XVV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,27%▼ -1,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -0,61%▼ -0,38%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$2.9M
Trimestre clos le Jui 2026 -$56.3M
12 derniers mois +$134.9M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 445 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
NVIDIA NVDA 9,05 ≈$60.9M 278 699 67066G104 0.02403 EQUITY USD
APPLE AAPL 8,21 ≈$55.2M 169 002 037833100 0.01457 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 6,26 ≈$42.1M 85 476 594918104 0.007369 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 4,22 ≈$28.4M 112 640 023135106 0.00971 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 3,34 ≈$22.4M 67 472 02079K305 0.005817 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 2,92 ≈$19.7M 54 481 11135F101 0.004697 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 2,67 ≈$18.0M 54 385 02079K107 0.004688 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 2,42 ≈$16.3M 25 270 30303M102 0.002178 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 1,89 ≈$12.7M 12 977 595112103 0.001119 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 1,75 ≈$11.8M 32 395 88160R101 0.002793 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1,62 ≈$10.9M 30 833 46625H100 0.002658 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 1,59 ≈$10.7M 21 096 084670702 0.001819 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 1,52 ≈$10.2M 9 102 532457108 0.0007847 EQUITY USD
VISA CLASS A V 1,04 ≈$7.0M 19 097 92826C839 0.001646 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 0,85 ≈$5.7M 56 814 458140100 0.004898 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 0,78 ≈$5.2M 9 284 57636Q104 0.0008003 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 0,77 ≈$5.2M 20 330 00287Y109 0.001753 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 0,73 ≈$4.9M 45 451 17275R102 0.003918 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 0,70 ≈$4.7M 75 129 060505104 0.006477 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 0,69 ≈$4.6M 5 105 22160K105 0.0004401 EQUITY USD
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A PLTR 0,65 ≈$4.4M 26 421 69608A108 0.002278 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 0,64 ≈$4.3M 14 390 512807306 0.001241 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 0,63 ≈$4.3M 5 301 149123101 0.000457 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 0,62 ≈$4.1M 9 131 038222105 0.0007872 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 0,61 ≈$4.1M 28 387 58933Y105 0.002447 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0,60 ≈$4.1M 10 452 91324P102 0.000901 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0,58 ≈$3.9M 44 555 191216100 0.003841 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 0,58 ≈$3.9M 12 009 369604301 0.001035 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0,57 ≈$3.8M 26 808 742718109 0.002311 EQUITY USD
NETFLIX NFLX 0,55 ≈$3.7M 48 452 64110L106 0.004177 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 0,52 ≈$3.5M 11 460 437076102 0.0009879 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 0,52 ≈$3.5M 3 396 38141G104 0.0002928 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0,47 ≈$3.2M 9 326 697435105 0.000804 EQUITY USD
WELLS FARGO WFC 0,47 ≈$3.1M 35 213 949746101 0.003036 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0,44 ≈$3.0M 19 513 68389X105 0.001682 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0,44 ≈$2.9M 13 782 617446448 0.001188 EQUITY USD
CITIGROUP C 0,40 ≈$2.7M 19 626 172967424 0.001692 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 0,40 ≈$2.7M 10 472 882508104 0.0009028 EQUITY USD
KLA KLAC 0,40 ≈$2.7M 15 016 482480100 0.001294 EQUITY USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0,38 ≈$2.6M 4 275 883556102 0.0003685 EQUITY USD
LINDE PLC LIN 0,37 ≈$2.5M 5 320 IE000S9YS762 0.0004586 EQUITY USD
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A CRWD 0,36 ≈$2.4M 11 717 22788C105 0.00101 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0,36 ≈$2.4M 48 057 92343V104 0.004143 EQUITY USD
AMGEN INC AMGN 0,35 ≈$2.4M 6 217 031162100 0.0005359 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 0,34 ≈$2.3M 9 421 79466L302 0.0008122 EQUITY USD
AMPHENOL CORP CLASS A APH 0,34 ≈$2.3M 28 340 032095101 0.002443 EQUITY USD
ARISTA NETWORKS ANET 0,33 ≈$2.2M 11 882 040413205 0.001024 EQUITY USD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC STX 0,33 ≈$2.2M 2 580 IE00BKVD2N49 0.0002224 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0,32 ≈$2.1M 15 727 713448108 0.001356 EQUITY USD
QUALCOMM QCOM 0,32 ≈$2.1M 12 136 747525103 0.001046 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 37,5%
Communication Services 12,1%
Financials 11,9%
Health Care 9,1%
Industrials 7,7%
Retail 6,8%
Consumer Discretionary 3,9%
Real Estate 1,9%
Materials 1,8%
Consumer Staples 1,6%
Energy 1,3%
Utilities 1,2%
Consumer products 1,1%
Autre/Non mappé 2,2%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04284 → 0.04886 (14,1%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04103 → 0.04284 (4,4%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X92a7be9aa93 Position clôturée — était -0.000355 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.006207 → 0.0075 (20,8%)
8 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03773 → 0.04103 (8,7%)
8 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05675 → 0.05249 (-7,5%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X92a7be9aa93 Nouvelle position — -0.000355 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Unités/action : 0.000002155 → 0.000002586 (20,0%)
