Members Advisory Group LLC
CIK 1908587 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $358.2M
- Positions
- 42
- Au
- 30 juin 2026
#4 311 sur 8 643 par valeur 13F · top 49.9%
Valeur du portefeuille TQ : +22.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 63,59%
- Poids des 25 principales participations
- 97,58%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 18,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 38,4% Achats estimés $168 856 764 · Ventes $124 748 108
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 55,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 11
- Diminué
- 14
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,1%
Financials
0,5%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Autre/Non mappé
98,3%
Portefeuille complet 42 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $34 167 504 | 9,54% | 1 179 830 | $-5 573 550 | Baisse ×4 | ||
| VOO | $27 404 468 | 7,65% | 39 856 | $980 012 | Baisse ×1 | ||
| BINC | $26 079 620 | 7,28% | 498 275 | $24 042 443 | Hausse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $24 973 062 | 6,97% | 82 427 | Hausse ×1 | |||
| IQM | $24 434 223 | 6,82% | 196 751 | $20 987 404 | Hausse ×1 | ||
| PYLD | $24 116 348 | 6,73% | 909 360 | $3 622 277 | Hausse ×3 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $20 140 373 | 5,62% | 480 790 | $7 131 383 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $17 106 515 | 4,78% | 78 490 | $1 396 543 | Baisse ×1 | ||
| DGT | $14 784 441 | 4,13% | 80 007 | $-6 406 338 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $14 569 084 | 4,07% | 39 549 | $-7 600 333 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $13 919 272 | 3,89% | 188 480 | Hausse ×1 | |||
| PSI | $12 609 238 | 3,52% | 67 134 | $10 998 427 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $12 329 602 | 3,44% | 149 176 | $-6 202 865 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 218946663) | $11 519 940 | 3,22% | 360 223 | Hausse ×1 | |||
| FRDM | $11 416 703 | 3,19% | 156 601 | $9 240 254 | Hausse ×1 | ||
| IDEQ | $10 913 467 | 3,05% | 311 190 | $5 378 786 | Hausse ×1 | ||
| SAMT | $10 791 882 | 3,01% | 226 079 | ||||
| AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $7 848 083 | 2,19% | 234 902 | Hausse ×1 | |||
| XSD | $7 351 068 | 2,05% | 11 786 | Hausse ×1 | |||
| UTES | $7 150 408 | 2,00% | 87 475 | Hausse ×1 | |||
| WQTM | $6 446 859 | 1,80% | 170 507 | Hausse ×1 | |||
| JPLD | $4 248 331 | 1,19% | 81 398 | $-171 564 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $2 157 692 | 0,60% | 63 765 | $-2 002 805 | Baisse ×4 | ||
| NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock | $1 654 981 | 0,46% | 33 522 | $227 614 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1 400 455 | 0,39% | 5 071 | Hausse ×1 | |||
| DGXX Digi Power X Inc. - Common Subordinate Voting Shares | $1 392 308 | 0,39% | 255 468 | $1 250 438 | Hausse ×2 | ||
| NYF | $1 148 961 | 0,32% | 21 312 | $4 844 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $734 884 | 0,21% | 994 | $-4 101 919 | Baisse ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $725 739 | 0,20% | 7 310 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) | $618 933 | 0,17% | 20 373 | Hausse ×1 | |||
| FLMI | $605 077 | 0,17% | 24 039 | $124 871 | Hausse ×5 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $562 227 | 0,16% | 9 147 | $-7 366 734 | Baisse ×2 | ||
| MTUM | $459 423 | 0,13% | 1 340 | $138 794 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $355 277 | 0,10% | 710 | $-11 311 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $300 440 | 0,08% | 415 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $291 014 | 0,08% | 1 221 | $35 884 | Baisse ×1 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $279 017 | 0,08% | 979 | $-838 374 | Baisse ×1 | ||
