Members Advisory Group LLC
Valeur du portefeuille TQ : +22.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Poids des 10 principales participations63,59%
Poids des 25 principales participations97,58%
Positions supérieures à 1%22
Nombre effectif de positions18,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 38,4% Achats estimés $168 856 764 · Ventes $124 748 108
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 57,5% toujours détenu
Nouvelles positions15
Augmenté11
Diminué14
Fermé9
Valeur du portefeuille
$358.2M
Positions
42
Au
30 juin 2026 Données au Q2 2026
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 42 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $34 167 504 | 9,54% | 1 179 830 | $-5 573 550 | Baisse ×4 | ||
| VOO | $27 404 468 | 7,65% | 39 856 | $980 012 | Baisse ×1 | ||
| BINC | $26 079 620 | 7,28% | 498 275 | $24 042 443 | Hausse ×1 | ||
| QQQM | $24 973 062 | 6,97% | 82 427 | Hausse ×1 | |||
| IQM | $24 434 223 | 6,82% | 196 751 | $20 987 404 | Hausse ×1 | ||
| PYLD | $24 116 348 | 6,73% | 909 360 | $3 622 277 | Hausse ×3 | ||
| VOLT | $20 140 373 | 5,62% | 480 790 | $7 131 383 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $17 106 515 | 4,78% | 78 490 | $1 396 543 | Baisse ×1 | ||
| DGT | $14 784 441 | 4,13% | 80 007 | $-6 406 338 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $14 569 084 | 4,07% | 39 549 | $-7 600 333 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $13 919 272 | 3,89% | 188 480 | Hausse ×1 | |||
| PSI | $12 609 238 | 3,52% | 67 134 | $10 998 427 | Hausse ×1 | ||
| VCIT | $12 329 602 | 3,44% | 149 176 | $-6 202 865 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 218946663) | $11 519 940 | 3,22% | 360 223 | Hausse ×1 | |||
| FRDM | $11 416 703 | 3,19% | 156 601 | $9 240 254 | Hausse ×1 | ||
| IDEQ | $10 913 467 | 3,05% | 311 190 | $5 378 786 | Hausse ×1 | ||
| SAMT | $10 791 882 | 3,01% | 226 079 | ||||
| AIPO | $7 848 083 | 2,19% | 234 902 | Hausse ×1 | |||
| XSD | $7 351 068 | 2,05% | 11 786 | Hausse ×1 | |||
| UTES | $7 150 408 | 2,00% | 87 475 | Hausse ×1 | |||
| WQTM | $6 446 859 | 1,80% | 170 507 | Hausse ×1 | |||
| JPLD | $4 248 331 | 1,19% | 81 398 | $-171 564 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $2 157 692 | 0,60% | 63 765 | $-2 002 805 | Baisse ×4 | ||
| NBTB | $1 654 981 | 0,46% | 33 522 | $227 614 | |||
| NBIS | $1 400 455 | 0,39% | 5 071 | Hausse ×1 | |||
| DGXX | $1 392 308 | 0,39% | 255 468 | $1 250 438 | Hausse ×2 | ||
| NYF | $1 148 961 | 0,32% | 21 312 | $4 844 | Baisse ×1 | ||
| QQQ | $734 884 | 0,21% | 994 | $-4 101 919 | Baisse ×4 | ||
| NOW | $725 739 | 0,20% | 7 310 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) | $618 933 | 0,17% | 20 373 | Hausse ×1 | |||
| FLMI | $605 077 | 0,17% | 24 039 | $124 871 | Hausse ×5 | ||
| JEPQ | $562 227 | 0,16% | 9 147 | $-7 366 734 | Baisse ×2 | ||
| MTUM | $459 423 | 0,13% | 1 340 | $138 794 | Hausse ×1 | ||
| BRK-B | $355 277 | 0,10% | 710 | $-11 311 | Baisse ×1 | ||
| AMAT | $300 440 | 0,08% | 415 | Hausse ×1 | |||
| AMZN | $291 014 | 0,08% | 1 221 | $35 884 | Baisse ×1 | ||
| FTXL | $279 017 | 0,08% | 979 | $-838 374 | Baisse ×1 | ||
