $51.5M | 0,82 | 71 504 754 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JRH0 | $43.8M | 0,69 | 43 792 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJX6 | $33.5M | 0,53 | 31 085 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966KTD5 | $32.2M | 0,51 | 32 165 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GRG1 | $29.8M | 0,47 | 29 750 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JJE7 | $28.5M | 0,45 | 26 220 000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 6133408D3 | $28.1M | 0,44 | 28 070 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GC85 | $27.9M | 0,44 | 27 900 000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CLT9 | $25.1M | 0,40 | 25 080 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEW3 | $23.9M | 0,38 | 23 680 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RKE4 | $22.9M | 0,36 | 22 895 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DDP4 | $21.6M | 0,34 | 21 555 000 | DBT | US |
| New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | 645790VA1 | $21.3M | 0,34 | 20 000 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJC2 | $21.0M | 0,33 | 20 000 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L4C8 | $20.7M | 0,33 | 28 270 392 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJD0 | $20.6M | 0,33 | 19 310 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ANG6 | $20.4M | 0,32 | 17 750 000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | 414009UA6 | $20.2M | 0,32 | 18 825 000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04110FAD7 | $20.1M | 0,32 | 19 750 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THJ9 | $19.8M | 0,31 | 18 845 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567JT7 | $19.5M | 0,31 | 17 710 000 | DBT | US |
| County of Sublette WY | 864283AD8 | $18.9M | 0,30 | 18 905 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TKE6 | $18.5M | 0,29 | 17 675 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $17.4M | 0,28 | 16 375 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966JE77 | $17.1M | 0,27 | 17 120 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BTT5 | $17.1M | 0,27 | 15 745 000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028A60 | $16.4M | 0,26 | 15 000 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHJ8 | $16.4M | 0,26 | 15 090 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HXS7 | $16.2M | 0,26 | 14 000 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBT9 | $16.2M | 0,26 | 15 595 000 | DBT | US |
| Freddie Mac Multifamily | 3137HQDQ1 | $16.2M | 0,26 | 15 478 513 | ABS-MBS | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TKW6 | $15.8M | 0,25 | 15 000 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845TW3 | $15.7M | 0,25 | 13 550 000 | DBT | US |
| PEFA Inc | 70556CAL8 | $15.5M | 0,25 | 14 565 000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83703FLR1 | $15.4M | 0,24 | 15 395 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532QK3 | $15.3M | 0,24 | 13 685 000 | DBT | US |
| City of Rochester MN | 771902GY3 | $15.2M | 0,24 | 15 200 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 708692BF4 | $15.2M | 0,24 | 15 000 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHD1 | $15.0M | 0,24 | 14 335 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EQC0 | $15.0M | 0,24 | 15 000 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GM76 | $14.9M | 0,24 | 13 000 000 | DBT | US |
| County of Franklin OH | 353187CR6 | $14.9M | 0,24 | 14 800 000 | DBT | US |
| University of Michigan | 914455LR9 | $14.7M | 0,23 | 14 660 000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898TX5 | $14.5M | 0,23 | 14 535 000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A7F1 | $14.4M | 0,23 | 14 400 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JRJ6 | $14.4M | 0,23 | 14 381 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607WBU7 | $14.1M | 0,22 | 14 388 681 | DBT | US |
| Ohio State University/The | 677632T92 | $14.1M | 0,22 | 12 200 000 | DBT | US |
| New York Energy Finance Development Corp | 64947PAA4 | $13.9M | 0,22 | 13 435 000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302NE0 | $13.9M | 0,22 | 12 165 000 | DBT | US |
Dividendes 46 paiements
3,26%Rendement TTM
$0,85Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 août 2026 | $0,0700 |
| 31 juillet 2026 | $0,0880 |
| 29 juin 2026 | $0,0680 |
| 29 mai 2026 | $0,0720 |
| 30 avril 2026 | $0,0800 |
| 30 mars 2026 | $0,0770 |
| 27 février 2026 | $0,0830 |
| 30 janvier 2026 | $0,0680 |
| 24 décembre 2025 | $0,0870 |
| 28 novembre 2025 | $0,0690 |
| 31 octobre 2025 | $0,0860 |
| 29 septembre 2025 | $0,0720 |
| 29 août 2025 | $0,0670 |
| 31 juillet 2025 | $0,0870 |
| 27 juin 2025 | $0,0650 |
| 30 mai 2025 | $0,0750 |
| 30 avril 2025 | $0,0820 |
| 28 mars 2025 | $0,0780 |
| 28 février 2025 | $0,0780 |
| 31 janvier 2025 | $0,0630 |
| 24 décembre 2024 | $0,0940 |
| 29 novembre 2024 | $0,0670 |
| 31 octobre 2024 | $0,0840 |
| 27 septembre 2024 | $0,0670 |
| 30 août 2024 | $0,0710 |
| 31 juillet 2024 | $0,0460 |
| 27 juin 2024 | $0,0650 |
| 31 mai 2024 | $0,0760 |
| 30 avril 2024 | $0,0860 |
| 27 mars 2024 | $0,0710 |
| 29 février 2024 | $0,0830 |
| 31 janvier 2024 | $0,0560 |
| 28 décembre 2023 | $0,0970 |
| 30 novembre 2023 | $0,0630 |
| 31 octobre 2023 | $0,0750 |
| 29 septembre 2023 | $0,0680 |
| 31 août 2023 | $0,0770 |
| 31 juillet 2023 | $0,0680 |
| 30 juin 2023 | $0,0660 |
| 31 mai 2023 | $0,0700 |
| 28 avril 2023 | $0,0620 |
| 31 mars 2023 | $0,0840 |
| 28 février 2023 | $0,0580 |
| 31 janvier 2023 | $0,0490 |
| 29 décembre 2022 | $0,0810 |
| 30 novembre 2022 | $0,0480 |
Détenteurs institutionnels (13F) 356 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital International Investors | $1 377 061 266 | 26,65% | 50 129 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $376 376 135 | 7,29% | 13 701 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $318 394 213 | 6,16% | 11 590 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $298 441 198 | 5,78% | 10 864 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $271 768 848 | 5,26% | 9 893 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $238 071 879 | 4,61% | 8 666 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $151 070 948 | 2,92% | 5 493 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $142 139 813 | 2,75% | 5 174 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $126 639 749 | 2,45% | 4 610 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $106 083 349 | 2,05% | 3 861 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $80 472 450 | 1,56% | 2 929 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $78 623 000 | 1,52% | 2 862 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $68 102 162 | 1,32% | 2 479 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $66 261 346 | 1,28% | 2 412 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $61 226 812 | 1,19% | 2 228 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $53 463 762 | 1,03% | 1 