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02886 → 0.03773 (30,7%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05609 → 0.05675 (1,2%)
3 septembre 2026 Augmenté APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unités/action : 0.001222 → 0.002443 (100,0%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02487 → 0.02886 (16,0%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05468 → 0.05609 (2,6%)
2 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.005517 → 0.006207 (12,5%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03366 → 0.02487 (-26,1%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04538 → 0.05468 (20,5%)
1 septembre 2026 Augmenté HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Unités/action : 0.000001897 → 0.000002155 (13,6%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03059 → 0.03366 (10,0%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04396 → 0.04538 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02865 → 0.03059 (6,8%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03094 → 0.02865 (-7,4%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03995 → 0.04396 (10,0%)
27 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03054 → 0.03094 (1,3%)
27 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03982 → 0.03995 (0,3%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03091 → 0.03054 (-1,2%)
26 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03931 → 0.03982 (1,3%)
25 août 2026 Réduit A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Unités/action : 0.0002817 → 0.0002805 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AAPL — APPLE 037833100 Unités/action : 0.01463 → 0.01457 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ABBV — ABBVIE 00287Y109 Unités/action : 0.00176 → 0.001753 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Unités/action : 0.0004187 → 0.0004169 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Unités/action : 0.001732 → 0.001724 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Unités/action : 0.0003456 → 0.0003441 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Unités/action : 0.0006108 → 0.0006082 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ADBE — ADOBE INC 00724F101 Unités/action : 0.0004039 → 0.0004022 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Unités/action : 0.0004863 → 0.0004842 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Unités/action : 0.0004802 → 0.0004781 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Unités/action : 0.0003992 → 0.0003975 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ADSK — AUTODESK 052769106 Unités/action : 0.0002105 → 0.0002096 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AFL — AFLAC 001055102 Unités/action : 0.0004552 → 0.0004533 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Unités/action : 0.0005243 → 0.0005221 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AIZ — ASSURANT INC 04621X108 Unités/action : 0.00004909 → 0.00004888 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Unités/action : 0.0002568 → 0.0002557 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 Unités/action : 0.0001457 → 0.0001451 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 Unités/action : 0.0001175 → 0.000117 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 Unités/action : 0.00006597 → 0.00006569 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Unités/action : 0.0002577 → 0.0002566 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 Unités/action : 0.0000839 → 0.00008353 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Unités/action : 0.0007906 → 0.0007872 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Unités/action : 0.000456 → 0.0004541 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AME — AMETEK INC 031100100 Unités/action : 0.0002284 → 0.0002274 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AMGN — AMGEN INC 031162100 Unités/action : 0.0005383 → 0.0005359 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Unités/action : 0.00008918 → 0.00008879 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Unités/action : 0.0004651 → 0.0004631 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Unités/action : 0.009752 → 0.00971 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Unités/action : 0.001029 → 0.001024 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Unités/action : 0.0002131 → 0.0002122 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AOS — A O SMITH 831865209 Unités/action : 0.0001126 → 0.0001121 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Unités/action : 0.000222 → 0.000221 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unités/action : 0.001227 → 0.001222 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Unités/action : 0.0004621 → 0.0004601 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Unités/action : 0.0002686 → 0.0002674 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 Unités/action : 0.0002112 → 0.0002103 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 Unités/action : 0.0001553 → 0.0001547 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 Unités/action : 0.0002094 → 0.0002084 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Unités/action : 0.0001678 → 0.0001671 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Unités/action : 0.004717 → 0.004697 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 Unités/action : 