| SPXL | $271 127 | 0,08% | 1 001 | ||||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $263 489 | 0,07% | 3 252 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $250 255 | 0,07% | 865 | $30 856 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $214 313 | 0,06% | 844 | $8 718 | Hausse ×1 | ||
| CGHM | $210 005 | 0,06% | 8 124 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| PYLD | $24 116 348 | 6,73% | en hausse ×3 |
| FLMI | $605 077 | 0,17% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| QQQM | $24 973 062 | 82 427 | 6,97% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $13 919 272 | 188 480 | 3,89% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 218946663) | $11 519 940 | 360 223 | 3,22% |
| SAMT | $10 791 882 | 226 079 | 3,01% |
| AIPO | $7 848 083 | 234 902 | 2,19% |
| XSD | $7 351 068 | 11 786 | 2,05% |
| UTES | $7 150 408 | 87 475 | 2,00% |
| WQTM | $6 446 859 | 170 507 | 1,80% |
| NBIS | $1 400 455 | 5 071 | 0,39% |
| NOW | $725 739 | 7 310 | 0,20% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) | $618 933 | 20 373 | 0,17% |
| AMAT | $300 440 | 415 | 0,08% |
| SPXL | $271 127 | 1 001 | 0,08% |
| TQQQ | $263 489 | 3 252 | 0,07% |
| CGHM | $210 005 | 8 124 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GLD | Réduit | -12K | -$7.6M |
| VOLT | A acheté plus | +101K | +$7.1M |
| DGT | Réduit | -45K | -$6.4M |
| VCIT | Réduit | -75K | -$6.2M |
| SCHB | Réduit | -403K | -$5.6M |
| IDEQ | A acheté plus | +137K | +$5.4M |
| PYLD | A acheté plus | +127K | +$3.6M |
| SCHG | Réduit | -79K | -$2.0M |
| VTV | Réduit | -2K | +$1.4M |
| VOO | Réduit | -4K | +$980K |
7 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TBUX | 30 juin 2026 | 354 730 | $17 647 884 | Ne suit plus |
| JAAA | 31 décembre 2025 | 327 117 | $16 610 631 | Ne suit plus |
| SHY | 30 juin 2026 | 161 373 | $13 324 571 | |
| IWR | 31 décembre 2025 | 133 486 | $12 889 502 | Ne suit plus |
| SHYG | 31 décembre 2025 | 243 207 | $10 530 792 | Ne suit plus |
| DIA | 31 mars 2026 | 21 193 | $10 184 742 | Ne suit plus |
| ALAI | 31 mars 2026 | 275 867 | $9 961 313 | Ne suit plus |
| SCHO | 30 juin 2026 | 396 056 | $9 612 287 | Ne suit plus |
| SPSB | 30 juin 2026 | 319 598 | $9 610 299 | Ne suit plus |
| JQUA | 31 décembre 2025 | 129 763 | $8 163 597 | Ne suit plus |
| VGSH | 30 juin 2026 | 136 645 | $7 999 184 | |
| SPTS | 30 juin 2026 | 252 503 | $7 368 041 | Ne suit plus |
| SAMT | 31 mars 2026 | 174 288 | $6 711 836 | Ne suit plus |
| IGPT | 31 décembre 2025 | 119 827 | $6 475 765 | Ne suit plus |
| KRE | 31 décembre 2025 | 94 269 | $5 968 157 | Ne suit plus |
| BSV | 30 juin 2026 | 75 879 | $5 949 678 | Ne suit plus |
| EPI | 31 décembre 2025 | 125 056 | $5 528 558 | Ne suit plus |
| PFE | 31 décembre 2025 | 209 431 | $5 336 503 | 13,5% |
| JEPI | 31 décembre 2025 | 76 491 | $4 367 533 | Ne suit plus |
| SLV | 31 mars 2026 | 67 751 | $4 364 528 | Ne suit plus |
| IGV | 31 décembre 2025 | 37 358 | $4 296 533 | Ne suit plus |
| GRNY | 31 mars 2026 | 136 266 | $3 373 933 | Ne suit plus |
| TFLO | 31 décembre 2025 | 66 130 | $3 345 503 | Ne suit plus |
| EVBN | 30 juin 2025 | 36 838 | $1 435 577 | Ne suit plus |
| SHLD | 30 juin 2026 | 10 454 | $740 563 | Ne suit plus |
| WHR | 31 décembre 2025 | 5 297 | $416 116 | -43,5% |
| SPXL | 31 mars 2026 | 1 575 | $347 526 | Ne suit plus |
| NEAR | 31 mars 2026 | 6 023 | $307 760 | Ne suit plus |
| SCHD | 31 décembre 2025 | 9 683 | $264 332 | Ne suit plus |
| TLH | 31 mars 2025 | 2 469 | $247 323 | Ne suit plus |
| BX | 31 mars 2025 | 1 401 | $241 658 | 3,8% |
| TQQQ | 31 mars 2026 | 4 280 | $225 773 | |
| LQD | 31 mars 2025 | 1 912 | $219 909 | Ne suit plus |
| TLT | 31 mars 2025 | 2 355 | $207 127 | |
| BX | 31 mars 2026 | 1 342 | $206 890 | 26,2% |
| MRSH | 31 décembre 2025 | 1 010 | $203 545 | 2,5% |
| NBIL | 30 juin 2026 | 15 622 | $161 844 | |
| WULF | 31 décembre 2025 | 12 224 | $139 598 | 29,9% |