946 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Chip Partners, LLC | $43 562 125 | 0,84% | 1 585 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $43 456 000 | 0,84% | 1 581 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $43 391 108 | 0,84% | 1 579 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $41 988 206 | 0,81% | 1 527 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $38 137 315 | 0,74% | 1 388 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $36 291 886 | 0,70% | 1 321 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $35 941 638 | 0,70% | 1 308 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $32 107 780 | 0,62% | 1 168 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $31 708 830 | 0,61% | 1 154 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $29 855 493 | 0,58% | 1 086 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $25 217 192 | 0,49% | 917 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $24 326 858 | 0,47% | 885 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $23 934 509 | 0,46% | 871 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $22 984 918 | 0,44% | 836 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $20 556 131 | 0,40% | 748 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $20 390 918 | 0,39% | 742 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $19 859 585 | 0,38% | 765 597 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $19 847 901 | 0,38% | 722 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $18 222 400 | 0,35% | 663 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $14 809 395 | 0,29% | 539 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $14 181 772 | 0,27% | 516 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $14 105 532 | 0,27% | 525 933 | Actions | 31 mars 2025 |
| CAPITAL INSIGHT PARTNERS, LLC | $13 119 127 | 0,25% | 479 150 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $12 664 841 | 0,25% | 461 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $12 526 707 | 0,24% | 456 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC | $11 601 773 | 0,22% | 422 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $11 408 648 | 0,22% | 415 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMR Wealth Builders | $11 405 139 | 0,22% | 414 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $11 235 693 | 0,22% | 408 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $11 107 154 | 0,21% | 404 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11 059 593 | 0,21% | 402 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $10 647 784 | 0,21% | 387 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Michael Brady & Co., LLC | $10 504 544 | 0,20% | 382 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $10 394 648 | 0,20% | 378 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boulder Wealth Advisors, LLC | $10 380 199 | 0,20% | 377 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $9 492 689 | 0,18% | 345 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $9 171 044 | 0,18% | 333 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC | $8 957 818 | 0,17% | 326 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8 957 040 | 0,17% | 326 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $8 887 743 | 0,17% | 323 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hartmann Taylor Wealth Management, LLC | $8 865 941 | 0,17% | 326 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $8 733 301 | 0,17% | 317 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alliance Private Wealth, LLC | $8 675 045 | 0,17% | 315 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $8 403 870 | 0,16% | 305 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $8 399 899 | 0,16% | 305 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $8 340 470 | 0,16% | 305 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Capital Financial Advisors LLC | $8 001 776 | 0,15% | 291 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7 764 167 | 0,15% | 285 973 | Actions | 31 mars 2026 |
| Gutierrez Wealth Advisory, LLC | $7 460 704 | 0,14% | 271 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $7 382 907 | 0,14% | 268 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envision Financial Planning, LLC | $7 251 714 | 0,14% | 263 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $7 175 177 | 0,14% | 261 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $7 079 964 | 0,14% | 257 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6 798 303 | 0,13% | 247 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6 732 262 | 0,13% | 245 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6 661 585 | 0,13% | 242 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $6 633 371 | 0,13% | 241 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $6 517 244 | 0,13% | 237 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $6 430 479 | 0,12% | 234 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cauble & Harre Wealth Management, Inc. | $6 302 994 | 0,12% | 229 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $6 260 844 | 0,12% | 230 602 | Actions | 31 mars 2026 |
| IMPACTfolio, LLC | $6 159 021 | 0,12% | 224 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $6 142 155 | 0,12% | 223 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $5 924 083 | 0,11% | 215 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Penney Financial, LLC | $5 809 823 | 0,11% | 211 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $5 578 262 | 0,11% | 205 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $5 463 887 | 0,11% | 201 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $5 407 453 | 0,10% | 196 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $5 390 026 | 0,10% | 196 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 360 671 | 0,10% | 195 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $5 338 539 | 0,10% | 194 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $5 322 746 | 0,10% | 193 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $5 297 922 | 0,10% | 194 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $5 229 363 | 0,10% | 190 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $5 213 196 | 0,10% | 189 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $5 135 024 | 0,10% | 192 286 | Actions | 30 juin 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4 793 872 | 0,09% | 174 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 552 235 | 0,09% | 165 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4 501 867 | 0,09% | 163 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $4 293 113 | 0,08% | 156 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $4 280 597 | 0,08% | 155 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4 277 084 | 0,08% | 155 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC | $4 232 770 | 0,08% | 154 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $4 087 615 | 0,08% | 148 803 | Actions | 30 juin 2026 |