0.00007706 → 0.00007672 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Unités/action : 0.0001963 → 0.0001954 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Unités/action : 0.00008009 → 0.00007974 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Unités/action : 0.0005301 → 0.0005278 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AZO — AUTOZONE 053332102 Unités/action : 0.00001654 → 0.00001647 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Unités/action : 0.006505 → 0.006477 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BALL — BALL CORP 058498106 Unités/action : 0.0002653 → 0.0002641 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 Unités/action : 0.0005245 → 0.0005222 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BBY — BEST BUY 086516101 Unités/action : 0.0001971 → 0.0001963 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Unités/action : 0.0002739 → 0.0002727 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BEN — FRANKLIN TEMPLETON 354613101 Unités/action : 0.0003024 → 0.0003011 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 Unités/action : 0.000161 → 0.0001603 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 Unités/action : 0.0001359 → 0.0001353 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BIIB — BIOGEN 09062X103 Unités/action : 0.0001461 → 0.0001454 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Unités/action : 0.0007725 → 0.0007691 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Unités/action : 0.0009928 → 0.0009885 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 Unités/action : 0.0001076 → 0.0001072 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BLK — BLACKROCK 09290D101 Unités/action : 0.0001433 → 0.0001427 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 Unités/action : 0.002038 → 0.002029 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 Unités/action : 0.0006826 → 0.0006797 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 Unités/action : 0.0001162 → 0.0001157 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 Unités/action : 0.001826 → 0.001819 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 Unités/action : 0.0002882 → 0.000287 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 Unités/action : 0.001486 → 0.00148 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BX — BLACKSTONE 09260D107 Unités/action : 0.0007424 → 0.0007392 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BXP — BXP 101121101 Unités/action : 0.000151 → 0.0001503 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit C — CITIGROUP 172967424 Unités/action : 0.001699 → 0.001692 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 Unités/action : 0.0002328 → 0.0002318 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 Unités/action : 0.0007775 → 0.0007741 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 Unités/action : 0.0000368 → 0.00003664 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Unités/action : 0.000459 → 0.000457 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CB — CHUBB CH0044328745 Unités/action : 0.0003601 → 0.0003585 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 Unités/action : 0.0001012 → 0.0001008 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Unités/action : 0.0002927 → 0.0002915 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 Unités/action : 0.0004313 → 0.0004295 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Unités/action : 0.001278 → 0.001273 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Unités/action : 0.0002741 → 0.0002729 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CDW — CDW 12514G108 Unités/action : 0.0001258 → 0.0001253 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 Unités/action : 0.0003177 → 0.0003163 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 Unités/action : 0.0001558 → 0.0001552 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 Unités/action : 0.0004176 → 0.0004158 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 Unités/action : 0.000238 → 0.000237 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 Unités/action : 0.0001162 → 0.0001157 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Unités/action : 0.00008216 → 0.00008181 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CI — CIGNA 125523100 Unités/action : 0.0002633 → 0.0002622 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CIEN — CIENA 171779309 Unités/action : 0.0001409 → 0.0001403 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 Unités/action : 0.0001541 → 0.0001534 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 Unités/action : 0.0007997 → 0.0007963 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CLX — CLOROX 189054109 Unités/action : 0.0001223 → 0.0001218 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 Unités/action : 0.003559 → 0.003544 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 Unités/action : 0.0003623 → 0.0003607 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 Unités/action : 0.001274 → 0.001269 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CMI — CUMMINS INC 231021106 Unités/action : 0.000138 → 0.0001374 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CNC — CENTENE CORP 15135B101 Unités/action : 0.0004655 → 0.0004635 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 Unités/action : 0.0006461 → 0.0006433 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 Unités/action : 0.0006198 → 0.0006172 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit COHR — COHERENT 19247G107 Unités/action : 0.0001945 → 0.0001936 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 Unités/action : 0.0002212 → 0.0002203 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit COO — COOPER 216648501 Unités/action : 0.0001913 → 0.0001904 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit COR — CENCORA 03073E105 Unités/action : 0.0001943 → 0.0001934 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Unités/action : 0.000442 → 0.0004401 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CPAY — CORPAY 219948106 Unités/action : 0.00006485 → 0.00006457 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CPRT — COPART INC 217204106 Unités/action : 0.0008883 → 0.0008845 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 Unités/action : 0.00009931 → 0.00009888 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 Unités/action : 0.0006649 → 0.0006621 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CRL — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 159864107 Unités/action : 0.00004987 → 0.00004966 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CRM — SALESFORCE 79466L302 Unités/action : 0.0008157 → 0.0008122 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 Unités/action : 0.001014 → 0.00101 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Unités/action : 0.003935 → 0.003918 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 Unités/action : 0.0004198 → 0.000418 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CSX — CSX 126408103 Unités/action : 0.001851 → 0.001843 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CTAS — CINTAS 172908105 Unités/action : 0.0003397 → 0.0003383 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 Unités/action : 0.0004716 → 0.0004696 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CTVA — CORTEVA 22052L104 Unités/action : 0.0006676 → 0.0006647 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 Unités/action : 0.0007113 → 0.0007083 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CVS — CVS HEALTH 126650100 Unités/action : 0.001269 → 0.001263 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit D — DOMINION ENERGY 25746U109 Unités/action : 0.0008734 → 0.0008697 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DAL — DELTA AIR LINES 247361702 Unités/action : 0.0006496 → 0.0006468 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 Unités/action : 0.000376 → 0.0003744 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 Unités/action : 0.0003285 → 0.0003271 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DE — DEERE 244199105 Unités/action : 0.0002506 → 0.0002496 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Unités/action : 0.0001432 → 0.0001426 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Unités/action : 0.0002886 → 0.0002873 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 Unités/action : 0.0002192 → 0.0002183 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 Unités/action : 0.0001113 → 0.0001108 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DHI — D R HORTON 23331A109 Unités/action : 0.000262 → 0.0002609 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DHR — DANAHER 235851102 Unités/action : 0.0006279 → 0.0006252 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DIS — WALT DISNEY 254687106 Unités/action : 0.001731 → 0.001723 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Unités/action : 0.0003463 → 0.0003448 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 Unités/action : 0.000182 → 0.0001812 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 Unités/action : 0.0006985 → 0.0006955 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DOV — DOVER CORP 260003108 Unités/action : 0.0001332 → 0.0001327 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DOW — DOW 260557103 Unités/action : 0.000715 → 0.0007119 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 Unités/action : 0.0000297 → 0.00002957 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 Unités/action : 0.0001138 → 0.0001133 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DVA — DAVITA INC 23918K108 Unités/action : 0.00003264 → 0.0000325 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DXCM — DEXCOM INC 252131107 Unités/action : 0.0003849 → 0.0003833 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EBAY — EBAY 278642103 Unités/action : 0.000441 → 0.0004391 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ECHO — ECHOSTAR CLASS A 278768106 Unités/action : 0.0001355 → 0.0001349 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ECL — ECOLAB 278865100 Unités/action : 0.0002529 → 0.0002518 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 Unités/action : 0.000366 → 0.0003644 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EFX — EQUIFAX 294429105 Unités/action : 0.0001193 → 0.0001188 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EG — EVEREST GROUP G3223R108 Unités/action : 0.00004009 → 0.00003991 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 Unités/action : 0.0003842 → 0.0003825 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 Unités/action : 0.0002439 → 0.0002428 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 Unités/action : 0.0002158 → 0.0002149 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Unités/action : 0.00004398 → 0.00004379 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 Unités/action : 0.0005571 → 0.0005547 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Unités/action : 0.00009801 → 0.00009759 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 Unités/action : 0.00002615 → 0.00002603 