| SPXL | $271 127 | 0,08% | 1 001 | ||||
| TQQQ | $263 489 | 0,07% | 3 252 | ||||
| AAPL | $250 255 | 0,07% | 865 | $30 856 | |||
| JNJ | $214 313 | 0,06% | 844 | $8 718 | Hausse ×1 | ||
| CGHM | $210 005 | 0,06% | 8 124 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| QQQM | $24 973 062 | 82 427 | 6,97% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $13 919 272 | 188 480 | 3,89% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 218946663) | $11 519 940 | 360 223 | 3,22% |
| SAMT | $10 791 882 | 226 079 | 3,01% |
| AIPO | $7 848 083 | 234 902 | 2,19% |
| XSD | $7 351 068 | 11 786 | 2,05% |
| UTES | $7 150 408 | 87 475 | 2,00% |
| WQTM | $6 446 859 | 170 507 | 1,80% |
| NBIS | $1 400 455 | 5 071 | 0,39% |
| NOW | $725 739 | 7 310 | 0,20% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) | $618 933 | 20 373 | 0,17% |
| AMAT | $300 440 | 415 | 0,08% |
| SPXL | $271 127 | 1 001 | 0,08% |
| TQQQ | $263 489 | 3 252 | 0,07% |
| CGHM | $210 005 | 8 124 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GLD | Réduit | -12K | -$7.6M |
| VOLT | A acheté plus | +101K | +$7.1M |
| DGT | Réduit | -45K | -$6.4M |
| VCIT | Réduit | -75K | -$6.2M |
| SCHB | Réduit | -403K | -$5.6M |
| IDEQ | A acheté plus | +137K | +$5.4M |
| PYLD | A acheté plus | +127K | +$3.6M |
| SCHG | Réduit | -79K | -$2.0M |
| VTV | Réduit | -2K | +$1.4M |
| VOO | Réduit | -4K | +$980K |
7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TBUX | 30 juin 2026 | 354 730 | $17 647 884 | |
| JAAA | 31 décembre 2025 | 327 117 | $16 610 631 | |
| SHY | 30 juin 2026 | 161 373 | $13 324 571 | |
| IWR | 31 décembre 2025 | 133 486 | $12 889 502 | 12,5% |
| SHYG | 31 décembre 2025 | 243 207 | $10 530 792 | |
| DIA | 31 mars 2026 | 21 193 | $10 184 742 | |
| ALAI | 31 mars 2026 | 275 867 | $9 961 313 | |
| SCHO | 30 juin 2026 | 396 056 | $9 612 287 | -1,1% |
| SPSB | 30 juin 2026 | 319 598 | $9 610 299 | |
| JQUA | 31 décembre 2025 | 129 763 | $8 163 597 | |
| VGSH | 30 juin 2026 | 136 645 | $7 999 184 | |
| SPTS | 30 juin 2026 | 252 503 | $7 368 041 | |
| SAMT | 31 mars 2026 | 174 288 | $6 711 836 | |
| IGPT | 31 décembre 2025 | 119 827 | $6 475 765 | 74,0% |
| KRE | 31 décembre 2025 | 94 269 | $5 968 157 | |
| BSV | 30 juin 2026 | 75 879 | $5 949 678 | |
| EPI | 31 décembre 2025 | 125 056 | $5 528 558 | |
| PFE | 31 décembre 2025 | 209 431 | $5 336 503 | 11,6% |
| JEPI | 31 décembre 2025 | 76 491 | $4 367 533 | |
| SLV | 31 mars 2026 | 67 751 | $4 364 528 | -19,7% |
| IGV | 31 décembre 2025 | 37 358 | $4 296 533 | 0,3% |
| GRNY | 31 mars 2026 | 136 266 | $3 373 933 | |
| TFLO | 31 décembre 2025 | 66 130 | $3 345 503 | |
| EVBN | 30 juin 2025 | 36 838 | $1 435 577 | Ne suit plus |
| SHLD | 30 juin 2026 | 10 454 | $740 563 | |
| WHR | 31 décembre 2025 | 5 297 | $416 116 | -58,0% |
| SPXL | 31 mars 2026 | 1 575 | $347 526 | |
| NEAR | 31 mars 2026 | 6 023 | $307 760 | |
| SCHD | 31 décembre 2025 | 9 683 | $264 332 | 21,1% |
| TQQQ | 31 mars 2026 | 4 280 | $225 773 | |
| BX | 31 mars 2026 | 1 342 | $206 890 | -2,8% |
| MRSH | 31 décembre 2025 | 1 010 | $203 545 | -8,3% |
| NBIL | 30 juin 2026 | 15 622 | $161 844 | |
| WULF | 31 décembre 2025 | 12 224 | $139 598 | 34,8% |