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 Unités/action : 0.0003751 → 0.0003734 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Unités/action : 0.00006468 → 0.0000644 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Unités/action : 0.0003869 → 0.0003853 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ETR — ENTERGY CORP 29364G103 Unités/action : 0.000455 → 0.000453 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Unités/action : 0.0005785 → 0.000576 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EXC — EXELON CORP 30161N101 Unités/action : 0.001015 → 0.00101 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Unités/action : 0.0001297 → 0.0001291 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Unités/action : 0.000115 → 0.0001145 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Unités/action : 0.0002106 → 0.0002097 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit F — FORD MOTOR CO 345370860 Unités/action : 0.003904 → 0.003888 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FAST — FASTENAL 311900104 Unités/action : 0.001148 → 0.001143 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 Unités/action : 0.001427 → 0.001421 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105 Unités/action : 0.0000374 → 0.00003724 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FDX — FEDEX CORP 31428X106 Unités/action : 0.0002181 → 0.0002172 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FDXF — FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 314352105 Unités/action : 0.0001068 → 0.0001063 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FFIV — F5 315616102 Unités/action : 0.00005576 → 0.00005552 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FICO — FAIR ISAAC 303250104 Unités/action : 0.00002329 → 0.00002319 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FIS — FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 31620M106 Unités/action : 0.0005168 → 0.0005146 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FISV — FISERV INC 337738108 Unités/action : 0.0005367 → 0.0005344 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 Unités/action : 0.0009036 → 0.0008997 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Unités/action : 0.00003532 → 0.00003517 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FOX — FOX CLASS B 35137L204 Unités/action : 0.0001365 → 0.0001359 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FOXA — FOX CLASS A 35137L105 Unités/action : 0.0001985 → 0.0001977 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FRT — FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE 313745101 Unités/action : 0.00007818 → 0.00007784 (-0,4%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 1812

Dividendes 24 paiements

08
0,93%Rendement TTM
$0,54Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 septembre 2026$0,1370
15 juin 2026$0,1310
17 mars 2026$0,1210
16 décembre 2025$0,1530
16 juin 2025$0,1060
18 mars 2025$0,1080
17 décembre 2024$0,1410
25 septembre 2024$0,1390
11 juin 2024$0,0930
21 mars 2024$0,1020
20 décembre 2023$0,1230
26 septembre 2023$0,1520
7 juin 2023$0,0710
23 mars 2023$0,1090
13 décembre 2022$0,1130
26 septembre 2022$0,1230
9 juin 2022$0,0770
24 mars 2022$0,1330
30 décembre 2021$0,0030
13 décembre 2021$0,0850
24 septembre 2021$0,0950
10 juin 2021$0,0660
25 mars 2021$0,0470
14 décembre 2020$0,0900

Détenteurs institutionnels (13F) 166 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
University of Cambridge Investment Management Ltd $93 891 982 34,02% 1 649 540 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $17 389 423 6,30% 306 206 Actions 30 juin 2026
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC $14 519 443 5,26% 255 669 Actions 30 juin 2026
BROWN ADVISORY INC $12 928 871 4,68% 227 661 Actions 30 juin 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $9 953 922 3,61% 175 276 Actions 30 juin 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $4 315 926 1,56% 75 998 Actions 30 juin 2026
Wharton Business Group, LLC $4 311 497 1,56% 75 920 Actions 30 juin 2026
JNBA Financial Advisors $4 296 845 1,56% 75 662 Actions 30 juin 2026
Better Money Decisions, LLC $4 226 073 1,53% 88 618 Actions 30 juin 2025
Bank of New York Mellon Corp $4 214 204 1,53% 74 207 Actions 30 juin 2026
Alpine Bank Wealth Management $4 124 147 1,49% 72 621 Actions 30 juin 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $3 840 517 1,39% 67 627 Actions 30 juin 2026
BSW Wealth Partners $3 274 285 1,19% 57 656 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3 209 486 1,16% 56 515 Actions 30 juin 2026
Biltmore Family Office, LLC $3 191 655 1,16% 56 201 Actions 30 juin 2026
NorthRock Partners, LLC $2 705 152 0,98% 47 634 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $2 640 401 0,96% 46 494 Actions 30 juin 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $2 553 733 0,93% 44 968 Actions 30 juin 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $2 501 770 0,91% 44 053 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $2 270 691 0,82% 39 984 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $2 131 329 0,77% 37 530 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 831 000 0,66% 32 248 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $1 791 597 0,65% 31 548 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1 716 308 0,62% 30 222 Actions 30 juin 2026
Wick Capital Partners, LLC $1 711 026 0,62% 30 129 Actions 30 juin 2026
RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES $1 709 720 0,62% 30 106 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 673 613 0,61% 29 470 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1 651 401 0,60% 29 218 Actions 30 juin 2026
Napier Financial, LLC $1 627 089 0,59% 28 651 Actions 30 juin 2026
Financial Council, LLC $1 596 582 0,58% 28 114 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 580 024 0,57% 27 822 Actions 30 juin 2026
Tarbox Family Office, Inc. $1 558 605 0,56% 27 445 Actions 30 juin 2026
NerdWallet Wealth Partners, LLC $1 529 312 0,55% 26 929 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 440 902 0,52% 25 372 Actions 30 juin 2026
US FINANCIAL ADVISORS, LLC $1 336 365 0,48% 31 236 Actions 31 mars 2025
Focus Partners Wealth $1 331 272 0,48% 23 442 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 307 306 0,47% 23 020 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Financial Management LLC $1 233 388 0,45% 21 718 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1 147 548 0,42% 20 207 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $1 083 212 0,39% 19 074 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $1 048 391 0,38% 18 461 Actions 30 juin 2026
Human Investing LLC $995 700 0,36% 17 533 Actions 30 juin 2026
Sage Mountain Advisors LLC $987 351 0,36% 17 386 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $976 618 0,35% 17 197 Actions 30 juin 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $969 065 0,35% 17 064 Actions 30 juin 2026
M&T Bank Corp $934 309 0,34% 16 452 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $922 335 0,33% 16 241 Actions 30 juin 2026
FUTURE YOU WEALTH LLC $921 169 0,33% 19 319 Actions 30 juin 2025
Sound Stewardship, LLC $912 858 0,33% 16 074 Actions 30 juin 2026
Magnus Financial Group LLC $911 730 0,33% 16 054 Actions 30 juin 2026
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. $889 786 0,32% 15 668 Actions 30 juin 2026
Heritage Family Offices, LLP $889 786 0,32% 15 668 Actions 30 juin 2026
Ferguson Shapiro LLC $848 238 0,31% 14 936 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $826 919 0,30% 14 561 Actions 30 juin 2026
Highland Financial Advisors, LLC $811 245 0,29% 14 285 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $714 105 0,26% 12 574 Actions 30 juin 2026
Sprinkle Financial Consultants LLC $677 579 0,25% 11 931 Actions 30 juin 2026
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $672 678 0,24% 11 845 Actions 30 juin 2026
Emergent Wealth Advisors, LLC $660 297 0,24% 11 627 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $655 843 0,24% 11 548 Actions 30 juin 2026
Asset Dedication, LLC $650 473 0,24% 11 454 Actions 30 juin 2026
Cambridge Financial Group, LLC $650 473 0,24% 11 454 Actions 30 juin 2026
RMR Wealth Builders $627 515 0,23% 11 050 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Corp $621 055 0,23% 10 936 Actions 30 juin 2026
BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT $619 295 0,22% 10 905 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $611 373 0,22% 10 766 Actions 30 juin 2026
Freedom Financial Partners LLC $584 830 0,21% 10 298 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $577 725 0,21% 10 173 Actions 30 juin 2026
Veridan Wealth LLC $577 222 0,21% 10 164 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $563 019 0,20% 9 914 Actions 30 juin 2026
Tribridge Partners Financial LLC $545 815 0,20% 9 681 Actions 30 juin 2026
Black Diamond Financial, LLC $526 159 0,19% 9 265 Actions 30 juin 2026
Measured Risk Portfolios, Inc. $514 290 0,19% 9 056 Actions 30 juin 2026
Parkworth Wealth Management, Inc. $508 258 0,18% 10 658 Actions 30 juin 2025
Navalign, LLC $505 545 0,18% 8 902 Actions 30 juin 2026
Confluence Wealth Services, Inc. $504 296 0,18% 8 880 Actions 30 juin 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $495 213 0,18% 8 720 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $490 165 0,18% 8 631 Actions 30 juin 2026
Buffington Mohr McNeal $481 819 0,17% 11 262 Actions 31 mars 2025
NAPATREE CAPITAL LLC $447 421 0,16% 10 458 Actions 31 mars 2025
ST GERMAIN D J CO INC $434 387 0,16% 7 649 Actions 30 juin 2026
Wingate Wealth Advisors, Inc. $416 940 0,15% 7 342 Actions 30 juin 2026
Sigma Planning Corp $412 976 0,15% 7 272 Actions 30 juin 2026
VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. $408 264 0,15% 7 189 Actions 30 juin 2026
Ellenbecker Investment Group $408 219 0,15% 7 188 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $403 266 0,15% 7 101 Actions 30 juin 2026
Peak Retirement Planning, Inc. $390 997 0,14% 6 885 Actions 30 juin 2026
Pettinga Financial Advisors LLC $389 977 0,14% 6 867 Actions 30 juin 2026
Curtis Advisory Group, LLC $384 639 0,14% 6 773 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $375 258 0,14% 6 608 Actions 30 juin 2026
Vise Technologies, Inc. $374 928 0,14% 6 602 Actions 30 juin 2026
Montecito Bank & Trust $371 021 0,13% 6 364 Actions 30 septembre 2026
Dakota Wealth Management $360 632 0,13% 6 350 Actions 30 juin 2026
Gray Private Wealth, LLC $356 812 0,13% 6 283 Actions 30 juin 2026
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $353 234 0,13% 6 220 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $347 839 0,13% 6 125 Actions 30 juin 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $347 211 0,13% 6 114 Actions 30 juin 2026
Crane Advisory, LLC $331 488 0,12% 5 763 Actions 30 juin 2026
Armor Investment Advisors, LLC $324 498 0,12% 5 714 Actions 30 juin 2026
Sculati Wealth Management, LLC $302 964 0,11% 5 332 Actions 30 juin 2026

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